Приложение N 3. Договор на обслуживание лицевых счетов (форма N 002)

Приложение N 3

к Инструкции по финансированию

расходов областного бюджета

при казначейской системе

исполнения бюджета, утвержденной

приказом Министерства финансов

Омской области

от 18 августа 2006 г. N 17

                                                              Форма N 002

                           Договор N __________

                      на обслуживание лицевых счетов

                                             "___"______________ 200__ г.

     Министерство  финансов  Омской  области,  именуемое   в   дальнейшем

"МИНИСТЕРСТВО", в лице Министра финансов  Омской  области  Фоминой  Р.Ф.,

действующей  на  основании  Положения  о  Министерстве  финансов   Омской

области, с одной стороны, и _____________________________________________

________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице ________________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ",  заключили  настоящий

договор о нижеследующем.

                           1. Предмет договора

     1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении

расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в МИНИСТЕРСТВЕ.

     1.2. МИНИСТЕРСТВО открывает КЛИЕНТУ лицевой счет в валюте Российской

Федерации и присваивает лицевому счету номер (указывается на заявлении на

открытие лицевого счета).

     1.3. МИНИСТЕРСТВО осуществляет расчетно-кассовые операции по лицевым

счетам КЛИЕНТА  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов

финансирования расходов, доведенных ему в соответствии с  утвержденной  в

установленном порядке сметой доходов и расходов.

         2. Порядок совершения операций по лицевым счетам клиента

     2.1. Порядок совершения  операций  по  лицевым  счетам  определяется

законодательством Российской Федерации, нормативными актами  Центрального

Банка Российской Федерации и Инструкцией МИНИСТЕРСТВА  по  финансированию

расходов областного бюджета при казначейской системе  исполнения  бюджета

(далее - Инструкцией).

     2.2. МИНИСТЕРСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по  остаткам

денежных средств, находящимся на лицевом счете КЛИЕНТА.

     2.3. Все платежи с лицевого счета КЛИЕНТА осуществляются в  пределах

остатка средств на этом счете на начало операционного дня.

     2.4.   Каждая   из   СТОРОН   настоящего   договора   самостоятельно

осуществляет учет операций, производимых по лицевому счету, на  основании

имеющихся у нее данных.

                      3. Обязанности и права сторон

     3.1. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по  ним

МИНИСТЕРСТВО обязано:

     3.1.1.   Своевременно   доводить   до   КЛИЕНТА   объемы   бюджетных

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также их изменения.

     3.1.2. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевые счета.

     3.1.3. Своевременно и правильно производить  операции  по  поручению

КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим законодательством.

     Списание средств с лицевого счета производить  только  по  поручению

КЛИЕНТА,  за  исключением  случаев,   предусмотренных   законодательством

Российской Федерации или настоящим договором.

     Порядок и очередность списания средств с лицевого  счета  определены

законодательством Российской Федерации.

     3.1.4. В процессе ведения лицевого счета и  совершения  операций  по

нему  ежедневно  предоставлять  КЛИЕНТУ  выписки  из  лицевого  счета  за

истекший день с приложениями к ним.

     3.1.5. Правильно и своевременно отражать на лицевых  счетах  КЛИЕНТА

показатели лимитов бюджетных  обязательств,  сметы  доходов  и  расходов,

объемов финансирования и кассовых расходов.

     3.1.6. Осуществлять контроль  соответствия  подтверждаемых  денежных

обязательств КЛИЕНТА его смете доходов и расходов.

     3.1.7. Своевременно  информировать  КЛИЕНТА  об  изменениях  порядка

исполнения расходов областного бюджета в условиях ведения лицевых счетов.

     3.1.8.  Консультировать  КЛИЕНТА  по  вопросам   применения   правил

безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также

по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого счета.

     3.1.9. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

     3.1.10.  Осуществлять   предварительный,   текущий   и   последующий

финансовый контроль целевого использования средств областного бюджета  на

основании представленных КЛИЕНТОМ расчетно-платежных документов.

     3.1.11. Выдавать и перечислять с лицевого  счета  денежные  средства

КЛИЕНТА не позднее 3-х дней со дня поступления в МИНИСТЕРСТВО  платежного

документа.

     3.1.12. Производить кассовый расход  средств  областного  бюджета  с

лицевого счета КЛИЕНТА согласно утвержденной смете доходов и  расходов  в

пределах  имеющихся  остатков  средств  на  счете  КЛИЕНТА  с  отражением

операций на лицевом счете.

     3.1.13. Выдавать КЛИЕНТУ денежные  средства  на  выплату  заработной

платы и другие необходимые выплаты в наличной форме в пределах  имеющихся

на  лицевом   счете   остатков   средств   по   соответствующим   статьям

экономической классификации расходов.

     3.1.14. Предоставлять информацию третьим лицам о  движении  денежных

средств на  лицевом  счете  КЛИЕНТА  только  в  случаях,  предусмотренных

действующим законодательством.

     3.2. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по  ним

МИНИСТЕРСТВО имеет право:

     3.2.1. Отказать  КЛИЕНТУ  в  приеме  расчетно-платежных  документов,

оформленных  с  нарушением  установленных  правил,  при  отсутствии   или

ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а

также по операциям, не соответствующим целевому  использованию  бюджетных

средств.

     3.2.2. Вносить исправления в пределах текущего финансового года  без

согласия владельца счета с последующим  уведомлением  владельца  счета  в

случае  обнаружения  ошибочных  записей,  произведенных  МИНИСТЕРСТВОМ  в

лицевом счете.

     3.2.3.  Принимать  копии  исполнительных  листов  к  лицевому  счету

КЛИЕНТА в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации.

     3.2.4. Приостанавливать либо прекращать операции по  лицевым  счетам

КЛИЕНТА в случае нарушения им настоящего договора, при непредставлении им

необходимых документов и установленной Министерством финансов  Российской

Федерации и МИНИСТЕРСТВОМ отчетности по  исполнению  расходов  областного

бюджета.

     3.2.5. Приостанавливать операции по лицевым счетам по представлениям

государственных  органов,  уполномоченных  действующим  законодательством

Российской Федерации.

     3.2.6.  Требовать  от  КЛИЕНТА  правильности  оформления   платежных

поручений и иных  подтверждающих  документов  на  перечисление  бюджетных

средств и средств, полученных от предпринимательской  и  иной  приносящей

доход деятельности.

     3.2.7.  Требовать  от  КЛИЕНТА  осуществления  операций  в  пределах

имеющихся остатков средств на лицевых счетах.

     3.2.8. Запрашивать в случае необходимости у  КЛИЕНТА  дополнительную

информацию, связанную с операциями по его лицевому счету.

     3.3.  В  процессе  совершения  операций  по  лицевым  счетам  КЛИЕНТ

обязуется:

     3.3.1. Выполнять требования действующего законодательства,  а  также

нормативных актов и инструкций МИНИСТЕРСТВА.

     3.3.2. Представить МИНИСТЕРСТВУ документы, необходимые для  открытия

(переоформления, закрытия) лицевого счета, в соответствии с Инструкцией.

     3.3.3. Своевременно составлять и представлять главному распорядителю

бюджетных средств (МИНИСТЕРСТВУ) бюджетные заявки для составления проекта

бюджета на очередной финансовый год, смету доходов и расходов  (бюджетную

роспись), заявки на финансирование и другие  документы,  необходимые  для

осуществления бюджетного  процесса  по  казначейской  системе  исполнения

бюджета.

     3.3.4. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов  и

платежей  путем  составления  платежных  и  иных  документов  в  пределах

доведенных до них  лимитов  бюджетных  обязательств  и  сметы  доходов  и

расходов.

     3.3.5. При заключении договора  на  поставку  продукции  (выполнения

работ,  услуг)  представить  его   в   МИНИСТЕРСТВО   для   осуществления

регистрации и учета бюджетных обязательств.

     3.3.6. Оформлять расчетно-платежные документы на оплату  выполненных

поставщиками  работ,  услуг   согласно   актам   приемки-сдачи,   счетам,

счетам-фактурам по формам, установленным Банком России и Инструкцией.

     3.3.7. До  начала  финансирования  расходов  из  областного  бюджета

представить   в   МИНИСТЕРСТВО   платежные   поручения    и    документы,

подтверждающие факт поставки продукции (оказания работ, услуг), и чеки на

получение наличных денежных средств.

     3.3.8. Удостоверять  права  лиц,  осуществляющих  от  имени  КЛИЕНТА

распоряжение  денежными  средствами   на   счете,   путем   представления

МИНИСТЕРСТВУ двух нотариально заверенных карточек  с  образцами  подписей

этих  лиц  и  оттиска  печати   КЛИЕНТА,   а   также   иными   способами,

установленными  нормативными   актами   Банка   России   и   инструкциями

Министерства финансов Российской Федерации.

     3.3.9. В  течение  3-х  рабочих  дней  после  получения  выписки  из

лицевого  счета  письменно  сообщать  МИНИСТЕРСТВУ  о  суммах,   ошибочно

зачисленных на его лицевой счет.

     3.3.10.   Своевременно   составлять    и    представлять    главному

распорядителю бюджетных средств (МИНИСТЕРСТВУ)  установленную  отчетность

об исполнении сметы доходов и расходов за отчетный период.

     3.3.11. Обеспечить использование средств областного  бюджета  строго

по целевому назначению.

     3.4. КЛИЕНТ имеет право:

     3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых  счетах

в  МИНИСТЕРСТВЕ,  в  соответствии  с   нормативными   правовыми   актами,

регламентирующими исполнение областного бюджета.

     3.4.2. Принимать денежные обязательства за счет  средств  областного

бюджета в соответствии с доведенными до него  бюджетными  назначениями  с

учетом их изменений.

     3.4.3.  Получать  от  МИНИСТЕРСТВА   всю   необходимую   оперативную

информацию об операциях, отраженных на его лицевых счетах.

     3.4.4. Обжаловать в установленном порядке  действия  МИНИСТЕРСТВА  в

случае несвоевременного зачисления и  списания  средств  по  его  лицевым

счетам.

     3.5. СТОРОНЫ  обязуются  соблюдать  график  представления  и  выдачи

платежных документов и выписок по лицевым счетам с приложениями.

     3.6.  СТОРОНЫ  производят  выверку   расчетов   в   соответствии   с

нормативными  актами  Министерства  финансов   Российской   Федерации   и

Инструкцией.

                        4. Ответственность сторон

     4.1. МИНИСТЕРСТВО несет ответственность за:

     - своевременность открытия, переоформления и закрытия лицевого счета

КЛИЕНТА;

     -  своевременность  доведения  до  КЛИЕНТА  уведомлений  об  объемах

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и их изменений;

     - своевременное зачисление на лицевой счет КЛИЕНТА денежных  средств

и обоснованность списания их с лицевого счета;

     -  достоверность  отражения  произведенных  операций  по  зачислению

средств на лицевой счет КЛИЕНТА и списание средств с этого счета, а также

выдачу соответствующих выписок из лицевого счета КЛИЕНТА;

     - обеспечение тайны операций по лицевым счетам.

     4.2. КЛИЕНТ несет ответственность за:

     - своевременность и полноту представления в МИНИСТЕРСТВО документов,

необходимых для открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов;

     - своевременность и полноту представления в  МИНИСТЕРСТВО  бюджетных

заявок, проектов лимитов бюджетных обязательств и изменений к ним, заявок

на финансирование и на денежную  наличность,  а  также  иных  документов,

необходимых для эффективного осуществления бюджетного процесса;

     -  своевременность  представления  для  регистрации  в  МИНИСТЕРСТВО

договоров  (счетов)  с  поставщиками  продукции  (работ,  услуг),   актов

приемки-сдачи, счетов и счетов-фактур для оплаты;

     - использование бюджетных средств по целевому назначению;

     - соблюдение порядка оформления  расчетно-платежных  документов  при

финансировании расходов из областного бюджета;

     -  своевременность   информирования   МИНИСТЕРСТВА   об   изменениях

наименования   КЛИЕНТА,   его    юридического    адреса,    ведомственной

подчиненности и  других  изменениях,  касающихся  финансово-хозяйственной

деятельности;

     -  принятие  денежных  обязательств  в   объемах,   не   превышающих

утвержденные бюджетные назначения.

     4.3. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности  в  случае  невозможности

осуществления операций  по  лицевому  счету  КЛИЕНТА,  если  это  вызвано

неисправностями используемых МИНИСТЕРСТВОМ программно-аппаратных  средств

и каналов связи.

     4.4. СТОРОНЫ  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или

полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору,

если  таковое  явилось  следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы,

возникших после вступления  в  силу  настоящего  договора,  в  результате

событий чрезвычайного характера,  которые  не  могли  быть  предвидены  и

предотвращены разумными мерами.

     4.5.   МИНИСТЕРСТВО   не   несет   ответственности   за   выполнение

распоряжений лиц, лишенных  права  распоряжаться  средствами  на  лицевом

счете, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться

средствами на лицевом  счете,  если  МИНИСТЕРСТВО  не  было  своевременно

уведомлено об этих обстоятельствах.

     4.6.  МИНИСТЕРСТВО  не  несет  ответственности  за  отказ  в  приеме

расчетных документов в случае, если подписи, оттиск печати  на  расчетном

документе  будут  признаны  несоответствующими   нотариально   заверенным

образцам.

     4.7. В случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  СТОРОНЫ

руководствуются действующим законодательством.

     4.8. Сведения о ключевой информации  не  подлежат  передаче  третьим

лицам. Выделенное КЛИЕНТУ сетевое имя и пароль являются конфиденциальными

и не подлежат разглашению третьим лицам.

     В случае нарушения вышеупомянутого пункта МИНИСТЕРСТВО  имеет  право

прекратить информационный  обмен  с  КЛИЕНТОМ.  За  разглашение  сведений

конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

                           5. Разрешение споров

     5.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между

СТОРОНАМИ  по  настоящему  договору,  по  возможности  разрешаются  путем

переговоров.

     5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  они

подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области  в  соответствии  с

действующим законодательством.

      6. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения

     6.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания

СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 200_ года.

     6.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему   договору   считаются

принятыми  при  условии  письменного  соглашения   СТОРОН,   оформленного

дополнительным соглашением.

     6.3.   Если   настоящий   договор   вступает   в   противоречие    с

законодательством, СТОРОНЫ руководствуются законодательством.

     В течение двух недель после  вступления  в  силу  нормы,  изменяющей

действие условий настоящего  договора,  МИНИСТЕРСТВО  обязано  предложить

КЛИЕНТУ внести соответствующие изменения в текст договора.

     6.4. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий  год,

если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора

не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

     6.5. Настоящий  договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  каждый  из

которых имеет одинаковую юридическую силу.

                       7. Юридические адреса сторон

Министерство финансов Омской области    _________________________________

                                        _________________________________

644____, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5   644____, г. Омск, _______________

______________________________________  _________________________________