Раздел IV. Бюджет движения денежных средств областного государственного унитарного предприятия на планируемый год

Раздел IV. Бюджет движения денежных средств областного государственного
унитарного предприятия на планируемый год

Показатель	Код строки	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV. кв.	Итого за год
Остаток денежных средств на начало пе- риода	100
Всего поступление де- нежных средств	200
Оплачены реализованные товары, продукция, ра- боты, услуги, иное имущество (в т.ч. НДС)	210
Авансы, полученные от покупателей (заказчи- ков)	220
Целевое финансирование	230
В том числе из:
федерального бюджета	231
Областного бюджета	232
местного бюджета	233
Безвозмездные посту- пления	240
Кредиты полученные	250
Займы полученные	260
Дивиденды, проценты по финансовым вложе- ниям	270
Прочие поступления	280
Всего расходование денежных средств	300
На оплату приобретен- ных товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС)	310
На оплату труда и ЕСН	320
На выдачу подотчетных сумм	330
Авансы выданные	340
На оплату долевого участия в строитель- стве	350
На оплату капитальных вложений	360
На финансовые вложения	370
На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	380
На расчеты с бюджетом (по налогам и сборам)	390
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам	400
Перечисление части чистой прибыли в областной бюджет	410
Прочие выплаты и пе- речисления	420
Остаток денежных средств на конец пе- риода	500
Дебиторская задолжен- ность на начало пери- ода
Возникла дебиторская задолженность за пери- од
В том числе от про- дажи:
Товаров, продукции, работ, услуг
основных средств и иного имущества
Погашена дебиторская задолженность за пе- риод
Списана дебиторская задолженность
Дебиторская задолжен- ность на конец пери- ода
Кредиторская задолжен- ность на начало период
Возникла кредиторская задолженность
В том числе:
Перед поставщиками и подрядчиками
Перед бюджетом и вне- бюджетными фондами
По заработной плате
Прочая
Погашена кредиторская задолженность
В том числе:
Перед поставщиками и подрядчиками
Перед бюджетом и вне- бюджетными фондами
По заработной плате
Прочая
Кредиторская задолжен- ность на конец периода