Приложение N 1. Программа деятельности государственного предприятия Костромской области

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Костромской области от 31 марта 2017 г. N 133-а настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению
администрации Костромской области
от 27 февраля 2007 г. N 31-а

(с изменениями и дополнениями

от 17 мая 2013 г., 26 февраля 2015 г.,
31 марта 2017 г.)

ФОРМА

ПРОГРАММА
деятельности государственного предприятия Костромской области
__________________________________________
(наименование предприятия)
на _____ год

N п/п	Сведения о предприятии
1	2	3
1.	Полное официальное наименование предприятия
2.	Реестровый номер, дата присвоения реестрового номера
3.	Юридический адрес (местонахождение)
4.	Почтовый адрес
5.	Отрасль в соответствии с ОКВЭД
6.	Основной вид деятельности
7.	Размер уставного фонда
8.	Телефон (факс)
9.	Адрес электронной почты
10.	Ф.И.О. руководителя предприятия
11.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: дата заключения трудового договора
12.	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: начало, окончание
13.	Телефон руководителя (рабочий, сотовый)

Раздел I. Показатели реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и ожидаемые результаты на планируемые годы

Таблица

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически за предыдущий год	Планируемое на текущий год	Планируемое на следующий календарный год	Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.
2.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	тыс. руб.
3.	Прибыль (+), убыток (-) (до налогообложения)	тыс. руб.
4.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
5.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	тыс. руб.
6.	Часть прибыли, перечисленная в областной бюджет	тыс. руб.			Х
7.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	тыс. руб.
8.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода	тыс. руб.
9.	Кредиты и займы, не погашенные в срок	тыс. руб.
10.	Чистые активы на конец отчетного периода	тыс. руб.
11.	Среднесписочная численность работающих	чел.
12.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.
13.	Среднемесячная заработная плата	руб.
14.	Выработка на одного рабочего	тыс. руб.
15.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.
16.	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.
17.	Сумма износа основных средств	тыс. руб.
18.	Степень износа основных средств	%
19.	Степень загрузки активной части основных средств	%
20.	Темп роста выручки от продаж	%
21.	Темп роста прибыли	%
22.	Темп роста фонда оплаты труда	%
23.	Рентабельность продаж (прибыль от реализации/ выручка от продаж)	%

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

Таблица

(тыс. руб.)
N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Объем затрат
			планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4	5	6
1. Снабженческо-сбытовая сфера **
1)	развитие деятельности по закупке материалов, сырья и т.д. для производства продукции (работ, услуг), всего
2)	развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта, всего
3)	развитие рынков и привлечение новых потребителей, партнеров, всего
Итого по подразделу, в том числе за счет:
средств предприятия
займов (кредитов)
Ожидаемый экономический эффект *
2. Производственная сфера **
1)	техническое оснащение, перевооружение производства продукции (работ, услуг), всего
2)	консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей, всего
Итого по подразделу, в том числе за счет:
средств предприятия
займов (кредитов)
Ожидаемый экономический эффект *
3. Финансово-инвестиционная сфера **
1)	мероприятие 1
2)	мероприятие 2 и т.д.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
средств предприятия
займов (кредитов)
Ожидаемый экономический эффект *
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
средств предприятия
займов (кредитов)
Ожидаемый экономический эффект *

________________

* Приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий. В случае (при условии) невозможности просчитать ожидаемый экономический эффект в абсолютных и относительных величинах необходимо пояснить влияние данного мероприятия.

** Включаются мероприятия, в том числе и в форме совершения сделок.

Раздел III. Бюджет доходов и расходов государственного предприятия Костромской области на планируемые годы

Таблица N 1

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование показателя	Код строки	Планируемое на следующий год				Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего доходы государственного предприятия области стр. 110 + стр. 120	100
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	110
		111
		112
		113
2.	Прочие доходы	120
1)	проценты к получению	121
2)	доходы от участия в других организациях	122
3)	доходы от сдачи имущества в аренду	123
4)	доходы от реализации основных средств и иных активов, отличных от денежных средств	124
5)	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	125
6)	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	126
7)	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	127
8)	суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истек срок исковой давности	128
9)	курсовые разницы, суммы дооценки активов	129
10)	безвозмездное получение активов	130
	Прочие доходы	131
	Всего расходы государственного предприятия области стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240	200
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	210
	в том числе проданных:
		211
		212
		213
4.	Коммерческие расходы	220
5.	Управленческие расходы	230
6.	Прочие расходы	240
1)	проценты к уплате	241
2)	расходы по реализации основных средств	242
3)	расходы по сданному в аренду имуществу	243
4)	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	244
5)	выявленные убытки прошлых лет	245
6)	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	246
7)	прочие расходы	247
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения стр. 100 - стр. 200	300
8.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в бюджет	400
9.	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) стр. 300 - стр. 400	500

Плановая структура себестоимости

Таблица N 2

(тыс. руб.)
N п/п	Вид расходов	Планируемое на следующий год				Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальные затраты
2.	Затраты на оплату труда
3.	Отчисления на социальные нужды
4.	Амортизация
5.	Прочие затраты
6.	Итого по элементам затрат

Плановая смета коммерческих расходов

Таблица N 3

(тыс. руб.)
N п/п	Вид расходов	Планируемое на следующий год				Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на тару и упаковку
2.	Расходы на транспортировку
3.	Комиссионные сборы
4.	Прочие расходы
5.	Итого коммерческие расходы

Плановая смета управленческих (накладных *) расходов

Таблица N 4

(тыс. руб.)
N п/п	Вид расходов	Планируемое на следующий год				Планируемое на год, следующий за планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала
2.	Налоги, сборы и отчисления
3.	Содержание зданий и сооружений общехозяйственного назначения
4.	Ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения
5.	Амортизация зданий и сооружений общехозяйственного назначения
6.	Содержание автотранспорта
7.	Командировочные расходы
8.	Расходы на подготовку кадров
9.	Прочие расходы
10.	Итого управленческие расходы

________________

Накладные расходы расшифровываются в соответствии с действующей классификацией.

Раздел IV. Бюджет капитальных расходов государственного предприятия Костромской области на планируемые 3 года

Таблица

N п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.
		планируемое на следующий год	планируемое на год, следующий за планируемым	планируемое на второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4	5
1.	Незавершенное строительство на начало периода
2.	Осуществлено капитальных вложений за отчетный период <*>
	в том числе:
3.	Введено в эксплуатацию основных средств, нематериальных активов
	в том числе:
4.	Незавершенное строительство на конец периода

____________

При осуществлении капитальных вложений за счет нескольких источников источники финансирования указываются развернуто.

Раздел V. Бюджет движения денежных средств государственного предприятия Костромской области на планируемые годы

Таблица

N п/п	Показатель	На планируемый год				Планируемое на год, следующий на планируемым	Планируемое на второй год, следующий за планируемым
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Поступления от реализации товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. НДС
1)	по основной деятельности
2)	возврат ранее образовавшейся дебиторской задолженности
3)	прочие поступления (указать какие)
2.	Всего расходование денежных средств
1)	на оплату приобретенных товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС)
2)	на оплату труда
3)	на расчеты с бюджетом (по налогам и сборам)
4)	расчеты с прочими кредиторами
5)	оплата ранее образовавшейся кредиторской задолженности, в т.ч.:
	поставщикам
	по заработной плате
	по налогам и сборам
	по прочим кредиторам
3.	Сальдо денежного потока по основной деятельности
4.	Поступление по финансовой деятельности
1)	целевое финансирование
2)	кредиты полученные
3)	займы полученные
4)	дивиденды, проценты по финансовым вложениям
5)	прочие поступления
5.	Платежи по финансовой деятельности
1)	погашение банковских кредитов
2)	погашение займов
3)	погашение процентов
4)	прочие платежи
6.	Сальдо денежного потока по финансовой деятельности
7.	Поступления по инвестиционной деятельности
1)	поступления от реализации основных средств
2)	поступления в уставный фонд предприятия
3)	прочие инвестиции
8.	Платежи по инвестиционной деятельности
1)	оплата покупки основных средств
2)	внесение в уставный фонд прочих организаций
3)	прочие платежи
9.	Сальдо денежного потока по инвестиционной деятельности
10.	Общее сальдо денежного потока
11.	Остаток на расчетном счете и в кассе на начало отчетного периода
12.	Остаток на расчетном счете и в кассе на конец отчетного периода

Раздел VI. Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период

1. Ключевые показатели эффективности деятельности на

_______________________ год

(планируемый период)

Таблица N 1

(тыс. руб.)
N п/п	Ключевой показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Вес ключевого показателя 1
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет за предшествующий год
5.	Другие ключевые показатели 2

________________

Весовые коэффициенты для каждого ключевого показателя устанавливаются таким образом, чтобы их общая сумма равнялась единице.

В качестве других обязательных к утверждению ключевых показателей указываются показатели, прямо или косвенно характеризующие достижение целей, выполнение задач принятых государственных программ Костромской области, стратегии развития предприятия, а также предусмотренные (рекомендованные) отраслевыми министерствами (ведомствами). Виды ключевых показателей определяются государственными предприятиями Костромской области самостоятельно с учетом мнения исполнительного органа государственной власти Костромской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах управления).

2. Прогноз ключевых показателей эффективности деятельности

на ______________________________________ годы,

(два года, следующих за планируемым)

Таблица N 2

(тыс. руб.)
N п/п	Ключевой показатель	______________ год (год, следующий за планируемым)	________________ год (второй год, следующий за планируемым)
1	2	3	4
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет за предшествующий год
5.	Другие ключевые показатели 1

________________

В качестве других обязательных к утверждению показателей указываются показатели, прямо или косвенно характеризующие достижение целей, выполнение задач принятых государственных программ Костромской области, стратегии развития предприятия, а также предусмотренные (рекомендованные) отраслевыми министерствами (ведомствами). Виды показателей определяются государственными предприятиями Костромской области самостоятельно с учетом мнения исполнительного органа государственной власти Костромской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах управления).