Приложение. Техническое задание ООО "Симбирск-теплосервис" на разработку инвестиционной программы: строительство квартальной котельной по ул. Панорамная мкр-н "Искра" Ленинского района г. Ульяновска в 2009 году

Приложение

к решению Ульяновской

Городской Думы

от 23.04.2008 N 52

Техническое задание
ООО "Симбирск-теплосервис" на разработку инвестиционной программы: строительство квартальной котельной по ул. Панорамная мкр-н "Искра" Ленинского района г. Ульяновска в 2009 году

1. Основание для проведения работ:

1.1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2. Заказчик: ООО "Симбирск-Теплосервис":

3. Разработчики: ООО "Средневолжская строительная компания":

4. Исполнитель: ООО "Средневолжская строительная компания" и ООО "Симбирск-Теплосервис".

5. Цель технического задания:

5.1. Разработка проекта инвестиционной программы: Строительство квартальной котельной по ул. Панорамная мкр-н "Искра" Ленинского района г. Ульяновска.

5.2. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы. Для строительства данного объекта необходимо максимально 25 млн. руб. Для чего предполагается использовать собственный капитал (чистую прибыль прошлых лет от прочих видов деятельности) и на момент строительства привлечь заемный капитал, погашение которого предполагается за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

5.3. ООО "Симбирск-Теплосервис" является поставщиком тепловой энергии, вырабатываемой на 20 арендуемых котельных. Кроме того, Общество выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также техническое обслуживание котельного оборудование локальных и крышных котельных. ООО "Симбирск-Теплосервис" имеет соответствующие лицензии и обученный квалифицированный персонал.

6. Задача данной инвестиционной программы: Обеспечение доступа районов перспективной застройки: жилого комплекса на ул. Панорамная, школы и детского сада к системе теплоснабжения; повышение надежности теплоснабжения.

7. Основные требования к инвестиционной программе:

Основные требования	Содержание
Временные требования	Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение ее срока реализации не позднее 2 квартала 2009 года
Требования к качеству услуг	Мероприятия программы должны обеспечивать: 1. бесперебойное и надежное теплоснабжение жилого комплекса по ул. Панорамная мкр-н "Искра" г. Ульяновска; 2. дешевая стоимость теплоэнергии по сравнению с котельной завода "Искра", т.к.: а) мощность котельной позволяет ее эксплуатацию без содержания мазутного хозяйства. б) содержание 1 км тепловых сетей квартальной котельной значительно обойдется дешевле, чем содержание теплосетей от котельной завода "Искра" протяженностью более 3 км; в) расход природного газа на выработку 1 Гкал новой котельной составит 137,4 н.м.3/Гкал, в то время как удельный расход природного газа при максимальном КПД 70% составляет 175 н.м.3/Ткал (Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными" коммунальных тепло-энергетических предприятий" 1979 г. КПД котлоагрегатов со сроком эксплуатации более 15 лет не может быть более 70%,) Кроме того, чем длиннее тепловые сети, тем выше потери тепла, что также ведет к увеличению количества используемого сырья. г) Монтаж котельной завода "Искра" производился в 1974-1975 и 1979 г. Капитальный ремонт делался в 1991 г. и 2002 г. На приведение в надлежащее состояние мазутного хозяйства требуется 5 млн. руб. На ремонт уже существующих сетей более 2,5 млн. руб. Капремонт третьего котла и ремонт двух первых - еще 1,8 млн. руб., реконструкция насосного парка - еще около 1 млн. руб. Прокладка тепловых сетей к новому жилому массиву около 15 млн. руб. Плюс стоимость мазута 2,5 млн. руб. + 752,4 тыс. руб. в год за перерасходованный природный газ (в ценах 2008 г.). Итого общая сумма составит 27,5 млн. руб. (или плата за подключение составляет 3 млн. руб. за каждую 1 тыс. Гкал. при выработке данной котельной 10 тыс. Гкал плата за подключение составит 30 млн. руб. д) прокладка теплотрассы от котельной завода "Искра" должна пройти через уже благоустроенный район или в обход ему, тогда потребуются еще дополнительные затраты на благоустройство района или на увеличение протяженности теплотрассы, т.е. на дополнительные потери тепла и дополнительные затраты. Следовательно строительство новой квартальной котельной обойдется дешевле уже исходя из ежегодной экономии природного газа в 752,4 тыс. руб. + экономии стоимости электроэнергии порядка 150 тыс. руб. + 2500 тыс. руб. на стоимости мазута и снижение потерь тепловой энергии 5% от стоимости каждой Гкал., т.е. ежегодный экономический эффект составит 3400 тыс. руб. (3,4 млн. руб.)

8. Целевые условия для инвестиционной программы и источники финансирования:

Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации инвестиционной программы	Источники финансирования мероприятий
Квартальная котельная мощностью 6 МВт	Собственный капитал и надбавка к тарифу для потребителей

8.1. Потребителями тепловой энергии вырабатываемой на арендуемом оборудовании ООО "Симбирск-Теплосервис" являются в основном юридические лица. Шестую часть тепловой энергии получает население. Существующий тариф на тепловую энергию составляет 549 руб. за 1 Гкал. Возвратная часть в виде арендной платы с 1 Гкал равна 42,66 руб. т.е. фактически стоимость 1 Гкал составляет 506,34 руб. за Гкал. Сумма инвестиционной надбавки 20% составит на Гкал 101 руб., т.е. общий тариф будет равняться 650 руб. на Гкал. Более подробные расчеты по формированию тарифа с учетом погашения заемных средств будут изложены в пояснительной записке к инвестиционной программе.

9. Ожидаемые результаты:

9.1. Обеспечение тепловой энергией жилых домов и объектов социального назначения (школы, детского сада) по ул. Панорамная мкр-н "Искра" Ленинского района г. Ульяновска начиная с 2 квартала 2009 года;

9.2. Снижение стоимости жилья.

9.3. Улучшение финансово-экономических показателей работы предприятия.

10. Согласование проекта инвестиционной программы:

Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению и согласованию с Городским комитетом по регулированию цен и тарифов г. Ульяновска и Департаментом регулирования цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области.

11. Проект инвестиционной программы представлен на бумажном и электронном носителях.

12. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы:

Этапы	Сроки
1. Разработка инвестиционной программы	В течение месяца после утверждения технического задания на ее разработку
2. Рассмотрение и согласование инвестиционной программы	В течение 1-й недели с момента представления проекта инвестиционной программы
3. Утверждение инвестиционной программы	На ближайшем заседании Ульяновской Городской Думы в соответствии с регламентом