Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию систем теплоснабжения г. Ульяновска на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г.

Приложение

к решению Ульяновской

Городской Думы

от 28.01.2009 N 2

Инвестиционная программа
ОАО "Волжская ТГК" по развитию систем теплоснабжения г. Ульяновска на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г.

I. Введение

Настоящая Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию систем теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г. (далее - ИПР) выполнена по техническому заданию на разработку "Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию систем теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г.", утвержденному решением Ульяновской Городской Думы от 23.04.2008 года N 47 "Об утверждении Технического задания ОАО "Волжская Территориальная Генерирующая Компания" на разработку Инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г.".

Основной задачей инвестиционной программы является оценка перспективы прироста тепловой нагрузки по городу, возможностей централизованных теплоисточников и тепловых сетей по обеспечению этого прироста, оценка затрат на выполнение мероприятий на теплоисточниках и в тепловых сетях, необходимых для реализации их возможностей по увеличению подключенной нагрузки с выходом на величину тарифов за подключение новых потребителей. Основанием для выполнения данной работы является:

- Федеральный закон N 210-ФЗ от 30.12.04 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

- Решение Ульяновской Городской Думы от 23.04.2008 года N 47 "Об утверждении Технического задания ОАО "Волжская Территориальная Генерирующая Компания" на разработку Инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г.".

Период времени, предусмотренный техническим заданием (2009-2015 гг.) входит в расчетный срок службы тепловой сети (25 лет). Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновска на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г. включает в себя анализ системы теплоснабжения города, актуальное состояние тепловых сетей и резерва тепловой мощности теплоисточников г. Ульяновска, а так же прогнозируемый прирост тепловой нагрузки до 2015 г. с перечнем мероприятий необходимых для обеспечения прироста тепловой нагрузки.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.

II. Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" по развитию систем теплоснабжения г. Ульяновска на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г.

1. Общая часть

Инвестиционная программа ОАО "Волжская ТГК" (далее ИПР) по развитию систем теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г. разработана Компанией в 2008 г. в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Базовым материалом (далее БМ) для формирования ИПР ОАО "Волжская ТГК" послужила ИПР на период 2006-2015 гг., разработанная ОАО "ИЦЭ энергетики Поволжья" в 2006 г.

ИПР ОАО "Волжская ТГК" на период 2009-2015 гг. суммарно включает в себя 18 мероприятий в Ульяновских тепловых сетях и на Ульяновских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 (филиалы ОАО "Волжская ТГК"), направленных как на обеспечение возможности подключения новых (дополнительных) тепловых нагрузок объектов жилищного строительства г. Ульяновск на период до 2015 г., так и на обеспечение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей города (п. 2.4. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК).

Суммарный прирост тепловой нагрузки по новым объектам строительства города на перспективу до 2015 г. в соответствии с ИПР составляет - 137 Гкал/ч (п. 2.4. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК, табл. 4). Стоимость ИПР в прогнозных ценах составляет - 531,41 млн. руб. (без НДС).

Источниками финансирования ИПР являются (п. 2.4. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК, табл. 4):

1. Амортизация - 142,07 млн. руб.;

2. Плата за подключение - 389,34 млн. руб.;

3. Надбавка к тарифу на тепло - 0 млн. руб.

Необходимо отметить, что объем средств, получаемых за счет платы за подключение и надбавки к тарифу на тепло, составляет - 389,34 млн. руб. (или 73,3% от общей стоимости ИПР). Остальную потребность в финансировании программы (26,7%) ОАО "Волжская ТГК" восполняет за счет амортизации.

Стоимость ИПР ОАО "Волжская ТГК" с учетом налога на прибыль (20%) на период до 2015 г. составляет 628,75 млн. руб. в прогнозных ценах без НДС (п. 2.4. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК, табл. 5).

В связи с намеченной в 2008 г. процедурой утверждения ИПР и далее утверждением величин тарифа на подключение в рамках исполнения положений ФЗ N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 31.12.04 г., предлагается принять период тарифного регулирования с 2009 г. по 2011 г.

ИПР ОАО "Волжская ТГК" на период 2009-2011 гг. включает в себя 12 мероприятий (п. 2.4. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК, табл. 6).

Суммарный прирост тепловой нагрузки по новым объектам строительства города на период 2009-2011 гг. в соответствии с ИПР составляет - 53 Гкал/ч (п. 2.4. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК, табл. 4).

Стоимость ИПР данного периода в прогнозных ценах составляет - 207,85 млн. руб. (без НДС).

Источниками финансирования ИПР являются (п. 2.4. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК, табл. 4):

1. Амортизация - 58,91 млн. руб.;

2. Плата на подключение - 148,94 млн. руб.;

3. Надбавка к тарифу на тепло - 0 млн. руб.

Необходимо отметить, что объем средств, получаемых за счет платы за подключение в период регулирования 2009-2011 г.г., составляет - 157,0 млн. руб. (или 71,7% от стоимости ИПР данного периода). Остальную потребность в финансировании программы (28,3%) ОАО "Волжская ТГК" восполняет за счет амортизации.

С учетом налога на прибыль (20%) объем средств, получаемых за счет платы за подключение в период 2009-2011 г. составляет 186,18 млн. руб. в прогнозных ценах без НДС (п. 2.4. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК, табл. 5).

Предложения Компании по формированию величин тарифа на подключение к тепловым сетям и энергоисточникам ОАО "Волжская ТГК" для конечного потребителя представлены в разделе III. "Предложения ОАО "Волжская ТГК" по формированию величин тарифов на присоединение к тепловым сетям

2. Специальная часть

2.1. Система теплоснабжения города

Основными источниками централизованного теплоснабжения г. Ульяновска в настоящее время являются:

- в правобережной части - УТЭЦ-1 и УТЭЦ-3, отпуск тепла от которых обеспечивает покрытие 82,5% нагрузок потребителей правобережья; в левобережной части - УТЭЦ-2, отпуск тепла от которой обеспечивает покрытие 84,4% тепловых нагрузок потребителей левобережья. Остальная часть тепла вырабатывается:

в правобережной части - двумя крупными промышленно-отопительными котельными (ОАО "Волжские моторы" и ОАО "Завод Искра"), одной муниципальной отопительной котельной ("Южная районная котельная") мощностью свыше 100 Гкал/час и 50 мелкими отопительными котельными;

в левобережной части - тремя крупными промышленно-отопительными котельными (ФГУП ПО "УМЗ", з-д "Электромаш", ОАО "Комета") и 8 мелкими отопительными котельными.

Занимаемая доля выработки тепловой энергии в г. Ульяновске по предприятиям - поставщикам тепла составляет:

п/п	Наименование	Занимаемая доля, %
		Правобережье	Левобережье
1	ТЭЦ-1,3	82,5	-
2	ТЭЦ-2	-	84,4
3	МУП "Гортеплосеть"	11,7	2,7
4	Ведомственные котельные	5,8	12,9
	Всего	100	100

Более подробно состояние схемы тепловых сетей ОАО "Волжская ТГК" и анализ резерва тепловой мощности теплоисточников (Ульяновская ТЭЦ-1, Ульяновская ТЭЦ-2 и Ульяновская ТЭЦ-3) приводится в БМ.

2.2. Прогноз прироста подключенных тепловых нагрузок

Анализ ожидаемых величин прироста тепловых нагрузок при присоединении к энергетическим источникам ОАО "Волжская ТГК" и тепловым сетям по г. Ульяновску на период 2009-2015 гг. выполнен с учетом:

- действующих технических условий "на присоединение", т.е. по заявкам Заказчиков-застройщиков нового строительства;

- нагрузок, определенных генпланами развития города (предыдущими или новыми, но пока не утвержденными),

- информации муниципальных образований, полученной по запросам ОАО "Во ТГК";

- сложившихся темпов прироста нагрузок за период 2001-2007 гг.

В работе "Схема энергоснабжения г. Ульяновска на период до 2017 г." (N 0309-000-1730.001), выполненной институтом (ОАО "Волгаэнергопроект-Самара") в 2005 году, развитие схемы теплоснабжения города на период до 2017 г. было определено на основании протокола о согласовании варианта развития жилищного строительства г. Ульяновска, утвержденного администрацией города. Согласно данному протоколу был принят вариант, по которому рост жилищного строительства на перспективу составлял 210 тыс. м в год и рост тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора (ЖКС) - 28,2 Гкал/ч в год.

Более подробная информация по темпам жилищного строительства и, соответственно, по приросту тепловых нагрузок на ТЭЦ и тепловых сетях ОАО "Волжская ТГК" приводится в БМ.

2.3. Методика и выбор схемных решений, технических мероприятий в тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК" в г. Ульяновск. Инвестиционная программа предполагает увеличение тепловой нагрузки за счет использования имеющихся резервов теплоисточника при минимальных затратах на модернизацию и техперевооружение, что требует разработку новых методологических подходов, в основу которых должен быть положен принцип ликвидации технических ограничений в общем технологическом цикле теплоисточника и в тепловых сетях.

В процессе разработки программы определена (см. БМ) установленная (предельная) тепловая мощность теплоисточников по отпуску тепла с горячей водой Qуст.ГВ исходя из возможностей имеющегося основного оборудования, генерирующего тепловую энергию (энергетические и водогрейные котлы). Также из анализа работы ТФУ теплоисточников были определены их располагаемые тепловые мощности (Qрасп). Разность между Qуст.ГВ и Qрасп составляют разрывы тепловой мощности.

Перспективная нагрузка, присоединяемая к теплоисточнику до 2015 г. (Q2015) сопоставлялась с Qуст.ГВ и Qрасп. В случае если Q2015 < Qрасп мероприятия по увеличению тепловой мощности станции не предусматриваются. Если Qрасп < Q2015 < Qуст.ГВ разрабатываются мероприятия по сокращению разрывов мощности. В основном эти мероприятия предусматривают увеличение возможностей ТФУ по гидравлике. В случае если Q2015 <Qрасп, рассматривается режим работы станции при максимально возможном зимнем режиме. При обеспечении максимальной температуры подающей сетевой воды 120°C (работа по температурному графику со срезкой) считается возможным подключение к теплоисточнику дополнительной нагрузки. Мероприятия при этом нацелены на обеспечение работы ТФУ с требуемым гидравлическим режимом по давлению и расходу сетевой воды.

В БМ были выявлены узкие места тепловых сетей с неудовлетворительным или предельным гидравлическим режимом. Для прогнозирования прироста тепловой нагрузки теплоисточника был применен метод многофакторного анализа (см. БМ). После этого был выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с дополнительными присоединенными нагрузками. При этом с учетом длительности срока службы тепловых сетей расчеты выполнялись на всю перспективную нагрузку до 2015 года. При этом количество узких мест в тепловых сетях увеличилось.

При разработке организационно технических мероприятий по реконструкции оборудования и трубопроводов тепловых сетей следует руководствоваться принципами:

- минимизация затрат на реконструкцию;

- возможность увеличения перепада давления на выводах теплоисточников;

- увеличение диаметров трубопроводов на участках сетей, примыкающих к узкому месту;

- монтаж перемычек между магистралями с целью использования резервных возможностей соседних магистралей;

- увеличение диаметров головных участков магистралей.

Прокладка новых ответвлений от магистралей предусматривается только для предполагаемого строительства компактных районов новой застройки. После определения перечня необходимых мероприятий по тепловым сетям, минимизированных по затратам, были выполнены необходимые гидравлические расчеты и построены пьезометрические графики тепловых сетей с учетом перспективных нагрузок (БМ). Так же более подробно методика и выбор схемных решений, технических мероприятий в тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК" в г. Ульяновске, а так же предложения по техническим и организационным мероприятиям рассмотрены в БМ.

III. Предложения ОАО "Волжская ТГК" по формированию величин тарифов на присоединение к тепловым сетям

Предложения разработаны на основе данных Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г.

Данный документ учитывает мероприятия сформированного плана капитального строительства ОАО "Волжская ТГК" на 2009 г., план НИОКР на 2009 г. и проект плана капитального строительства на 2009-2012 г.г.

В связи с намеченной в 2008 г. процедурой утверждения ИПР и далее утверждением величин тарифа на подключение в рамках исполнения положений ФЗ N 210-Ф3 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 31.12.04 г., предлагается принять период тарифного регулирования с 2009 г. по 2011 г. г

Итоговая оценка прироста нагрузки и затрат на выполнение ИПР на период 2009-2011 гг., в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития жилищного строительства города, принятым за основу в ИПР, представлена в таблице:

Показатель	Годы			Всего
	2009	2010	2011
Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	16	18	19	53
Капитальные затраты в прогнозных ценах, млн. руб.	63,73	97,12	47,00	207,85

Вместе с этим, необходимо отметить, что производственной программой ОАО "Волжская ТГК" на 2009 г., планом НИОКР на 2009 г. и проектом производственной программы ОАО "Волжская ТГК" на 2009-2012 гг. с целью гарантированного начала работ ИПР в обозначенные сроки, предусмотрены затраты из амортизации (в прогнозных ценах):

- по 2009 г. - в сумме 29,91 млн. руб.;

- по 2010 г. - в сумме 0 млн. руб.;

- по 2011 г. - в сумме 29,0 млн. руб.

В этой связи, данные затраты исключены из расчета величины тарифа по ИПР 2009-2011 гг. с сохранением "энергетического эффекта" - возможности прироста тепловых нагрузок.

Ожидаемые капитальные затраты на реализацию ИПР ОАО "Волжская ТГК" в прогнозных ценах (текущие цены лет строительства) на период 2009-2011 гг. за вычетом затрат из амортизации составят:

Показатель	Годы			Всего
	2009	2010	2011
Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	16	18	19	53
Капитальные затраты в прогнозных ценах, млн. руб.	33,82	97,12	18,0	148,94

Таким, образом величина капитальных затрат, необходимых для физического выполнения мероприятий ИПР ОАО "Волжская ТГК" на период 2009-2011 гг. составляет 186,18 млн. руб. При этом в расчет тарифа на присоединение к тепловым сетям принята стоимость в объеме:

3 = 148,94 млн. руб.

В соответствии с действующим законодательством ОАО "Волжская ТГК" отчислит 20% от поступивших за период регулирования 2009-2011 гг. средств, в качестве налога на прибыль.

С учетом этого, необходимые для реализации ИПР ОАО "Волжская ТГК" ожидаемые финансовые ресурсы составят:

SummaФожид. = 3 / (1 - 0,2) = 148,94/0,8 =186,18 млн. руб. (в прогнозных ценах)

Источником финансирования мероприятий ИПР ОАО "Волжская ТГК" могут быть только средства Компании, полученные от платы на подключение с утвержденной величиной тарифа, в соответствии с ожидаемым отпуском тепла с горячей водой.

Общая величина ожидаемых финансовых ресурсов, необходимых для реализации ИПР 2009-2011 гг. (SummaФожид = 186,18 млн. руб.), в соответствии с основными положениями ФЗ N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 31.12.04 г., включает в себя две составляющие:

- средства Компании, полученные за счет тарифа на подключение новых потребителей;

- средства Компании, полученные за счет надбавки к тарифу на теплоэнергию существующих потребителей.

Исходя из критерия доступности и учитывая высокую социальную значимость существующих тарифов на теплоэнергию для потребителей, в соответствии с ФЗ N 210-ФЗ, процентное распределение составляющих величины необходимых финансовых ресурсов ИПР предлагается принять следующее: SummaФожид. = 100% = 100% + 0%, где:

100% - доля финансовых ресурсов, получаемых за счет тарифа на подключение новых потребителей;

0% - доля финансовых ресурсов, получаемых за счет надбавки к тарифу на теплоэнергию.

Конкретное решение о процентном распределении финансовых ресурсов между составляющими принимают представительные органы муниципального образования.

Учитывая вышеизложенное ожидаемая величина тарифа на подключение составит:

Тожид. = SummaФожид / SummaDeltaQ = 186,18 / 53 = 3,51 млн. руб./Гкал/ч,

где: SummaDeltaQ - суммарный прирост тепловой нагрузки на период 2009-2011 гг., Гкал/ч

Исходя из представленных выше расчетов, предлагаем к утверждению следующие величины тарифа на подключение и надбавки к тарифу на теплоэнергию ОАО "Волжская ТГК":

Показатель	Годы
	Период регулирования			Дальнейшая перспектива
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	...
Размер тарифа на подключение, млн. руб./Гкал/ч	3,51	3,51	3,51	По итогам дальнейшей корректировки ИПР ОАО "Волжская ТГК"
Размер надбавки к тарифу на т/э конечному потребителю, руб./Гкал	0	0	0

Необходимо отметить, что предлагаемая к утверждению величина тарифа на подключение к тепловым сетям и энергоисточникам ОАО "Волжская ТГК", является приемлемой для заказчиков нового строительства в г. Ульяновске с точки зрения ее доли в удельной стоимости 1 м.2 площади.

А отсутствие надбавки к тарифу на теплоэнергию конечному потребителю на период 2009-2011 гг. являться социально значимым фактором сбалансированности программы, что также подтверждает соответствие ИПР ОАО "Волжская ТГК" критерию доступности для потребителя.

Критерий доступности потребителю в части величины тарифа на подключение (3,51 млн. руб./Гкал/ч) обеспечивается удельной долей затрат заказчика-застройщика нового объекта строительства на подключение к тепловым сетям ОАО "Волжская ТГК" (при средней стоимости квадратного метра жилой площади в г. Ульяновске около 25 тыс. руб./м.2).

По существующим нормативам удельная величина тепловой нагрузки на 1 м.2 жилой площади составляет около 100 Вт/м.2 (и около 30 Вт/м.2 - электрической нагрузки).

100 Вт/м.2 = 100 x 0,86 = 86 ккал/ч или 86 x 10 - 6 Гкал/ч, где:

0,86 - переводной коэффициент размерности

86 x 10 - 6 Гкал/ч - тепловая нагрузка на 1 м.2 жилой площади

При этом удельная доля величины тарифа на подключение к тепловым сетям ОАО "Волжская ТГК" в составе стоимости квадратного метра жилья будет составлять:

86 x 10 - 6 Гкал/ч/м.2 х З,51 млн. руб./Гкал/ч = 301,86 руб./м.2, что составляет менее 1,5% (1,2%) в общей стоимости квадратного метра жилья по г. Ульяновску.

Учитывая средний темп роста цен на жилье около 3-5 тыс. руб./м.2 в год по г. Ульяновску, сложившийся за последние 2-3 года, и сохранение величины тарифа на подключение к тепловым сетям и энергоисточникам ОАО "Волжская ТГК" (3,51 млн. руб./Гкал/ч) на весь период регулирования (2009-2011 гг.), будет наблюдаться тенденция уменьшения доли платы за подключение в составе общей стоимость 1 м.2 жилья на указанный период.

Предлагаемые к утверждению величины тарифа на подключение к тепловым сетям и энергоисточникам ОАО "Волжская ТГК" и надбавки к тарифу на теплоэнергию для конечного потребителя, по оценке ОАО "Волжская ТГК", являются соответствующими основным положениям ФЗ N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 31.12.04 г., отвечают критерию доступности для потребителей, являются обоснованными и целесообразны к реализации.

В соответствии с п. 7 статьи 13 ФЗ N 210-ФЗ предлагаемые ОАО "Волжская ТГК" к утверждению размеры тарифа на подключение по решению представительного органа муниципального образования могут быть изменены по объективным обстоятельствам при соответствующей корректировке ИПР.

Вместе с этим, необходимо отметить, что предложения по формированию величин тарифов на присоединение к тепловым сетям и надбавки к тарифу в рамках инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновск на период после 2011 г. в соответствии с основным положениям ФЗ N 210-Ф3, будут представлены Компанией в 2011 г. по итогам дальнейшей корректировки ИПР на период 2012-2015 гг.

Перечень мероприятий инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2011 гг. и далее до 2015 г.

Мероприятия периода 2009 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия*	Ожидаемая стоимость, млн. руб. без НДС**	Затраты 2009, млн. руб. без НДС	Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС						Примечание
				2009 г.
				Амортиз-я	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.
	Ульяновская ТЭЦ-1	14,85	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Перевод ПСГ- 1, 2 ТГ- 9, 10 на двухходовую схему	0,56	0,56	0,56
2	Замена эл. двигателей сетевых насосов первого подъема (СПН) ТА-7, 8, 9 с 730 об/мин. на 980 об/мин.	4,55	0,55	0,55
3	Объединение напорных трубопроводов СНП ТГ-8, 9, 10 между собой	3,20	0,20	0,20
4	Замена трубопроводов к ПСГ ТГ-8 на Ду=1000 мм	3,48	0,48	0,48
5	Замена трубопроводов к ПСГ ТГ- 9, 10 с Ду=600 мм на Ду=800 мм	3,06	1,06	1,06
	Ульяновская ТЭЦ-2	62,86	12,86	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00
6	Монтаж второго напорного трубопровода теплосети Ду= 1200 по низким опорам	62,86	12,86			12,86
	Ульяновская ТЭЦ-3	1,96	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00
7	Монтаж трубопровода подачи сетевой воды на пароводяные подогреватели с выходных коллекторов водогрейных котлов	1,96	1,96			1,96
	Ульяновские тепловые сети	85,18	46,06	27,06	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
8	Модернизация теплотрассы М-13 по ул. Федерации от Т-21 до Т-141	52,12	19,00			19,00
9	Строительство теплотрассы в район УЗТС-5 2Ду=400 мм	27,06	27,06	27,06
10		6,00
	Итого:	164,85	63,73	29,91	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00
	из них:
	Амортизация		29,91	29,91
	Прибыль		0,00		0,00
	Плата за подключение		33,82			33,82
	Надбавка к тарифу на тепло		0,00				0,00
	Заемные средства		0,00					0,00
	Прочие		0,00						0,00

Примечание:

*- реализация мероприятия включает в себя:

1) разработку проекта;

2) получение необходимых разрешительных документов;

3) выполнение СМР и т.д.

**- Стоимость мероприятия в прогнозных ценах (текущих ценах лет строительства) без НДС.

Мероприятия периода 2010-2012 г.

Таблица 2

Наименование мероприятия*	Ожидаемая стоимость, млн. руб. без НДС**	Затраты 2009-2012, млн. руб. без НДС	Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС																		Примечание
			2010 г.						2011 г.						2012 г.
			Амортиз-я	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.	Амортиз-я.	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.	Амортиз-я.	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.
Ульяновская ТЭЦ-1	34,07	31,78	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
Замена эл. двигателей сетевых насосов первого подъема (СПН) ТА-7, 8, 9 с 730 об /мин. на 980 об/мин.	4,55	4,00			4,00
Объединение напорных трубопроводов СНП ТГ-8, 9, 10 между собой	3,20	3,00			3,00
Замена трубопроводов к ПСГ ТГ-8 на Ду = 1000 мм	3,48	3,00			3,00
Замена трубопроводов к ПСГ ТГ-9,10 с Ду = 600 мм на Ду = 800 мм	3,06	2,00			2,00
Установка 4 сетевых насосов второго подъема типа СЭ-1250-140 для ПБ-1,2	12,85	12,85							1,00						11,85
Переврезка трубопроводов входа сетевой воды ПБ-3,4 в 1-ю нитку прямого сетевого водовода между задвижками ТС-97, 98	0,81	0,81													0,81
Включение ПБ-1,2 в основной режим (параллельно ПСГ)	2,32	2,32													2,32
Установка 2-х индивидуальных конденсатных насосов для ПБ-1-4 типа КСв-125-140	3,80	3,80															3,80
Ульяновская ТЭЦ-2	62,86	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж второго напорного трубопровода теплосети Ду = 1200 по низким опорам	62,86	50,00			50,00
Ульяновские тепловые сети	304,52	125,39	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	51.27	0,00	0,00	0,00
Модернизация теплотрассы М-10 по ул. Пушкарева от Т-76 до Т-1	132,47	66,47			20,00				25,2								21,27
Модернизация теплотрассы М-13 по ул. Федерации отТ-21 до Т-141	52,12	33,12			15,12						18,00						10,00
Строительство теплотрассы (по ул. Севастопольская от М-4) в мкр. "Свияга" 2Ду = 400 мм	67,65	22,80							2,80								20,00
Строительство перемычки по ул. Сакко-Ванцетти между Инженерным проездом и пр. Созидателей Ду = 800 мм	52,28	3,00													3,00
Итого:	401,45	207,17	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00
из них:
Амортизация		46,98	0,00						29,00						17,98
Прибыль		0,00		0,00						0,00						0,00
Плата за подключение		170,19			97,12						18,00						55,07
Надбавка к тарифу на тепло		0,00				0,00						0,00						0,00
Заемные средства		0,00					0,00						0,00						0,00
Прочие		0,00						0,00						0,00						0,00

Примечание:

*- реализация мероприятия включает в себя:

1) разработку проекта;

**- Стоимость мероприятия в прогнозных ценах (текущих ценах лет строительства) без НДС.

Мероприятия периода 2013-2015 г.

Таблица 3

Наименование мероприятия*	Ожидаемая стоимость, млн. руб. без НДС**	Затраты 2010-2012, млн. руб. без НДС	Планируемые источники финансирования по годам, млн. руб. без НДС																		Примечание
			2013 г.						2014 г.						2015 г.
			Амортиз-я	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.	Амортиз-я	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.	Амортиз-я	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.
Ульяновские тепловые сети	361,78	250,51	30,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00
Модернизация теплотрассы М-10 по ул. Пушкарева от Т-76 до Т-1	132,47	47,00	30,00						17,00
Строительство теплотрассы (по ул. Севастопольской от М-4) в мкр. "Свияга" 2Ду = 400 мм	67,65	44,85			22,00						22,85
Строительство перемычки по ул. Сакко-Ванцетти между Инженерным проездом и пр. Созидателей Ду = 800 мм	52,28	49,28			30,00						19,28
Строительство теплотрассы-ввода Ду = 400 мм в новый мкр. в районе Аэропорта	81,18	81,18							5,18						10,00		66,00
Модернизация теплотрассы М-21 от ТК-13 до ТК-26 Ду = 400 мм	28,20	28,20							3,00								25,20
Итого:	361,78	250,51	30,00	0,00	52,00	0,0	0,00	0,00	25,18	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00
из них:
Амортизация		65,18	30,00						25,18						10,00
Прибыль		0,00		0,00						0,00						0,00
Плата за подключение		185,33			52,00						42,13						91,20
Надбавка к тарифу на тепло		0,00				0,00						0,00						0,00
Заемные средства		0,00					0,00						0,00						0,00
Прочие		0,00						0,00						0,00						0,00

Примечание:

*- реализация мероприятия включает в себя:

1) разработку проекта;

2) получение необходимых разрешительных документов;

3) выполнение СМР и т.д.

** - Стоимость мероприятия в прогнозных ценах (текущих ценах лет строительства) без НДС

Общая стоимость инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2015 гг. в прогнозных ценах без НДС

Таблица 4

N п/п	Источники финансирования мероприятий ИПР	Всего за 2009-2015 гг., млн. руб. без НДС	Планируемое финансирование по годам, млн. руб. без НДС (прогнозные цены)							Примечание
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Итого:	531,41	63,73	97,12	47,00	73,05	82,00	67,31	101,20
	из них:									Финансирование предусмотрено производственной программой
1	Амортизация	142,07	29,91	0,00	29,00	17,98	30,00	25,18	10,00
2	Прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансирование предусмотрено производственной программой
3	Заемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансирование предусмотрено ИПР
5	Плата за подключение	389,34	33,82	97,12	18,00	55,07	52,00	42,13	91,20
6	Надбавка к тарифу на тепло	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч	137,00	16,00	18,00	19,00	19,00	19,00	22,00	24,00

Общая стоимость инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2015 гг. в прогнозных ценах без НДС с учетом налога на прибыль (24%)

Таблица 5

N п/п	Источники финансирования мероприятий ИПР	Всего за 2009-2015 г.г., млн. руб. без НДС	Планируемое финансирование по годам, млн. руб. без НДС (прогнозные цены) с учетом налога на прибыль (20%)							Примечание
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Итого:	628,75	72,19	121,40	51,50	86,82	95,00	77,84	124,00
	из них:									Финансирование предусмотрено производственной программой
1	Амортизация	142,07	29,91	0,00	29,00	17,98	30,00	25,18	10,00
2	Прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансирование предусмотрено производственной программой
3	Заемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИПР ОАО "Волжская ТГК"	486,68	42,28	121,40	22,50	68,84	65,00	52,66	114,00	с учетом налога на прибыль (20%)

Мероприятия периода регулирования 2009-2011 г.

Таблица 6

Наименование мероприятия*	Ожидаемая стоимость, млн. руб. без НДС**	93атраты# 201-2011, млн. руб. без НДС	Планируемые источники финансирования по годам												млн. руб. без НДС						Примечание
			2009 г.						2010 г.						2011 г.
			Амортиз-я	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.	Амортиз-я	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.	Амортиз-я	Прибыль	Плата за подключ.	Надбавка к тарифу на тепло	Заемные средства	Проч.
Ульяновская ТЭЦ-1	27,70	15,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод ПСГ-1, 2 ТГ-9, 10 на двухходовую схему	0,56	0,56	0,56
Замена эл. двигателей сетевых насосов первого подъема (СПН) ТА - 7, 8, 9 с 730 об/мин. на 980 об/мин.	4,55	4,55	0,55								4,00
Объединение напорных трубопроводов СНП ТГ- 8, 9, 10 между собой	3,20	3.20	0,20								3,00
Замена трубопроводов к ПСГ ТГ - 8 на Ду = 1000мм	3,48	3,48	0,48								3,00
Замена трубопроводов к ПСГ ТГ - 9, 10 с Ду = 600 мм на Ду = 800 мм	3,06	3.06	1,06								2,00
Установка 4 сетевых насосов второго подъема типа СЭ-1250-140 для ПБ-1,2	12,85	1,00	0,00												1,00
Ульяновская ТЭЦ-2	62,86	62,86	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж второго напорного трубопровода теплосети Ду = 1200 по низким опорам	62,86	62,86			12,86						50,00
Ульяновская ТЭЦ-3	1,96	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж трубопровода подачи сетевой воды на пароводяные подогреватели с выходных коллекторов водогрейных котлов	1,96	1.96			1,96	0,00
Ульяновские тепловые сети	279,30	127,18	27,06	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация теплотрассы М-10 по ул. Пушкарева от Т-76 до Т-1	132,47	45.20									20,00				25,20
Строительство теплотрассы (по ул. Севастопольской от М-4) в мкр. "Свияга" 2Ду = 400 мм	67,65	2,80	0,00		0,00	0,00									2,80		0,00	0,00
Модернизация теплотрассы М-13 по ул. Федерации от Т-21 до Т-141	52,12	52,12			19,00	0,00					15,12				0,00		18,00	0,00
Строительство теплотрассы в район УЗТС-5 2Ду = 400 мм	27,06	27,06	27,06		0,00	0,00											0,00	0,00
Итого:	371,82	207,85	29,91	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00		0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
из них:
Амортизация		58,91	29,91						0,00						29,00
Прибыль		0,00		0,00						0,00						0,00
Плата за подключение		148,94			33,82						97,12						18,00
Надбавка к тарифу на тепло		0,00				0,00						0,00						0,00
Заемные средства		0,00					0,00						0,00						0,00
Прочие		0,00						0,00						0,00						0,00

Примечание: Примечание:

*- реализация мероприятия включает в себя:

1) разработку проекта;

2) получение необходимых разрешительных документов;

3) выполнение СМР и т.д.

** - Стоимость мероприятия в прогнозных ценах (текущих ценах лет строительства) без НДС.