"Приложение N 20
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н
/-------------\
ОТЧЕТ | КОДЫ |
ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ | |
|-------------|
Форма по ОКУД| 0507066 |
|-------------|
на 1 ______________20___ г. Дата| |
|-------------|
Наименование федерального органа исполнительной власти ______ Министерство финансов Российской Федерации ______ по ОКПО| |
|-------------|
Периодичность: квартальная, годовая | |
|-------------|
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ| 384 |
|-------------|
тыс денежных единиц в иностранной валюте | X |
\-------------/
1. Размещение средств Фонда национального благосостояния на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Центральном банке Российской Федерации
/------------------\
Код дохода по БК | |
\------------------/
|
Код валюты по ОКВ
|
Номер счета
|
Остаток средств на начало года
|
Курс валюты на начало года
|
Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде
|
Курс валюты на конец отчетного периода
|
Остаток средств на конец отчетного периода
|
Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период
|
Расчетная ставка процента, % годовых
|
Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях
|
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
приобретенной
|
размещенной
|
реализованной
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу 1
|
Х
|
|
X
|
X
|
Х
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
|
2. Размещение средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы
/------------------\
Код дохода по БК | |
\------------------/
2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц
|
Вид разрешенного финансового актива
|
Наименование эмитента
|
Код ISIN
|
Основные характеристики долгового обязательства
|
Код валюты по ОКВ
|
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года
|
Стоимость на начало года
|
Курс валюты на начало года
|
Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде
|
Объем средств, вырученных от реализации/
погашения долгового обязательства в отчетном периоде
|
Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода
|
Стоимость на конец отчетного периода
|
Курс валюты на конец отчетного периода
|
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
|
|
дата погашения
|
ставка купона, % годовых
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
|
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по виду разрешенного финансового актива
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подразделу 2.1
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
Форма 0507066, с. 2
2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозиты и остатки на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
|
Вид разрешенного финансового актива
|
Наименование банка/кредитной организации/
государственной корпорации
|
Основные характеристики депозита/банковского счета
|
Код валюты по ОКВ
|
Сумма депозита/остатка на банковском счете на начало года
|
Курс валюты на начало года
|
Размещено в отчетном периоде
|
Возвращено в отчетном периоде
|
Сумма депозита/остатка на банковском счете на конец отчетного периода
|
Курс валюты на конец отчетного периода
|
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
|
|
срок размещения, дней
|
дата возврата
|
процентная
ставка, % годовых
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по виду разрешенного финансового актива
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подразделу 2.2
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
2.3. Размещение средств Фонда национального благосостояния в акции юридических лиц
|
Наименование эмитента
|
Вид акции (обыкновенная/
привилегированная)
|
Код ISIN
|
Код валюты по ОКВ
|
Количество приобретенных акций на начало года, штук
|
Стоимость акций на начало года
|
Курс валюты на начало года
|
Объем средств, направленных на приобретение акций в отчетном периоде
|
Объем средств, вырученных от реализации акций в отчетном периоде
|
Количество приобретенных акций на конец отчетного периода, штук
|
Стоимость акций на конец отчетного периода
|
Курс валюты на конец отчетного периода
|
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
|
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по коду валюты
|
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подразделу 2.3
|
Х
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
2.4. Размещение средств Фонда национального благосостояния в паи (доли участия) инвестиционных фондов
|
Вид разрешенного финансового актива
|
Наименование управляющей компании
|
Код ISIN
|
Основные характеристики пая (доли участия)
|
Код валюты по ОКВ
|
Количество приобретенных паев (долей участия) на начало года, штук
|
Стоимость паев (долей участия) на начало года
|
Курс валюты на начало года
|
Объем средств, направленных на приобретение паев (долей участия) в отчетном периоде
|
Объем средств, вырученных от реализации паев (долей участия) в отчетном периоде
|
Количество паев (долей участия) на конец отчетного периода, штук
|
Стоимость паев (долей участия) на конец отчетного периода
|
Курс валюты на конец отчетного периода
|
Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде
|
|
наименование инвестиционного фонда
|
тип инвестиционного фонда
|
категория инвестиционного фонда
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
|
в валюте
|
в рублевом эквиваленте
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты
|
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по виду разрешенного финансового актива
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подразделу 2.4
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Х
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу 2
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Фонда национального благосостояния
|
|
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации _____________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____"_________________ 20___г.".
