Приложение N 15. Договор на обслуживание лицевых счетов (форма N 002а)

Приложение N 15

к Инструкции по финансированию

расходов областного бюджета

при казначейской системе

исполнения бюджета, утвержденной

приказом Министерства финансов

Омской области

от 18 августа 2006 г. N 17

                                                             Форма N 002а

                           Договор N __________

                      на обслуживание лицевых счетов

                                             "___"______________ 200__ г.

________________________________________________________________________,

       (Наименование территориального органа Министерства финансов

                             Омской области)

именуемое в дальнейшем "КАЗНАЧЕЙСТВО", в лице руководителя _____________,

действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________

________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице ________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ",  заключили  настоящий

договор о нижеследующем.

                           1. Предмет договора

     1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении

расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в КАЗНАЧЕЙСТВЕ.

     1.2. КАЗНАЧЕЙСТВО открывает КЛИЕНТУ лицевой счет в валюте Российской

Федерации и присваивает лицевому счету номер (указывается на заявлении на

открытие лицевого счета).

     1.3. КАЗНАЧЕЙСТВО осуществляет расчетно-кассовые операции по лицевым

счетам КЛИЕНТА  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов

финансирования расходов, доведенных ему в соответствии с  утвержденной  в

установленном порядке сметой доходов и расходов.

         2. Порядок совершения операций по лицевым счетам клиента

     2.1. Порядок совершения  операций  по  лицевым  счетам  определяется

законодательством Российской Федерации, нормативными актами  Центрального

Банка Российской Федерации и  Инструкцией  Министерства  финансов  Омской

области по финансированию расходов областного  бюджета  при  казначейской

системе исполнения бюджета (далее - Инструкцией).

     2.2. КАЗНАЧЕЙСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по  остаткам

денежных средств, находящимся на лицевом счете КЛИЕНТА.

     2.3. Все платежи с лицевого счета КЛИЕНТА осуществляются в  пределах

остатка средств на этом счете на начало операционного дня.

     2.4.   Каждая   из   СТОРОН   настоящего   договора   самостоятельно

осуществляет учет операций, производимых по лицевому счету, на  основании

имеющихся у нее данных.

                      3. Обязанности и права сторон

     3.1. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по  ним

КАЗНАЧЕЙСТВО обязано:

     3.1.1. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевые счета.

     3.1.2. Своевременно и правильно производить  операции  по  поручению

КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим законодательством.

     Списание средств с лицевого счета производить  только  по  поручению

КЛИЕНТА,  за  исключением  случаев,   предусмотренных   законодательством

Российской Федерации или настоящим договором.

     Порядок и очередность списания средств с лицевого  счета  определены

законодательством Российской Федерации.

     3.1.3. В процессе ведения лицевого счета и  совершения  операций  по

нему  ежедневно  предоставлять  КЛИЕНТУ  выписки  из  лицевого  счета  за

истекший день с приложениями к ним.

     3.1.4. Правильно и своевременно отражать на лицевых  счетах  КЛИЕНТА

показатели лимитов бюджетных  обязательств,  сметы  доходов  и  расходов,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     3.1.5. Осуществлять контроль  соответствия  подтверждаемых  денежных

обязательств КЛИЕНТА его смете доходов и расходов.

     3.1.6. Своевременно  информировать  КЛИЕНТА  об  изменениях  порядка

исполнения расходов областного бюджета в условиях ведения лицевых счетов.

     3.1.7.  Консультировать  КЛИЕНТА  по  вопросам   применения   правил

безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также

по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого счета.

     3.1.8. Осуществлять предварительный и  текущий  финансовый  контроль

целевого  использования   средств   областного   бюджета   на   основании

представленных КЛИЕНТОМ расчетно-платежных документов.

     3.1.9. Выдавать и перечислять с  лицевого  счета  денежные  средства

КЛИЕНТА не позднее 3-х дней со дня поступления в КАЗНАЧЕЙСТВО  платежного

документа.

     3.1.10. Производить кассовый расход  средств  областного  бюджета  с

лицевого счета КЛИЕНТА согласно утвержденной смете доходов и  расходов  в

пределах  имеющихся  остатков  средств  на  счете  КЛИЕНТА  с  отражением

операций на лицевом счете.

     3.1.11. Выдавать КЛИЕНТУ денежные  средства  на  выплату  заработной

платы и другие необходимые выплаты в наличной форме в пределах  имеющихся

на  лицевом   счете   остатков   средств   по   соответствующим   статьям

экономической классификации расходов.

     3.1.12. Предоставлять информацию третьим лицам о  движении  денежных

средств на  лицевом  счете  КЛИЕНТА  только  в  случаях,  предусмотренных

действующим законодательством.

     3.2. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по  ним

КАЗНАЧЕЙСТВО имеет право:

     3.2.1. Отказать  КЛИЕНТУ  в  приеме  расчетно-платежных  документов,

оформленных  с  нарушением  установленных  правил,  при  отсутствии   или

ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а

также по операциям, не соответствующим целевому  использованию  бюджетных

средств.

     3.2.2. Вносить исправления в пределах текущего финансового года  без

согласия владельца счета с последующим  уведомлением  владельца  счета  в

случае  обнаружения  ошибочных  записей,  произведенных  КАЗНАЧЕЙСТВОМ  в

лицевом счете.

     3.2.3.  Принимать  копии  исполнительных  листов  к  лицевому  счету

КЛИЕНТА в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации.

     3.2.4. Приостанавливать либо прекращать операции по  лицевым  счетам

КЛИЕНТА в случае нарушения им настоящего договора, при непредставлении им

необходимых документов и установленной Министерством финансов  Российской

Федерации  и  Министерством  финансов  Омской   области   отчетности   по

исполнению расходов областного бюджета.

     3.2.5. Приостанавливать операции по лицевым счетам по представлениям

государственных  органов,  уполномоченных  действующим  законодательством

Российской Федерации.

     3.2.6.  Требовать  от  КЛИЕНТА  правильности  оформления   платежных

поручений и иных  подтверждающих  документов  на  перечисление  бюджетных

средств и средств, полученных от предпринимательской  и  иной  приносящей

доход деятельности.

     3.2.7.  Требовать  от  КЛИЕНТА  осуществления  операций  в  пределах

имеющихся остатков средств на лицевых счетах.

     3.2.8. Запрашивать в случае необходимости у  КЛИЕНТА  дополнительную

информацию, связанную с операциями по его лицевому счету.

     3.3.  В  процессе  совершения  операций  по  лицевым  счетам  КЛИЕНТ

обязуется:

     3.3.1. Выполнять требования действующего законодательства,  а  также

нормативных актов и инструкций Министерства финансов Омской области.

     3.3.2. Представить КАЗНАЧЕЙСТВУ документы, необходимые для  открытия

(переоформления, закрытия) лицевого счета, в соответствии с Инструкцией.

     3.3.3. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов  и

платежей  путем  составления  платежных  и  иных  документов  в  пределах

доведенных до них  лимитов  бюджетных  обязательств  и  сметы  доходов  и

расходов.

     3.3.4. При заключении договора  на  поставку  продукции  (выполнения

работ,  услуг)  представить  его   в   КАЗНАЧЕЙСТВО   для   осуществления

регистрации и учета бюджетных обязательств.

     3.3.5. Оформлять расчетно-платежные документы на оплату  выполненных

поставщиками  работ,  услуг   согласно   актам   приемки-сдачи,   счетам,

счетам-фактурам по формам, установленным Банком России и Инструкцией.

     3.3.6. Представлять в КАЗНАЧЕЙСТВО платежные поручения и  документы,

подтверждающие факт поставки продукции (оказания работ, услуг), и чеки на

получение наличных денежных средств.

     3.3.7. Удостоверять  права  лиц,  осуществляющих  от  имени  КЛИЕНТА

распоряжение  денежными  средствами   на   счете,   путем   представления

КАЗНАЧЕЙСТВУ двух нотариально заверенных карточек  с  образцами  подписей

этих  лиц  и  оттиска  печати   КЛИЕНТА,   а   также   иными   способами,

установленными  нормативными   актами   Банка   России   и   инструкциями

Министерства финансов Российской Федерации.

     3.3.8. В  течение  3-х  рабочих  дней  после  получения  выписки  из

лицевого  счета  письменно  сообщать  КАЗНАЧЕЙСТВУ  о  суммах,   ошибочно

зачисленных на его лицевой счет.

     3.3.9. Обеспечить использование средств областного бюджета строго по

целевому назначению.

     3.4. КЛИЕНТ имеет право:

     3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых  счетах

в  КАЗНАЧЕЙСТВЕ,  в  соответствии  с   нормативными   правовыми   актами,

регламентирующими исполнение областного бюджета.

     3.4.2. Принимать денежные обязательства за счет  средств  областного

бюджета в соответствии с доведенными до него  бюджетными  назначениями  с

учетом их изменений.

     3.4.3.  Получать  от  КАЗНАЧЕЙСТВА   всю   необходимую   оперативную

информацию об операциях, отраженных на его лицевых счетах.

     3.4.4. Обжаловать в установленном порядке  действия  КАЗНАЧЕЙСТВА  в

случае несвоевременного зачисления и  списания  средств  по  его  лицевым

счетам.

     3.5. СТОРОНЫ  обязуются  соблюдать  график  представления  и  выдачи

платежных документов и выписок по лицевым счетам с приложениями.

     3.6.  СТОРОНЫ  производят  выверку   расчетов   в   соответствии   с

нормативными  актами  Министерства  финансов   Российской   Федерации   и

Инструкцией.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. КАЗНАЧЕЙСТВО несет ответственность за:

     - своевременность открытия, переоформления и закрытия лицевого счета

КЛИЕНТА;

     -  своевременность  доведения  до  КЛИЕНТА  уведомлений  об  объемах

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и их изменений;

     - своевременное зачисление на лицевой счет КЛИЕНТА денежных  средств

и обоснованность списания их с лицевого счета;

     -  достоверность  отражения  произведенных  операций  по  зачислению

средств на лицевой счет КЛИЕНТА и списание средств с этого счета, а также

выдачу соответствующих выписок из лицевого счета КЛИЕНТА;

     - обеспечение тайны операций по лицевым счетам.

     4.2. КЛИЕНТ несет ответственность за:

     - своевременность и полноту представления в КАЗНАЧЕЙСТВО документов,

необходимых для открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов;

     -  своевременность  представления  для  регистрации  в  КАЗНАЧЕЙСТВО

договоров  (счетов)  с  поставщиками  продукции  (работ,  услуг),   актов

приемки-сдачи, счетов и счетов-фактур для оплаты;

     - использование бюджетных средств по целевому назначению;

     - соблюдение порядка оформления  расчетно-платежных  документов  при

финансировании расходов из областного бюджета;

     -  своевременность   информирования   КАЗНАЧЕЙСТВА   об   изменениях

наименования   КЛИЕНТА,   его    юридического    адреса,    ведомственной

подчиненности и  других  изменениях,  касающихся  финансово-хозяйственной

деятельности;

     -  принятие  денежных  обязательств  в   объемах,   не   превышающих

утвержденные бюджетные ассигнования.

     4.3. КАЗНАЧЕЙСТВО не несет ответственности  в  случае  невозможности

осуществления операций  по  лицевому  счету  КЛИЕНТА,  если  это  вызвано

неисправностями используемых КАЗНАЧЕЙСТВОМ программно-аппаратных  средств

и каналов связи.

     4.4. СТОРОНЫ  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или

полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору,

если  таковое  явилось  следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы,

возникших после вступления  в  силу  настоящего  договора,  в  результате

событий чрезвычайного характера,  которые  не  могли  быть  предвидены  и

предотвращены разумными мерами.

     4.5.   КАЗНАЧЕЙСТВО   не   несет   ответственности   за   выполнение

распоряжений лиц, лишенных  права  распоряжаться  средствами  на  лицевом

счете, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться

средствами на лицевом  счете,  если  КАЗНАЧЕЙСТВО  не  было  своевременно

уведомлено об этих обстоятельствах.

     4.6.  КАЗНАЧЕЙСТВО  не  несет  ответственности  за  отказ  в  приеме

расчетных документов в случае, если подписи, оттиск печати  на  расчетном

документе  будут  признаны  несоответствующими   нотариально   заверенным

образцам.

     4.7. В случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  СТОРОНЫ

руководствуются действующим законодательством.

     4.8. Сведения о ключевой информации  не  подлежат  передаче  третьим

лицам. Выделенное КЛИЕНТУ сетевое имя и пароль являются конфиденциальными

и не подлежат разглашению третьим лицам.

     В случае нарушения вышеупомянутого пункта КАЗНАЧЕЙСТВО  имеет  право

прекратить информационный  обмен  с  КЛИЕНТОМ.  За  разглашение  сведений

конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

                           5. Разрешение споров

     5.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между

СТОРОНАМИ  по  настоящему  договору,  по  возможности  разрешаются  путем

переговоров.

     5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  они

подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области  в  соответствии  с

действующим законодательством.

      6. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения

     6.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания

СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 200__ года.

     6.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему   договору   считаются

принятыми  при  условии  письменного  соглашения   СТОРОН,   оформленного

дополнительным соглашением.

     6.3.   Если   настоящий   договор   вступает   в   противоречие    с

законодательством, СТОРОНЫ руководствуются законодательством.

     В течение двух недель после  вступления  в  силу  нормы,  изменяющей

действие условий настоящего  договора,  КАЗНАЧЕЙСТВО  обязано  предложить

КЛИЕНТУ внести соответствующие изменения в текст договора.

     6.4. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий  год,

если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора

не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

     6.5. Настоящий  договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  каждый  из

которых имеет одинаковую юридическую силу.

                       7. Юридические адреса сторон

______________________________________  _________________________________

(Наименование территориального органа)     (Наименование учреждения)

______________________________________  _________________________________

 Министерства финансов Омской области   _________________________________

                                        _________________________________

Юридический адрес ____________________  Юридический адрес _______________

______________________________________  _________________________________

______________________________________  _________________________________

Руководитель                            Руководитель

___________  _________________________  __________ ______________________

(подпись)      (расшифровка подписи)    (подпись)   (расшифровка подписи)