Глава 8. Обоснование тарифа на подключение и прибыли на капитальные вложения, включаемой при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение (п.п. 38 - 40)

Глава 8. Обоснование тарифа на подключение и прибыли на капитальные вложения, включаемой при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение

38. Расчет требуемой прибыли на капитальные вложения выполнен исходя из:

1) мероприятий программы, направленных на повышение качества и надежности услуг, обеспечения экологической безопасности и повышения эффективности услуг системы водоснабжения и водоотведения;

2) с учетом прогнозируемого спроса на услуги водоснабжения и водоотведения.

39. Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок:

1) снижения водопотребления и водоотведения за счет установки поквартирных водомеров (в настоящее время порядка 1640 квартир в среднем ежемесячно - 4921 счетчик за 4 квартал 2012 года) на 7 - 10% в благоустроенном жилье в год;

2) ожидаемого с 2014 года пересмотра в сторону снижения нормативов потребления для населения;

3) сокращения прироста населения (по статистическим данным смертность превышает рождаемость на 645 человек в год. Смертность - 867 человек, рождаемость-3222 человека в год);

4) сокращение потребления учреждениями и организациями бюджетной сферы на 14% в среднем за год до 2014 года с последующим ростом потребления за счет ввода в эксплуатацию объектов соцсферы (детских садов в районах застройки территорий);

5) снижение на 10% коммерческого водопотребления и водоотведения согласно динамики с последующим ростом с 2015 года на 10% за счет ввода новых объектов обеспечения населения (магазины, парикмахерские и т.п.) в районах застройки.

С учетом указанных предпосылок прогноз реализации в 2013 - 2022 годах выглядит следующим образом.

Таблица N 23. Прогноз реализации услуги по водоснабжению и водоотведению

год	Водоснабжение всего, тыс. м3	В том числе по категориям потребителей:			Водоотведение всего, тыс. м3	В том числе по категориям потребителей:
		население	бюджет	прочие		население	бюджет	прочие
2008-факт	31 258,00	24 539,00	3 698,00	3 021,00	32 516,00	23 862,00	3 905,00	4 750,00
2009-факт	29 863,50	22 982,30	3 948,10	2 933,10	30 751,10	21 606,20	4 659,30	4 485,60
2010-факт	27634,50	21 173,80	3 583,10	2 877,60	28 693,10	20 145,70	4 059,70	4 487,70
2011-факт	24 848,60	19 278,80	3 008,30	2 561,50	25 474,40	18 158,90	3 385,00	3 930,50
2012-факт	23 255,96	18 257,18	2 555,35	2 443,43	23 777,56	17 260,90	2 951,70	3 564,96
2013-план	23 343,31	17 708,47	2 514,64	3 120,20	24 135,61	17 439,43	3 074,86	3 621,32
2014-прогноз	20 980,78	15 566,20	2263,18 (-10%)	3 151,40 (101%)	21 790,30	15 363,80	2 767,80	3 658,70
2015 -прогноз	21 400,00	15 700,00	2 500,00	3 200,00	22 300,00	15 500,00	3 100,00	3 700,00
2016-прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2017 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2018 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2019 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2020 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2021 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00
2022 прогноз	21 450,00	15 750,00	2 500,00	3 200,00	22 400,00	15 600,00	3 100,00	3 700,00

40. Натуральные показатели по реализации питьевой воды и водоотведению учтены на основании прогнозируемого объема спроса с учетом вышеперечисленных факторов. При этом прогнозируется прекращение снижения объемов реализации питьевой воды с 2015 года с учетом улучшения уровня благоустройства по вновь вводимому жилью и прекращением сокращения численности населения за счет увеличения рождаемости и притока эмигрантов (700 человек ежегодно по данным статистики), переходом на расчеты нагрузок по многоквартирным домам с учетом общедомовых нужд и приборов учета (ОДУ), присоединением ИЖФ к сетям централизованной канализации, приростом потребления бюджетных учреждений и организаций за счет ввода новых объектов в развивающихся районах застройки. При расчете прибыли на капвложения исходим из того, что она может быть принята только начиная с 2014 года, т.к. тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2013 год утверждены.

Таблица N 24. Прогноз увеличения тарифов на сумму прибыли на капитальные вложения (рублей на 1 м3), рассчитанной исходя из выполнения мероприятий, направленных на повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения без учета амортизационных средств

N п/п	Показатель, единица измерения	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1. Водоснабжение
1)	Объем реализации, тыс. м3 (2014 - 2019 г.г)	128 180,70		23343,31	20980,70	21400,00	21450,00	21450,00	21450,00	21450,00	21450,00	21450,00	21450,00
	1-е полугодие	65 243,80		11671,66	10679,20	10892,60	10918,00	10918,00	10918,00	10918,00	10 918,00	10 918,00	10918,00
	2-е полугодие	62 936,90		11671,65	10301,50	10507,40	10532,00	10532,00	10532,00	10532,00	10532,00	10532,00	10532,00
2)	Средства на капитальные вложения	64 961,20	-	-	8600,30	10063,20	4279,30	14248,40	17869,50	9900,50	-	-	-
	1-е полугодие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-е полугодие	64 961,20	-	-	8600,30	10063,20	4279,30	14248,40	17869,50	9900,50	-	-	-
3)	То же на 1 м3 с 2014 по 2019 г.г.
	1-е полугодие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-е полугодие	1,03	-	-	0,84	0,96	0,41	1,35	1,70	0,94	-	-	-
4)	Индекс-дефлятор Минэкономразвития	-	104,90	111,20	110,60	110,60	110,30	109,00	109,00	107,10	106,70	106,70	106,60
5)	Тариф на услугу с учетом индекса-дефлятора		14,36	16,55	18,78	20,77	22,94	25,15	27,41	29,60	31,65	33,78	36,02
	1-е полугодие			15,25	17,85	19,74	21,83	24,08	26,25	28,61	30,64	32,70	34,89
	2-е полугодие			17,85	19,74	21,83	24,08	26,25	28,61	30,64	32,70	34,89	37,19
6)	Выручка по прогнозируемым тарифам (без учета капвложений)			386344,15	393975,30	444396,40	491950,50	539370,40	587918,00	635064,50	678923,90	724480,10	772614,00
	1-е полугодие			178013,09	190623,70	215019,90	238339,90	262905,40	286597,50	312364,00	334527,50	357018,60	380929,00
	2-е полугодие			208331,06	203351,60	229376,50	253610,60	276465,00	301320,50	322700,50	344396,40	367461,50	391685,00
7)	Отпускной тариф с учетом кап, вложений			16,55	19,19	21,44	23,63	26,02	28,93	30,65	32,13	33,87	36,02
	1-е полугодие			15,25	17,85	20,58	22,79	24,49	27,60	30,31	31,58	32,70	34,89
	2-е полугодие			17,85	20,58	22,79	24,49	27,60	30,31	31,58	32,70	34,89	37,19
8)	Выручка всего			386344,15	402628,50	458940,90	506749,90	558065,00	620561,70	657525,20	689186,80	726540,20	772614,10
	1-е полугодие			178013,09	190623,70	224169,70	248821,20	267381,80	301336,80	330924,60	344790,40	359078,70	380929,00
	2-е полугодие			208331,06	212004,90	234771,20	257928,70	290683,20	319224,90	332600,60	344396,40	367461,50	391685,10
9)	%роста тарифа			115,25	116,00	111,80	110,30	110,10	111,20	106,00	104,20	105,40	106,30
2. Водоотведение
1)	Объем реализации, тыс. м3 (2014 - 2019 г.г)			24135,61	21790,30	22300,00	22400,00	22400,00	22400,00	22400,00	22400,00	22400,00	22400,00
	1-е полугодие			12067,81	10895,10	11150,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00
	2-е полугодие	66 845,10		12067,80	10895,20	11150,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00
2)	Средства на капитальные вложения	91236,60
	1-е полугодие	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-е полугодие	91236,60			1399,70	5936,80	4720,70	28751,60	32446,80	17981,00	-	-	-
3)	То же на 1 м3 с 2014 по 2019 г.г.
	1-е полугодие			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-е полугодие	1,28		-	0,13	0,53	0,42	2,57	2,90	1,60	-	-	-
4)	Индекс-дефлятор Минэкономразвития		104,90	111,20	110,60	110,60	110,30	109,00	109,00	107,10	106,70	106,70	106,60
5)	Тариф на услугу с учетом индекса-дефлятора		11,10	12,77	14,50	16,04	17,72	19,42	21,17	22,87	24,44	26,21	27,81
	1-е полугодие			11,77	13,77	15,23	16,85	18,59	20,26	22,08	23,65	25,23	26,92
	2-е полугодие			13,77	15,23	16,85	18,59	20,26	22,08	23,65	25,23	26,92	28,70
6)	Выручка по прогнозируемым тарифам (без учета капвложений)			308211,70	315959,40	357692,00	396928,00	435120,00	474208,00	512176,00	547456,00	587080,00	622944,00
	1-е полугодие			142038,10	150025,50	169814,50	188720,00	208208,00	226912,00	247296,00	264880,00	282576,00	301504,00
	2-е полугодие			166173,60	165933,90	187877,50	208208,00	226912,00	247296,00	264880,00	282576,00	301504,00	321440,00
7)	Отпускной тариф с учетом кап. вложений		11,10	12,77	14,56	16,37	18,19	21,23	23,91	25,12	25,25	26,08	27,81
	1-е полугодие			11,77	13,77	15,36	17,38	19,01	22,83	24,98	25,25	25,25	26,92
	2-е полугодие			13,77	15,36	17,38	19,01	22,83	24,98	25,25	25,25	26,92	28,70
8)	Выручка всего			308211,70	317375,80	365051,00	407568,00	475608,00	535472,00	562576,00	565600,00	584304,00	6229442,00
	1-е полугодие			142038,10	150025,50	171264,00	194656,00	212912,00	255696,00	279776,00	282800,00	282800,00	301504,00
	2-е полугодие			166173,60	167350,30	193787,00	212912,00	255696,00	279776,00	282800,00	282800,00	301504,00	321440,00
9)	% роста тарифа			115,00	114,00	112,40	111,10	116,70	112,60	105,00	100,50	103,30	106,60

Из таблицы видно, что рост тарифов с учетом включения планируемой прибыли на капитальные вложения превышает индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ в 2013 году на 38 процента, в 2014 году - на 3,4%, в 2015 году - на 1,8%, в 2016 году - на 0,8%, в 2017 году - на 7,7%, в 2018 году - на 3,6%, начиная с 2019 года - превышения индекса-дефлятора роста тарифов нет, т.к. мероприятия программы по повышению надежности и качества услуги за этот период исполняются за счет амортизационных начислений.