Приложение N 13. Расчет на установление получателю средств лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 13
к Инструкции о порядке открытия и
ведения лицевых счетов получателей
средств областного бюджета,
утвержденной приказом Министерства
финансов Омской области
от 30 марта 2010 г. N 22

РАСЧЕТ
на установление получателю средств лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 20___ год

наименование (штамп) получателя

номера лицевых счетов Министерство финансов Омской области

Наименование финансового органа

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***                                  _______ тыс. руб.

Среднедневная выручка**                           _______ тыс. руб.

Среднечасовая выручка**                           _______ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты

социального характера) (фактически)***            _______ тыс. руб.

Среднедневной расход**                            _______ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ____ дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ____ час. ____ мин. до ____ час. ___ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное

подчеркнуть)                                     ____ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита _______________________ тыс. руб.

(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ______________________________
(указать цель)
*	- В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
**	- Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
***	- Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель
М.П.			(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
			(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Установить лимит остатка кассы в сумме ____________ тыс. руб.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _____________________________________

(указать цель)

Руководитель департамента казначейского исполнения бюджета
				(Ф.И.О.)
"____" ___________ 20___ г.