Приложение N 2 к порядку. Программа деятельности хозяйственного общества

Приложение N 2
к порядку

           Программа деятельности хозяйственного общества

           _______________________________________________

               (наименование хозяйственного общества)

                         на 200 ____ год

Сведения о хозяйственном обществе
1. Полное официальное наименование общества
2. Юридический адрес (местонахождение)
3. Почтовый адрес
4. Отрасль в соответствии с ОКВЭД
5. Основной вид деятельности
6. Размер уставного капитала
7. Телефон (факс)
8. Адрес электронной почты
9. Ф.И.О. руководителя общества

                      Раздел I. Операционный бюджет

                                                                 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	Год
1	2	3	4	5	6
Всего доходы предприятия Стр.110+стр.120+стр.130	100
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, ак- цизов и аналогичных обяза- тельных платежей), в том числе:	110
по видам деятельности	111
	112
Операционные доходы:	120
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	121
Поступления, связанные с участием в уставных капи- талах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам)	122
Прибыль, полученная органи- зацией в результате совмест- ной деятельности (по договору простого товарищества)	123
Поступления от продажи основ- ных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты)	124
Проценты, полученные за пре- доставление в пользование де- нежных средств организации, а также проценты за использо- вание банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке	125
Прочие операционные доходы	126
Внереализационные доходы:	130
Штрафы, пени, неустойки за на- рушение условий договоров, поступления в возмещение при- чиненных организации убытков	131
Активы, полученные безвозмезд- но, в том числе по договору дарения	132
Прибыль прошлых лет, выявлен- ная в отчетном году	133
Суммы кредиторской и депонентс- кой задолженности, по которым истек срок исковой давности	134
Курсовые разницы, суммы дооцен- ки активов, принятие к учету излишнего имущества	135
Прочие внереализационные доходы	136
Всего расходы предприятия Стр.210+стр.220+стр.230+ стр.240+стр.250	200
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	210
по видам деятельности	211
	212
Коммерческие расходы	220
Управленческие (накладные) расходы	230
Операционные расходы:	240
Расходы, связанные с предос- тавлением за плату во вре- менное пользование активов организации	241
Расходы, связанные с учас- тием в уставных капиталах других организаций	242
Расходы, связанные с прода- жей, выбытием и прочим спи- санием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	243
Проценты, уплачиваемые орга- низацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов)	244
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	245
Отчисления в оценочные резервы	246
Прочие операционные расходы	247
Внереализационные расходы:	250
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	251
Возмещение причиненных ор- ганизацией убытков	252
Убытки прошлых лет, приз- нанные в отчетном году	253
Суммы дебиторской задолжен- ности, по которой истек срок исковой давности, дру- гих долгов, нереальных для взыскания	254
Курсовые разницы	255
Сумма уценки активов	256
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворитель- ной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развле- чений, мероприятий культур- но-просветительского харак- тера и иных аналогичных ме- роприятий	257
Прочие внереализационные расходы	258
Прибыль (убыток) до налого- обложения Стр. 100-стр. 200	300
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в бюджет, % по рест- руктуризации	400
Чистая прибыль (нераспреде- ленная прибыль (убыток) от- четного периода) Стр. 300-стр. 400	500

                      Плановая структура себестоимости

                                                               (тыс. руб.)

Вид расходов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	год
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат

                        Плановая смета коммерческих расходов

                                                         (тыс. руб.)

Вид расходов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	год
Расходы на тару и упаковку
Расходы на транспортировку
Комиссионные сборы
Прочие расходы
Итого коммерческие расходы

            Плановая смета управленческих (накладных*) расходов                                            (тыс. руб.)

Вид расходов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	год
Расходы на оплату труда управленческого персонала
Налоги, сборы и отчисления
Содержание зданий и сооружений общехозяйственного назначения
Ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения
Амортизация зданий и сооружений общехозяйственного назначения
Содержание автотранспорта
Командировочные расходы
Расходы на подготовку кадров
Прочие расходы
Итого управленческие расходы

* накладные расходы расшифровываются в соответствии с действующей классификацией.

                Динамика запасов и затрат (обороты по счетам)

                                                                тыс. руб.

Запасы и затраты	1 кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. год
Запасы и затраты на начало периода, в том числе:
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности
- животные на выращивании и откорме
- затраты в незавершенном производстве
- готовая продукция, товары для перепродажи
- товары отгруженные
- расходы будущих периодов
- прочие запасы и затраты
Приобретение (возникновение) запасов и затрат за период, в том числе:
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности
- животные на выращивании и откорме
- затраты в незавершенном производстве
- готовая продукция, товары для перепродажи
- товары отгруженные
- расходы будущих периодов
- прочие запасы и затраты
Списание (выбытие) запасов и затрат за период, в том числе:
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности
- животные на выращивании и откорме
- затраты в незавершенном производстве
- готовая продукция, товары для перепродажи
- товары отгруженные
- расходы будущих периодов
- прочие запасы и затраты
Остаток запасов и затрат на конец периода, в том числе:
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности
- животные на выращивании и откорме
- затраты в незавершенном производстве
- готовая продукция, то- вары для перепродажи
- товары отгруженные
- расходы будущих периодов
- прочие запасы и затраты

                     Раздел II Инвестиционный бюджет

                                                                тыс. руб.

Показатель	Код строки	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
Незавершенное строительство на начало периода	100
Осуществлено капитальных вложений за период	200
в том числе (с указанием источника):
	210
	220
Введено в эксплуатацию основных средств, немате- риальных активов	300
В том числе:
	310
	320
Незавершенное строительство на конец периода стр.100+стр.200-стр.300	400

         Источники финансирования капитальных расходов предприятия

Показатель	Сумма, тыс. руб.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
Фонд накопления прошлых лет	---	---	---	---
Фонд накопления отчетного года
Амортизация прошлых лет	---	---	---	---
Амортизация отчетного года
Целевое финансирование
Займы (кредиты)
Иные источники
Итого источники
Использовано за период

                    Динамика движения основных средств

Показатель	Сумма, тыс. руб.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
Первоначальная стоимость основных средств на начало периода
Амортизация основных средств на начало периода
Введено в эксплуатацию основных средств за период
Выбыло основных средств за период по первоначальной стоимости
Амортизация выбывших основных средств за период
Начислено амортизации основных средств за период
Остаточная стоимость основных средств на конец периода

                      Раздел III Финансовый бюджет

Показатель	Код строки	Сумма, тыс. руб.
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
Остаток денежных средств на начало периода	100
Всего поступление денеж- ных средств, в т.ч.:	200
Оплачены реализованные товары, продукция, рабо- ты, услуги, иное иму- щество (в т.ч. НДС)	210
Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	220
Целевое финансирование	230
Кредиты и займы полу- ченные	240
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	250
Прочие поступления	260
Всего расходование денежных средств, в т.ч.:	300
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС)	310
На оплату труда	320
На выдачу подотчетных сумм	330
На оплату капитальных и финансовых вложений	340
Лизинговые платежи	350
На расчеты с бюджетом (по налогам и сборам)	360
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам	370
Перечисление дивиден- дов в областной бюджет	380
Прочие выплаты и пере- числения	390
Остаток денежных средств на конец периода Стр.100+ стр.200-стр.300	400

             Динамика дебиторской задолженности (обороты по счетам)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
Дебиторская задолженность на начало периода
Возникла дебиторская задолжен- ность за период, в том числе от продажи:
Товаров, продукции, работ, услуг
Основных средств и иного имущества
Погашена дебиторская задол- женность за период
Списана дебиторская задол- женность
Дебиторская задолженность на конец периода

            Динамика кредиторской задолженности (обороты по счетам)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
Кредиторская задолженность на начало периода
Возникла кредиторская задол- женность, в том числе:
Перед поставщиками и подряд- чиками
Перед бюджетом и внебюджет- ными фондами
По заработной плате
Прочая
Погашена кредиторская задол- женность, в том числе:
Перед поставщиками и подряд- чиками
Перед бюджетом и внебюджет- ными фондами
По заработной плате
Прочая
Кредиторская задолженность на конец периода

          Динамика полученных кредитов и займов (обороты по счетам)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
Остаток кредитов и займов на начало периода
Получено кредитов и займов за период
Начислено процентов за период
Погашено кредитов и займов за период
Уплачено процентов за период
Остаток непогашенных кредитов и займов на конец периода

            Раздел IV Прогнозный баланс на конец 200____ года

Актив	Тыс. руб.	Пассив	Тыс. руб.
Основные средства		Уставный фонд (капитал)
		Добавочный капитал
Незавершенное строительство		Резервный фонд
		Прибыль (убыток) прошлых лет
Прочие внеоборотные активы		Прибыль (убыток) отчетного года
Итого внеоборотные активы		Итого собственный капитал
Запасы и затраты		Займы и кредиты
		Кредиторская задол- женность:
НДС по приобретенным ценностям		- перед поставщиками и подрядчиками
		- по заработной плате
Дебиторская задолженность		- по налогам, сборам, отчислениям во внебюд- жетные фонды
Краткосрочные финансовые вложения		- прочая
Денежные средства		Задолженность по от- числению части чистой прибыли в областной бюджет
Прочие оборотные активы		Прочие обязательства
Итого оборотные активы		Итого заемный капитал
Итого актив		Итого пассив

            Показатели финансового состояния по прогнозному балансу

                         и операционному бюджету

Показатель	Значение	Норматив
Коэффициент текущей ликвидности		>1,5
Коэффициент обеспеченности собственными средствами		>0,1
Коэффициент финансовой независимости		>0,5
Общая рентабельность		>0,03
Соотношение дебиторской и кредиторской задолжен- ности		>0,5

 Раздел V Показатели экономической эффективности деятельности на 200___год

                                                               (тыс. руб.)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавлен- ную стоимость, ак- цизов и других обя- зательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Дивиденды подлежа- щие перечислению в областной бюд- жет<*>
5	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)

<*> Указываются дивиденды, подлежащие перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

           Дополнительные показатели деятельности на 200___год

                                                                (тыс. руб.)

	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год
1	Среднесписочная численность (человек)
2	Среднемесячная зара- ботная плата (руб.)

Руководитель

хозяйственного общества      __________________      ______________

                                 (подпись)                (ФИО)

Главный бухгалтер            __________________      ______________

                                 (подпись)                (ФИО)

М.П.