Приложение N 5

Приложение N 5
к приказу Минфина РФ
от 8 апреля 2011 г. N 40н

"Приложение N 19
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н

                                                                                                                                /------------\

                                                                      ОТЧЕТ                                                     |    КОДЫ    |

                                                    ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА                                   |------------|

                                                                                                                   Форма по ОКУД|  0507064   |

                                                                                                                                |------------|

                                                             на 1 _________ 20____ г.                                       Дата|            |

                                                                                                                                |------------|

 Наименование федерального органа                                                                                               |            |

 исполнительной власти                       ______ Министерство финансов Российской Федерации ___________               по ОКПО|            |

                                                                                                                                |------------|

 Периодичность: квартальная, годовая                                                                                            |            |

                                                                                                                                |------------|

 Единица измерения: тыс руб                                                                                              по ОКЕИ|    384     |

                                                                                                                                |------------|

                     тыс денежных единиц в иностранной валюте                                                                   |     X      |

                                                                                                                                \------------/

1. Размещение средств резервного фонда на счетах по учету средств Резервного Фонда в Центральном банке Российской Федерации

                                                                                                                          /------------------\

                                                                                                         Код дохода по БК |                  |

                                                                                                                          \------------------/

Код валюты по ОКВ

Номер счета

Остаток средств на начало года

Курс валюты на начало года

Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде

Курс валюты на конец отчетного периода

Остаток средств на конец отчетного периода

Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период

Расчетная ставка процента, % годовых

Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях

в валюте

в рублевом эквиваленте

приобретенной

размещенной

реализованной

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

Всего по разделу 1

Х

X

X

X

X

X

X

X

2. Размещение средств Резервного фонда в разрешенные финансовые активы

                                                                                                                          /------------------\

                                                                                                         Код дохода по БК |                  |

                                                                                                                          \------------------/

2.1. Размещение средств Резервного фонда в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций

Вид разрешенного финансового актива

Наименование эмитента

Код ISIN

Основные характеристики долгового обязательства

Код валюты по ОКВ

Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года

Стоимость на начало года

Курс валюты на начало года

Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде

Объем средств, вырученных от реализации/ погашения долгового обязательства в отчетном периоде

Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода

Стоимость на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде

дата погашения

ставка купона, % годовых

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты

X

X

Всего по виду разрешенного финансового актива

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего по подразделу 2.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Форма 0507064, с. 2

2.2. Размещение средств Резервного фонда на депозиты в иностранных банках и кредитных организациях

Наименование банка/ кредитной организации

Основные характеристики депозита

Код валюты по ОКВ

Сумма депозита на начало года

Курс валюты на начало года

Размещено в отчетном периоде

Возвращено в отчетном периоде

Сумма депозита на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде

срок размещения, дней

дата возврата

процентная ставка, % годовых

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты

Всего по виду разрешенного финансового актива

X

X

X

Х

X

X

X

Всего по подразделу 2.2

X

X

X

X

X

X

X

Всего по разделу 2

X

X

X

X

X

X

X

Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Резервного фонда

Заместитель Министра финансов Российской Федерации         ________________                 ___________________________

                                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)

"______" ______________________ 20____г.".