Приложение. Техническое задание ФГУП "31 Арсенал" Министерства обороны РФ на разработку инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей в 2009 году

Приложение

к решению Ульяновской

Городской Думы

от 23.04.2008 N 56

Техническое задание
ФГУП "31 Арсенал" Министерства обороны РФ на разработку инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей в 2009 году

1. Основание для проведения работ:

1.1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2. Заказчик: ФГУП "31 Арсенал" Минобороны России.

3. Разработчики: ФГУП "31 Арсенал" Минобороны России, Городской комитет по регулированию цен и тарифов г. Ульяновска.

4. Исполнитель: ФГУП "31 Арсенал" Минобороны России.

5. Цель технического задания:

5.1. Разработка проекта инвестиционной программы ФГУП "31 Арсенал" Минобороны России по реконструкции тепловых сетей.

5.2. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Цели и задачи инвестиционной программы: Для обеспечения более надежного и качественного теплоснабжения потребителей тепла ФГУП "31 Арсенал" МО РФ и снижения потерь при передаче тепловой энергии, в 2009 году планируется проведение работ по замене теплотрассы протяженностью 600 метров к дому N 18 по ул. Балтийской, находящейся в аварийном состоянии. Теплотрасса проложена в 1958 году. До настоящего времени замена труб не проводилась. При проведении гидравлических испытаний в сентябре 2007 года на данном участке тепловых сетей были прорывы, которые в аварийном режиме устранены. Но теплотрасса находится в аварийном состоянии. Трубопровод подвержен процессу коррозии на 90% и подлежит замене.

6. Основные требования к инвестиционной программе:

Основные требования	Содержание
1. Временные требования	Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации не позднее 31.10.2009 г.
2. Требования к качеству услуг теплоснабжения	Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечить надежное, безопасное и достаточное теплоснабжение потребителей

Инвестиционная программа состоит из следующих подразделов:

1. Паспорт Инвестиционной программы.

2. Мероприятия Инвестиционной программы.

3. Пояснительная записка.

3.1. Характеристика объектов Инвестиционной программы.

3.2. Организационный план Инвестиционной программы.

3.3. Финансовый план Инвестиционной программы.

3.4. Ключевые (контрольные) показатели Инвестиционной программы.

Характеристика инфраструктуры теплоснабжения.

Теплоснабжение ФГУП "31 Арсенал" МО РФ осуществляется собственной котельной, находящейся на территории воинской части 34236.

Протяженность сетей теплоснабжения - 13,2 км, в том числе над землей 1,2 км.

Потребители тепла:

Население - 25 жилых домов

Производство

Школа N 14

УМУП ЖКХ "Заволжский"

УМУП "Городской Теплосервис".

Характеристика объекта Инвестиционной программы

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Капитальные вложения, тыс. руб.
	Диаметр, мм	Длина, км	Диаметр, мм	Длина, км
Теплотрасса по ул. Балтийской к дому N 18	89	0,6	89	0,6	765,4
	100	0,6	100	0,6

Сроки проведения мероприятий - май-октябрь 2009 года.

Прогноз окупаемости проекта

Поступление доходов от реализации тепловой энергии в части инвестиционных вложений в 2009 году (2% от тарифа на тепловую энергию).

Тариф на тепловую энергию на 2008 год, утвержденный для ФГУП "31 Арсенал" МО РФ, составляет 525 рублей за 1 гкал. 2% от 525 рублей округленно 11 рублей на инвестиции. В 2009 году планируется реализация тепловой энергии сторонним потребителям, в том числе населению,

- 7319 гкал. 7 319 гкал. х 11 рублей = 80509 рублей.

Срок окупаемости проекта = 765359-52 / 80509-00 = 9,5 лет.

Срок разработки инвестиционной программы - март-апрель 2008 года.

7. Целевые условия для инвестиционной программы и источники финансирования:

Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации	Источники финансирования мероприятий
1. Реконструкция системы теплоснабжения. 1.1. Замена теплотрассы к дому N 18 по ул. Балтийской. Целевые показатели: более надежное и качественное снабжение потребителей (в том числе население закрытого городка) тепловой энергией	Надбавка к тарифу для потребителей

8. Ожидаемые результаты:

8.1. Улучшение теплоснабжения ФГУП "31 Арсенал" МО РФ (в том числе население закрытого городка).

9. Согласование проекта инвестиционной программы:

Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению и согласованию с Городским комитетом по регулированию цен и тарифов и Департаментом регулирования цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области.

10. Форма представления проекта инвестиционной программы: Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.