Раздел V. Бюджет движения денежных средств государственного предприятия Костромской области на планируемый год

Раздел V. Бюджет движения денежных средств государственного
предприятия Костромской области на планируемый год

N п/п	Показатель	Сумма
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	итого за год
1	2	3	4	5	6	7
I.	Поступления от реализации товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. НДС
1.1.	По основной деятельности
1.2	Возврат ранее образовавшейся дебиторской задолженности
1.3	прочие поступления (указать какие)
II.	Всего расходование денежных средств
2.1	На оплату приобретенных товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС)
2.2	На оплату труда
2.3	На расчеты с бюджетом (по налогам и сборам)
2.4	Расчеты с прочими кредиторами
2.5	Оплата ранее образовавшейся кредиторской задолженности, в т.ч.
2.5.1	поставщикам
2.5.2	по заработной плате
2.5.3	по налогам и сборам
2.5.4	по прочим кредиторам
	Сальдо денежного потока по основной деятельности
III.	Поступление по финансовой деятельности
	Целевое финансирование
	Кредиты полученные
	Займы полученные
	Дивиденды, проценты по финансовым вложениям
	Прочие поступления
IV.	Платежи по финансовой деятельности
	погашение банковских кредитов
	погашение займов
	погашение процентов
	прочие платежи
	Сальдо денежного потока по финансовой деятельности
V.	Поступления по инвестиционной деятельности
	Поступления от реализации основных средств
	поступления в уставный фонд предприятия
	прочие инвестиции
VI.	Платежи по инвестиционной деятельности
	Оплата покупки основных средств
	внесение в уставный фонд прочих организаций
	прочие платежи
	Сальдо денежного потока по инвестиционной деятельности
	Общее сальдо денежного потока
	остаток на расчетном счете и в кассе на начало отчетного периода
	остаток на расчетном счете и в кассе на конец отчетного периода

Динамика движения дебиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало периода
Объем отгрузки текущего периода
Объем поступления платежей
Списана дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность на конец периода

Динамика движения кредиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало периода
Возникла кредиторская задолженность, всего:
Выставлены счета за товары, работы, услуги предприятию
Начислено з/п
Начислено налогов и сборов
Прочие кредиторы
Погашение кредиторской задолженности, всего:
Поставщикам
По заработной плате
по налогам и сборам
По прочим кредиторам
Списана кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на конец периода

Динамика полученных кредитов и займов (обороты по счетам)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
Остаток кредитов и займов на начало периода
Получено кредитов и займов за период
Начислено процентов за период
Погашено кредитов и займов за период
Уплачено процентов за период
Остаток непогашенных кредитов и займов на конец периода