Глава 7. Обоснование финансовых потребностей и источники финансирования программы (п.п. 35 - 37)

Глава 7. Обоснование финансовых потребностей и источники финансирования программы

Информация об изменениях:

Пункт 35 изменен с 19 октября 2015 г. - Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 19 октября 2015 г. N 42

См. предыдущую редакцию

35. Финансовые потребности программы включают в себя капитальные вложения, необходимые для реализации программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации. Прогнозное изменение индекса цен отражено в таблице N 14, при расчете финансовых потребностей взято с учетом прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - МЭРТ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.

Таблица N 13

Стоимость и график финансирования проектных мероприятий по проектам повышения качества и надежности услуг, улучшения экологической ситуации в ценах 2012 года за счет амортизационных начислений и прибыли на капитальные вложения, включаемой в тариф на водоснабжение и водоотведение

N п/п	Наименование мероприятия, единица измерения, количество, адрес	Наличие ПСД	Ориентир. стоимость, тыс. руб. (без НДС)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Сооружения
1)	Реконструкция и модернизация ВНС 1-го подъема НФС производительностью 70000 м3/сутки с заменой механического и электрического оборудования, установкой ЧРП, созданием системы связи с программным обеспечением и выполнением ремонтных работ	нет	56 579,96	-	6 466,00	6 465,98	10 912,00	10 912,00	10 911,98	10 912,00	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	4 525,98	-	4 525,98	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Строительство сооружений очистки промывных вод фильтров производительностью 5000 м3/сутки и системы утилизации осадка с выносом сетей площадки застройки СПИВ и благоустройством территории	-	6 631,04	-	6 631,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	4 774,02	-	4 774,02	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	Реконструкция насосной станции 2-го подъема НФС	-	2 194,68	2 194,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	Реконструкция ТП-330	-	14 921,71	-	5 402,96	-	4 763,78	4 754,97	-	-	-	-	-
	ПИР 5% от строительства объекта	-	593,03	-	593,03	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	Реконструкция системы приготовления флокулянта на НФС	-	184,20	-	-	184,20	-	-	-	-	-	-	-
6)	Газификация на территории ЦВАВ Башутино	-	1 595,70	-	-	1 595,70	-	-	-	-	-	-	-
7)	Реконструкция и модернизация ВНС 1-го подъема ОСВД производительностью 60000 м3/сутки с заменой механического и электрического оборудования, установкой ЧРП, созданием системы связи с программным обеспечением и выполнением ремонтных работ	-	56 661,83	-	6 466,00	6 547,85	6 465,99	6 465,99	6 466,03	6 465,95	6 465,99	6 466,01	4 852,02
	ПИР 8% от строительства объекта	-	4 525,98	-	4 525,98	-	-	-	-	-	-	-	-
8)	Реконструкция насосных станций "Южная" и "Октябрьская"	-	17 242,54	17 242,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9)	ВНС-2, ул. Красноармейская, 36а, с заменой насосов марок К-100-80-160 - 2 шт., 4К-6 - 1 шт. на насосы Грундфос серии N В-50-160/177 - 3 шт., ремонтом здания, перекладкой сетей внутри станции (ввод 2д - 200 мм, выход 2д - 200 мм)	-	3 500,96	-	3 500,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	280,13	280,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)	ВНС-3, ул. Текстилей, 28а, с заменой насосов марки КМ-50 - 50 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В-40-200/206 - 2 шт., перекладкой сетей внутри станции (ввод 2д - 150 мм, выход 2д - 150 мм)	-	1 627,03	-	1 627,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	129,99	-	129,99	-	-	-	-	-	-	-	-
11)	ВНС-11, ул. И.Сусанина, 54/17, с заменой насосов марки К-90 - 40 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В-50-160/177 - 2 шт., перекладкой сетей внутри станции (ввод 2д - 150 мм, выход 2д - 200 мм)	-	1 717,00	-	1 717,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	136,97	-	136,97	-	-	-	-	-	-	-	-
12)	ВНС-15, пр. Н.Бабушкиной, 14а, с заменой насосов марки К-50 - 50 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В-40-200/206 - 2 шт., перекладкой сетей внутри станции (ввод 2д - 150 мм, выход 2д - 200 мм)	-	957,02	-	957,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от стоимости	-	76,98	-	76,98	-	-	-	-	-	-	-	-
13)	ВНС-16, ул. Свердлова, 101а, с заменой насосов марок К-50 - 50 - 1 шт., К-100-65-2009 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В-400-200/206 - 1 шт., N В-50-60/177 - 2 шт.	-	1 097,61	-	-	-	-	-	-	1 097,61	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	88,16	-	-	-	-	-	-	88,16	-	-	-
14)	ВНС-17, ул. Никитская, 60, с заменой насосов марки КМ 100 - 32 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В-65-160/170 - 2 шт.	-	1 009,97	-	-	-	-	-	1 009,97	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	81,01	-	-	-	-	-	81,01	-	-	-	-
15)	ВНС-21, м/р-н Давыдовский-1, 32, замена насосов марок Д-320 - 30 - 1 шт., К-160 - 40/200/192 - 1 шт. на насосы Грундфос N В-80-160/177 - 1 шт., перекладка сетей внутри станции (ввод 2д - 250 мм, выход 2д - 250 мм)	-	3 018,00	3 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	241,04	241,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16)	ВНС-24, 2-й Давыдовский, 39а, замена насосов марки К-160 - 30 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В-80-160/167 - 2 шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	145,40	-	-	145,40				-	-	-	-
17)	ВНС-28, ул. Петра Щербины, 16, замена насосов марок Д-1250 - 65 - 4 шт., Д-800 - 90 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В-250-500/525 - 4 шт., N В-250-400/405 - 2 шт.	-	18 252,21	-	-	-	7 303,64	5 833,86	5 114,71	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	1 556,06	-	1 556,06	-	-	-	-	-	-	-	-
18)	ВНС-34, пр. Говядиново, 9а, замена насосов марки К-50 - 50 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В-32-200.1/205 - 2 шт. с перекладкой сетей внутри станции	-	1 627,02	-	-	1 627,02	-	-	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19)	Строительство повысительной насосной станции 3-го подъема в м/р-не Якиманиха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПИР	-	12 466,06	-	-	-	-	-	-	6 388,14	6 077,92	-	-
20)	Реконструкция и диспетчеризация водонасосных станций	-	2 456,00	-	-	2 456,00	-	-	-	-	-	-	-
21)	ИТОГО	-	191 274,48	22 455,22	32 768,01	18 876,75	29 445,41	27 966,82	23 502,69	18 475,56	6 465,99	6 466,01	4 852,02
22)	ПИР	-	29 620,81	521,17	16 319,01	145,40	-	-	81,01	6 476,30	6 077,92	-	-
23)	ВСЕГО сооружения	-	220 895,29	22 976,39	49 087,02	19 022,15	29 445,41	27 966,82	23 583,70	24 951,86	12 543,91	6 466,01	4 852,02
25)	в т.ч. амортизация	-	205 158,81	22 976,39	41 588,94	10 783,75	29 445,41	27 966,82	23 583,70	24 951,86	12 543,91	6 466,01	4 852,02
26)	прибыль на кап. вложения	-	15 736,49	-	7 498,09	8 238,40	-	-	-	-	-	-	-
Водопроводные сети
27)	Строительство водовода по ул. И.Сусанина (от ул. Н.Бабушкиной до ул. Шагова с врезкой по ул. Никитской), п. м - 500, Д-150	нет	988,71	988,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28)	Реконструкция водовода по пр. Мира (от ул. Сенной по ул. Маршала Новикова), п. м - 300, Д-400 и Д-225	нет	5 606,70	2 500,00	-	3 106,70	-	-	-	-	-	-	-
29)	Строительство водовода по пр. Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина, п. м 350, Д-400	нет	6 174,92	-	-	-	-	3 190,45	2 984,47	-	-	-	-
30)	Реконструкция водовода Д-400 по ул. Галичской	есть	6 244,06	-	-	6 244,06	-	-	-	-	-	-	-
31)	Реконструкция водовода по ул. Лесной от ул. 1 Мая - ул. Лесной до р. Черной	-	29 456,33	-	-	-	-	-	-	16 634,60	12 821,73	-	-
32)	Строительство водовода от п. Козелино до ул. Городской, н.п. Селище, п. м - 1522, Д-225	-	7 653,88	-	-	2 659,51	4 994,37	-	-	-	-	-	-
33)	Строительство и реконструкция водопроводных сетей по г. Костроме	-	1 882,93	-	-	1 882,93	-	-	-	-	-	-	-
34)	ВСЕГО водопроводные сети	-	58 007,53	3 488,71	-	13 893,20	4 994,37	3 190,45	2 984,47	16 634,60	12 821,73	-	-
35)	ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ	-	278 902,82	26 465,10	49 087,02	32 915,35	34 439,78	31 157,27	26 568,17	41 586,46	25 365,64	6 466,01	4 852,02
36)	в т.ч. амортизация	-	263 166,34	26 465,10	41 588,94	24 676,95	34 439,78	31 157,27	26 568,17	41 586,46	25 365,64	6 466,01	4 852,02
37)	прибыль на кап. вложения	-	15 736,49	-	7 498,09	8 238,40	-	-	-	-	-	-	-
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
Сооружения
1)	Реконструкция и диспетчеризация канализационных насосных станций	-	31 118,24	11 411,38	-	4 502,66	3 843,49	3 602,31	3 369,73	3 194,07	416,34	397,29	380,97
2)	ГНС-1, ул. Н.Дебря, 106, с заменой насосов марок 1 ГРК 1600/50К - 1 шт., СД-2400/75 - 1 шт., 1 ГРК 1600/50К - 1 шт., на насосы АВС ФР 400/50053 - 3 шт., установка ЧРП, организация телеметрии, замена эл. оборудования, реконструкция системы вентиляции, ремонт строительных конструкций	-	32 479,23	-	-	3 761,28	9 572,99	9 572,98	9 571,98	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	3 063,03	-	3 063,03	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	РНС-4, ул. Дачная, 81, с заменой насоса марки СД 450/22,5 - 1 шт., на насос АВС ФР 200/200 - 48 - 1 шт., установкой ЧРП, системы плавного пуска, автоматизацией управления	-	7 407,58	-	3 073,58	-	2 305,33	2 028,67	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	615,00	-	615,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	РНС-10, пр. Мира, 157а, стр. 1, замена насосов марок СД 100/40 - 1 шт., ФГ 115/38 - 1 шт. на насосы С1.100.200.650.4(406) - 2 шт., установкой ЧРП, системы плавного пуска, автоматизацией управления	-	1 680,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1 680,26	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	134,38	-	-	-	-	-	-	-	-	134,38	-
5)	РНС-11, ул. Магистральная, 63а, с заменой насоса марки СД 160/45 - 1 шт. на насос с2.120.250.1600.4(402) - 1 шт., установка ЧРП, системы плавного пуска автоматизацией управления	-	3 095,43	-	-	-	-	-	3 095,43	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	282,03	-	-	282,03	-	-	-	-	-	-	-
6)	РНС-13, ул. Вокзальная, 52а, замена насосов марок СД 160/45 - 1 шт., ФГ 144/46 - 2 шт. на насосы с2.120.250.1600.4(402) - 3 шт., установка ЧРП, системы плавного пуска, автоматизацией управления	-	4 547,90	-	-	-	2 347,61	2 200,29	-	-	-	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	376,01	-	-	376,01	-	-	-	-	-	-	-
7)	РНС-19, ул. Береговая, 20а, с заменой насосов марок СД 250/22.5 - 2 шт., ФГ 144/46 - 1 шт. на насосы С3.110.500.1300.6(442) - 3 шт., установкой ЧРП, системы плавного пуска, автоматизацией управления	-	4 354,22	-	-	-	-	-	-	-	4 354,22	-	-
	ПИР 8% от строительства объекта	-	440,93	-	-	440,93	-	-	-	-	-	-	-
8)	Строительство КНС и канализационного коллектора по ул. Верхне-Набережной и ул. Нижне-Набережной общей протяженностью 1 734 км	-	89 968,70	-	-		-	-	-	-	22 874,43	34 422,92	32 671,35
9)	Организация утилизации осадка Димитровских ОСВД (реконструкция шламонакопителя)	-	12 028,92	12 028,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)	Газификация на территории ГНС-2	-	521,15	-	-	-	521,15	-	-	-	-	-	-
11)	Установка преобразователя частоты на ВОСК	-	749,08	-	-	749,08	-	-	-	-	-	-	-
12)	Установка трансформатора ТМГ 630/10	-	510,68	-	-	510,68	-	-	-	-	-	-	-
13)	Реконструкция системы аэрации аэротенка N 5 ВОСК	-	695,87	-	-	695,87	-	-	-	-	-	-	-
14)	Реконструкция системы аэрации аэротенка N 3 КОСК	-	2 126,73	-	-	2 126,73	-	-	-	-	-	-	-
15)	Реконструкция сооружения аэротенки на КОСК	-	1 801,06	-	-	1 801,06	-	-	-	-	-	-	-
16)	ИТОГО	-	193 085,05	23 440,30	3 073,58	14 147,36	18 590,57	17 404,25	16 037,14	3 194,07	27 644,99	36 500,47	33 052,32
17)	ПИР	-	4 911,38	-	3 678,03	1 098,97	-	-	-	-	-	134,38	-
18)	ВСЕГО сооружения	-	197 996,43	23 440,30	6 751,61	15 246,33	18 590,57	17 404,25	16 037,14	3 194,07	27 644,99	36 634,85	33 052,32
19)	в т.ч. амортизация	-	191 915,87	23 440,30	5 531,30	10 386,08	18 590,57	17 404,25	16 037,14	3 194,07	27 644,99	36 634,85	33 052,32
20)	прибыль на кап. вложения	-	6 080,56	-	1 220,31	4 860,25	-	-	-	-	-	-	-
Канализационные сети
21)	Реконструкция канализационного коллектора по ул. 2-й Водяной, п. м - 200, Д-400	нет	826,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826,99
22)	Окончание реконструкции канализационного коллектора по ул. Самоковской, п. м - 330, Д-500	нет	691,51	691,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23)	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Магистральной, п. м 120, Д-500	нет	1 126,85	-	1 126,85	-	-	-	-	-	-	-	-
24)	Реконструкция линии канализации м/р-н Октябрьский (ул. Окружная, ул. Октябрьская, ул. Дружбы), п. м - 480, Д-200	нет	2 030,60	-	-	-	-	-	-	2 030,60	-	-	-
25)	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Чайковского, п. м - 422, Д-315 и Д-225	-	3 356,53	-	-	3 356,53	-	-	-	-	-	-	-
26)	Реконструкция напорной линии канализации РНС-24 (п. Некрасово), п. м - 750, Д-150	нет	1 144,82	-	-	-	-	-	-	-	-	1 144,82	-
27)	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ярославской - ул. Широкой, п. м - 700, Д-300	-	3 507,99	-	-	-	-	-	-	3 507,99	-	-	-
28)	Строительство и реконструкция канализационных сетей по г. Костроме	-	139,17	-	-	139,17	-	-	-	-	-	-	-
29)	ВСЕГО канализационные сети	-	12 824,46	691,51	1 126,85	3 495,70	-	-	-	5 538,59	-	1 144,82	826,99
30)	ВСЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ	-	210 820,89	24 131,81	7 878,46	18 742,03	18 590,57	17 404,25	16 037,14	8 732,66	27 644,99	37 779,67	33 879,31
31)	в т.ч. амортизация	-	204 740,33	24 131,81	6 658,15	13 881,78	18 590,57	17 404,25	16 037,14	8 732,66	27 644,99	37 779,67	33 879,31
32)	прибыль на кап. вложения	-	6 080,56	-	1 220,31	4 860,25	-	-	-	-	-	-	-

Таблица N 14. Прогноз индексов цен и доходов населения по данным МЭРТ РФ

показатели	Прогноз показателей социально-экономического развития до 2012 года (прогноз МЭРТ РФ от 30.09.2009 г.,вар.2б)				Основные показатели прогноза социально-экономического развития до 2023 года (письмо МЭРТ РФ от 21.11.2007 г. N 20167-АБ/Д0); дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2015 года			Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года Минэкономразвития России 28.04. 2012 года
	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
Индекс потребительских цен	109,50	106,10	107,40	106,90	107,10	105,40	104,90
Индекс роста реальных доходов	113,80	103,00	103,99	106,60	104,00	108,60	108,80
Дефлятор капитальных вложений	103,70	101,76	103,99	106,60	107,20	107,00	106,50	106,50	106,70	106,90	105,50	105,10	104,80	105,20
То же к 2009 году	х	105,53	109,74	116,98	125,4	х	х	х	х	х	х	х	х	х
То же к 2012 году	х	х	х	х	107,20	114,70	122,15	130,09	138,80	148,38	156,54	164,53	172,42	181,38

Таблица N 15

Объем капитальных вложений по мероприятиям, направленным на повышение надежности и качества услуг (сооружения)

N п/п	Год/услуга	Сумма кап. вложений в ценах 2012 года, всего, тыс. руб. (без НДС)	Дефлятор Минэкономразвития	Сумма кап. вложений с учетом индекса-дефлятора, всего, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3	4	5
1.	2013	46 416,69	107,20	49 758,70
1)	водоснабжение	22 976,39		24 630,70
2)	водоотведение	23 440,30		25 128,00
2.	2014	55 838,63	114,70	64 046,90
1)	водоснабжение	49 087,02		56 302,80
2)	водоотведение	6 751,61		7 744,10
3.	2015	34 268,48	122,15	41 859,00
1)	водоснабжение	19 022,15		23 235,60
2)	водоотведение	15 246,33		18 623,40
4.	2016	48 035,98	130,09	62 490,00
1)	водоснабжение	29 445,41		38 305,50
2)	водоотведение	18 590,57		24 184,50
5.	2017	45 371,07	138,80	62 975,00
1)	водоснабжение	27 966,82		38 817,90
2)	водоотведение	17 404,25		24 157,10
6.	2018	39 620,84	148,38	58 789,40
1)	водоснабжение	23 583,70		34 993,50
2)	водоотведение	16 037,14		23 795,90
7.	2019	28 145,93	156,54	44 059,60
1)	водоснабжение	24 951,86		39 059,60
2)	водоотведение	3 194,07		5 000,00
8.	2020	40 188,90	164,53	66 122,80
1)	водоснабжение	12 543,91		20 638,50
2)	водоотведение	27 644,99		45 484,30
9.	2021	43 100,86	172,42	74 314,50
1)	водоснабжение	6 466,01		11 148,70
2)	водоотведение	36 634,85		63 165,80
10.	2022	37 904,34	181,38	68 750,90
1)	водоснабжение	4 852,02		8 800,60
2)	водоотведение	33 052,32		59 950,30
11.	ВСЕГО	418 891,72	-	593 166,80
1)	водоснабжение	220 895,29	-	295 933,40
2)	водоотведение	197 996,43	-	297 233,40

Таблица N 16

Объем капитальных вложений по мероприятиям, направленным на повышение надежности и качества услуг (сети водоснабжения и водоотведения)

N п/п	Год/услуга	Сумма кап. вложений в ценах 2012 года, всего, тыс. руб. (без НДС)	Дефлятор Минэкономразвития	Сумма кап. вложений с учетом индекса-дефлятора, всего, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3	4	5
1.	2013	4 180,22	107,20	4 481,20
1)	водоснабжение	3 488,71		3 739,90
2)	водоотведение	691,51		741,30
2.	2014	1 126,85	114,70	1 292,50
1)	водоснабжение	-		-
2)	водоотведение	1 126,85		1 292,50
3.	2015	17 388,90	122,15	21 240,50
1)	водоснабжение	13 893,20		16 970,50
2)	водоотведение	3 495,70		4 270,00
4.	2016	4 994,37	130,09	6 497,20
1)	водоснабжение	4 994,37		6 497,20
2)	водоотведение	-		-
5.	2017	3 190,45	138,80	4 428,30
1)	водоснабжение	3 190,45		4 428,30
2)	водоотведение	-		-
6.	2018	2 984,47	148,38	4 428,40
1)	водоснабжение	2 984,47		4 428,40
2)	водоотведение	-		-
7.	2019	22 173,19	156,54	34 709,90
1)	водоснабжение	16 634,60		26 039,80
2)	водоотведение	5 538,59		8 670,10
8.	2020	12 821,73	164,53	21 095,60
1)	водоснабжение	12 821,73		21 095,60
2)	водоотведение	-		-
9.	2021	1 144,82	172,42	1 973,90
1)	водоснабжение	-		-
2)	водоотведение	1 144,82		1 973,90
10.	2022	826,99	181,38	1 500,00
1)	водоснабжение	-		-
2)	водоотведение	826,99		1 500,00
11.	ВСЕГО	70 831,99		101 647,50
1)	водоснабжение	58 007,53		83 199,70
2)	водоотведение	12 824,46		18 447,80

Таблица N 17

Объем капитальных вложений по мероприятиям, направленным на повышение надежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения в прогнозных ценах (сооружения и сети водоснабжения и водоотведения)

N п/п	Год/услуга	Сооружения, сумма всего, тыс. руб.	Сети, сумма всего, тыс. руб.	Сумма на обеспечение мероприятий всего, тыс. руб.	В том числе:
					За счет амортизации (см. таблицу N 18)	Капитальные вложения в тарифе
1	2	3	4	5	6	7
1.	2013	49 758,70	4 481,20	54 239,90	54 239,90	-
1)	водоснабжение	24 630,70	3 739,90	28 370,60	28 370,60	-
2)	водоотведение	25 128,00	741,30	25 869,30	25 869,30	-
2.	2014	64 046,90	1 292,50	65 339,40	55 339,40	10 000,00
1)	водоснабжение	56 302,80	-	56 302,80	47 702,50	8 600,30
2)	водоотведение	7 744,10	1 292,50	9 036,60	7 636,90	1 399,70
3.	2015	41 859,00	21 240,50	63 099,50	47 099,50	16 000,00
1)	водоснабжение	23 235,60	16 970,50	40 206,10	30 142,90	10 063,20
2)	водоотведение	18 623,40	4 270,00	22 893,40	16 956,60	5 936,80
4.	2016	62 490,00	6 497,20	68 987,20	68 987,20	-
1)	водоснабжение	38 305,50	6 497,20	44 802,70	44 802,70	-
2)	водоотведение	24 184,50	-	24 184,50	24 184,50	-
5.	2017	62 975,00	4 428,30	67 403,30	67 403,30	-
1)	водоснабжение	38 817,90	4 428,30	43 246,20	43 246,20	-
2)	водоотведение	24 157,10	-	24 157,10	24 157,10	-
6.	2018	58 789,40	4 428,40	63 217,80	63 217,80	-
1)	водоснабжение	34 993,50	4 428,40	39 421,90	39 421,90	-
2)	водоотведение	23 795,90	-	23 795,90	23 795,90	-
7.	2019	44 059,60	34 709,90	78 769,50	78 769,50	-
1)	водоснабжение	39 059,60	26 039,80	65 099,40	65 099,40	-
2)	водоотведение	5 000,00	8 670,10	13 670,10	13 670,10	-
8.	2020	66 122,80	21 095,60	87 218,40	87 218,40	-
1)	водоснабжение	20 638,50	21 095,60	41 734,10	41 734,10	-
2)	водоотведение	45 484,30	-	45 484,30	45 484,30	-
9.	2021	74 314,50	1 973,90	76 288,40	76 288,40	-
1)	водоснабжение	11 148,70	-	11 148,70	11 148,70	-
2)	водоотведение	63 165,80	1 973,90	65 139,70	65 139,70	-
10.	2022	68 750,90	1 500,00	70 250,90	70 250,90	-
1)	водоснабжение	8 800,60	-	8 800,60	8 800,60	-
2)	водоотведение	59 950,30	1 500,00	61 450,30	61 450,30	-
11.	Итого	593 166,80	101 647,50	694 814,30	668 814,30	26 000,00
1)	водоснабжение	295 933,40	83 199,70	379 133,10	360 469,60	18 663,50
2)	водоотведение	297 233,40	18 447,80	315 681,20	308 344,70	7 336,50

Таблица N 18

Формирование амортизационного фонда для выполнения мероприятий по обеспечению надежности и качества услуг за счет ранее не использованной и начисляемой амортизации

N п/п	Год, услуга	Остатки на начало периода, тыс. руб.	Начисление, тыс. руб.	Использование, тыс. руб.	Остатки амортизации на прочие цели (транспорт и т.п., на следующий период), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1.	2013	57 200,00	47 700,00	54 239,90	50 660,10
2.	2014	50 660,10	48 931,00	55 339,40	44 251,70
3.	2015	44 251,70	50 187,20	47 099,50	47 339,40
4.	2016	47 339,40	74 221,31	68 987,20	52 573,51
5.	2017	52 573,51	75 752,83	67 403,30	60 923,04
6.	2018	60 923,04	77 249,18	63 217,80	74 954,42
7.	2019	74 954,42	78 652,61	78 769,50	74 837,53
8.	2020	74 837,53	80 401,30	87 218,40	68 020,43
9.	2021	68 020,43	82 337,55	76 288,40	74 069,57
10.	2022	74 069,57	84 031,15	70 250,90	87 849,82

Средний процент нормы амортизационных начислений в год - 2,22%

Таблица N 19. Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию систем водоснабжения в ценах 2012 г., с НДС

N п/п	Мероприятие	Площадка строительства	Расчетное пиковое водопотребление, м3/час	Ед. изм.	Кол - во	Диаметр, мм		Ориентировочная стоимость тыс. руб.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Водоснабжение
1	Строительство системы водоснабжения р-на Трудовая Слобода через ул. Просвещения	р-н Трудовая слобода	4,80	п. м.	2200	200		644,19	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проектирование и реконструкция водовода от ВНС "Южная" до камеры дюкера Чернигинская набережная	Заволжский район, м/р-ны Давыдовский - 1, 2, 3, Октябрьский р-н, м/р-н Юбилейный, Жужелино, Катино, в т.ч. Юго-Восточная промзона	185,67	п. м	6200	800		70196,41	0,00	0,00	3168.86	5973.43	0,00	0,00	14256,51	23398.80	23398.81
3	Реконструкция дюкера через р. Кострому	п. Первомайский, п. Волжский, Фабричный район, р-н Трудовая слобода	19,00	п. м.	450	2*250		6471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	846,45	5625,44	0,00	0,00	0,00
4	Проектирование и строительство водопровода по ул. Задорина	МОУСОШ ул. Задорина. 57	7,00	п. м.	300	100 - 150		1401.97	0,00	1254.00	0,00	97,81	50,16	0,00	0,00	0.00	0.00
5	Проектирование и строительства водопровода	МОУСОШ ул. Горького, 7	3,00	п. м.	200	100		934,23	0,00	934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Проектирование и строительство водопровода	Спортзал, ул. Пятницкая, 30	6,00	п. м.	200	100		65,21	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реконструкция водопровода по ул. Жилая	м-н Давыдовский 1, 2, 3, ш. Красносельское	13.50	п. м	1400	500		11879.14	0,00	6879.14	5000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Проектирование и строительство водопровода в м/р-не Малышково	Д/с м-н Малышково	5,00	п. м	300	100		97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Проектирование и строительство водопровода в м/р-не Давыдовский-3	Д/с м-н Давыдовский-3	5,00	п. м.	200	100		65,21	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Строительство и реконструкция уличных сетей с увеличением диаметра	г. Кострома	57,36	п. м.	2000	250		654,59	0,00	81.82	81.82	81,82	81.82	81,82	81,82	81,82	81.82
11	Реконструкция водовода Д500 мм на Д700 мм по пр. Мира от НФС до ул. Сенной	п. Первомайский, п. Волжский. Фабричный район, м-н Якиманиха, п. Северный	45,00	п. м	1600	500	3168.86		0,00	000	0.00	0,00	0,00	0 00	3168,86	0,00	0,00
12	Проектирование и строительство водовода Д500 мм от НФС до м-на Якиманиха	п. Первомайский, п. Волжский. Фабричный район, м-н Якиманиха, п. Северный	45.00	п. м.	5000	500	35840,57		0,00	0.00	0.00	5973.43	11946.86	11946,86	5973.43	0.00	0.00
13	Строительство водовода от камеры дюкера до ст. "Октябрьская"	м-н Давыдовский 1.2.3, ш. Красносельское м-н Жужелино	69.00	п. м.	2500	800	31349,98		0.00	0.00	1254,00	4807,00	6061,00	4807,00	4807,00	4807,00	4807,00
14	Строительство водовода по ул. Никитской от ул. Ю. Смирнова до ДК "Патриот"	кв.-л ул. Никитская, ул. Скворцова, ул. Шагова, ул. Ю. Смирнова, ул. Советская.	5,80	п. м.	750	400	15048,00		7524,00	7524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Строительство водовода от НС и РЧВ в м-не Якиманиза до п. Волжского	п. Первомайский, п. Волжский, м-н Якиманиха	17,70	п. м.	5000	300	53295,00		0,00	0,00	4263,60	9806,28	9806,28	9806,28	9806,28	9806,28	0,00
16	Строительство водовода по ул. Ленина от ул. Совхозной до ул. Пушкина	Центральный район, Фабричный район	11,10	п. м.	360	300	1822,06		1822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Строительство водопровода по ул. И. Сусанина от ул. Н. Бабушкиной до ул. Шагова с врезкой на ул. Никитская	Кв.-л по ул. Мясницкая, ул. Шагова, ул. И. Сусанина, ул. 8 Марта, ул. Никитская	6,90	п. м.	150	500	1239,78		1239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Реконструкция водопровода по ул. Галичской от ул. Боевой до дома N 102 по ул. Галичской с разработкой ПСД	ул. Галичская, ул. Боевая, ул. Ю. Смирнова, ул. Карьерная	10,50	п. м.	450	400	3907,46		0,00	3907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Строительство водовода по ул. Лесная от ул. 1 Мая - ул. Лесная до р. Черная (с разработкой ПСД)	Кв.-л ул. Горная, железная дорога, р. Волга	15,00	п. м.	2500	600	47025,00		42 322,50	4702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Реконструкция водопровода по пр-ту Мира от ул. Сенная до ул. М. Новикова	Центральный район, Фабричный район	18,50	п. м.	400	500	3135,00		3135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Реконструкция водопровода по ул. Бульварной	М/р Давыдовские 1, 2, 3, ул. Профсоюзная, ул. Катинская, ул. Соловьиная, пр. Рябиновый	20,00	п. м.	600	300	19174,91		0,00	3762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15412,91
22	Строительство, реконструкция водопроводных сетей и сооружений на них	г. Кострома	4,60	п. м	2200	200 - 400	12289.20		0,00	5000,00	7289,20	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
23	Реконструкция водовода по ул. Шагова	ул. Шагова, ул. Советская, ул. Титова, ул. Никитская, ул. Березовая роща	9,40	п. м.	2271	500	18769,87		0,00	0,00	0,00	18769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Реконструкция водовода по ул. Сенной от ул. Ленина до пр. Мира	Центральный район, Фабричный район	19,50	п. м.	500	377,1	16678,20		16 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Строительство водовода по пр. Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина	п. Волжский, п. Первомайский	13,30	п. м.	350	400	7524,00		7524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Реконструкция водовода от ул. Терешковой до дюкера р. Кострома	ш. Некрасовское, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Гидростроительная	9,20	п. м.	650	500	8652,60		0,00	0,00	0,00	0,00	8652,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Реконструкция водовода по ул. Луговая, ул. Коммунаров, до р. Белилки с разработкой ПСД	п. Первомайский, п. Волжский, м-н Якиманиха	21,70	п. м.	400	500	4389,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Проект строительства подземного водозабора в п. Козелино	Заволжский р-н, м/н Давыдовский 1, 2, 3, Жужелино, ш. Красносельское	34,70				15048,00		15048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Проектирование, строительство, реконструкция уличных сетей с увеличением мощности сооружений на них (сети низкого и высокого давления)	г. Кострома	16,00	п. м.	520	250	7524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	7524,00	0,00	0,00	0.00
30	Реконструкция водовода по ул. Профсоюзной	м/н Давыдовский 1, 2, 3, м-н Жужелино, Красносельское шоссе	16,00	п. м.		500	5752,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5752,10	0,00
31	Реконструкция и строительство уличных сетей Д159 - 200 мм	г. Кострома	4,20	п. м.	1500		20184,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10092,19	10 092,19	0,00
32	Строительство и реконструкция уличных сетей	г. Кострома	5,60	п. м.	500		654,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,59
33	Проектирование и строительство водовода от дюкера до ВНС "Октябрьская"	м/н Давыдовский 1, 2, 3, м-н Жужелино, Красносельское шоссе	29,60	п. м.	2500	500	38495,29		0,00	3079,62	8853,92	8853,92	8853,92	8853,92	0,00	0,00	0,00
34	Проектирование и строительство водовода Д=200 мм длиной 250 м с закольцовкой с Д500 мм по ул. Ленина и Д300 мм по Речному пр-ту	п. Первомайский, п. Волжский, Фабричный район, м-н Якиманиха, п. Северный	7,30	п. м.	250	200	6686,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6686,33	0,00	0,00
	итого		761,93	-	44401,00	-		470064,85	95937,73	37353,01	29911,40	54363,56	50688,08	48645,32	54872,42	53938,19	44355,13;

ГАРАНТ:

Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с источником

Таблица 20. Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения в ценах 2012 года, с НДС

1	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Силикатная (клумба)	Заволжская пром. и жилая застройка	68,90	п. м	100	500	788.35	788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
2	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальная (коллектор 9 МЗ)	М-н Давыдовский 1, 2, 3, юго-восточная пром. Зона	18,90	п. м	800	800	12074,33	12074,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	000	0,00	0,00
3	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Никитская от кафе "Полигон" до ул. Скворцова	ул. Никитская, ул. Ю. Смирнова	7,00	п. м	660	400	31781.38	1324.22	15228.58	7614.29	7614.29	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
4	Проектирование, строительство, реконструкция самотечных канализационных сетей	Юго-восточная пром.Зона	6.20	им	420	400	2639.51	0,00	0,00	000	0,00	2639.51	0,00	0,00	0,00	0.00
5	Реконструкция самотечных канализационных сетей	г. Кострома	8.47	п. м.	270	300	1696,83	0,00	0.00	0.00	0,00	1696.83	0,00	0,00	0.00	0.00
6	Строительство канализационного коллектора по ул. Димитрова	юго-восточная пром. Зона, п. Октябрьский	14.60	п. м.	650	500 - 600	36543.38	0,00	2757.23	2757.23	2757,23	2757,23	12757,23	1 2757,23	0,00	0,00
7	Реконструкция канализационных коллекторов	г. Кострома	5.20	п. м.	330	300 - 500	2600 80	0,00	0,00	2600 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Магистральной от ул. Силикатной до коллектора "Машино строитель"	Застройка территории Заволжского р-на	9.40	п. м.	120	600	1413.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1413.26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Строительство и замена коллектора Д500 по пр. Речному	п. Волжский, п. Первомайский	5.50	п. м	1200	500	9510 34	0,00	0,00	0,00	0,00	9510,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Реконструкция коллектора Солоница	п. Волжский, п. Первомайский	5.50	п. м.	400	500	4320.03	0.00	0.00	ООО	0.00	ООО	0,00	4320.03	0.00	0.00
11	Реконструкция коллектора от РНС8 до РНС7	п. Волжский, п. Первомайский	5,50	п. м.	670	500	846074	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	8460.74	0,00I
12	Проектирование и строительство напорного коллектора квартала ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская, ул. Соловьиная	квартал ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская, ул. Соловьиная	7,70	п. м.	725	250	6 504.50	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	6504.50	0,00	0,00	0,00
13	Проектирование и строительство КНС ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская. ул. Соловьиная	квартал ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская. ул. Соловьиная	7,70				9969,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	000	9 969,30	0,00	0,00
14	Строительство канализационных коллекторов	г. Кострома	7,70	п. м.	700	500 - 800	9570,53	0 00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	9570,53	0.00
15	Строительство канализационных сетей	г. Кострома	1.20	п. м.	150	150	1316,70	0,00	0,00	0,00	1316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Строительство канализационного выпуска МОУ СОШ ул. Горького, 7	МОУСОШ ул. Горького, 7	0 50	п. м	200	150	1755,60	0,00	0.00	0,00	1755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Строительство канализационного выпуска МОУ СОШ ул. Садовая, 7 ДЮЦ Ровесник	ДЮЦ Ровесник, ул. Садовая, 7	1,20	п. м.	150	150	1316.70	0,00	ООО	0 00	1316,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
18	Строительство канализационного выпуска Спортзала, ул. Пятницкая, 30	ул. Пятницкая, 30	1.00	п. м	150	150	698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	698.48	0,00
19	Проектирование и строительство самотечного коллектора м-на Жужелино	м-н Жужелино	5.30	п. м	2700	300	16670,68	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16670,68
20	Строительство канализационного выпуска д/с м-на Малышково	д/с м-н Малышково	0,90	п. м.	150	150	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00
21	Строительство канализационного выпуска д/с м-на Давыдовский-3	д/с м-н Давыдовский-3	0,91				81.51	0,СИ>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.51	0.00
22	Проектирование и строительство канализационных коллекторов	г. Кострома	5,09	п. м	350	350	514.14	0.00	514.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
23	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Галичская с увеличением мощности станции в п. Новый	г. Кострома	9,09	п. м.	500 1..	500	1 128,60	0.00	1128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Проектирование, строительство и реконструкция канализационных сетей и коллекторов	Центральный район г. Костромы	4.94	п. м	300	200 - 400	541.73	0.00	541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Проектирование и строительство самотечного коллектора кв-ла ул. Магистральной, ул. Радиозаводской, ш. Волгореченским, ж/дорогой	кв-л ул. Магистральной, ул. Радиозаводской, ш. Волгореченским, ж/дорогой	9,70	п. м.	670	300	467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	467,74	0,00
26	Реконструкция канализационных сетей и коллекторов	Заволжский район г. Костромы	5,32	п. м	2076	300 - 500	2347.49	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2347.49	0,00
27	Реконструкция КНС Заволжской промзоны	Территория Заволжской промышленной зоны	18,88				1715.47	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1715,47	0,00	0,00
28	Реконструкция канализационного коллектора по ул. В-Набережная, ул. Н-Набережная	Застройка территории Заволжского р-на	43,26	П.М;.	1200	450	170349,38	0,00	21293,68	21293,67	21293,67	21293,67	21293,67	21293,67	21293,67	21293,67
29	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Профсоюзной (Караваевский коллектор)	М-н Давыдовский 1, 2, 3, юго-восточная пром. Зона, м-н Жужелино	13,10	п. м.	1100	500	8671.41	8671.41	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
30	Проектирование и строительство КНС кв. п. Волжского	п. Волжский	19,70				1128,60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1128.60	0,00	0,00	0,00
31	Проектирование и строительство уличных сетей п. Волжского Д150 - 200 мм	п. Волжский	19,70	п. м	1000	200	541,73	0,00	0.00	0.00	0 00	0,00	541,73	0,00	0.00	0 00
32	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Маяковского, ул. Беговой, пр. Мира	Центральный район, пр. Мира, п. Северный	16,70	п. м	850	400	7524.00	000	0,00	0 00	0,00	7 524,00	0.00	0.00	0,00	0,00
33	Проектирование, строительство, реконструкция самотечных канализационных коллекторов, сетей	г. Кострома	21,30	га.м.	500	500	40000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		376,11	-	19091		394724,72	22858,31	44265.99	46054.19	46054,19	56834,84	42225,73	50055,70	43001.63	37964,35
Напорная канализация
1	Реконструкция напорной линии канализации на самотечную РНС-25 (ул. Буйская)	п. Северный	7,00	п. м	1380	300	6984.59	0,00	0,00	3492.29	3492,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Реконструкция напорных линий РНС-27 (п. Волжский)	п. Волжский, п. Первомайский	14.50	п. м	3000	2*300	26768,29	0,00	0,00	7568,45	8922,76	8922,76	1354,32	0,00	0,00	0,00
3	Строительство напорной линии РНС-28 (з-д Красная Маевка)	п. Северный	1080	п. м.	900	150	4186.52	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4186,52	0,00	0,00
4	Проектирование и строительство напорного коллектора кв. п. Волжского	п. Волжский, п. Первомайский	31.10	п. м.	3200	350	31462.86	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10487,62	10487,62	10487.62
5	Реконструкция напорных канализационных коллекторов	г. Кострома	69.20	п. м.	1200	200 - 500	1354.32	0,00	0,00	1354*32	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		132.60	-	9680	-	70756,57	0.00	0,00	12415.05	12 415.05	8 922.76	1354.32	14674.14	40487.62	10487.62
	ВСЕГО		508,71	-	28771	-	465481.29	22858.3 1	51463.95	56681.04	58 469.25	65 757,60	43580,05	64729.84	53489.29	48451.97

Таблица N 21. Объем капитальных вложений на обеспечение новых подключений и развитие системы водоснабжения и водоотведения

Вид услуги	Пиковое потребление м3/час	Сумма всего, тыс., руб.,	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объем капитальных вложений в ценах 2012 года с НДС
водоснабжение	761,93	470064.85	95937,73	37353,01	29911,40	54363,56	50688,08	48645,32	54872.42	53938,19	44355.13
водоотведение	508.71	465481,29	22858,31	51463,95	56681,04	58469,25	65757,60	43580,05	64729,84	53489,29	48451,97
итого	1270,64	935546,14	118796.04	88816,96	86592,44	112832,81	116445.68	92225,37	119602,26	107427,48	92807,1
Дефляторы для расчета объема капитальных вложений в прогнозных пенах
дефляторы			107,20	107,00	106,50	106,70	106,90	105,50	105,10	104,80	105,20
дефляторы к ценам 2012 года			107,20	114,70	122,15	130,09	138,80	148,38	156,54	164,53	172,42
Объем капитальных вложений в прогнозных ценах с НДС
водоснабжение	761,93	646601,38	102845,25	42843.90	36536,78	70721.55	70355,06	72179,93	85897,29	88744,50	76477.12
водоотведение	508,71	657642,34	24504.11	59029,15	69235,89	76 062,65	91271.55	64664.08	101328.09	88005,93	83540,89
итого	1270.64	1304243,72	127349,36	101873,05	105772,67	146784,20	161626,61	136844,01	187225,38	176750,43	160018,01

Информация об изменениях:

Пункт 36 изменен с 19 октября 2015 г. - Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 19 октября 2015 г. N 42

См. предыдущую редакцию

36. Расчет требуемого тарифа на подключение.

Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения новых подключений и развития систем водоснабжения и водоотведения в городе Костроме за период 2013 - 2021 годы составляет в ценах 2013 года 1 002 905,46 тыс. рублей, в том числе:

1) по водоснабжению- 503 909,52 тыс. рублей с НДС;

2) по водоотведению - 498 995,94 тыс. рублей с НДС.

Согласно планируемым нагрузкам на подключение новых объектов суммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению составит 761,93 куб. м в час, по водоотведению - 508,71 куб. м в час.

Тариф на подключение к сетям водоснабжения в ценах 2013 года составит 661 360,00 руб./куб.м в час (с НДС).

Тариф на подключение к сетям водоотведения в ценах 2013 года составит 980 905,00 руб./куб.м в час (с НДС).

В прогнозных ценах (с учетом дефлятора Минэкономразвития РФ) тариф на подключение (с НДС) может составить величину, указанную в таблице N 21.1.

Планируемый объем необходимых капитальных вложений в прогнозных ценах, рассчитанных с учетом индекса-дефлятора за период действия программы с 2013 по 2022 годы, составит 1 881 620,10 тыс. рублей без НДС:

по мероприятиям, направленным на повышение надежности и качества услуг - 694 814,30 тыс. рублей без НДС;

по мероприятиям по установке 852 общедомовых счетчиков - 81 515,80 тыс. рублей без НДС;

по мероприятиям по обеспечению новых подключений -1 105 290,00 тыс. рублей без НДС.

Таблица N 21.1

Величина тарифов на подключение (с учетом дефлятора Минэкономразвития РФ, с НДС)

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
водоснабжение	661360,00	707656,00	753654,00	802642,00	856419,00	915512,00	965866,00	1015126,00	1063850,00
водоотведение	980905,00	1049569,00	1117791,00	1190448,00	1270208,00	1357853,00	1432535,00	1505595,00	1577864,00

Таблица N 22

Общий объем финансовых потребностей на реализацию программы развития водоснабжения и водоотведения в прогнозных ценах

N п/п	Год реализации программы/вид услуги	Сумма по программе всего, тыс. руб. (без НДС)	По установке общедомовых узлов учета (возмещение затрат населением)		По обеспечению новых подключений, (плата за подключение) тыс. руб. (с НДС)	По обеспечению новых подключений, (плата за подключение) тыс. руб. (без НДС)	По мероприятиям, направленным на повышение качества и надежности услуги, тыс. руб.
							Всего, тыс. руб. (без НДС)	в том числе за счет:
			Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб. (без НДС)				амортизации, тыс. руб.	кап. вложений в тарифах, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2013 год	162 222,10	10	60	127 349,36	107 922,20	54 239,90	54 239,90	-
1)	водоснабжение	115 586,60	10	60	102 845,25	87 156,00	28 370,60	28 370,60	-
2)	водоотведение	46 635,50	-	-	24 504,11	20 766,20	25 869,30	25 869,30	-
2.	2014 год	155 732,50	70	4 060	101 873,05	86 333,10	65 339,40	55 339,40	10 000,00
1)	водоснабжение	96 671,60	70	4 060	42 843,90	36 308,40	56 302,80	47 702,50	8 600,30
2)	водоотведение	59 061,30	-	-	59 029,15	50 024,70	9 036,60	7 636,90	1 399,70
3.	2015 год	165 877,40	146	13 140,00	105 772,67	89 637,90	63 099,50	47 099,50	16 000,00
1)	водоснабжение	84 309,50	146	13 140,00	36 536,78	30 963,40	40 206,10	30 142,90	10 063,20
2)	водоотведение	81 567,90	-	-	69 235,89	58 674,50	22 893,40	16 956,60	5 936,80
4.	2016 год	252 245,00	460	58 864,80	146 784,20	124 393,00	68 987,20	68 987,20	-
1)	водоснабжение	163 601,00	460	58 864,80	70 721,55	59 933,50	44 802,70	44 802,70	-
2)	водоотведение	88 644,00	-	-	76 062,65	64 459,50	24 184,50	24 184,50	-
5.	2017 год	209 749,60	42	5 374,60	161 626,61	136 971,70	67 403,30	67 403,30	-
1)	водоснабжение	108 243,70	42	5 374,60	70 355,06	59 622,90	43 246,20	43 246,20	-
2)	водоотведение	101 505,90	-	-	91 271,55	77 348,80	24 157,10	24 157,10	-
6.	2018 год	179 187,30	-	-	136 844,01	115 969,50	63 217,80	63 217,80	-
1)	водоснабжение	100 591,30	-	-	72 179,93	61 169,40	39 421,90	39 421,90	-
2)	водоотведение	78 596,00	-	-	64 664,08	54 800,10	23 795,90	23 795,90	-
7.	2019 год	237 435,10	-	-	187 225,38	158 665,60	78 769,50	78 769,50	-
1)	водоснабжение	137 893,70	-	-	85 897,29	72 794,30	65 099,40	65 099,40	-
2)	водоотведение	99 541,40	-	-	101 328,09	85 871,30	13 670,10	13 670,10	-
8.	2020 год	237 006,90	-	-	176 750,43	149 788,50	87 218,40	87 218,40	-
1)	водоснабжение	116 941,30	-	-	88 744,50	75 207,20	41 734,10	41 734,10	-
2)	водоотведение	120 065,60	-	-	88 005,93	74 581,30	45 484,30	45 484,30	-
9.	2021 год	211 896,90	-	-	160 018,01	135 608,50	76 288,40	76 288,40	-
1)	водоснабжение	75 959,80	-	-	76 477,12	64 811,10	11 148,70	11 148,70	-
2)	водоотведение	135 937,10	-	-	83 540,89	70 797,40	65 139,70	65 139,70	-
10.	2022 год	70 250,90	-	-	-	-	70 250,90	70 250,90	-
1)	водоснабжение	8 800,60	-	-	-	-	8 800,60	8 800,60	-
2)	водоотведение	61 450,30	-	-	-	-	61 450,30	61 450,30	-
11.	Итого	1 881 620,11	728	81 515,80	1 304 565,03	1 105 290,00	694 814,30	668 814,30	26 000,00
1)	водоснабжение	1 008 615,11	728	81 515,80	646 922,69	547 966,20	379 133,10	360 469,60	18 663,50
2)	водоотведение	873 005,00	-	-	657 642,34	557 323,80	315 681,20	308 344,70	7 336,50

Информация об изменениях:

Пункт 37 изменен с 19 октября 2015 г. - Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 19 октября 2015 г. N 42

См. предыдущую редакцию

37. Источники финансирования программы развития водоснабжения и водоотведения.

Финансовые потребности для реализации программы будут покрываться за счет выручки, поступающей от реализации по тарифам, рассчитанным для МУП города Костромы "Костромагорводоканал", включающим прибыль на капвложения с 2013 по 2015 годы, амортизационных начислений, в том числе накопленных, но не использованных предприятием до 2013 года и на период с 2013 по 2015 год, за счет тарифа на подключение с 2013 по 2021 годы и платежей населения за установку общедомовых узлов учета на многоквартирных домах.

Раздел мероприятий, показанных в таблице N 13, будет финансироваться за счет прибыли на капитальные вложения, включаемой в тарифы на питьевую воду и водоотведение, начиная с 2014 года по 2015 год включительно. Суммарный планируемый объем поступлений за этот период составляет 26 000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 38,5%, 2015 год - 61,5%.

Суммарный планируемый объем прибыли на капвложения за период действия программы с 2013 по 2022 годы, включаемый в тариф, составит:

1) в 2013 году - 0% к тарифу на водоснабжение и 0% к тарифу на водоотведение;

2) в 2014 году - 2,1% к тарифу на водоснабжение и 0,4% к тарифу на водоотведение;

3) в 2015 году - 3,2% к тарифу на водоснабжение и 2,1% к тарифу на водоотведение;

4) исключен с 19 октября 2015 г. - Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 19 октября 2015 г. N 42

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

5) исключен с 19 октября 2015 г. - Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 19 октября 2015 г. N 42

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

6) исключен с 19 октября 2015 г. - Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 19 октября 2015 г. N 42

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

7) исключен с 19 октября 2015 г. - Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 19 октября 2015 г. N 42

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Мероприятия по обеспечению принятых темпов нового строительства и подключению новых объектов к системе водоснабжения и водоотведения (таблицы N 19 и N 20) будут финансироваться за счет сбора платы за подключение в форме тарифа на подключение на общую сумму 1 105 190,00 тыс. рублей. Взимание этой платы в 2013 году будет производиться до момента принятия программы по Постановлению Администрации города Костромы N 2418 от 14 ноября 2012 года "О внесении изменения в Постановление Администрации города Костромы от 7 сентября 2010 года N 1766 "Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь создаваемы (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) на территории города Костромы и тарифов муниципальному унитарному предприятию города Костромы "Костромагорводоканал" на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на 2010 - 2013 годы", после принятия программы - по вновь установленным для предприятия тарифам на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Размер средств за счет платы за подключение от общего размера платы на период действия программы составит:

в 2013 году 7,8% на водоснабжение и 1,9 % на водоотведение;

в 2014 году 3,3 % на водоснабжение и 4,5 % на водоотведение;

в 2015 году 2,8 % на водоснабжение и 5,3 % на водоотведение;

в 2016 году 5,4 % на водоснабжение и 5,8 % на водоотведение;

в 2017 году 5,4 % на водоснабжение и 7,0 % на водоотведение;

в 2018 году 5,5 % на водоснабжение и 5,0 % на водоотведение;

в 2019 году 6,6 % на водоснабжение и 7,8 % на водоотведение;

в 2020 году 6,8 % на водоснабжение и 6,8 % на водоотведение;

в 2021 году 5,9 % на водоснабжение и 6,4 % на водоотведение;

в 2022 году 0 % на водоснабжение и 0 % на водоотведение.

Всего 49,5 % на водоснабжение и 50,5 % на водоотведение.

Принятый темп освоения финансовых средств и реализации программных мероприятий обусловлен принятыми планами ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства и может быть пересмотрен по факту поступления платы за подключение.

Общее распределение источников финансирования программы Муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2013 - 2022 годы в сумме 1 881 620,10 тыс. рублей выглядит следующим образом:

собственные средства предприятия, собираемые за счет включаемых при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение:

амортизационных начислений - 668 814,30 тыс. рублей (35,5%); прибыли на капитальные вложения - 26 000 тыс. рублей (1,4%);

собственные средства предприятия, собираемые за счет установления предприятию тарифа на подключение - 1 105 290,00 тыс. рублей (58,7%).

средства населения, возмещаемые предприятию за выполненные работы по установке общедомовых узлов учета - 81 515,80 тыс. рублей (4,3%).