Приложение. Мероприятия по формированию финансового резерва

Приложение

к Порядку

Мероприятия
по формированию финансового резерва

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	2	3
1. Анализ кредитного рынка
1.1.	Проведение сбора данных по материалам открытых специализированных информационных источников, анализ индикаторов денежного рынка, кредитных банковских ставок в зависимости от сроков при- влечения, производятся запросы в кредитные орга- низации	Ежемесячно
2. Открытие кредитных линий в кредитных организациях
2.1.	Определение размера лимита кредитной линии	Январь-февраль
2.2.	Принятие решения Правительством Ульяновской об- ласти об осуществлении заимствования в форме кредитной линии	Январь-февраль
2.3.	Выбор банка на конкурсной основе	Февраль-март
2.4.	Оформление кредитного договора	Февраль-март
3. Государственная регистрация условий эмиссии государственных ценных бумаг Ульяновской области
3.1.	Подготовка решений Правительства Ульяновской об- ласти, документации в соответствии с законода- тельством Российской Федерации. Направление за- явки на государственную регистрацию условий эмиссии государственных ценных бумаг Ульяновской области в Министерство финансов Российской Феде- рации	Январь-февраль
3.2.	Государственная регистрация в Министерстве фи- нансов Российской Федерации условий эмиссии го- сударственных ценных бумаг Ульяновской области	Не менее чем за 15 дней до даты размещения
4. Анализ оценки Кро и Кр1
4.1.	Определение объема финансового резерва на основе расчетов параметров Кро и Кр1	За 10 дней до начала квартала по оценке Кро; за 5 дней до на- чала месяца по оценке Кр1
5. Определение объема Сс
5.1.	Оценка параметров Онм, Дп	За 10 дней до начала квартала
5.2.	Суммирование и оценка Сс	За 5 дней до на- чала месяца
6. Аккумулирование собственных средств
6.1.	Резервирование на едином счете областного бюдже- та Ульяновской области средств в объеме Сс	На 1 число каж- дого месяца
7. Определение объема Пс
7.1.	Расчет на основе Фр = Кр; Зс = Кр - Сс	За 10 дней до начала квартала; за 5 дней до на- чала месяца
8. Привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета
8.1.	Определение размера кредита на основе оценки: Кфб = Кр - Сс	За 15 дней до начала месяца, в котором образу- ется кассовый разрыв
8.2.	Подготовка и направление обращения в Министер- ство финансов Российской Федерации с приложением расчетов и необходимых документов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Рос- сийской Федерации	За 15 дней до начала месяца, в котором образу- ется кассовый разрыв
8.3.	Оформление бюджетного кредита по форме, утвер- жденной Министерством финансов Российской Феде- рации	До 20 числа ме- сяца, в котором образуется кас- совый разрыв
9. Привлечение кредитов из кредитных организаций
9.1.	Определение размера кредита по оценке: Кко = Кр - Сс - Кфб	За 45 дней до начала месяца, в котором образу- ется кассовый разрыв
9.2.	Принятие решения Правительством Ульяновской об- ласти о привлечении кредита банка	За 45 дней до начала месяца, в котором образу- ется кассовый разрыв
9.3.	Выбор банка на конкурсной основе	За 30 дней до начала месяца, в котором образу- ется кассовый разрыв
9.4.	Оформление и заключение кредитного договора	До 15 числа ме- сяца, в котором образуется кас- совый разрыв
10. Размещение облигаций государственного займа Ульяновской области
10.1.	Срок размещения устанавливается в зависимости от конъюнктуры рынка	После регистра- ции в Министер- стве финансов Российской Феде- рации
10.2.	Продажа облигаций на сумму не менее оценки: Сцб = Кр - Сс - Кфб - Кко	В установленную дату размещения
11. Аккумулирование привлеченных средств
11.1.	Учет поступлений привлеченных средств в зависи- мости от реализованного вида привлечения	В течение меся- ца, в котором образуется кас- совый разрыв
12. Формирование финансового резерва
12.1.	Учет средств в сумме Фр = Сс + Зс >= Кр	В течение квар- тала и месяца, в котором обра- зуется кассовый разрыв
13. Погашение привлеченных средств
13.1.	Аккумулирование собственных средств в периоды, когда оценка Кро и Кр1 имеет отрицательные зна- чения	В течение квар- тала и месяца, на которые при- ходятся сроки погашения

Выбор вида привлечения зависит от возможности реализации того или иного способа заимствования на прогнозируемый период, и данная оценка учитывается в оценках размеров привлекаемых средств по видам.