Приложение. Сводная таблица по расчету экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Волгатрубопрофиль" на 2012 год

Сводная таблица
по расчету экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Волгатрубопрофиль" на 2012 год

без НДС
N п/п	Показатели		Ед. изм.	Факт 2009 г.	Факт 2010 г.	Базовый период 2011 г.		Утверждено на 2011 г.	регулируемый период 2012 год		в том числе			Рост к 2011 г.	Отклонение	Доля в тарифе
						3 мес.	Ожидаемое, год		Расчет ООО "Волгатрубопрофиль"	Предложения департамента	Январь-Июнь	Июль-Август	Сентябрь-Декабрь
1	2		3				4		5	6
	Технические показатели
	Произведено тепловой энергии		Гкал	1 70,00	1807	892	1 800,00	1 363,93	1 600,00	2 363,40	1 215,43	17,44	1 130,53	99,98%	763,40
	в т.ч. электрокотлами		Гкал							-
2	Расход на собственные нужды котельных		Гкал	46,40	46,4	12	46,40	46,33	46,40	46,40	31,55	0,34	14,51	100,15%
3	Отпуск теплоэнергии в сеть		Гкал	1 023,60	1760,6	880	1 753,60	2 317,60	1 553,60	2 317,00	1 183,88	17,10	1 116,02	99,97%	763,40
4	Покупная теплоэнергия		Гкал
5	потери теплоэнергии в сети ЭСО		Гкал	13,00	13	7	13,00 0	13,00	13,00	13,00	8,84	0,10	4,06	100,00%
		то же % к отпуску в сеть	%	1,3%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,8%	0,6%	0,7%	0,6%	0,4%	100,03%	(0,00)
6	Полезный отпуск теплоэнергии - всего:		Гкал	1 010,60	1 747,60	873,8	1 740,60	2 304,00	1 540,60	2 304,00	1 175,04	17,00	1 111,96	100 00%	763,40
		из них на ГВС	Гкал	150,00	150	38	150,00		150,00						(150,00)
6.1.	в т. ч. собственному производству		Гкал	859,15	1084,1	502	893,60	1 677,60	790,60	1 677,60				100,00%	887,00
		из них на ГВС	Гкал	150,00	150	38	150,00		150,00
6.2	сторонним потребителям (прочие)		Гкал	151,45	663,5	372	847,00	627,00	750,00	627,00	426,36		200,64	100,00%	(123,00)
7	Топливо на выработку тепловой энергии:														-
7.1.	в том числе	газ	т. куб. м.	135,78	173,5	46	170,00	301,73	151,00	301,73	155,17	2,23	144,33	100,00%	150,73
7.3.		мазут	тонн	-					-
8	Электроэнергия на технологические нужды		тыс. кВт.ч	27,70	46	20	46,00	28,00	40,00	28,00	14,28	0,21	13,51	100,00%	(12,00)
	в том числе на работу электрокотлов		тыс. кВт.ч												-
9	Вода на технологические цели		тыс. мЗ	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0,03	0,03				100,00%	-
10	Водоотведение технологических сточных вод		тыс. мЗ			0									-
11	Норма расхода топлива (на выработку)		кг у.т./Гкал					146,59		146,59				100,00%	146,59
Расходы на производство и передачу тепловой энергии
1	Материалы на производственные нужды		т. руб	157,43	37,773	9,45	37,77	157,43	37,77	80,29	80,29	-		51,00%	42,52	2,66%
	в том числе материалы на ремонт котельной														-
		в том числе на 1 Гкал	руб.	155. 78	21,61	10,81	21.70	68,33	24,52	34,85	68,33				10,33
2	Топливо на технологические цели		т. руб	400,59	620,242	185,0	684,68	1 129,53	608,15	1 197,43	576,06	9,44	611,93		589,28	39,64%
		в том числе на 1 Гкал	руб.	396.39	354,91	211,77	393,36	490,25	394,75	519,72	490,25	555,23	550,32	106,01%	124,97
3	Электроэнергия на технологические нужды		т. руб	59,83	172	207,5	172,00	89,52	150,00	96,23	45,66	0,70	49,88	107,50%	(53,77)	3,19%
		в том числе на 1 Гкал	руб.	59,20	98,42	237,43	98,82	38,85	97,36	41,77	38,85	40,95	44,86		(55,60)
4	Вода на технологические цели		т. руб	0,12	0,117	0,116	0,47	0,12	0,39	0,13	0,06		0,07	105,65%	(0,27)	0,00%
		в том числе на 1 Гкал	руб.	0,12	0,07	0,13	0,27	0,05	0,26	0,06	0,05	-	0,06		(0,20)
5	Водоотведение сточных вод		т. руб	-											-
		в том числе на 1 Гкал	руб.	0,00			0,00		0,00						-
6	Основная и доп. зарплата производств, рабоч.		т. руб	363,20	551,506	137,88	560,02	531,54	560,02	544,83	271,09	4,02	269,72	102,50%	(15,20)	18,04%
		в том числе на 1 Гкал	руб.	359,39	315,58	157,79	321,74	230,70	363,51	236,47	230,70	236,47	242,57		(127,04)
	Численность, чел.		чел.	4,00	5,00	5	5,00	4,00	5,00	4,00					(1,00)
	Средняя заработная плата, руб. чел./мес. (с учетом доплат)		руб. чел./мес.	7566,00	9191,80	9192	9333,70	11073,73	9333,70	11 350,6
7	Отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих
			т. руб	99,88	151,664	38	190,41	188,70	190,41	193,41	96,24	1,43	95,75	102,50%
		в том числе на 1 Гкал	руб.	98,83	86,78	43,39	109,39	81,90	123,59	83.95	81,90	83.95	86,11
8	Расходы по содержанию и эксплуатации
	оборудования в том числе:		т. руб	342,836	412,371	109,27	437,10	398,79	437,097	404,77	203,38	2,99	198,40	101,50%
		в том числе на 1 Гкал	руб.	339,24	235,96	125,06	251,12	173,09	283,72	175.68	173,09	175.68	178,43
8.1	амортизация производств, оборудования		т. руб	261,34	265,461	66,365	265,46	261,34	273,19	261,34
8.2	ремонт и техническое обслуживание		т. руб	81,50	146,91	74,410	147,48	137,46	265,46	137,46
10	Цеховые расходы		т. руб	855,55	1071,5	267,9	1 018,28	320,79	1 018,28	324,34	163,60	2,39	158,34	101,11%
		в том числе на 1 Гкал	руб.	846,57	613,13	306,55	585,02	139,23	660,97	140.77	139,23	140.77	142,40
	Средняя заработная плата мастера, руб. чел. /месс. (с учетом доплат)									19 837,54					19837,54
11	Прочие прямые расходы		т. руб	1 150,97	568,308	55,22	55,22	1,30	1,30	1,32	0,66	0,01	0,65		0,02	0,04%
	в том числе лизинговые платежи			1149,669						-
		в том числе на 1 Гкал	руб.	1138,90	325,19	63,2	31,72	0,56	4	0,57	0,56	0,57	0,58		( ,27)
12	Общехозяйственные расходы		т. руб	207,56	38,784	9,7	38,78	150,00	8	153,00	6,50	1,13	75,37	102,00%	114,22	5,07%
		в том числе на 1 Гкал	руб.	107,97	22,19	11,10	22,28	65,10	25,17	66,41	66,41	66,41	67,78		41,23
	Недополученный по независящим причинам доход		т. руб
13.	Итого полная себестоимость отпущенной тепловой энергии
			т. руб	3 637,97	3624,265	1019,923	3194,73	967,72	3042,216	2 995,75	1 513,54	22,10	1 460,11		(46,46)
		в том числе на 1 Гкал	руб.	3 599,81	2 078,85	1 167,23	1835,42	1288,07	1 974, 70	1 300,24	1 288,08	1 300,01	1 313,10		(674,46)
13.1	в т.ч. на сторону		т. руб							815,25					815,25
	кроме того, отчисления в фонд энергосбережения		т. руб							-
14.	Необходимая прибыль		т. руб					6,51		6,61	4,43		2,18	101,50%	6,61	0,80%
		в том числе на 1 Гкал	руб.					10,38	-	10,54	10.38		10,87		10,54
15.	Товарная продукция		т. руб							822,00					822,00
	Тариф на тепловую энергию		руб/Гкал					1 298,00	1 901,00	1 311,00	1 298,00	1 324,00	1 324,00	101,00%	(590,00)
	Справочно: Численность ППП		чел	5,00	5	5	5,00		4,00	4,00
	Выработка тепловой энергии на 1 работника		Гкал/чел							590,85					590,85
	Проверка								3 002,36	3 003,28	100,00%	102,00%	102,00%
										101,00%