Приложение N 3. Договор на обслуживание лицевых счетов

Приложение N 3

к Инструкции

о порядке открытия и ведения

лицевых счетов получателей

средств местных бюджетов

территориальными органами

Министерства финансов

Омской области,

утвержденной приказом

Министерства финансов

Омской области

от 25 мая 2007 г. N 12

                                                              Форма N 002

                           Договор N _______

                    на обслуживание лицевых счетов

                                                "___"____________ 200_ г.

     Управление Министерства финансов Омской области по _________________

району, именуемое в дальнейшем "Управление", в лице начальника Управления

________________________________________________________________________,

действующей на основании Положения об  Управлении,  с  одной  стороны,  и

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________

______________________________________________, действующего на основании

________________________________________________________________________,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ",  заключили  настоящий

договор о нижеследующем.

                          1. Предмет договора

     1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении

расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в УПРАВЛЕНИИ.

     1.2. УПРАВЛЕНИЕ открывает КЛИЕНТУ лицевой счет в  валюте  Российской

Федерации и присваивает лицевому счету номер (указывается на заявлении на

открытие лицевого счета).

     1.3. УПРАВЛЕНИЕ осуществляет расчетно-кассовые операции  по  лицевым

счетам КЛИЕНТА  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов

финансирования расходов, доведенных ему в соответствии с  утвержденной  в

установленном порядке сметой доходов и расходов.

       2. Порядок совершения операций по лицевым счетам КЛИЕНТА

     2.1. Порядок совершения  операций  по  лицевым  счетам  определяется

законодательством Российской Федерации, нормативными актами  Центрального

банка Российской Федерации и  Инструкцией  УПРАВЛЕНИЯ  по  финансированию

расходов местного бюджета и бюджетов поселений при  казначейской  системе

исполнения бюджета (далее - Инструкцией).

     2.2. УПРАВЛЕНИЕ не начисляет и не уплачивает  проценты  по  остаткам

денежных средств, находящимся на лицевом счете КЛИЕНТА.

     2.3. Все платежи с лицевого счета КЛИЕНТА осуществляются в  пределах

остатка средств на этом счете на начало операционного дня.

     2.4.   Каждая   из   СТОРОН   настоящего   договора   самостоятельно

осуществляет учет операций, производимых по лицевому счету, на  основании

имеющихся у нее данных.

                     3. Обязанности и права СТОРОН

     3.1. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по  ним

УПРАВЛЕНИЕ обязано:

     3.1.1. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевые счета.

     3.1.2. Своевременно и правильно производить  операции  по  поручению

КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим законодательством.

     Списание средств с лицевого счета производить  только  по  поручению

КЛИЕНТА,  за  исключением  случаев,   предусмотренных   законодательством

Российской Федерации или настоящим договором.

     Порядок и очередность списания средств с лицевого  счета  определены

законодательством Российской Федерации.

     3.1.3. В процессе ведения лицевого счета и  совершения  операций  по

нему  ежедневно  предоставлять  КЛИЕНТУ  выписки  из  лицевого  счета  за

истекший день с приложениями к ним.

     3.1.4. Правильно и своевременно отражать на лицевых  счетах  КЛИЕНТА

показатели объемов финансирования и кассовых расходов.

     3.1.5. Осуществлять контроль  соответствия  подтверждаемых  денежных

обязательств КЛИЕНТА его смете доходов и расходов.

     3.1.6. Своевременно  информировать  КЛИЕНТА  об  изменениях  порядка

исполнения расходов местного бюджета  и  бюджетов  поселений  в  условиях

ведения лицевых счетов.

     3.1.7.  Консультировать  КЛИЕНТА  по  вопросам   применения   правил

безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также

по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого счета.

     3.1.8. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

     3.1.9. Осуществлять предварительный контроль целевого  использования

средств местного бюджета и бюджетов поселений на основании представленных

КЛИЕНТОМ расчетно-платежных документов.

     3.1.10. Выдавать и перечислять с лицевого  счета  денежные  средства

КЛИЕНТА не позднее 3-х дней со дня поступления  в  УПРАВЛЕНИЕ  платежного

документа.

     3.1.11. Производить  кассовый  расход  средств  местного  бюджета  и

бюджетов поселений с лицевого счета КЛИЕНТА согласно  утвержденной  смете

доходов и расходов в пределах имеющихся остатков средств на счете КЛИЕНТА

с отражением операций на лицевом счете.

     3.1.12. Санкционировать выдачу КЛИЕНТУ денежных средств  на  выплату

заработной платы и другие необходимые выплаты в наличной форме в пределах

имеющихся на лицевом счете остатков средств  по  соответствующим  статьям

экономической классификации расходов.

     3.1.13. Предоставлять информацию третьим лицам о  движении  денежных

средств на  лицевом  счете  КЛИЕНТА  только  в  случаях,  предусмотренных

действующим законодательством.

     3.2. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по  ним

УПРАВЛЕНИЕ имеет право:

     3.2.1. Отказать  КЛИЕНТУ  в  приеме  расчетно-платежных  документов,

оформленных  с  нарушением  установленных  правил,  при  отсутствии   или

ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а

также по операциям, не соответствующим целевому  использованию  бюджетных

средств.

     3.2.2. Вносить исправления в пределах текущего финансового года  без

согласия владельца счета с последующим  уведомлением  владельца  счета  в

случае обнаружения ошибочных записей, произведенных УПРАВЛЕНИЕМ в лицевом

счете.

     3.2.3. Принимать исполнительные листы к  лицевому  счету  КЛИЕНТА  в

порядке,   установленном   действующим    законодательством    Российской

Федерации.

     3.2.4. Приостанавливать либо прекращать операции по  лицевым  счетам

КЛИЕНТА в случае нарушения им настоящего договора, при непредставлении им

необходимых документов и установленной Министерством финансов  Российской

Федерации  и  УПРАВЛЕНИЕМ  отчетности  по  исполнению  расходов  местного

бюджета и бюджетов поселений.

     3.2.5. Приостанавливать операции по лицевым счетам по представлениям

государственных  органов,  уполномоченных  действующим  законодательством

Российской Федерации, а также в случаях, установленных  законодательством

и нормативно-правовыми актами по казначейскому исполнению бюджета.

     3.2.6.  Требовать  от  КЛИЕНТА  правильности  оформления   платежных

поручений и иных  подтверждающих  документов  на  перечисление  бюджетных

средств.

     3.2.7.  Требовать  от  КЛИЕНТА  осуществления  операций  в  пределах

имеющихся остатков средств на лицевых счетах.

     3.2.8. Запрашивать в случае необходимости у  КЛИЕНТА  дополнительную

информацию, связанную с операциями по его лицевому счету.

     3.3.  В  процессе  совершения  операций  по  лицевым  счетам  КЛИЕНТ

обязуется:

     3.3.1. Выполнять требования действующего законодательства,  а  также

нормативных актов и инструкций УПРАВЛЕНИЯ.

     3.3.2. Представить УПРАВЛЕНИЮ документы,  необходимые  для  открытия

(переоформления, закрытия) лицевого счета, в соответствии с Инструкцией.

     3.3.3. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов  и

платежей  путем  составления  платежных  и  иных  документов  в  пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.

     3.3.4. При заключении договора  на  поставку  продукции  (выполнения

работ, услуг) представить его в УПРАВЛЕНИЕ для осуществления  регистрации

и учета бюджетных обязательств.

     3.3.5. Оформлять расчетно-платежные документы на оплату  выполненных

поставщиками  работ,  услуг   согласно   актам   приемки-сдачи,   счетам,

счетам-фактурам по формам, установленным Банком России и Инструкцией.

     3.3.6. До начала  финансирования  расходов  из  местного  бюджета  и

бюджетов  поселений  представить  в  УПРАВЛЕНИЕ  платежные  поручения   и

документы,  подтверждающие  факт  поставки  продукции  (оказания   работ,

услуг), и чеки на получение наличных денежных средств.

     3.3.7. Удостоверять  права  лиц,  осуществляющих  от  имени  КЛИЕНТА

распоряжение  денежными  средствами   на   счете,   путем   представления

УПРАВЛЕНИЮ двух нотариально заверенных карточек с образцами подписей этих

лиц и оттиска печати КЛИЕНТА, а  также  иными  способами,  установленными

нормативными актами Банка России  и  инструкциями  Министерства  финансов

Российской Федерации.

     3.3.8. В  течение  3-х  рабочих  дней  после  получения  выписки  из

лицевого  счета  письменно  сообщать  УПРАВЛЕНИЮ   о   суммах,   ошибочно

зачисленных на его лицевой счет.

     3.3.9. Обеспечить использование средств местного бюджета и  бюджетов

поселений строго по целевому назначению.

     3.4. КЛИЕНТ имеет право:

     3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых  счетах

в  УПРАВЛЕНИИ,  в   соответствии   с   нормативными   правовыми   актами,

регламентирующими исполнение местного бюджета и бюджетов поселений.

     3.4.2. Принимать денежные обязательства  за  счет  средств  местного

бюджета и  бюджетов  поселений  в  соответствии  с  доведенными  до  него

бюджетными назначениями с учетом их изменений.

     3.4.3. Получать от УПРАВЛЕНИЯ всю необходимую оперативную информацию

об операциях, отраженных на его лицевых счетах.

     3.4.4. Обжаловать в  установленном  порядке  действия  УПРАВЛЕНИЯ  в

случае несвоевременного зачисления и  списания  средств  по  его  лицевым

счетам.

     3.5. СТОРОНЫ  обязуются  соблюдать  график  представления  и  выдачи

платежных документов и выписок по лицевым счетам с приложениями.

     3.6.  СТОРОНЫ  производят  выверку   расчетов   в   соответствии   с

нормативными  актами  Министерства  финансов   Российской   Федерации   и

Инструкцией.

                       4. Ответственность СТОРОН

     4.1. УПРАВЛЕНИЕ несет ответственность за:

     - своевременность открытия, переоформления и закрытия лицевого счета

КЛИЕНТА;

     - своевременное зачисление на лицевой счет КЛИЕНТА денежных  средств

и обоснованность списания их с лицевого счета;

     -  достоверность  отражения  произведенных  операций  по  зачислению

средств на лицевой счет КЛИЕНТА и списание средств с этого счета, а также

выдачу соответствующих выписок из лицевого счета КЛИЕНТА;

     - обеспечение тайны операций по лицевым счетам.

     4.2. КЛИЕНТ несет ответственность за:

     - своевременность и полноту представления в  УПРАВЛЕНИЕ  документов,

необходимых для открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов;

     -  своевременность  представления  для  регистрации   в   УПРАВЛЕНИЕ

договоров  (счетов)  с  поставщиками  продукции  (работ,  услуг),   актов

приемки-сдачи, счетов и счетов-фактур для оплаты;

     - использование бюджетных средств по целевому назначению;

     - соблюдение порядка оформления  расчетно-платежных  документов  при

финансировании расходов из местного бюджета и бюджетов поселений;

     -   своевременность   информирования   УПРАВЛЕНИЯ   об    изменениях

наименования   КЛИЕНТА,   его    юридического    адреса,    ведомственной

подчиненности и  других  изменениях,  касающихся  финансово-хозяйственной

деятельности;

     -  принятие  денежных  обязательств  в   объемах,   не   превышающих

утвержденные бюджетные назначения.

     4.3. УПРАВЛЕНИЕ не  несет  ответственности  в  случае  невозможности

осуществления операций  по  лицевому  счету  КЛИЕНТА,  если  это  вызвано

неисправностями используемых УПРАВЛЕНИЕМ программно-аппаратных средств  и

каналов связи.

     4.4. СТОРОНЫ  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или

полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору,

если  таковое  явилось  следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы,

возникших после вступления  в  силу  настоящего  договора,  в  результате

событий чрезвычайного характера,  которые  не  могли  быть  предвидены  и

предотвращены разумными мерами.

     4.5. УПРАВЛЕНИЕ не несет ответственности за выполнение  распоряжений

лиц, лишенных права распоряжаться  средствами  на  лицевом  счете,  и  за

невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться  средствами

на лицевом счете, если УПРАВЛЕНИЕ не было своевременно уведомлено об этих

обстоятельствах.

     4.6. УПРАВЛЕНИЕ не несет ответственности за отказ в приеме расчетных

документов в случае, если подписи, оттиск печати на  расчетном  документе

будут признаны несоответствующими нотариально заверенным образцам.

     4.7. В случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  СТОРОНЫ

руководствуются действующим законодательством.

     4.8. Сведения о ключевой информации  не  подлежат  передаче  третьим

лицам. Выделенное КЛИЕНТУ сетевое имя и пароль являются конфиденциальными

и не подлежат разглашению третьим лицам.

     В случае нарушения вышеупомянутого  пункта  УПРАВЛЕНИЕ  имеет  право

прекратить информационный  обмен  с  КЛИЕНТОМ.  За  разглашение  сведений

конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

                         5. Разрешение споров

     5.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между

СТОРОНАМИ  по  настоящему  договору,  по  возможности  разрешаются  путем

переговоров.

     5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  они

подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области  в  соответствии  с

действующим законодательством.

    6. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения

     6.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания

СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 200_ года.

     6.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему   договору   считаются

принятыми  при  условии  письменного  соглашения   СТОРОН,   оформленного

дополнительным соглашением.

     6.3.   Если   настоящий   договор   вступает   в   противоречие    с

законодательством, СТОРОНЫ руководствуются законодательством.

     В течение двух недель после  вступления  в  силу  нормы,  изменяющей

действие  условий  настоящего  договора,  УПРАВЛЕНИЕ  обязано  предложить

КЛИЕНТУ внести соответствующие изменения в текст договора.

     6.4. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий  год,

если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора

не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

     6.5. Настоящий  договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  каждый  из

которых имеет одинаковую юридическую силу.

                     7. Юридические адреса СТОРОН

_______________________________________     _____________________________

 (Наименование территориального органа)       (Наименование учреждения)

_______________________________________     _____________________________

Управление Министерства финансов            _____________________________

Омской области по _____________________     _____________________________

району

Юридический адрес _____________________     Юридический адрес ___________

_______________________________________     _____________________________

_______________________________________     _____________________________

Руководитель                                Руководитель

_____________   _____________________       ____________   ______________

(подпись)       (расшифровка подписи)       (подпись)      (расшифровка

                                                              подписи)