Приложение 3

Приложение 3
к Указанию ЦБР
от 12 мая 2011 г. N 2627-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность

	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

Оперативный отчет
об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса
по состоянию на "___" ____________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _______________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409901
Суточная

руб.
Номер строки	Номер балансового счета	Сумма в валюте Российской Федерации	Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте
1	2	3	4
1	Балансовый счет N 40101
2	Балансовый счет N 40105
3	Балансовый счет N 40106
4	Балансовый счет N 40116		х
5	Балансовый счет N 40301
6	Балансовый счет N 40501 (с признаком "1" и "2")
7	Балансовый счет N 40601 (с признаком "1" и "2")
8	Балансовый счет N 40601 (с признаком "3" и "4")
9	Балансовый счет N 40701 (с признаком "1" и "2")
10	Балансовый счет N 40701 (с признаком "3" и "4")
11	Итого

Руководитель                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                     (Ф.И.О.)

Исполнитель                           (Ф.И.О.)

Телефон:

"___" ___________ г.