Глава 7. Обоснование финансовых потребностей и источники финансирования программы (п.п. 35 - 37)

Глава 7. Обоснование финансовых потребностей и источники финансирования программы

Информация об изменениях:

Постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 30 июля 2013 г. N 26 в пункт 35 главы 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

35. Финансовые потребности программы включают в себя капитальные вложения, необходимые для реализации программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации. Прогнозное изменение индекса цен отражено в таблице N 14, при расчете финансовых потребностей взято с учетом прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - МЭРТ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.

Таблица N 13. Стоимость и график финансирования проектных мероприятий по проектам повышения качества и надежности услуг, улучшения экологической ситуации в ценах 2012 года за счет амортизационных начислений и прибыли на капитальные вложения, включаемой в тариф на водоснабжение и водоотведение

1. Сооружения водопровода и канализации
N п/п	Наименование мероприятия, единица измерения, количество, адрес	Наличие ПСД				Ориентир. стоимость, тыс. руб. (без НДС)	2013 г		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г		2018 г			2019 г	2020 г		2021 г	2022 г
Водоснабжение
	Станция водоподготовки НФС производительностью 70 000 м3/сутки
1)	Реконструкция и модернизация ВНС 1-го подъема НФС производительностью 70 000 м3/сутки с заменой механического и электрического оборудования, установкой ЧРП, созданием системы связи с программным обеспечением и выполнением ремонтных работ	нет		56 580,00					6466,00	6466,00	6466,00	6466,00		6466,00			6466,00	6466,00		6466,00	4852,00
	ПИР 8% от строительства объекта			4526,00					4526,00	-	-	-
2)	Строительство сооружений очистки промывных вод фильтров производительностью 5 000 м3/сутки и системы утилизации осадка с выносом сетей площадки застройки			59 682,00					6631,00	6631,00	6631,00	6631,00		6631,00			6631,00	6631,00		6631,00	6634,00
	СПИВ и благоустройством территории
	ПИР 8% от строительства объекта			4774,00					4774,00	-	-	-
3)	Реконструкция насосной станции 2-го подъема НФС			2194,50			2194,50
4)	Реконструкция ТП-330			10806,00					5403,00	5403,00
	ПИР 5% от строительства объекта			593,00					593,00	-	-	-
	Станция водоподготовки ОСВД, производительностью 60 000 м3/сутки
1)	Реконструкция и модернизация ВНС 1-го подъема ОСВД производительностью 60 000 м3/сутки с заменой механического и электрического оборудования, установкой ЧРП, созданием системы связи с программным обеспечением и выполнением ремонтных работ			56 580,00					6466,00	6466,00	6466,00	6466,00		6466,00			6466,00	6466,00		6466,00	4852,00
	ПИР 8% от строительства объекта			4526,00					4526,00					-				-			-
2)	Реконструкция насосных станций Южная и Октябрьская			17242,50			17242,50
3)	Комплексная реконструкция повысительных водопроводных насосных станций с установкой частотных преобразователей
3.1)	ВНС-2, ул. Касноармейская, 36"а" с заменой марок К-100-80-160-2 шт, 4 К-6 - 1 шт. на насосы Грундфос серии N В			3501,00					3501,00
	50-160/177-3 штуки, ремонтом здания, перекладкой сетей внутри станции(ввод 2д-200 мм, выход 2д-200 мм)
	ПИР 8% от строительства объекта			280,00			280,00							-				-			-
3.2)	ВНС-3, ул. Текстилей, 28а, с заменой насосов марок КМ-50-50-2 штуки на насосы Грундфос серии N В 40-200/206-2 штуки, перекладкой сетей внутри станции (ввод 2д-150 мм, выход 2д-150 мм)			1627,00					1627,00
	ПИР 8% от строительства объекта			130,00					130,00					-				-			-
3.3)	ВНС-11, ул. И. Сусанина, 54/17, с заменой насосов марок К 90 - 40 2 штуки на насосы Грундфос серии N В 50-160/177-2 шт, перекладкой сетей внутри станции (ввод 2д-150, выход 2д-200 мм)			1717,00					1717,00
	ПИР 8% от строительства объекта			137,00					137,00					-				-			-
3.4)	ВНС-15, пр. Н. Бабушкиной, 14а, с заменой марок, К 50 - 50 2 шт. на насосы Грундфос серии N В-40-200/206- 2 штуки, перекладкой сетей внутри станции (ввод 2д - 150 мм, выход-2д-200 мм)			957,00					957,00
	ПИР 8% от стоимости			77,00					77,00					-				-			-
3.5)	ВНС-16, ул. Свердлова,101"а" с заменой насосов марок К 50-50-1 шт, К-100-65-20092 шт. на			1158,00										1158,00
	насосы Грундфос серии N В 400-200/206-1 шт, N В-50-60/177- 2 шт.
	ПИР 8% от строительства объекта			93,00										93,00				-			-
3.6)	ВНС-17, ул. Никитская, 60 с заменой насосов марок КМ 100-32-2 штуки на насосы Грундфос серии N В 65-160/170 - 2 штуки			1010,00										1010,00
	ПИР 8% от строительства объекта			81,00										81,00				-			-
3.7)	ВНС-21, 1-й Давыдовский, микрорайон, 32, замена насосов Д 320-30-1 шт,К160-40/200/192-1 шт. на насосы Грундфос N В-80-160/177 1 штука, перекладка сетей внутри станции (ввод 2д-250 мм, выход 2д-250 мм)			3018,00			3018,00
	ПИР 8% от строительства объекта			241,00			241,00							-				-			-
3.8)	ВНС-22, 2-й Давыдовский микрорайон, 3А. Замена насосов марок К 160 - 30 - 2 шт. на насос серии N В-80-160/167-2 шт., с перекладкой сетей внутри станции (ввод 2д-200 мм, выход 2 д-150 мм)			2709,00						2709,00
	ПИР 8% от строительства объекта			217,00						217,00								-			-
3.9)	ВНС-24, 2-й Давыдовский, 39А, замена насосов марок К 160 - 30 2 шт. на насосы Грундфос серии N В 80-160/167- 2 штуки			1806,00						1806,00
	ПИР 8% от строительства объекта			144,00						144,00								-			-
3.10)	ВНС-28, ул. Петра Щербины, 16, замена насосов марок д-1250-65-4 шт, Д 800 - 90 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В 250-500/525-4 шт., N В 250-400/405-2 штуки			19446,00						7778,40	5833,80	5833,80
	ПИР 8% от строительства объекта			1556,00					1556,00					-				-			-
3.11)	ВНС-34, пр. Говядиново, 9а. Замена насосов марок К 50 - 50 - 2 шт. на насосы Грундфос серии N В 32-200.1/205-2 шт. с перекладкой сетей внутри станции			1627,00						1627,00
	ПИР 8% от строительства объекта			130,00						130,00								-			-
3.12)	Строительство повысительной насосной станции 3-го подъема в микрорайоне Якиманиха
	ПИР			12156,00														12156,00
	ИТОГО сооружения			241661,00			22455,00		32768,00	38886,40	25396,80	25396,80		21731,00			19563,00	19563,00		19563,00	16338,00
	ПИР от строительства объекта			29661,00			521,00		16319,00	491,00				174,00				12156,00
	ВСЕГО			271322,00			22976,00		49087,00	39377,40	25396,80	25396,80		21905,00			19563,00	31719,00		19563,00	16338,00
водоотведение
	Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций перекачек
1.1)	Реконструкция канализационных насосных станций:			11411,40			11411,40
1.2)	ГНС-1, ул. Н. Дебря, 106 с			38291,00						9573,00	9573,00	9573,00		9572,00
	заменой насосов марки 1 ГРК 1600/50К-1 шт.,СД-2400/75 - 1 шт.,1 ГРК 1600/50К1 шт., на насосы АВС ФР 400/50053 - 3 шт., установка ЧРП, организация телеметрии, замена эл. оборудования, реконструкция системы вентиляции, ремонт строительных конструкций
	ПИР 8% от строительства объекта			3063,00					3063,00
1.3)	РНС-4, ул. Дачная,81 с заменой насоса марки СД 450/22,5 - 1 шт. на насос АВС ФР 200/200 - 48 1 шт., установкой ЧРП, системы плавного пуска, автоматизацией управления			7684,00					3073,60	2305,20	2305,20
	ПИР 8% от строительства объекта			615,00					615,00
1.4)	РНС-10, пр. мира, 157а, стр. 1.З замена насосов марок СД 100/40 - 1 шт., ФГ 115/38 - 1 шт. на насосы С1.100.200.650.4(406) - 2 шт., установкой ЧРП, системы плавного пуска, автоматизацией управления			2227,00							2227,00
	ПИР 8% от строительства объекта			178,00							178,00
1.5)	РНС-11, ул. Магистральная, 63а, с заменой насосов марки СД 160/45 - 1 шт. на насос с2.120.250.1600.4(402) - 1 шт., установка ЧРП, системы плавного пуска			3531,00							3531,00
	автоматизацией управления
	ПИР 8% от строительства объекта			282,00						282,00
1.6)	РНС-13. Ул. Вокзальная, 52а,. Замена насосов марки СД 160/45 - 1 шт., ФГ 144/46 - 2 шт. на насосы с2.120.250.1600.4(402)-3 шт., установка ЧРП, системы плавного пуска, автоматизацией управления			4695,00							4695,00
	ПИР 8% от строительства объекта			376,00						376,00
1.7)	РНС-19, ул. Береговая, 20а, с заменой насосов марок СД 250/22.5 - 2 шт., ФГ 144/46 - 1 шт., на насосы С3.110.500.1300.6(442)-3 шт., установкой ЧРП, системы плавного пуска, автоматизацией управления			5507,00							5507,00
	ПИР 8% от строительства объекта			441,00						441,00
1.8)	Строительство КНС и канализационного коллектора по ул. Верхне-набережная и ул. Нижне-Набережная общей протяженностью 1 734 км			106736,00								42694,00			40000,00		24042,00
2)	Организация утилизации осадка Димитровских ОСВД (реконструкция шламонакопителя)			12028,90			12028,90
	ИТОГО			192760,60			23440,30		3073,60	11878,20	27838,20	52267,00			49572,00		24042,00
	ПИР			4955,00			-		3678,00	1099,00	178,00	-			-		-
	ВСЕГО			197066,30			23440,30		6751,60	12977,20	28016,20	52267,00			49572,00		24042,00
2. Водопроводные и канализационные сети
Водоснабжение
1)	Строительство водовода по ул. И. Сусанина (от ул. Н. Бабушкиной до ул. Шагова с врезкой по ул. Никитская), п. м.-500, Д-150		нет		988,70			988,70
2)	Реконструкция водовода по пр. Мира (от ул. Сенной по ул. Маршала Новикова), п. м. - 500, Д-400		нет		2500,00			2500,00
3)	Строительство водовода по пр.Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина, п. м.350, Д-400		нет		6 000,00							480,00	5520,00
4)	Реконструкция водопровода по ул. Бульварная,п. м.-300,Д-300		нет		1210,80											1210,80
5)	Реконструкция водопровода по пр.Мира от ул. Сенная до ул. Маршала Новикова, п. м.300, Д-500		есть		1977,30														1977,30
6)	Реконструкция водовода по ул. Лесной от ул. 1 Мая - ул. Лесная до р. Черная				26591,50															12235,00	14356,50
	ИТОГО:				39268,30			3488,70				480,00	5520,00			1210,80			1977,30	12235,00	14356,50
Водоотведение
1)	Реконструкция канализационного коллектора по ул. 2-й Водяной, п. м.-200, Д-400		нет		827,50														827,50
2)	Окончание реконструкции канализационного коллектора по ул. Самоковская, п. м.330, Д-500		нет		691,50			691,50
3)	Реконструкция		нет		1126,90				1126,90
	канализационного коллектора по ул. магистральная, п. м.120, Д-500
4)	Реконструкция линии канализации микрорайона Октябрьский (ул. Окружная, ул. Октябрьская, ул. Дружбы), п. м.-480, Д-200		нет		2030,60											2030,60
5)	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ярославская, ул. Широкая, п. м.-700, Д-300		нет		3508,10					3508,10
6)	Реконструкция напорной линии канализации РНС-24 (п. Некрасово), п. м.750, Д-150		нет		1144,80															1144,80
7)	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ярославская - ул. Широкая, п. м. - 700, Д-300				3508,00											3508,00
	ИТОГО:				12837,40			691,50	1126,90	3508,10	-	-				5538,60			827,50	1144,80	-
	ВСЕГО:				52105,70			4180,20	1126,90	3508,10	-	480,00	5520,00			6749,40			2804,80	13379,80	14356,50

Таблица N 14. Прогноз индексов цен и доходов населения по данным МЭРТ РФ

показатели	Прогноз показателей социально-экономического развития до 2012 года (прогноз МЭРТ РФ от 30.09.2009 г.,вар.2б)				Основные показатели прогноза социально-экономического развития до 2023 года(письмо МЭРТ РФ от 21.11.2007 г. N 20167-АБ/Д0); дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2015 года			Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года Минэкономразвития России 28.04. 2012 года
	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
Индекс потребительских цен	109,50	106,10	107,40	106,90	107,10	105,40	104,90
Индекс роста реальных доходов	113,80	103,00	103,99	106,60	104,00	108,60	108,80
Дефлятор капитальных вложений	103,70	101,76	103,99	106,60	107,20	107,00	106,50	106,50	106,70	106,90	105,50	105,10	104,80	105,20
То же к 2009 году	х	105,53	109,74	116,98	125,4	х	х	х	х	х	х	х	х	х
То же к 2012 году	х	х	х	х	107,20	114,70	122,15	130,09	138,80	148,38	156,54	164,53	172,42	181,38

Таблица N 15. Объем капитальных вложений по мероприятиям, направленным на повышение надежности и качества услуг и качества услуг (сооружения)

N п/п	Год, услуга	Сумма всего, тыс. руб. (без НДС)	Дефлятор Минэкономразвития	Сумма всего, тыс. руб. (без НДС)
	В ценах 2012 года		С учетом дефлятора
1.	2013	46 416,30	107,20	49 758,70
	водоснабжение	22 976,00		24 630,70
	водоотведение	23 440,30		25 128,00
2.	2014	55 838,60	114,70	64 046,90
	водоснабжение	49 087,00		56 302,80
	водоотведение	6 751,60		7 744,10
3.	2015	52 354,60	122,15	63 951,10
	водоснабжение	39 377,40		48 099,50
	водоотведение	12 977,20		15 851,60
4.	2016	53 413,00	130,09	69 485,00
	водоснабжение	25 396,80		33 038,70
	водоотведение	28 016,20		36 446,30
5.	2017	77 663,80	138,80	107 797,40
	водоснабжение	25 396,80		35 250,80
	водоотведение	52 267,00		72 546,60
6.	2018	71 477,00	148,38	106 057,50
	водоснабжение	21 905,00		32 502,60
	водоотведение	49 572,00		73 554,90
7.	2019	43 605,00	156,54	68 259,20
	водоснабжение	19 563,00		30 623,90
	водоотведение	24 042,00		37 635,30
8.	2020	31 719,00	164,53	52 187,00
	водоснабжение	31 719,00		52 187,00
	водоотведение	-		-
9.	2021	19 563,00	172,42	33 730,50
	водоснабжение	19 563,00		33 730,50
	водоотведение	-		-
10.	2022	16 338,00	181,38	29 633,80
	водоснабжение	16 338,00		29 633,80
	водоотведение	-		-
11.	ВСЕГО	468 388,30		644 907,10
	водоснабжение	271 322,00		376 000,30
	водоотведение	197 066,30		268 906,80

Таблица N 16. Объем капитальных вложений по мероприятиям, направленным на повышение надежности и качества услуг (сети водоснабжения и водоотведения)

N п/п	Год, услуга	Сумма, тыс. руб. (без НДС)	Дефлятор Минэкономразвития	Сумма, тыс. руб. (без НДС)
Сумма капвложений в ценах 2012 года			Сумма капвложений с учетом индекса-дефлятора
1.	2013	4 180,20	107,20	4 481,20
	водоснабжение	3 488,70		3 739,90
	водоотведение	691,50		741,30
2.	2014	1 126,90	114,70	1 292,50
	водоснабжение	-		-
	водоотведение	1 126,90		1 292,50
3.	2015	3 508,10	122,15	4 285,10
	водоснабжение	-		-
	водоотведение	3508,10		4 285,10
4.	2016	-	130,09	-
	водоснабжение	-		-
	водоотведение	-		-
5.	2017	480,00	138,80	666,20
	водоснабжение	480,00		666,20
	водоотведение	-		-
6.	2018	5 520,00	148,38	8 190,50
	водоснабжение	5 520,00		8 190,50
	водоотведение	-		-
7.	2019	6 749,40	156,54	10 565,50
	водоснабжение	1 210,80		1 895,40
	водоотведение	5 538,60		8 670,10
8.	2020	2 804,80	164,53	4 614,70
	водоснабжение	1 977,30		3 253,20
	водоотведение	827,50		1 361,50
9.	2021	13 379,80	172,42	23 069,50
	водоснабжение	12 235,00		21 095,60
	водоотведение	1 144,80		1 973,90
10.	2022	14 356,50	181,38	26 039,80
	водоснабжение	14 356,50		26 039,80
	водоотведение	-		-
11.	ВСЕГО	52 105,70		83 205,00
	водоснабжение	39 268,30		64 880,60
	водоотведение	12 837,40		18 324,40

Таблица N 17. Объем капитальных вложений по мероприятиям, направленным на повышение надежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения в прогнозных сценах (сооружения и сети водоснабжения и водоотведения)

Год, услуга	Сооружения, сумма всего, тыс. руб.	Сети, сумма всего, тыс. руб.	Сумма на обеспечение мероприятий всего, тыс. руб.	В том За счет амортизации * (см. табл. 18)	числе: Капитальные вложения в тарифе
2013	49 758,70	4 481,20	54239,90	54 239,90	-
водоснабжение	24 630,70	3739,90	28 370,60	28 370,60	-
водоотведение	25 128,00	741,30	25 869,30	25 869,30	-
2014	64 046,90	1292,50	65 339,40	55 339,40	10 000,00
водоснабжение	56 302,80	-	56 302,80	47 702,50	8 600,30
водоотведение	7 744,10	1292,50	9 036,60	7 636,90	1 399,70
2015	63951,10	4285,10	68 236,20	52 236,20	16 000,00
водоснабжение	48 099,50	-	48099,50	38 036,30	10 063,20
водоотведение	15851,60	4285,10	20136,70	14 199,90	5 936,80
2016	69 485,00	-	69 485,00	60 485,00	9 000,00
водоснабжение	33 038,70	-	33 038,70	28 759,40	4 279,30
водоотведение	36 446,30	-	36 446,30	31 725,60	4 720,70
2017	107 797,40	666,20	108 463,60	65 463,60	43 000,00
водоснабжение	35 250,80	666,20	35 917,00	21 668,60	14 248,40
водоотведение	72 546,60	-	72 546,60	43 795,00	28 751,60
2018	106 057,50	8190,50	114 248,00	63 931,70	50 316,30
водоснабжение	32 502,60	8190,50	40 693,10	22 823,60	17 869,50
водоотведение	73 554,90	-	73 554,90	41 108,10	32 446,80
2019	68 259,20	10565,50	78 824,70	50 943,20	27881,50
водоснабжение	30 623,90	1895,40	32 519,30	22 618,80	9 900,50
водоотведение	37 635,30	8670,10	46 305,40	28 324,40	17981,00
2020	52187,00	4614,70	56 801,70	56 801,70	-
водоснабжение	52187,00	3253,20	55 440,20	55 440,20	-
водоотведение	-	1361,50	1 361,50	1 361,50	-
2021	33 730,50	23069,50	56 800,00	56 800,00	-
водоснабжение	33 730,50	21095,60	54 826,10	54 826,10	-
водоотведение	-	1973,90	1 973,90	1 973,90	-
2022	29 633,80	26039,80	55 673,60	55 673,60	-
водоснабжение	29 633,80	26039,80	55 673,60	55 673,60	-
водоотведение	-	-	-	-	-
Итого	644 907,10	83 205,00	728 112,10	571 914,30	156 197,80
Водоснабжение	376 000,30	64 880,60	440 880,90	375 919,70	64 961,20
водоотведение	268 906,80	18 324,40	287 231,20	195 994,60	91 236,60

Таблица N 18. Формирование амортизационного фонда для выполнения мероприятий по обеспечению надежности и качества услуг за счет ранее не использованной и начисляемой амортизации

Год, услуга	Остатки на начало периода, тыс. рублей	Начисление,* тыс. рублей	Использование, тыс. рублей	Остатки амортизации на прочие цели (транспорт и т.п., на следующий период), тыс. рублей
2013	57 200,00	47 700,00	54 239,90	50 660,10
2014	50 660,10	48 9310	55 339,40	44 251,70
2015	44 251,70	50 187,20	52 236,20	42 202,70
2016	42 202,70	51 564,90	60 485,00	33 282,60
2017	33 282,60	52 937,90	65 463,60	20 756,90
2018	20 756,90	54 423,90	63 931,70	11 249,10
2019	11 249,10	55 943,20	50 943,20	16 249,10
2020	16 249,10	57 099,60	56 801,70	16 547,00
2021	16 547,00	58 388,90	56 800,00	18 135,90
2022	18 135,90	59 678,00	55 673,60	22 140,30

*Средний процент нормы амортизационных начислений в год - 2,27%

Таблица N 19. Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию систем водоснабжения в ценах 2012 г., с НДС

N п/п	Мероприятие	Площадка строительства	Расчетное пиковое водопотребление, м3/час	Ед. изм.	Кол - во	Диаметр, мм		Ориентировочная стоимость тыс. руб.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Водоснабжение
1	Строительство системы водоснабжения р-на Трудовая Слобода через ул. Просвещения	р-н Трудовая слобода	4,80	п. м.	2200	200		644,19	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проектирование и строительство водовода от ОСВД до ВНС "Южная" Д800 мм	Заволжский район, м-ны Давыдовские, 1, 2, 3	185,67	п. м.	6200	800		70196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23398,80	23398,80	23398,80
3	Реконструкция дюкера через р. Кострому	п. Первомайский, п. Волжский, Фабричный район, р-н Трудовая слобода	19,00	п. м.	450	2*250		6471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	846,45	5625,44	0,00	0,00	0,00
4	Проектирование и строительство водопровода к пристройке МОУСОШ ул. Задорина, 57	МОУСОШ ул. Задорина, 57	7,00	п. м.	300	100		1401,97	0,00	0,00	0,00	97,81	1304,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Проектирование и строительства водопровода к МОУСОШ ул. Горького, 7	МОУСОШ ул. Горького, 7	3,00	п. м.	200	100		934,23	0,00	934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Проектирование и строительство водопровода к спортзалу по ул. Пятницкой, 30	Спортзал, ул. Пятницкая, 30	6,00	п. м.	200	100		65,21	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Реконструкция водопровода по ул. Жилая	м-н Давыдовский 1, 2, 3, ш. Красносельское	13,50	п. м.	1400	500	11879,14		0,00	11879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Проектирование и строительство водопровода к дет.Саду п. Малышково	Д/с м-н Малышково	5,00	п. м.	300	100	97,81		0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Проектирование и строительство водопровода к детсаду м-н Давыдовский-3	Д/с м-н Давыдовский-3	5,00	п. м.	200	100	65,21		0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Строительство и реконструкция уличных сетей с увеличением диаметра	г. Кострома	57,36	п. м.	2000	250		654,59	0,00	81.82	81.82	81,82	81.82	81,82	81,82	81,82	81.82
11	Реконструкция водовода Д500 мм на Д700 мм по пр. Мира от НФС до ул. Сенной	п. Первомайский, п. Волжский, Фабричный район, м-н Якиманиха, п. Северный	45,00	п. м.	1600	500	3168,86		0,00	0,00	3168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Проектирование и строительство водовода Д500 мм от НФС до м-на Якиманиха	п. Первомайский, п. Волжский, Фабричный район, м-н Якиманиха, п. Северный	45,00	п. м.	5000	500	35840,57		0,00	0,00	0,00	11946,86	11946,86	11946,86	0,00	0,00	0,00
13	Строительство водовода от камеры дюкера до ст. "Октябрьская"	м-н Давыдовский 1, 2, 3, ш. Красносельское, м-н Жужелино	69,00	п. м.	2500	500	31349,98		0,00	1254,00	1254,00	4807,00	4807,00	4807,00	4807,00	4807,00	4807,00
14	Строительство водовода по ул. Никитской от ул. Ю. Смирнова до ДК "Патриот"	кв.-л ул. Никитская, ул. Скворцова, ул. Шагова, ул. Ю. Смирнова, ул. Советская.	5,80	п. м.	750	400	15048,00		7524,00	7524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Строительство водовода от НС и РЧВ в м-не Якиманиза до п. Волжского	п. Первомайский, п. Волжский, м-н Якиманиха	17,70	п. м.	5000	300	53295,00		0,00	0,00	4263,60	9806,28	9806,28	9806,28	9806,28	9806,28	0,00
16	Строительство водовода по ул. Ленина от ул. Совхозной до ул. Пушкина	Центральный район, Фабричный район	11,10	п. м.	360	300	1822,06		1822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Строительство водопровода по ул. И. Сусанина от ул. Н. Бабушкиной до ул. Шагова с врезкой на ул. Никитская	Кв.-л по ул. Мясницкая, ул. Шагова, ул. И. Сусанина, ул. 8 Марта, ул. Никитская	6,90	п. м.	150	500	1239,78		1239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Реконструкция водопровода по ул. Галичской от ул. Боевой до дома N 102 по ул. Галичской с разработкой ПСД	ул. Галичская, ул. Боевая, ул. Ю. Смирнова, ул. Карьерная	10,50	п. м.	450	400	3907,46		0,00	3907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Строительство водовода по ул. Лесная от ул. 1 Мая-ул. Лесная до р. Черная (с разработкой ПСД)	Кв.-л ул. Горная, железная дорога, р. Волга	15,00	п. м.	2500	600	47025,00		42 322,50	4702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Реконструкция водопровода по пр-ту Мира от ул. Сенная до ул. М. Новикова	Центральный район, Фабричный район	18,50	п. м.	400	500	3135,00		3135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Реконструкция водопровода по ул. Бульварной	М/р Давыдовские 1,2,3, ул. Профсоюзная, ул. Катинская, ул. Соловьиная, пр. Рябиновый	20,00	п. м.	600	300	19174,91		0,00	3762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15412,91
22	Строительство водопровода по ул. Просвещения и проезду 2-му Береговому	ш. Некрасовское, ул. Просвещения	4,60	п. м.	2200	200	12289,20		0,00	0,00	12289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Реконструкция водовода по ул. Шагова	ул. Шагова, ул. Советская, ул. Титова, ул. Никитская, ул. Березовая роща	9,40	п. м.	2271	500	18769,87		0,00	0,00	0,00	18769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Реконструкция водовода по ул. Сенной от ул. Ленина до пр. Мира	Центральный район, Фабричный район	19,50	п. м.	500	377,1	16678,20		16 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Строительство водовода по пр. Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина	п. Волжский, п. Первомайский	13,30	п. м.	350	400	7524,00		7524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Реконструкция водовода от ул. Терешковой до дюкера р. Кострома	ш. Некрасовское, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Гидростроительная	9,20	п. м.	650	500	8652,60		0,00	0,00	0,00	0,00	8652,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Реконструкция водовода по ул. Луговая, ул. Коммунаров, до р. Белилки с разработкой ПСД	п. Первомайский, п. Волжский, м-н Якиманиха	21,70	п. м.	400	500	4389,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Проект строительства подземного водозабора в п. Козелино	Заволжский р-н, м/н Давыдовский 1,2,3, Жужелино, ш. Красносельское	34,70				15048,00		15048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Прокладка водовода по ул. Линейной от ул. Водяной до ул. Боровой	п. Первомайский, п. Волжский	16,00	п. м.	520	250	7524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7524,00	0,00	0,00	0,00
30	Реконструкция водовода по ул. Профсоюзной	м/н Давыдовский 1, 2, 3, м-н Жужелино, Красносельское шоссе	16,00	п. м.		500	5752,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5752,10	0,00
31	Реконструкция и строительство уличных сетей Д159 - 200 мм	г. Кострома	4,20	п. м.	1500		20184,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10092,19	10 092,19	0,00
32	Строительство и реконструкция уличных сетей	г. Кострома	5,60	п. м.	500		654,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,59
33	Проектирование и строительство водовода от дюкера до ВНС "Октябрьская"	м/н Давыдовский 1, 2, 3, м-н Жужелино, Красносельское шоссе	29,60	п. м.	2500	500	38495,29		0,00	3079,62	8853,92	8853,92	8853,92	8853,92	0,00	0,00	0,00
34	Проектирование и строительство водовода Д=200 мм длиной 250 м с закольцовкой с Д500 мм по ул. Ленина и Д300 мм по Речному пр-ту	п. Первомайский, п. Волжский, Фабричный район, м-н Якиманиха, п. Северный	7,30	п. м.	250	200	6686,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6686,33	0,00	0,00
	итого		761,93	-	44401,00	-		470064,85	95937,73	37353,01	29911,40	54363,56	50688,08	48645,32	54872,42	53938,19	44355,13;

ГАРАНТ:

Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с источником

Таблица N 20. Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения в ценах 2012 года с НДС

N п/п	Мероприятие	Площадка строительства	Расчетное пиковое водоотведение м3/час	Ед. изм.	Кол-во	Диаметр мм	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Водоотведение
1	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Силикатная (клумба)	Заволжская пром. и жилая застройка	68,90	п. м.	100	500	788, 35788, 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальная (коллектор ЭМЗ)	М-н Давыдовский 1, 2, 3, юго-восточная пром. Зона	18,90	п. м.	800	800	12074,33	12074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Никитская от кафе "Полигон" до ул. Скворцова	ул. Никитская, ул. Ю. Смирнова	7,00	п. м.	660	400	31781,38	1324,22	15228,58	7614,29	7614,29	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Локомотивная (коллектор Мясокомбината) путепровод	юго-восточная пром. Зона	6,20	п. м.	420	400	2639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2639,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Реконструкция канализационного коллектора по ул. П. Щербины	юго-восточная пром. Зона	6,20	п. м.	270	300	1696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1696,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Строительство канализационного коллектора по ул. Димитрова	юго-восточная пром. Зона, п. Октябрьский	14,60	п. м.	650	600	76543,38	0,00	12757,23	12757,23	12757,23	12757.23	12757,23	12757,23	0,00	0,00
7	Реконструкция канализационного коллектора на ул. Самоковской	Застройка территории Заволжского р-на	5,20	п. м.	330	500	2600,80	0,00	0,00	2600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Магистральной от ул. Силикатной ДО коллектора "Машиностроитель"	Застройка территории Заволжского р-на	9,40	п. м.	120	600	1413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1413,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Строительство и замена коллектора Д500 по пр. Речному	п. Волжский, п. Первомайский	5,50	п. м.	1200	500	9510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9510,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Реконструкция коллектора Солоница	п. Волжский, п. Первомайский	5,50	п. м.	400	500	4320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4320,03	0,00	0,00
11	Реконструкция коллектора от РНС8 до РНС7	п. Волжский, п. Первомайский	5,50	п. м.	670	500	8460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8460,74	0,00
12	Проектирование и строительство напорного коллектора квартала ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская, ул. Соловьиная	квартал ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская, ул. Соловьиная	7,70	п. м.	725	250	6504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6504,50	0,00	0,00	0,00
13	Проектирование и строительство КНС ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская, ул. Соловьиная	квартал ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская, ул. Соловьиная	7,70				9969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969,30	0,00	0,00
14	Проектирование и строительство самотечного коллектора в районе ул. Профсоюзной, ул. Жужелинской, ул. Соловьиной	квартал ул. Профсоюзная, ул. Жужелинская, ул. Соловьиная	7,70	п. м.	2000	300	9570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9570,53	0,00
15	Строительство канализационного выпуска МОУ СОШ ул. Задорина, 57	МОУСОШ ул. Задорина, 57	1,20	п. м.	150	150	1316,70	0,00	0,00	0,00	1316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Строительство канализационного выпуска МОУ СОШ ул.	МОУСОШ ул. Горького, 7	0,50	п. м.	200	150	1755,60	0,00	0,00	0,00	1755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Горького, 7
17	Строительство канализационного выпуска МОУ СОШ ул. Садовая, 7 ДЮЦ Ровесник	ДЮЦ Ровесник, ул. Садовая, 7	1,20	п. м.	150	150	1316,70	0,00	0,00	0,00	1316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Строительство канализационного выпуска Спортзала, ул. Пятницкая, 30	ул. Пятницкая, 30	1,00	п. м.	150	150	698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,48	0,00
19	Проектирование и строительство самотечного коллектора м-на Жужелино	м-н Жужелино	5,30	п. м.	2700	300	16670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16670,68
20	Строительство канализационного выпуска д/с м-на Малышково	д/с м-н Малышково	0,90	п. м.	150	150	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00
21	Строительство канализационного выпуска д/с м-на Давыдовский-3	д/с м-н Давыдовский-3	0,91	п. м.			81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00
22	Проектирование и строительство напорного коллектора квартала ул. Стопани, ул. Е. Ермакова, ул. Магистральной, ул. Силикатной, ул. Экскаваторщиков	квартал ул. Стопани, ул. Е. Ермакова, ул. Магистральной, ул. Силикатной, ул. Экскаваторщиков	9,09	п. м.	350	350	514,14	0,00	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Проектирование и строительство КНС квартала ул. Стопани, ул. Е. Ермакова, ул. Магистральной, ул. Силикатной, ул. Экскаваторщиков	квартал ул. Стопани, ул. Е. Ермакова, ул. Магистральной, ул. Силикатной, ул. Экскаваторщиков	9,09				1128,60	0,00	1128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Проектирование и строительство самотечных сетей квартала ул. Стопани, ул. Е. Ермакова, ул. Магистральной, ул. Силикатной, ул. Экскаваторщиков	квартал ул. Стопани, ул. Е. Ермакова, ул. Магистральной, ул. Силикатной, ул. Экскаваторщиков	9,09	п. м.			541,73	0,00	541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Проектирование и строительство самотечного коллектора кв.-ла ул. Магистральной, ул. Радиозаводской, ш. Волгореченским, ж/дорогой	кв.-л ул. Магистральной, ул. Радиозаводской, ш. Волгореченским, ж/дорогой	9,70	п. м.	670	300	467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,74	0,00
26	Реконструкция коллектора Строммашина	Территория Заволжской промышленной зоны	20,79	п. м.	2076	500	2347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2347,49	0,00
10	Реконструкция КНС Заволжской промзоны	Территория Заволжской промышленной зоны	18,88				1715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1715,47	0,00	0,00
28	Реконструкция канализационного коллектора по ул. В-Набережная, ул. Н-Набережная	Застройка территории Заволжского р-на	43,26	п. м.	1200	450	170349,38	0,00	21293,68	21293,67	21293,67	21293,67	21293,67	21293.67	21293.67	21293,67
12	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Профсоюзной (Караваевскитй коллектор)	М-н Давыдовский 1, 2, 3, юго-восточная пром. Зона, м-н Жужелино	13,10	п. м.	1100	500	8671,41	8671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Проектирование и строительство КНС кв. п. Волжского	п. Волжский	19,70				1128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128,60	0,00	0,00	0,00
14	Проектирование и строительство уличных сетей п. Волжского Д150 - 200 мм	п. Волжский	19,70	п. м.	1000	200	541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,73	0,00	0,00	0,00
15	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Маяковского, ул. Беговой, пр. Мира	Центральный район, пр. Мира, п. Северный	16,70	п. м.	850	400	7524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			308,43	ИТОГ О	19091		394724,72	22858,31	44265,99	46054,19	46054,19	56834,84	42225,73	50055,70	43001,63	37964,35
Напорная канализация
16	Реконструкция напорной линии канализации на самотечную РНС-25 (ул. Буйская)	п. Северный	7,00	п. м.	1380	300	6984,59	0,00	0,00	3492,29	3492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Реконструкция напорных линий РНС-27 (п. Волжский)	п. Волжский, п. Первомайский	14,50	п. м.	3000	2*300	26768,29	0,00	0,00	8922,76	8922,76	8922,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Строительство напорной линии РНС-28 (з-д Красная Маевка)	п. Северный	10,80	п. м.	900	150	4186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4186,52	0,00	0,00
19	Проектирование и строительство напорного коллектора кв. п. Волжского	п. Волжский, п. Первомайский	31,10	п. м.	3200	350	31462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10487,62	10487,62	10487,62
20	Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения коллектора "Машиностроитель"	Застройка территории Заволжского р-на	69,20	п. м.	1200	500	1354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,32	0,00	0,00	0,00
	игого		376,11		19091		394724,72	22858,31	44265.99	46054,19	46054,19	56834,84	42225,73	50055,70	43001,63	37964,35
	Всего		508,71		28771		465481,29	22858,31	51463,95	56681,04	58 469,25	65 757,60	43580,05	64729,84	53489,29	48451,97

Таблица N 21. Объем капитальных вложений на обеспечение новых подключений и развитие системы водоснабжения и водоотведения

Вид услуги	Пиковое потребление м3/час	Сумма всего, тыс., руб.,	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объем капитальных вложений в ценах 2012 года с НДС
водоснабжение	761,93	470064.85	95937,73	37353,01	29911,40	54363,56	50688,08	48645,32	54872.42	53938,19	44355.13
водоотведение	508.71	465481,29	22858,31	51463,95	56681,04	58469,25	65757,60	43580,05	64729,84	53489,29	48451,97
итого	1270,64	935546,14	118796.04	88816,96	86592,44	112832,81	116445.68	92225,37	119602,26	107427,48	92807,1
Дефляторы для расчета объема капитальных вложений в прогнозных пенах
дефляторы			107,20	107,00	106,50	106,70	106,90	105,50	105,10	104,80	105,20
дефляторы к ценам 2012 года			107,20	114,70	122,15	130,09	138,80	148,38	156,54	164,53	172,42
Объем капитальных вложений в прогнозных ценах с НДС
водоснабжение	761,93	646601,38	102845,25	42843.90	36536,78	70721.55	70355,06	72179,93	85897,29	88744,50	76477.12
водоотведение	508,71	657642,34	24504.11	59029,15	69235,89	76 062,65	91271.55	64664.08	101328.09	88005,93	83540,89
итого	1270.64	1304243,72	127349,36	101873,05	105772,67	146784,20	161626,61	136844,01	187225,38	176750,43	160018,01

36. Расчет требуемого тарифа на подключение.

Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения новых подключений и развития систем водоснабжения и водоотведения в городе Костроме за период 2013 - 2021 годы составляет в ценах 2013 года 1 002 905,46 тыс. рублей, в том числе:

1) по водоснабжению- 503 909,52 тыс. рублей с НДС;

2) по водоотведению - 498 995,94 тыс. рублей с НДС.

Согласно планируемым нагрузкам на подключение новых объектов суммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению составит 761,93 куб. м в час, по водоотведению - 508,71 куб. м в час.

Тариф на подключение к сетям водоснабжения в ценах 2013 года составит 661 360,00 руб./куб.м в час (с НДС).

Тариф на подключение к сетям водоотведения в ценах 2013 года составит 980 905,00 руб./куб.м в час (с НДС).

В прогнозных ценах (с учетом дефлятора Минэкономразвития РФ) тариф на подключение (с НДС) может составить величину, указанную в таблице N 21.1.

В связи с тем, что плата за подключение устанавливается на 2013 год, ее размер в последующие годы может корректироваться с учетом корректировки исполнения мероприятий по подключению новых объектов к сетям водоснабжения и водоотведения.

Планируемый объем необходимых капитальных вложений в прогнозных ценах, рассчитанных с учетом индекса-дефлятора капвложений за период действия программы с 2013 по 2022 годы составит 1 881 620,10 тыс. рублей без НДС:

по мероприятиям, направленным на повышение надежности и качества услуг - 728 112,10 тыс. рублей без НДС;

по мероприятиям по установке 852 общедомовых счетчиков -48 218,00 тыс. рублей без НДС;

по мероприятиям по обеспечению новых подключений -1 105 290,00 тыс. рублей без НДС.

Таблица N 21.1. Величина тарифов на подключение (с учетом дефлятора Минэкономразвития РФ, с НДС)

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
водоснабжение	661360,00	707656,00	753654,00	802642,00	856419,00	915512,00	965866,00	1015126,00	1063850,00
водоотведение	980905,00	1049569,00	1117791,00	1190448,00	1270208,00	1357853,00	1432535,00	1505595,00	1577864,00

Таблица N 22. Общий объем финансовых потребностей на реализацию программы развития водоснабжения и водоотведения в прогнозных ценах

Год реализации программы, вид услуги	Сумма по программе всего, тыс. руб. (без НДС)	По установке общедомовых узлов учета (возмещение затрат населением)		По обеспечению новых подключений, (плата за подключение) тыс. руб. (с НДС)	По обеспечению новых подключений, (плата за подключение) тыс. руб. (без НДС)	По мероприятиям, направленным на повышение качества и надежности услуги, тыс. руб.
						Всего, тыс. руб. (без НДС)	в том числе за счет:
							амортизации, тыс. руб.	капвложений в тарифах, тыс. руб.
		Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб. (без НДС)
1	2 = 4+6+7	3	4	5	6	7=8+9	8	9
2013 год	162222,10	10	60	127349,36	107922,20	54 239,90	54 239,90	-
водоснабжение	115586,60	10	60	102 845,25	87156,00	28 370,60	28 370,60	-
водоотведение	46635,50			24 504,11	20766,20	25 869,30	25 869,30	-
2014 год	155732,50	70	4 060	101 873,05	86333,10	65 339,40	55 339,40	10 000,00
водоснабжение	96671,60	70	4 060	42 843,90	36308,40	56 302,80	47 702,50	8 600,30
водоотведение	59061,30			59 029,15	50024,70	9 036,60	7 636,90	1 399,70
2015 год	162050,1 0	72	4 176	105 772,67	89637,90	68 236,20	52 236,20	16 000,00
водоснабжение	83238,90	72	4 176	36 536,78	30963,40	48099,50	38 036,30	10 063,20
водоотведение	78811,20			69 235,89	58674,50	20 136,70	14 199,90	5 936,80
2016 год	199554,05	75	5 676	146 784,20	124393,00	69 485,00	60 485,00	9 000,00
водоснабжение	98648,25	75	5 676	70 721,55	59933,50	33 038,70	28 759,40	4 279,30
водоотведение	100905,80			76 062,65	64459,50	36 446,30	31 725,60	4 720,70
2017 год	251875,30	80	6 440	161 626,61	136971,70	108 463,60	65 463,60	43 000,00
водоснабжение	101979,90	80	6 440	70 355,06	59 622,90	35 917,00	21 668,60	14 248,40
водоотведение	149895,40			91 271,55	77348,80	72 546,60	43 795,00	28 751,60
2018 год	237532,50	85	7 315	136 844,01	115969,50	114 248,00	63 931,70	50 316,30
водоснабжение	109177,50	85	7 315	72 179,93	61169,40	40 693,10	22 823,60	17 869,50
водоотведение	128355,00			64 664,08	54800,10	73 554,90	41 108,10	32 446,80
2019 год	245661,30	90	8 171	187 225,38	158665,60	78 824,70	50 943,20	27881,50
водоснабжение	113484,60	90	8 171	85 897,29	72794,30	32 519,30	22 618,80	9 900,50
водоотведение	132176,70			101 328,09	85871,30	46 305,40	28 324,40	17 981,00
2020 год	216132,20	100	9 542	176 750,43	149788,50	56 801,70	56 801,70	-
водоснабжение	140189,40	100	9 542	88 744,50	75207,20	55 440,20	55 440,20	-
-водоотведение	75942,80			88 005,93	74581,30	1 361,50	1 361,50	-
2021 год	193608,50	120	1 200	160 018,01	135608,50	56 800,00	56 800,00	-
водоснабжение	120837,20	120	1 200	76 477,12	64811,10	54 826,10	54 826,10	-
водоотведение	72771,30			83 540,89	70 797,40	1 973,90	1 973,90	-
2022 год	57 251,60	150	1 578	-	-	55 673,60	55 673,60	-
водоснабжение	57 251,00	150	1 578	-	-	55 673,60	55 673,60	-
водоотведение	--			-	-	-	-	-
Итого	1881620,10	852	48 218	1304243,72	1105290,00	728112,10	571 914,30	156197,80
водоснабжение	1037065,10	852	48 218	646 601,38	547966,20	440880,90	375 919,70	64961,20
водоотведение	844555,00	-	-	657 642,34	557323,80	287231,20	195 994,60	91236,60

37. Источники финансирования программы развития водоснабжения и водоотведения.

Финансовые потребности для реализации программы будут покрываться за счет выручки, поступающей от реализации по тарифам, рассчитанным для МУП города Костромы "Костромагорводоканал", включающим прибыль на капвложения с 2013 по 2022 годы, амортизационных начислений, в том числе накопленных, но не использованных предприятием до 2013 года и на период с 2013 по 2022 год, за счет тарифа на подключение с 2013 по 2021 годы и платежей населения за установку общедомовых узлов учета на многоквартирных домах.

Раздел мероприятий, показных в таблице N 13 будет финансироваться за счет прибыли на капитальные вложения, включаемой в тарифы на питьевую воду и водоотведение, начиная с 2014 года по 2019 год включительно. Суммарный планируемый объем поступлений за этот период составляет 156 197,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6,4%, 2015 год - 10,3%, 2016 год - 5,8%, 2017 год - 27,5 %, 2018 год - 32,2%, 2019 год - 17,8%.

Суммарный планируемый объем прибыли на капвложения за период действия программы с 2013 по 2022 годы, включаемый в тариф, составит:

1) в 2013 году - 0% к тарифу на водоснабжение и 0% к тарифу на водоотведение;

2) в 2014 году - 2,1% к тарифу на водоснабжение и 0,4% к тарифу на водоотведение;

3) в 2015 году - 3,2% к тарифу на водоснабжение и 2,1% к тарифу на водоотведение;

4) в 2016 году - 3% к тарифу на водоснабжение и 2,6% к тарифу на водоотведение;

5) в 2017 году - 3,5% к тарифу на водоснабжение и 9,3% к тарифу на водоотведение;

6) в 2018 году - 5,5% к тарифу на водоснабжение и 12,9% к тарифу на водоотведение;

7) в 2019 году - 3,5% к тарифу на водоснабжение и 9,8% к тарифу на водоотведение.

Мероприятия по обеспечению принятых темпов нового строительства и подключению новых объектов к системе водоснабжения и водоотведения (таблицы N 19 и N 20) будут финансироваться за счет сбора платы за подключение в форме тарифа на подключение на общую сумму 1 105 190,00 тыс. рублей. Взимание этой платы в 2013 году будет производиться до момента принятия программы по Постановлению Администрации города Костромы N 2418 от 14 ноября 2012 года "О внесении изменения в Постановление Администрации города Костромы от 7 сентября 2010 года N 1766 "Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь создаваемы (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) на территории города Костромы и тарифов муниципальному унитарному предприятию города Костромы "Костромагорводоканал" на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на 2010 - 2013 годы", после принятия программы - по вновь установленным для предприятия тарифам на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Размер средств за счет платы за подключение от общего размера платы на период действия программы составит:

в 2013 году 7,8% на водоснабжение и 1,9 % на водоотведение;

в 2014 году 3,3 % на водоснабжение и 4,5 % на водоотведение;

в 2015 году 2,8 % на водоснабжение и 5,3 % на водоотведение;

в 2016 году 5,4 % на водоснабжение и 5,8 % на водоотведение;

в 2017 году 5,4 % на водоснабжение и 7,0 % на водоотведение;

в 2018 году 5,5 % на водоснабжение и 5,0 % на водоотведение;

в 2019 году 6,6 % на водоснабжение и 7,8 % на водоотведение;

в 2020 году 6,8 % на водоснабжение и 6,8 % на водоотведение;

в 2021 году 5,9 % на водоснабжение и 6,4 % на водоотведение;

в 2022 году 0 % на водоснабжение и 0 % на водоотведение.

Всего 49,5 % на водоснабжение и 50,5 % на водоотведение.

Принятый темп освоения финансовых средств и реализации программных мероприятий обусловлен принятыми планами ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства и может быть пересмотрен по факту поступления платы за подключение.

Общее распределение источников финансирования программы Муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2013 - 2022 годы в сумме 1 881 620,10 тыс. рублей выглядит следующим образом:

собственные средства предприятия, собираемые за счет включаемых при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение:

амортизационных начислений - 571 914,30 тыс. рублей (30,4%); прибыли на капитальные вложения - 156 197,80 тыс. рублей (8,3%);

собственные средства предприятия, собираемые за счет установления предприятию тарифа на подключение - 1 105 290,00 тыс. рублей (58,7%).

средства населения, возмещаемые предприятию за выполненные работы по установке общедомовых узлов учета - 48 218,00 тыс. рублей (2,6%).