Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства Ульяновской области
от 4 августа 2015 г. N 381-П

                                            УТВЕРЖДАЮ

                                            Руководитель  исполнительного

                                            органа государственной власти

                                            Ульяновской области

                                            ________________ И.О. Фамилия

                                            _____________________ 20__ г.

                         ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

           областного государственного унитарного предприятия

_________________________________________________________________________

                            (наименование)

                             на ____ год

Сведения о предприятии
1. Полное наименование областного государственного унитарного предприятия (далее - предприятие)
2. Место нахождения
3. Почтовый адрес
4. Отрасль
5. Основной вид деятельности
6. Размер уставного фонда
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение (оперативное управление) предприятия
8. Телефон (факс)
9. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
11. Сведения о контракте, заключённом с руководителем предприятия:
дата контракта
номер контракта
наименование исполнительного органа государственной власти, заключившего контракт
12. Срок действия контракта, заключённого с руководителем предприятия:
начало
окончание
13. Телефон (факс)

            Раздел I. Краткая характеристика хода реализации

      программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом

          полугодии текущего года, в том числе в соответствии

            с утверждённой стратегией развития предприятия

1.1._____________________________________________________________________

  (указывается информация о выполнении программы деятельности предприятия

_________________________________________________________________________

 в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия

_________________________________________________________________________

  в текущем году и ожидаемых результатах её выполнения в текущем году)

1.2. ____________________________________________________________________

       (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических

_________________________________________________________________________

          показателей деятельности предприятия от утверждённых)

_________________________________________________________________________

1.3. ____________________________________________________________________

(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач,

_________________________________________________________________________

          определённых стратегией развития предприятия, а также

_________________________________________________________________________

              планируемые значения показателей деятельности)

_________________________________________________________________________

             Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Меро- прия- тие	Исто- чник фина- нси- рова- ния	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			всего за год	в том числе				пла- ниру- емый год	год, следую- щий за плани- руемым	второй год, следую- щий за планиру- емым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счёт:
чистой прибыли
амортизации
областного бюджета Ульяновской области
займов (кредитов)
прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счёт:
чистой прибыли
амортизации
областного бюджета Ульяновской области
займов (кредитов)
прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счёт:
чистой прибыли
амортизации
областного бюджета Ульяновской области
займов (кредитов)
прочих источников
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
...
Итого по подразделу, в том числе за счёт:
чистой прибыли
амортизации
областного бюджета Ульяновской области
займов (кредитов)
прочих источников
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счёт:
чистой прибыли
амортизации
областного бюджета Ульяновской области
займов (кредитов)
прочих источников

     Примечания:

     1.  В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие

мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

     модернизация  действующих систем анализа и прогнозирования состояния

и развития рынков, а также внедрение новых систем;

     развитие  деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов

для производства продукции (работ, услуг);

     развитие транспортно-складского хозяйства;

     развитие    деятельности  по  реализации  продукции  (работ,  услуг)

предприятия  и её продвижению на рынках сбыта;

     повышение конкурентоспособности;

     развитие рынков и привлечение новых потребителей.

     2.  В  подраздел  2  "Производственная  сфера"  включаются следующие

мероприятия:

     техническое    оснащение  и  перевооружение  производства  продукции

(работ, услуг);

     совершенствование  действующих  технологий  производства и внедрение

новых;

     консервация,  списание  и  отчуждение незадействованных и изношенных

производственных мощностей;

     разработка  и совершенствование производственных программ, внедрение

программ перепрофилирования;

     снижение     материалоёмкости,    энергоёмкости    и    фондоёмкости

производства;

     обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

     3.    В  подраздел  3  "Финансово-инвестиционная  сфера"  включаются

следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

     оптимизация  структуры  активов предприятия и обеспечение финансовой

устойчивости предприятия;

     совершенствование  механизма  привлечения  и использования кредитных

ресурсов;

     обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

     совершенствование     налогового    планирования    и    оптимизация

налогообложения;

     совершенствование учётной политики;

     повышение  эффективности  долгосрочных  и  краткосрочных  финансовых

вложений предприятия;

     снижение издержек;

     повышение рентабельности.

     4.    В    подраздел   4  "Социальная  сфера"  включаются  следующие

мероприятия:

     совершенствование    действующих    систем  социального  обеспечения

работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

     оптимизация    затрат    на    содержание   лечебно-оздоровительной,

культурной и жилищно-коммунальной сферы.

     5.    В  графе  "Ожидаемый  эффект"  приводится  прогноз  увеличения

(уменьшения)    чистой    прибыли  предприятия  в  результате  реализации

мероприятий  в  планируемом  году,  году,  следующем за планируемым, и во

втором году, следующем за планируемым.

          Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

       (финансовое обеспечение программы деятельности предприятия)

                                                            (тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходы предприятия
10000	Доходы предприятия
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счёте предприятия в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода
13130	Прочие операционные доходы
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определённая к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке
13200	Внереализационные доходы
13201	штрафные санкции и возмещение причинённых предприятию убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учёту излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счёт средств федерального бюджета
13502	за счёт средств областного бюджета Ульяновской области
13503	за счёт средств местного бюджета
II. Расходы предприятия
20000	Расходы предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе:
	в снабженческо-сбытовой сфере
	в производственной сфере
	в финансово-инвестиционной сфере
	в социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе:
	в снабженческо-сбытовой сфере
	в производственной сфере
	в финансово-инвестиционной сфере
	в социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе:
	в снабженческо-сбытовой сфере
	в производственной сфере
	в финансово-инвестиционной сфере
	в социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе:
	в снабженческо-сбытовой сфере
	в производственной сфере
	в финансово-инвестиционной сфере
	в социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счёт:
	чистой прибыли
	амортизации
	областного бюджета Ульяновской области
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причинённых предприятием убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истёк срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
2.3. Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда
22700	Расчёты с бюджетом
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет Ульяновской области
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

             Раздел IV. Показатели деятельности предприятия

                          на планируемый период

         1. Показатели экономической эффективности деятельности

_________________________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                      на ____________________ год

                         (планируемый период)

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет Ульяновской области<*>

     <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в

областной   бюджет   Ульяновской   области   в планируемом году по итогам

деятельности предприятия за предшествующий год.

              2. Дополнительные показатели деятельности

_________________________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                      на ____________________ год

                         (планируемый период)

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Объём производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.	Среднесписочная численность (человек)
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
6.	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)
7.	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)
8.	Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (тыс. рублей)

    3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

_________________________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

               на ____________________________________ годы

                  (два года, следующих за планируемым)

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	_______________ год (год, следующий за планируемым)	_______________ год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет Ульяновской области<*>

     <*>  Указывается  часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению

в  областной  бюджет  Ульяновской  области  в  настоящем  году  по итогам

деятельности предприятия за предшествующий год.

     Примечания:

     1.    Дополнительные    показатели  деятельности  предприятия  могут

устанавливаться    исполнительным    органом    государственной    власти

Ульяновской  области  исходя  из  целей  и задач, определённых стратегией

развития предприятия.

     2.    Значения    плановых    показателей  указываются  поквартально

нарастающим итогом.

     3.  Прогноз  показателей  экономической  эффективности  деятельности

предприятия  на  два  года,  следующие за планируемым годом, определяется

исходя    из    ожидаемого    эффекта  реализации  мероприятий  программы

деятельности предприятия и утверждённой стратегии развития предприятия.