Глава 8. Обоснование тарифа на подключение и прибыли на капитальные вложения, включаемой при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение (п.п. 38 - 40)

Глава 8. Обоснование тарифа на подключение и прибыли на капитальные вложения, включаемой при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение

38. Расчет требуемой прибыли на капитальные вложения выполнен исходя из:

1) мероприятий программы, направленных на повышение качества и надежности услуг, обеспечения экологической безопасности и повышения эффективности услуг системы водоснабжения и водоотведения;

2) с учетом прогнозируемого спроса на услуги водоснабжения и водоотведения.

39. Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок:

1) снижения водопотребления и водоотведения за счет установки поквартирных водомеров (в настоящее время порядка 1640 квартир в среднем ежемесячно - 4921 счетчик за 4 квартал 2012 года) на 7 - 10% в благоустроенном жилье в год;

2) ожидаемого с 2014 года пересмотра в сторону снижения нормативов потребления для населения;

3) сокращения прироста населения (по статистическим данным смертность превышает рождаемость на 645 человек в год. Смертность - 867 человек, рождаемость-3222 человека в год);

4) сокращение потребления учреждениями и организациями бюджетной сферы на 14% в среднем за год до 2014 года с последующим ростом потребления за счет ввода в эксплуатацию объектов соцсферы (детских садов в районах застройки территорий);

5) снижение на 10% коммерческого водопотребления и водоотведения согласно динамики с последующим ростом с 2015 года на 10% за счет ввода новых объектов обеспечения населения (магазины, парикмахерские и т.п.) в районах застройки.

С учетом указанных предпосылок прогноз реализации в 2013 - 2022 годах выглядит следующим образом.

Таблица N 23. Прогноз реализации услуги по водоснабжению и водоотведению

год	Водоснабжение всего, тыс. м3	В том числе по категориям потребителей:			Водоотведение всего, тыс. м3	В том числе по категориям потребителей:
		население	бюджет	прочие		население	бюджет	прочие
2008-факт	31 258,00	24 539,00	3 698,00	3 021,00	32 516,00	23 862,00	3 905,00	4 750,00
2009-факт	29 863,50	22 982,30	3 948,10	2 933,10	30 751,10	21 606,20	4 659,30	4 485,60
2010-факт	27634,50	21 173,80	3 583,10	2 877,60	28 693,10	20 145,70	4 059,70	4 487,70
2011-факт	24 848,60	19 278,80	3 008,30	2 561,50	25 474,40	18 158,90	3 385,00	3 930,50
2012-факт	23 255,96	18 257,18	2 555,35	2 443,43	23 777,56	17 260,90	2 951,70	3 564,96
2013-план	23 343,31	17 708,47	2 514,64	3 120,20	24 135,61	17 439,43	3 074,86	3 621,32
2014-прогноз	20 980,78	15 566,20	2263,18 (-10%)	3 151,40 (101%)	21 790,30	15 363,80	2 767,80	3 658,70
2015 -прогноз	21 400,00	15 700,00	2 500,00	3 200,00	22 300,00	15 500,00	3 100,00	3 700,00
2016-прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2017 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2018 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2019 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2020 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2021 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2022 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00

Информация об изменениях:

Пункт 40 изменен с 19 октября 2015 г. - Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 19 октября 2015 г. N 42

См. предыдущую редакцию

40. Натуральные показатели по реализации питьевой воды и водоотведению учтены на основании прогнозируемого объема спроса с учетом вышеперечисленных факторов. При этом прогнозируется прекращение снижения объемов реализации питьевой воды с 2015 года с учетом улучшения уровня благоустройства по вновь вводимому жилью и прекращением сокращения численности населения за счет увеличения рождаемости и притока эмигрантов (700 человек ежегодно по данным статистики), переходом на расчеты нагрузок по многоквартирным домам с учетом общедомовых нужд и приборов учета (ОДУ), присоединением ИЖФ к сетям централизованной канализации, приростом потребления бюджетных учреждений и организаций за счет ввода новых объектов в развивающихся районах застройки. При расчете прибыли на капвложения исходим из того, что она может быть принята только начиная с 2014 года, т.к. тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2013 год утверждены.

Таблица N 24

Прогноз увеличения тарифов на сумму прибыли на капитальные вложения (рублей на 1 м3), рассчитанной исходя из выполнения мероприятий, направленных на повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения без учета амортизационных средств

N п/п	Показатель, единица измерения	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Водоснабжение
1)	Объем реализации, тыс. м3 (2014 - 2019 гг.)	128 180,70	-	23 343,31	20 980,70	21 400,00
	1-е полугодие	65 243,80	-	11 671,66	10 679,20	10 892,60
	2-е полугодие	62 936,90	-	11 671,65	10 301,50	10 507,40
2)	Средства на капитальные вложения	64 961,20	-	-	8 600,30	10 063,20
	1-е полугодие	-	-	-	-	-
	2-е полугодие	64 961,20	-	-	8 600,30	10 063,20
3)	То же на 1 м3 с 2014 по 2019 гг.	-	-	-	-	-
	1-е полугодие	-	-	-	-	-
	2-е полугодие	1,03	-	-	0,84	0,96
4)	Индекс-дефлятор Минэкономразвития	-	104,90	111,20	110,60	110,60
5)	Тариф на услугу с учетом индекса-дефлятора	-	14,36	16,55	18,78	20,77
	1-е полугодие	-	-	15,25	17,85	19,74
	2-е полугодие	-	-	17,85	19,74	21,83
6)	Выручка по прогнозируемым тарифам (без учета капвложений)	-	-	386 344,15	393 975,30	444 396,40
	1-е полугодие	-	-	178 013,09	190 623,70	215 019,90
	2-е полугодие	-	-	208 331,06	203 351,60	229 376,50
7)	Отпускной тариф с учетом кап. вложений	-	-	16,55	19,19	21,44
	1-е полугодие	-	-	15,25	17,85	20,58
	2-е полугодие	-	-	17,85	20,58	22,79
8)	Выручка всего	-	-	386 344,15	402 628,50	458 940,90
	1-е полугодие	-	-	178 013,09	190 623,70	224 169,70
	2-е полугодие	-	-	208 331,06	212 004,90	234 771,20
9)	% роста тарифа	-	-	115,25	116,00	111,80
2. Водоотведение
1)	Объем реализации, тыс. м3 (2014 - 2019 гг.)	-	-	24 135,61	21 790,30	22 300,00
	1-е полугодие	-	-	12 067,81	10 895,10	11 150,00
	2-е полугодие	66 845,10	-	12 067,80	10 895,20	11 150,00
2)	Средства на капитальные вложения	91 236,60	-	-	-	-
	1-е полугодие	-	-	-	-	-
	2-е полугодие	91 236,60	-	-	1 399,70	5 936,80
3)	То же на 1 м3 с 2014 по 2019 гг.	-	-	-	-	-
	1-е полугодие	-	-	-	-	-
	2-е полугодие	1,28	-	-	0,13	0,53
4)	Индекс-дефлятор Минэкономразвития	-	104,90	111,20	110,60	110,60
5)	Тариф на услугу с учетом индекса-дефлятора	-	11,10	12,77	14,50	16,04
	1-е полугодие	-	-	11,77	13,77	15,23
	2-е полугодие	-	-	13,77	15,23	16,85
6)	Выручка по прогнозируемым тарифам (без учета капвложений)	-	-	308 211,70	315 959,40	357 692,00
	1-е полугодие	-	-	142 038,10	150 025,50	169 814,50
	2-е полугодие	-	-	166 173,60	165 933,90	187 877,50
7)	Отпускной тариф с учетом кап. вложений	-	11,10	12,77	14,56	16,37
	1-е полугодие	-	-	11,77	13,77	15,36
	2-е полугодие	-	-	13,77	15,36	17,38
8)	Выручка всего	-	-	308 211,70	317 375,80	365 051,00
	1-е полугодие	-	-	142 038,10	150 025,50	171 264,00
	2-е полугодие	-	-	166 173,60	167 350,30	193 787,00
9)	% роста тарифа	-	-	115,00	114,00	112,40

Из таблицы видно, что рост тарифов с учетом включения планируемой прибыли на капитальные вложения превышает индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ в 2013 году на 38 процента, в 2014 году - на 3,4%, в 2015 году - на 1,8%, в 2016 году - на 0,8%, в 2017 году - на 7,7%, в 2018 году - на 3,6%, начиная с 2019 года - превышения индекса-дефлятора роста тарифов нет, т.к. мероприятия программы по повышению надежности и качества услуги за этот период исполняются за счет амортизационных начислений.