Приложение N 1. Расчет временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 1

к Методике прогнозирования

временных кассовых разрывов,

возникающих при исполнении

областного бюджета

Расчет
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
областного бюджета

                                                            (тыс. рублей)

Показатели

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Исполне- ние за отчетный год

исполне- ние на 1 число i-го месяца

испол- нение на 1 число i+1 месяца

исполнение за i-ый месяц

исполнение на 1 число i+2 месяца

исполнение за i+1 месяц

утверж- дено на текущий год*

исполне- но на 1 число i-го месяца

ожидаемое исполне- ние на 1 число i+1 месяца

ожидаемое исполнение за i-ый месяц

ожидаемое исполнение за i+1 месяц

в тыс. рублей

в %

в тыс. рублей

в %

в тыс. рублей

в %

1

2

3

4=3-2

5=3/2 *100

6

7=6-3

8=6/3 *100

9

10

11

12=11- 10

13=11/10 *100

14

1.

Остаток на счете областного бюджета на начало периода

2.

Доходы

2.2

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые доходы

из них:

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество организаций

Неналоговые доходы

2.3

Безвозмездные перечисления из федерального бюджета

2.4

Всего доходов

2.5

Всего доходов с учетом остатка на счете областного бюджета

3.

Расходы

3.1

Первоочередные расходы

из них:

Заработная плата и начисления на нее

Оплата коммунальных услуг

Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемые в фонд обязательного медицинского страхования

ФЗ "О ветеранах"

ФЗ "О гос. пособиях гражданам, имеющих детей"

% первоочередных расходов в доходах областного бюджета

3.2

Капитальные вложения в основные фонды

3.3

Всего расходов

3.4

Всего расходы за исключением капитальных вложений в основные фонды

Превышение расходов (за исключением капитальных вложений в основные фонды) над доходами с учетом предоставленных налоговых льгот

4.

Источники финансирования дефицита бюджета

из них:

4.1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета

Остатки бюджетных средств на начало периода

Остатки бюджетных средств на конец периода

4.2

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

4.3

Кредиты, полученные от кредитных организаций

4.4

Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности Омской области

4.5

Всего источников финансирования дефицита бюджета

5.

Превышение расходов (за исключением капитальных вложений в основные фонды) над доходами с учетом предоставленных налоговых льгот и источников финансирования дефицита бюджета

6.

Временный кассовый разрыв (6 = 3.3 - 2.5 - 4.5)

Обозначения:

i - текущий месяц текущего или отчетного финансового года, в котором осуществляется прогнозирование временного кассового разрыва

* с учетом изменений, вносимых в закон Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год