Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к порядку
Программа деятельности хозяйственного общества
_______________________________________________
(наименование хозяйственного общества)
на 200 ____ год
Сведения о хозяйственном обществе | |
1. Полное официальное наименование общества | |
2. Юридический адрес (местонахождение) | |
3. Почтовый адрес | |
4. Отрасль в соответствии с ОКВЭД | |
5. Основной вид деятельности | |
6. Размер уставного капитала | |
7. Телефон (факс) | |
8. Адрес электронной почты | |
9. Ф.И.О. руководителя общества |
Раздел I. Операционный бюджет
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Код строки |
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
Год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего доходы предприятия Стр.110+стр.120+стр.130 |
100 |
||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, ак- цизов и аналогичных обяза- тельных платежей), в том числе: |
110 |
||||
по видам деятельности | 111 | ||||
112 | |||||
Операционные доходы: | 120 | ||||
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации |
121 |
||||
Поступления, связанные с участием в уставных капи- талах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) |
122 |
||||
Прибыль, полученная органи- зацией в результате совмест- ной деятельности (по договору простого товарищества) |
123 |
||||
Поступления от продажи основ- ных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты) |
124 |
||||
Проценты, полученные за пре- доставление в пользование де- нежных средств организации, а также проценты за использо- вание банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке |
125 |
||||
Прочие операционные доходы | 126 | ||||
Внереализационные доходы: | 130 | ||||
Штрафы, пени, неустойки за на- рушение условий договоров, поступления в возмещение при- чиненных организации убытков |
131 |
||||
Активы, полученные безвозмезд- но, в том числе по договору дарения |
132 |
||||
Прибыль прошлых лет, выявлен- ная в отчетном году |
133 |
||||
Суммы кредиторской и депонентс- кой задолженности, по которым истек срок исковой давности |
134 |
||||
Курсовые разницы, суммы дооцен- ки активов, принятие к учету излишнего имущества |
135 |
||||
Прочие внереализационные доходы | 136 | ||||
Всего расходы предприятия Стр.210+стр.220+стр.230+ стр.240+стр.250 |
200 |
||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе: |
210 |
||||
по видам деятельности | 211 | ||||
212 | |||||
Коммерческие расходы | 220 | ||||
Управленческие (накладные) расходы |
230 |
||||
Операционные расходы: | 240 | ||||
Расходы, связанные с предос- тавлением за плату во вре- менное пользование активов организации |
241 |
||||
Расходы, связанные с учас- тием в уставных капиталах других организаций |
242 |
||||
Расходы, связанные с прода- жей, выбытием и прочим спи- санием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции |
243 |
||||
Проценты, уплачиваемые орга- низацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) |
244 |
||||
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями |
245 |
||||
Отчисления в оценочные резервы |
246 |
||||
Прочие операционные расходы | 247 | ||||
Внереализационные расходы: | 250 | ||||
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
251 |
||||
Возмещение причиненных ор- ганизацией убытков |
252 |
||||
Убытки прошлых лет, приз- нанные в отчетном году |
253 |
||||
Суммы дебиторской задолжен- ности, по которой истек срок исковой давности, дру- гих долгов, нереальных для взыскания |
254 |
||||
Курсовые разницы | 255 | ||||
Сумма уценки активов | 256 | ||||
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворитель- ной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развле- чений, мероприятий культур- но-просветительского харак- тера и иных аналогичных ме- роприятий |
257 |
||||
Прочие внереализационные расходы |
258 |
||||
Прибыль (убыток) до налого- обложения Стр. 100-стр. 200 |
300 |
||||
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в бюджет, % по рест- руктуризации |
400 |
||||
Чистая прибыль (нераспреде- ленная прибыль (убыток) от- четного периода) Стр. 300-стр. 400 |
500 |
Плановая структура себестоимости
(тыс. руб.)
Вид расходов | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год |
Материальные затраты | |||||
Затраты на оплату труда | |||||
Отчисления на социальные нужды | |||||
Амортизация | |||||
Прочие затраты | |||||
Итого по элементам затрат |
Плановая смета коммерческих расходов
(тыс. руб.)
Вид расходов | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год |
Расходы на тару и упаковку | |||||
Расходы на транспортировку | |||||
Комиссионные сборы | |||||
Прочие расходы | |||||
Итого коммерческие расходы |
Плановая смета управленческих (накладных*) расходов (тыс. руб.)
Вид расходов | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год |
Расходы на оплату труда управленческого персонала |
|||||
Налоги, сборы и отчисления | |||||
Содержание зданий и сооружений общехозяйственного назначения |
|||||
Ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения |
|||||
Амортизация зданий и сооружений общехозяйственного назначения |
|||||
Содержание автотранспорта | |||||
Командировочные расходы | |||||
Расходы на подготовку кадров | |||||
Прочие расходы | |||||
Итого управленческие расходы |
* накладные расходы расшифровываются в соответствии с действующей классификацией.
Динамика запасов и затрат (обороты по счетам)
тыс. руб.
Запасы и затраты | 1 кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. год |
Запасы и затраты на начало периода, в том числе: |
|
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
|
- животные на выращивании и откорме |
|
- затраты в незавершенном производстве |
|
- готовая продукция, товары для перепродажи |
|
- товары отгруженные | |
- расходы будущих периодов | |
- прочие запасы и затраты | |
Приобретение (возникновение) запасов и затрат за период, в том числе: |
|
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
|
- животные на выращивании и откорме |
|
- затраты в незавершенном производстве |
|
- готовая продукция, товары для перепродажи |
|
- товары отгруженные | |
- расходы будущих периодов | |
- прочие запасы и затраты | |
Списание (выбытие) запасов и затрат за период, в том числе: |
|
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
|
- животные на выращивании и откорме |
|
- затраты в незавершенном производстве |
|
- готовая продукция, товары для перепродажи |
|
- товары отгруженные | |
- расходы будущих периодов | |
- прочие запасы и затраты | |
Остаток запасов и затрат на конец периода, в том числе: |
|
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
|
- животные на выращивании и откорме |
|
- затраты в незавершенном производстве |
|
- готовая продукция, то- вары для перепродажи |
|
- товары отгруженные | |
- расходы будущих периодов | |
- прочие запасы и затраты |
Раздел II Инвестиционный бюджет
тыс. руб.
Показатель | Код строки |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Итого за год |
Незавершенное строительство на начало периода |
100 |
|||||
Осуществлено капитальных вложений за период |
200 |
|||||
в том числе (с указанием источника): |
||||||
210 | ||||||
220 | ||||||
Введено в эксплуатацию основных средств, немате- риальных активов |
300 |
|||||
В том числе: | ||||||
310 | ||||||
320 | ||||||
Незавершенное строительство на конец периода стр.100+стр.200-стр.300 |
400 |
Источники финансирования капитальных расходов предприятия
Показатель | Сумма, тыс. руб. | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год |
|
Фонд накопления прошлых лет | --- | --- | --- | --- | |
Фонд накопления отчетного года | |||||
Амортизация прошлых лет | --- | --- | --- | --- | |
Амортизация отчетного года | |||||
Целевое финансирование | |||||
Займы (кредиты) | |||||
Иные источники | |||||
Итого источники | |||||
Использовано за период |
Динамика движения основных средств
Показатель | Сумма, тыс. руб. | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год |
|
Первоначальная стоимость основных средств на начало периода |
|||||
Амортизация основных средств на начало периода |
|||||
Введено в эксплуатацию основных средств за период |
|||||
Выбыло основных средств за период по первоначальной стоимости |
|||||
Амортизация выбывших основных средств за период |
|||||
Начислено амортизации основных средств за период |
|||||
Остаточная стоимость основных средств на конец периода |
Раздел III Финансовый бюджет
Показатель | Код строки |
Сумма, тыс. руб. | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год |
||
Остаток денежных средств на начало периода |
100 |
|||||
Всего поступление денеж- ных средств, в т.ч.: |
200 |
|||||
Оплачены реализованные товары, продукция, рабо- ты, услуги, иное иму- щество (в т.ч. НДС) |
210 |
|||||
Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
220 |
|||||
Целевое финансирование | 230 | |||||
Кредиты и займы полу- ченные |
240 |
|||||
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
250 |
|||||
Прочие поступления | 260 | |||||
Всего расходование денежных средств, в т.ч.: |
300 |
|||||
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС) |
310 |
|||||
На оплату труда | 320 | |||||
На выдачу подотчетных сумм |
330 |
|||||
На оплату капитальных и финансовых вложений |
340 |
|||||
Лизинговые платежи | 350 | |||||
На расчеты с бюджетом (по налогам и сборам) |
360 |
|||||
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам |
370 |
|||||
Перечисление дивиден- дов в областной бюджет |
380 |
|||||
Прочие выплаты и пере- числения |
390 |
|||||
Остаток денежных средств на конец периода Стр.100+ стр.200-стр.300 |
400 |
Динамика дебиторской задолженности (обороты по счетам)
Показатель | Сумма, тыс. руб. | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год |
|
Дебиторская задолженность на начало периода |
|||||
Возникла дебиторская задолжен- ность за период, в том числе от продажи: |
|||||
Товаров, продукции, работ, услуг |
|||||
Основных средств и иного имущества |
|||||
Погашена дебиторская задол- женность за период |
|||||
Списана дебиторская задол- женность |
|||||
Дебиторская задолженность на конец периода |
Динамика кредиторской задолженности (обороты по счетам)
Показатель | Сумма, тыс. руб. | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год |
|
Кредиторская задолженность на начало периода |
|||||
Возникла кредиторская задол- женность, в том числе: |
|||||
Перед поставщиками и подряд- чиками |
|||||
Перед бюджетом и внебюджет- ными фондами |
|||||
По заработной плате | |||||
Прочая | |||||
Погашена кредиторская задол- женность, в том числе: |
|||||
Перед поставщиками и подряд- чиками |
|||||
Перед бюджетом и внебюджет- ными фондами |
|||||
По заработной плате | |||||
Прочая | |||||
Кредиторская задолженность на конец периода |
Динамика полученных кредитов и займов (обороты по счетам)
Показатель | Сумма, тыс. руб. | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год |
|
Остаток кредитов и займов на начало периода |
|||||
Получено кредитов и займов за период |
|||||
Начислено процентов за период | |||||
Погашено кредитов и займов за период |
|||||
Уплачено процентов за период | |||||
Остаток непогашенных кредитов и займов на конец периода |
Раздел IV Прогнозный баланс на конец 200____ года
Актив | Тыс. руб. | Пассив | Тыс. руб. |
Основные средства | Уставный фонд (капитал) | ||
Добавочный капитал | |||
Незавершенное строительство |
Резервный фонд | ||
Прибыль (убыток) прошлых лет |
|||
Прочие внеоборотные активы |
Прибыль (убыток) отчетного года |
||
Итого внеоборотные активы |
Итого собственный капитал |
||
Запасы и затраты | Займы и кредиты | ||
Кредиторская задол- женность: |
|||
НДС по приобретенным ценностям |
- перед поставщиками и подрядчиками |
||
- по заработной плате | |||
Дебиторская задолженность | - по налогам, сборам, отчислениям во внебюд- жетные фонды |
||
Краткосрочные финансовые вложения |
- прочая | ||
Денежные средства | Задолженность по от- числению части чистой прибыли в областной бюджет |
||
Прочие оборотные активы | Прочие обязательства | ||
Итого оборотные активы | Итого заемный капитал | ||
Итого актив | Итого пассив |
Показатели финансового состояния по прогнозному балансу
и операционному бюджету
Показатель | Значение | Норматив |
Коэффициент текущей ликвидности |
>1,5 |
|
Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
>0,1 |
|
Коэффициент финансовой независимости |
>0,5 |
|
Общая рентабельность | >0,03 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолжен- ности |
>0,5 |
Раздел V Показатели экономической эффективности деятельности на 200___год
(тыс. руб.)
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | год | ||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавлен- ную стоимость, ак- цизов и других обя- зательных платежей) |
|||||
2 | Чистая прибыль (убыток) |
|||||
3 | Чистые активы | |||||
4 | Дивиденды подлежа- щие перечислению в областной бюд- жет<*> |
|||||
5 | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) |
<*> Указываются дивиденды, подлежащие перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Дополнительные показатели деятельности на 200___год
(тыс. руб.)
Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | год | |
1 | Среднесписочная численность (человек) |
|||||
2 | Среднемесячная зара- ботная плата (руб.) |
Руководитель
хозяйственного общества __________________ ______________
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер __________________ ______________
(подпись) (ФИО)
М.П.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.