Приложение. Техническое задание ОАО "Волжская ТГК" на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновск на период 2008-2010 годы и далее до 2015 года

Приложение

к решению Ульяновской

Городской Думы

от 23.04.2008 N 47

Техническое задание
ОАО "Волжская ТГК" на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновск на период 2008-2010 годы и далее до 2015 года

1. Основание для проведения работ:

1.1. Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

1.2. Градостроительный кодекс РФ.

2. Заказчик: ОАО "Волжская ТГК".

3. Разработчик: ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ИЭЦ энергетики Поволжья".

4. Исполнитель: ОАО "Волжская ТГК", с привлечением подрядных организаций на конкурсной основе.

5. Цель технического задания:

5.1. Разработать инвестиционную программу организации коммунального комплекса по развитию сети города Ульяновска на период 2008-2015 гг. с целью обеспечения перспективных нагрузок объектов нового строительства, их качественного и надежного снабжения энергоносителями.

5.2. Выполнить оценку стоимости каждого мероприятия (стоимость проектных работ определяется по "Справочнику цен на проектные работы для строительства на территории Ульяновской области" и другим действующим сборникам цен на проектные работы, а стоимость строительства - согласно справочнику по укрупненным показателям стоимости строительства наружных инженерных коммуникаций (центр по ценообразованию в строительстве г. Ульяновск), оценить удельную стоимость затрат на единицу нагрузки, обосновать и представить величины тарифов с учетом необходимого перечня мероприятий. Дать предложения по формированию тарифа организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

6. Основные требования к инвестиционной программе:

Основные требования	Содержание
Временные требования	Период 2008-2010 гг. и далее до 2015 г.
Требования к качеству услуг	Обеспечение тепловых нагрузок объектов нового строительства, их качественного и надежного теплоснабжения.
Потребности в энергетических ресурсах перспективной застройки для обязательного включения в инвестиционную программу организации коммунального комплекса	Топографические планы; Сведения о владельцах территорий (планы); Планы подземных коммуникаций; Границы балансовой принадлежности организаций коммунального комплекса и заявителя (потребителя) _

В составе Программы выполнить разработку следующих разделов:

Раздел I. Состояние схемы тепловых сетей ОАО "Волжская ТГК" и анализ резерва тепловой мощности теплоисточников: Ульяновская ТЭЦ-1, Ульяновская ТЭЦ-2 и Ульяновская ТЭЦ-3 в г. Ульяновске

При этом:

Выполнить анализ текущего состояния схемы теплоснабжения, в том числе с учетом: фактической подключенной тепловой нагрузки раздельно по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику;

пропускной способности и соответствию нормативным значениям параметров гидравлических характеристик и величинам потерь давлений, тепловых потерь в подающем и обратном трубопроводах тепломагистралей и теплоисточниках;

достаточности, дефициту или наличию резерва тепловой мощности, а также анализу гидравлических характеристик теплофикационных установок энергоисточников.

Разработать картограмму схемы тепловых сетей и зон покрытия тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику ОАО "Волжская ТГК" в электронном и графическом исполнении.

Раздел II. Прогноз прироста подключенных тепловых нагрузок на ТЭЦ, котельных и тепловых сетях ОАО "Волжская ТГК" на периоды до 2009 и 2012 гг.

При этом:

Разработать прогноз перспективных тепловых нагрузок по г. Ульяновску до 2009 г. и 2012 г. с учетом:

анализа величин фактически сложившегося прироста тепловых нагрузок по каждому теплоисточнику и каждой тепломагистрали отдельно за предыдущий период с 1996-2005 гг., а также с учетом неподключенных нагрузок по действующим разрешениям ОАО "Ульяновскэнерго" (ОАО "Волжская ТГК") на 1.01.2008 г.;

величин прироста тепловых нагрузок и объемов теплопотребления, на основе анализа данных мэрии города Ульяновска по перспективной застройке на периоды до 2009 и 2012 гг., в т.ч. по каждой тепломагистрали и теплоисточнику.

Отобразить данные по прогнозу прироста перспективных тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику на электронной и картографической схемах.

Раздел III. Методика и обоснование выбора схемных решений, технических мероприятий в тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК" в г. Ульяновске

Разработать методические подходы по обоснованию новых схемных решений и перечня технических мероприятий, обеспечивающих:

нормализацию гидравлических режимов фактически сложившегося уровня теплопотребления; покрытие прироста перспективных тепловых нагрузок города до 2010 и 2015 гг.; потенциал максимально возможного прироста тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику.

В основу методических подходов по реконструкции теплоисточников Ульяновская ТЭЦ-1, Ульяновская ТЭЦ-2 и Ульяновская ТЭЦ-3 положить принцип ликвидации технических ограничений - "узких мест" в общем технологическом цикле, в т.ч. систем топливообеспечения, химводоподготовки, паросиловой части и ТФУ ТЭЦ.

В основу методических подходов при разработке необходимого перечня организационно-технических мероприятий по реконструкции оборудования и трубопроводов тепловых сетей положить следующие принципы:

обеспечения требуемых перепадов давлений на концевых участках теплотрасс; ограничения по предельным уровням давления в обратном трубопроводе на отдельных участках теплосети.

Раздел IV. Предложения по техническим и организационным мероприятиям

Разработать перечень технических мероприятий и возможных схемных решений по каждой тепломагистрали и теплоисточнику, направленных в целом на обеспечение:

нормализации существующих гидравлических режимов теплосети и ТФУ ТЭЦ;

прироста нагрузок с учетом действующих разрешений ОАО "Ульяновскэнерго" (ОАО "Волжская ТГК") и неподключенных на 1.01.2008 г. нагрузок с учетом данных мэрии города Ульяновска по перспективной застройке до 2012 г.;

потенциала максимально возможного прироста тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику.

Обосновать достаточность и оптимальность разработанных схемных решений и технических мероприятий, разработанных с использованием принятых методических подходов и действующих методик.

Представить величины потенциала максимально возможного прироста тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику.

Выполнить укрупненную оценку сметной стоимости каждого мероприятия и Программы в целом на основе типовых проектов реконструкции оборудования и замены трубопроводов.

При этом учесть возможные затраты на выполнение типовых технических условий и согласований сторонних организаций и подразделений муниципалитета города при проектировании и строительстве.

Отобразить технические решения по реконструкции оборудования и трубопроводов тепловых сетей ОАО "Волжская ТГК" на электронной и картографической схемах.

Раздел V. Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий в тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО "Волжская ТГК". Стоимость Инвестиционной программы до 2009 и 2012 гг.

Разработать программу реконструкции каждой тепломагистрали и теплоисточника с выделением этапов, их приоритетности и очередности строительства по годам на периоды 2008-2009 гг. и 2010-2012 гг. с укрупненной оценкой сметной стоимости мероприятий по каждому году и Программе в целом.

При разработке Программы принять результаты прогноза прироста тепловой нагрузки до 2012 г. согласно Разделу II.

Оценить удельную стоимость затрат на подключение единицы тепловой мощности по каждой тепломагистрали и теплоисточнику с выделением зон.

Обосновать и представить рекомендуемые величины тарифов на подключение к тепловым сетям и энергоисточникам ОАО "Волжская ТГК" с учетом необходимого перечня мероприятий и объемов реконструкции на них.

Раздел VI. Заключение

Сделать общие выводы по:

потенциалу и технической возможности подключения дополнительных тепловых Нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику, а также по городу в целом до 2012 г. и дальнейшей перспективе;

удельной стоимости затрат на реконструкцию тепловых сетей и теплоисточников при присоединении тепловых нагрузок с учетом доступности для потребителей и застройщиков объектов нового строительства;

конкурентоспособности удельной стоимости затрат в сравнении с альтернативными источниками теплообеспечения;

общей стоимости всей программы мероприятий и до 2009 и 2012 гг. в частности.

7. Целевые условия для инвестиционной программы и источники финансирования:

Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации (мероприятия)	Источники финансирования мероприятий
Разработать перечень технических мероприятий и возможных схемных решений (с промежуточным согласованием регулирующим органом), направленных в целом на: - нормализацию режимов работы сети по давлению, температуре, перепаду давления в подающем и обратном трубопроводе и т.д.); - покрытие прироста нагрузок; - обосновать достаточность и оптимальность разработанных схемных решений и технических мероприятий, разработанных с использованием принятых методических подходов	Суммарный прирост тепловой нагрузки по новым объектам строительства города на перспективу до 2015 г. в соответствии с ИПР составляет - 152 Гкал/ч. Стоимость ИПР в прогнозных ценах составляет - 691,84 млн. руб. (без НДС). Источниками финансирования ИПР являются: 1. Амортизация-211,99 млн. руб.; 2. Плата на подключение -311,9 млн. руб.; 3. Надбавка к тарифу на тепло -167,95 млн. руб. Необходимо отметить, что объем средств, получаемых за счет платы за подключение и надбавки к тарифу на тепло, составляет - 479,85 млн. руб. (или 69,3% от общей стоимости ИПР). Остальную потребность в финансировании программы (30,7%) ОАО "Волжская ТГК" восполняет за счет другого источника финансирования - амортизации. Стоимость ИПР ОАО "Волжская ТГК" с учетом налога на прибыль (24%) на период до 2015 г. составляет 843,37 млн. руб. в прогнозных ценах без НДС
Обеспечение тепловых нагрузок объектов нового строительства на период 2008-2015 гг.

8. Ожидаемые результаты: Развитие системы теплоснабжения г. Ульяновска на период до 2015 г. должно обеспечить возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок объектов нового строительства, их качественное и надежное теплоснабжение. Так, суммарный прирост тепловой нагрузки по новым объектам строительства города на период 2008-2010 гг. в соответствии с ИПР составляет - 41 Гкал/ч.

9. Согласование проекта инвестиционной программы: Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению и согласованию с Департаментом регулирования цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области.

10. Форма представления проекта инвестиционной программы: Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

11. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы:

Этапы	Сроки
1. Разработка инвестиционной программы	2007 г, (актуализирована - 2008 г.)
2. Рассмотрение и согласование инвестиционной программы	до 1.05.2008 г.
3. Утверждение инвестиционной программы	до 1.06.2008 г.

Примечание: При составлении инвестиционных программ организациями коммунального комплекса необходимо руководствоваться ст. 2 п. 5 и п. 6 ФЗ-210, о том, что это программы финансирования нового строительства и (или) модернизации системы коммунального комплекса, направленные на обеспечение прироста, нового строительства жилья и соцкультбыта, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации. В связи с тем, что действующее законодательство (210-ФЗ, "Методические указания по проведению реконструкции. Основные термины применяемые в строительстве", "Инструктивное письмо главной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора РФ") не дают толкования термина "модернизация", понятие "модернизация" будет рассматриваться, как работы по изменению отдельных элементов основного средства, приводящие к качественному изменению его характеристик (например: установка частотно-регулируемого привода на насосной станции водозаборов). Понятие "Реконструкция", в соответствии с Градостроительным кодексом (гл. 1 п. 14) - это изменение параметров объекта и качества инженерно-технического обеспечения, учитывается в производственной программе ст. 2 п. 4 ФЗ-210, рассматривается как текущая деятельность предприятий, финансируется за счет установленных тарифов (гл. 3 п. 1 ФЗ-210).