Приложение N 3. Договор на обслуживание лицевого бюджетного счета

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 24 декабря 2009 г. N 47 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3
к Инструкции о порядке открытия и ведения
лицевых счетов получателей
средств областного бюджета
утвержденной приказом
Министерства финансов Омской области
от 3 марта 2009 г. N 5
(с изменениями от 24 декабря 2009 г.)

Форма N 002

ДОГОВОР N _______
на обслуживание лицевого бюджетного счета

"___" _____________ 20__ г.

     Министерство  финансов  Омской  области,   именуемое   в  дальнейшем

"МИНИСТЕРСТВО", в лице Министра финансов  Омской  области  Фоминой  Р.Ф.,

действующей  на  основании  Положения  о  Министерстве  финансов   Омской

области, с одной стороны и ______________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________

________________________________________________________, действующего на

основании   _____________________________________________________________

______________________________________________________, с другой стороны,

именуемые  в  дальнейшем  "СТОРОНЫ",  заключили   настоящий     договор о

нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в МИНИСТЕРСТВЕ по лицевому бюджетному счету.

1.2. МИНИСТЕРСТВО открывает КЛИЕНТУ лицевой бюджетный счет в валюте Российской Федерации и присваивает номер (указывается на заявлении на открытие лицевого бюджетного счета).

1.3. МИНИСТЕРСТВО осуществляет расчетно-кассовые операции по лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, доведенных ему в соответствии с утвержденной в установленном порядке бюджетной сметой.

2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ БЮДЖЕТНОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА

2.1. Порядок совершения операций по лицевому бюджетному счету определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации и Инструкцией МИНИСТЕРСТВА о порядке открытия и ведения лицевых бюджетных счетов получателей средств областного бюджета (далее - Инструкцией).

2.2. МИНИСТЕРСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящимся на лицевом бюджетном счете КЛИЕНТА.

2.3. Все платежи с лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА осуществляются в пределах остатка средств на этом счете на начало операционного дня.

2.4. Каждая из СТОРОН настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, производимых по лицевому бюджетному счету, на основании имеющихся у нее данных.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. В процессе ведения лицевого бюджетного счета и совершения операций по нему МИНИСТЕРСТВО обязано:

3.1.1. Своевременно доводить до КЛИЕНТА объемы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также их изменения.

3.1.2. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевой бюджетный счет.

3.1.3. Своевременно и правильно производить операции по поручению КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим законодательством.

Списание средств с лицевого бюджетного счета производить только по поручению КЛИЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

Порядок и очередность списания средств с лицевого бюджетного счета определены законодательством Российской Федерации.

3.1.4. В процессе ведения лицевого бюджетного счета и совершения операций по нему ежедневно предоставлять КЛИЕНТУ выписки из лицевого счета за истекший день с приложениями к ним.

3.1.5. Правильно и своевременно отражать на лицевом бюджетном счете КЛИЕНТА показатели лимитов бюджетных обязательств, бюджетной сметы, объемов финансирования и кассовых расходов.

3.1.6. Осуществлять контроль соответствия подтверждаемых денежных обязательств КЛИЕНТА его смете доходов и расходов.

3.1.7. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменениях порядка исполнения расходов областного бюджета в условиях ведения лицевых счетов.

3.1.8. Консультировать КЛИЕНТА по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого бюджетного счета.

3.1.9. Обеспечивать тайну операций по лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА.

3.1.10. Осуществлять предварительный, текущий и последующий финансовый контроль целевого использования средств областного бюджета на основании представленных КЛИЕНТОМ расчетно-платежных документов.

3.1.11. Выдавать и перечислять с лицевого бюджетного счета денежные средства КЛИЕНТА не позднее 3-х дней со дня поступления в МИНИСТЕРСТВО платежного документа.

3.1.12. Производить кассовый расход средств областного бюджета с лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА согласно утвержденной бюджетной смете в пределах имеющихся остатков средств на счете КЛИЕНТА с отражением операций на лицевом бюджетном счете.

3.1.13. Выдавать КЛИЕНТУ денежные средства на выплату заработной платы и другие необходимые выплаты в наличной форме в пределах имеющихся на лицевом бюджетном счете остатков средств по соответствующим статьям классификации операций сектора государственного управления.

3.1.14. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом бюджетном счете КЛИЕНТА только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. В процессе ведения лицевого бюджетного счета и совершения операций по нему МИНИСТЕРСТВО имеет право:

3.2.1. Отказать КЛИЕНТУ в приеме расчетно-платежных документов, оформленных с нарушением установленных правил, при отсутствии или ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а также по операциям, не соответствующим целевому использованию бюджетных средств.

3.2.2. Вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия владельца счета с последующим уведомлением владельца счета в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных МИНИСТЕРСТВОМ в лицевом бюджетном счете.

3.2.3. Принимать копии исполнительных листов к лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Приостанавливать либо прекращать операции по лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА в случае нарушения им настоящего договора, при непредставлении им необходимых документов и установленной Министерством финансов Российской Федерации и МИНИСТЕРСТВОМ отчетности по исполнению расходов областного бюджета.

3.2.5. Приостанавливать операции по лицевому бюджетному счету по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Требовать от КЛИЕНТА правильности оформления платежных поручений и иных подтверждающих документов на перечисление бюджетных средств.

3.2.7. Требовать от КЛИЕНТА осуществления операций в пределах имеющихся остатков средств на лицевом бюджетном счете.

3.2.8. Запрашивать в случае необходимости у КЛИЕНТА дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевому бюджетному счету.

3.3. В процессе совершения операций по лицевым счетам КЛИЕНТ обязуется:

3.3.1. Выполнять требования действующего законодательства, а также нормативных актов и инструкций МИНИСТЕРСТВА.

3.3.2. Представить МИНИСТЕРСТВУ документы, необходимые для открытия (переоформления, закрытия) лицевого бюджетного счета, в соответствии с Инструкцией.

3.3.3. Своевременно составлять и представлять главному распорядителю бюджетных средств (МИНИСТЕРСТВУ) бюджетные заявки для составления проекта бюджета на очередной финансовый год, бюджетную смету (бюджетную роспись), заявки на финансирование и другие документы, необходимые для осуществления бюджетного процесса по казначейской системе исполнения бюджета.

3.3.4. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и бюджетной сметы.

3.3.5. При заключении договора на поставку продукции (выполнения работ, услуг) представить его в МИНИСТЕРСТВО для осуществления регистрации и учета бюджетных обязательств.

3.3.6. Оформлять расчетно-платежные документы на оплату выполненных поставщиками работ, услуг согласно актам приемки-сдачи, счетам, счетам-фактурам по формам, установленным Банком России и Инструкцией.

3.3.7. До начала финансирования расходов из областного бюджета представить в МИНИСТЕРСТВО платежные поручения и документы, подтверждающие факт поставки продукции (оказания работ, услуг), и чеки на получение наличных денежных средств.

3.3.8. Удостоверять права лиц, осуществляющих от имени КЛИЕНТА распоряжение денежными средствами на счете, путем представления МИНИСТЕРСТВУ двух нотариально заверенных карточек с образцами подписей этих лиц и оттиска печати КЛИЕНТА, а также иными способами, установленными нормативными актами Банка России и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации.

3.3.9. В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из лицевого бюджетного счета письменно сообщать МИНИСТЕРСТВУ о суммах, ошибочно зачисленных на его лицевой бюджетный счет.

3.3.10. Своевременно составлять и представлять главному распорядителю бюджетных средств (МИНИСТЕРСТВУ) установленную отчетность об исполнении бюджетной сметы за отчетный период.

3.3.11. Обеспечить использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.

3.4. КЛИЕНТ имеет право:

3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевом бюджетном счете в МИНИСТЕРСТВЕ, в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими исполнение областного бюджета.

3.4.2. Принимать денежные обязательства за счет средств областного бюджета в соответствии с доведенными до него лимитами с учетом их изменений.

3.4.3. Получать от МИНИСТЕРСТВА всю необходимую оперативную информацию об операциях, отраженных на его лицевом бюджетном счете.

3.4.4. Обжаловать в установленном порядке действия МИНИСТЕРСТВА в случае несвоевременного зачисления и списания средств по его лицевому бюджетному счету.

3.5. СТОРОНЫ обязуются соблюдать график представления и выдачи платежных документов и выписок по лицевому бюджетному счету с приложениями.

3.6. СТОРОНЫ производят выверку расчетов в соответствии с нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации и Инструкцией.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. МИНИСТЕРСТВО несет ответственность за:

- своевременность открытия, переоформления и закрытия лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА;

- своевременность доведения до КЛИЕНТА уведомлений об объемах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и их изменений;

- своевременное зачисление на лицевой бюджетный счет КЛИЕНТА денежных средств и обоснованность списания их с лицевого бюджетного счета;

- достоверность отражения произведенных операций по зачислению средств на лицевой бюджетный счет КЛИЕНТА и списание средств с этого счета, а также выдачу соответствующих выписок из лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА;

- обеспечение тайны операций по лицевому бюджетному счету.

4.2. КЛИЕНТ несет ответственность за:

- своевременность и полноту представления в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для открытия (переоформления, закрытия) лицевого бюджетного счета;

- своевременность и полноту представления в МИНИСТЕРСТВО бюджетных заявок, проектов лимитов бюджетных обязательств и изменений к ним, заявок на финансирование и на денежную наличность, а также иных документов, необходимых для эффективного осуществления бюджетного процесса;

- своевременность представления для регистрации в МИНИСТЕРСТВО договоров (счетов) с поставщиками продукции (работ, услуг), актов приемки-сдачи, счетов и счетов-фактур для оплаты.

- использование бюджетных средств по целевому назначению;

- соблюдение порядка оформления расчетно-платежных документов при финансировании расходов из областного бюджета;

- своевременность информирования МИНИСТЕРСТВА об изменениях наименования КЛИЕНТА, его юридического адреса, ведомственной подчиненности и других изменениях, касающихся финансово-хозяйственной деятельности;

- принятие денежных обязательств в объемах, не превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств.

4.3. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности в случае невозможности осуществления операций по лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА, если это вызвано неисправностями используемых МИНИСТЕРСТВОМ программно-аппаратных средств и каналов связи.

4.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.

4.5. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за выполнение распоряжений лиц, лишенных права распоряжаться средствами на лицевом бюджетном счете, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться средствами на лицевом бюджетном счете, если МИНИСТЕРСТВО не было своевременно уведомлено об этих обстоятельствах.

4.6. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за отказ в приеме расчетных документов в случае, если подписи, оттиск печати на расчетном документе будут признаны несоответствующими нотариально заверенным образцам.

4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством.

4.8. Сведения о ключевой информации не подлежат передаче третьим лицам. Выделенное КЛИЕНТУ сетевое имя и пароль являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.

В случае нарушения вышеупомянутого пункта МИНИСТЕРСТВО имеет право прекратить информационный обмен с КЛИЕНТОМ. За разглашение сведений конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по настоящему договору, по возможности разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 20__ года.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми при условии письменного соглашения СТОРОН, оформленного дополнительным соглашением.

6.3. Дополнительное соглашение при переоформлении лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА, смене руководителя КЛИЕНТА не оформляется.

6.4. Если настоящий договор вступает в противоречие с законодательством, СТОРОНЫ руководствуются законодательством.

В течение двух недель после вступления в силу нормы, изменяющей действие условий настоящего договора, МИНИСТЕРСТВО обязано предложить КЛИЕНТУ внести соответствующие изменения в текст договора.

6.5. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Министерство финансов Омской области 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5 _______________ ______________

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________