Приложение N 9. Расчет на установление получателю средств лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

Приложение N 9

к Инструкции по учету средств,

полученных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности,

утвержденной приказом Министерства

финансов Омской области

от 27 декабря 2007 г. N 38

                                                     /------------------\

                                                     |  ОКУД   |  БИК   |

                                                     |---------+--------|

                                                     | 0408020 |        |

                                                     \------------------/

                                  Расчет

         на установление получателю средств лимита остатка кассы

        и оформление разрешения на расходование наличных денег из

             выручки, поступающей в его кассу на ________ год

_________________________________________________________________________

                               наименование

_________________________________________________________________________

                               номер счета

_________________________________________________________________________

                     наименование финансового органа

Налично-денежная выручка за последние

3 месяца *

(фактическая) ***                         _____________________ тыс. руб.

Среднедневная выручка **                  _____________________ тыс. руб.

Среднечасовая выручка **                  _____________________ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за

последние три месяца (кроме

расходов на заработную плату и

выплаты социального характера)

(фактически) ***                          _____________________ тыс. руб.

Среднедневной расход **                   _____________________ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно,

на следующий день, 1 раз в ____ дней,

при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___ час. ____ мин. до ___ час. ____ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при

предприятии, инкассаторам, в кассу банка,

на почту (нужное подчеркнуть) ____ час. ____ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ___________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                             (сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_________________________________________________________________________

                          (указать цели расхода)

--------------------------------

     *  -  В  случае  резких  изменений  в  объеме  выручки  или  расхода

приводятся данные за последний месяц.

     ** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)

предприятия.

     *** - Вновь  организуемые  предприятия  показывают  ожидаемую  сумму

выручки (расхода).

Руководитель       _____________________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _____________________________________________ (Ф.И.О.)

                        РЕШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА

Установить лимит остатка кассы в сумме ________________________ тыс. руб.

                                           (сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _______________________________________

_________________________________________________________________________

                              (указать цель)

Руководитель _________________________________ (Ф.И.О.)