Приложение N 13. Расчет на установление получателю бюджетных средств лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 13

к Инструкции о порядке открытия

и ведения лицевых счетов получателей

средств областного бюджета,

утвержденной приказом Министерства

финансов Омской области

от 28 декабря 2007 г. N 40

Форма N

                                РАСЧЕТ

   НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ

           И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ

               ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ

                            НА _______ ГОД

                   _________________________________

                   наименование (штамп) предприятия

                   _________________________________

                              номер счета

                   _________________________________

                    Наименование финансового органа

     Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>

     (фактическая)<***> ____ тыс. руб.

     Среднедневная выручка <**> ____ тыс. руб.

     Среднечасовая выручка <**> ____ тыс. руб.

     Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов

на заработную плату и выплаты социального характера)  (фактически)  <***>

____ тыс. руб.

     Среднедневный расход <**>  ____ тыс. руб

     Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в __  дней,

при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

     Часы работы предприятия с __ час. __ мин. до __ час. ___ мин.

     Время  сдачи  выручки:  в  объединенную   кассу   при   предприятии,

инкассатором, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __ час. __ мин.

     Испрашиваемая сумма лимита ____ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                           (сумма прописью)

     Просим разрешить расходование выручки на ___________________________

_________________________________________________________________________

                        (указать цели расхода)

     Руководитель предприятия ________________________

                                     (Ф.И.О.)

     Главный бухгалтер _______________________________

                                     (Ф.И.О.)

                      РЕШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА

     Установить лимит остатка кассы в сумме ____ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                           (сумма прописью)

     Разрешено расходование выручки на __________________________________

_________________________________________________________________________

                            (указать цель)

 Руководитель финансового органа _____________

                                    (Ф.И.О.)