Приложение. Положение о Фонде обслуживания городских облигационных займов Омска

Приложение

к решению Омского

городского Совета

от 04.02.98 г. N 469

Положение
о Фонде обслуживания городских облигационных займов Омска

1. Общие положения

Фонд обслуживания облигационных займов города Омска (далее Фонд) образован в соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации N 4807-1 от 15.04.93 г. "Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления".

Фонд создается с целью решения следующих задач:

- аккумулирования средств, поступающих от размещения облигаций городских займов Омска и деятельности, связанной с реализацией городских программ и инвестиционных проектов;

- финансирования городских программ, инвестиционных проектов и покрытия дефицита городского бюджета в соответствии с решениями Инвестиционного совета администрации г. Омска;

- исполнения обязательств по городским облигационным займам в соответствии с решениями Инвестиционного совета администрации г. Омска;

- финансирования расходов, связанных с выпуском, обращением, погашением облигаций, осуществлением налоговых платежей, а также возмещения организационных расходов по займам;

- создания необходимых дополнительных резервов для обеспечения проведения городских облигационных займов Омска и финансирования инвестиционных проектов.

Средства Фонда являются муниципальной собственностью г. Омска и находятся в управлении уполномоченного органа Администрации города Омска (далее - Управляющего).

2. Источники формирования Фонда

Средства Фонда формируются за счет следующих источников:

- выручки от размещения выпусков городских облигационных займов;

- доходов от реализации городских инвестиционных проектов за счет средств Фонда и иной деятельности, связанной с реализацией инвестиционных проектов;

- процентов, начисляемых по остаткам денежных средств на расчетных счетах Фонда и банковских депозитах;

- штрафов и пени, взыскиваемых в случае нарушений условий договоров (соглашений) о реализации инвестиционных проектов;

- возвратные средства, ранее направленные на покрытие дефицита городского бюджета;

- других доходов в соответствии с решениями Инвестиционного совета администрации г. Омска.

3. Направления расходования средств

Средства Фонда расходуются по следующим основным направлениям:

- финансирование городских программ, инвестиционных проектов и покрытия дефицита городского бюджета на возвратной основе в соответствии с решениями Инвестиционного совета администрации г. Омска;

- погашение городских облигационных займов Омска и обслуживание долга по привлекаемым финансовым ресурсам в соответствии с решениями Инвестиционного совета администрации г. Омска;

- размещение временно свободных средств в финансовых активах;

- создание резервов в соответствии с решениями Инвестиционного совета администрации г. Омска;

- возмещение организационных расходов, связанных с выпуском, обслуживанием городских облигационных займов Омска и осуществлением инвестиционной деятельности, в соответствии с нормативами, утвержденными Главой городского самоуправления или Инвестиционным советом администрации г. Омска.

Средства Фонда не могут использоваться для финансирования расходов, не предусмотренных настоящим положением.

4. Порядок управления Фондом

Фонд представляет собой сумму средств, аккумулируемых и учитываемых на специальном банковском счете, открываемом Управляющим.

Непосредственное управление Фондом осуществляет Управляющий, который обеспечивает учет поступления, движения и целевого использования средств, а также оформление финансирования в соответствии с решениями Инвестиционного совета администрации г. Омска за счет средств Фонда.

С целью ускорения платежей и эффективного контроля за направлениями расходования средств при реализации функций Фонда, могут открываться специальные счета Фонда раздельно для каждого инвестиционного проекта, платежного агента.

5. Порядок контроля за поступлением и расходованием средств Фонда

Контроль за поступлением и расходованием средств Фонда осуществляется Инвестиционным советом администрации г. Омска либо иным уполномоченным им органом.

Подрядчики и субподрядчики, платежные агенты, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов за счет средств Фонда, в обязательном порядке ведут обособленный учет получаемых из Фонда средств и обязаны ежеквартально предоставлять отчет об их использовании Управляющему.

В случаях использования организацией, реализующей инвестиционный проект, средств на цели, не предусмотренные договором (соглашением), отсутствия обособленного учета средств, а также нарушения других существенных условий договора (соглашения) о реализации инвестиционного проекта, Управляющий обязан, в зависимости от степени нарушений, предпринять следующие действия:

- приостановить финансирование проекта либо принять меры к расторжению договора (соглашения) о реализации инвестиционного проекта и предъявить требования о возврате предоставленных средств;

- предъявить требования о выплате штрафов, пени и упущенной выгоды в соответствии с действующим законодательством и условиями договора (соглашения) о реализации инвестиционного проекта.

Управляющий ежеквартально, в сроки, установленные для представления бухгалтерской отчетности, представляет Инвестиционному совету администрации г. Омска отчет о движении средств по формам, согласованным с ним.

Годовой отчет о поступлении и расходовании средств Фонда, составляемый Управляющим, утверждается Омским городским Советом.

6. Прекращение деятельности Фонда

Фонд образован на период до полного исполнения обязательств перед владельцами облигаций городских облигационных займов Омска. Деятельность Фонда прекращается по решению Омского городского Совета.

Прекращение деятельности Фонда происходит путем его ликвидации. Ликвидация Фонда производится ликвидационной комиссией, состав которой утверждается Главой городского самоуправления.