Приложение N 6. Договор на обслуживание лицевого внебюджетного счета

Приложение N 6

к Инструкции по учету средств,

полученных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности,

утвержденной приказом Министерства

финансов Омской области

от 27 декабря 2007 г. N 38

                                                              Форма N 002

                             ДОГОВОР N ______

               на обслуживание лицевого внебюджетного счета

                                               "___"____________ 200__ г.

     Министерство  финансов  Омской  области,  именуемое   в   дальнейшем

"МИНИСТЕРСТВО", в лице Министра финансов  Омской  области  Фоминой  Р.Ф.,

действующей  на  основании  Положения  о  Министерстве  финансов   Омской

области, с одной стороны, и _____________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем

"КЛИЕНТ", в лице ________________________________________________________

______________________________________________, действующего на основании

_______________________________________________________________, с другой

стороны, именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ", заключили настоящий договор  о

нижеследующем.

                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении

расчетно-кассового  обслуживания  КЛИЕНТА  в  МИНИСТЕРСТВЕ  по   лицевому

внебюджетному счету.

     1.2. МИНИСТЕРСТВО открывает КЛИЕНТУ лицевой внебюджетный счет (далее

- лицевой счет) в валюте  Российской  Федерации  и  присваивает  лицевому

счету номер (указывается на заявлении на открытие лицевого  внебюджетного

счета).

     1.3.  МИНИСТЕРСТВО  осуществляет   расчетно-кассовые   операции   по

лицевому счету КЛИЕНТА в пределах остатка  средств,  отраженного  на  его

счете (за исключением средств, зачисленных без права расходования),  и  с

учетом неизрасходованного остатка сметных назначений по  соответствующему

коду КОСГУ, доведенных ему в соответствии с утвержденной в  установленном

порядке сметой доходов и расходов.

             2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

     2.1. Порядок совершения  операций  по  лицевому  счету  определяется

законодательством Российской Федерации, нормативными актами  Центрального

Банка Российской Федерации и Инструкцией МИНИСТЕРСТВА по  учету  средств,

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (далее -

Инструкция).

     2.2. МИНИСТЕРСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по  остаткам

денежных средств, находящимся на лицевом счете КЛИЕНТА.

     2.3.   Каждая   из   СТОРОН   настоящего   договора   самостоятельно

осуществляет учет операций, производимых по лицевому счету, на  основании

имеющихся у нее данных.

                      3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

     3.1. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему

МИНИСТЕРСТВО обязано:

     3.1.1. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевой счет.

     3.1.2. Своевременно и правильно производить  операции  по  поручению

КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим законодательством.

     Списание средств с лицевого счета производить  только  по  поручению

КЛИЕНТА,  за  исключением  случаев,   предусмотренных   законодательством

Российской Федерации или настоящим договором.

     3.1.3. В процессе ведения лицевого счета и  совершения  операций  по

нему предоставлять КЛИЕНТУ выписки из лицевого счета за истекший  день  с

приложениями к нему.

     3.1.4. Правильно и своевременно отражать операции на  лицевом  счете

КЛИЕНТА.

     3.1.5. Своевременно  информировать  КЛИЕНТА  об  изменениях  порядка

ведения операций по его лицевому счету.

     3.1.6.  Консультировать  КЛИЕНТА  по  вопросам   применения   правил

безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также

по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого счета.

     3.1.7. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

     3.1.8. Производить зачисление средств, поступающих на лицевой  счет,

в  порядке,  установленном  Инструкцией,  после   проверки   соответствия

источника  дохода,  указанного   в   платежном   поручении,   источникам,

отраженным в разрешении на открытие внебюджетного счета.

     3.1.9. Осуществлять  контроль  целевого  использования  внебюджетных

средств   на   основании   представленных   КЛИЕНТОМ   расчетно-платежных

документов.

     3.1.10.  Производить  кассовый  расход  с  лицевого  счета   КЛИЕНТА

согласно   утвержденной   смете   доходов   и   расходов    в    пределах

неизрасходованных остатков  средств  по  соответствующему  коду  КОСГУ  и

общего остатка средств на счете КЛИЕНТА с отражением операций на  лицевом

счете.

     3.1.11. Выдавать КЛИЕНТУ денежные  средства  на  выплату  заработной

платы  и  другие  необходимые  расходы  в  наличной  форме   в   пределах

неизрасходованных остатков средств по соответствующему коду  КОСГУ  сметы

доходов и расходов и общего остатка средств на счете.

     3.1.12. Предоставлять информацию третьим лицам о  движении  денежных

средств на  лицевом  счете  КЛИЕНТА  только  в  случаях,  предусмотренных

действующим законодательством.

     3.2. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему

МИНИСТЕРСТВО имеет право:

     3.2.1.  Зачислять  средства  на  лицевой  счет  КЛИЕНТА  без   права

расходования в случаях, установленных Инструкцией.

     3.2.2. Отказать  КЛИЕНТУ  в  приеме  расчетно-платежных  документов,

оформленных  с  нарушением  установленных  правил,  при  отсутствии   или

ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а

также   по   операциям,   не   соответствующим   целевому   использованию

внебюджетных средств.

     3.2.3. Вносить исправления в пределах текущего финансового года  без

согласия владельца счета с последующим  уведомлением  владельца  счета  в

случае  обнаружения  ошибочных  записей,  произведенных  МИНИСТЕРСТВОМ  в

лицевом счете.

     3.2.4. Принимать исполнительные документы на обращение взыскания  по

денежным  обязательствам  КЛИЕНТА  к  его  лицевому  счету   в   порядке,

установленном законодательством.

     3.2.5. Приостанавливать либо прекращать операции по  лицевому  счету

КЛИЕНТА в случае нарушения им настоящего договора, при непредставлении им

необходимых документов и в иных случаях, установленных законодательством.

     3.2.6. Запрашивать в случае необходимости у  КЛИЕНТА  дополнительную

информацию, связанную с операциями по его лицевому счету.

     3.3.  В  процессе  совершения  операций  по  лицевому  счету  КЛИЕНТ

обязуется:

     3.3.1.  Выполнять  требования  действующего   законодательства   при

совершении операций по лицевому счету.

     3.3.2. Представлять МИНИСТЕРСТВУ документы, необходимые для открытия

(переоформления, закрытия) лицевого счета, в соответствии с Инструкцией.

     3.3.3. Своевременно  вносить  изменения  в  разрешение  на  открытие

лицевого счета в случае внесения изменений в  учредительные  документы  в

части источников формирования внебюджетных средств.

     3.3.4.  Представлять  в   МИНИСТЕРСТВО   документы,   подтверждающие

внесение изменений в разрешение на открытие лицевого счета, смету доходов

и  расходов,  в  учредительные  и  иные  документы,  входящие  в   состав

юридического дела по лицевому счету, в течение  5  рабочих  дней  со  дня

внесения изменений.

     3.3.5. В  течение  3-х  рабочих  дней  после  получения  выписки  из

лицевого  счета  письменно  сообщать  МИНИСТЕРСТВУ  о  суммах,   ошибочно

зачисленных на лицевой счет.

     3.3.6. Представлять в Министерство документы для совершения операций

по лицевому счету в сроки, установленные регламентом операционного дня.

     3.4. КЛИЕНТ имеет право:

     3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на  лицевом  счете,  в

соответствии с направлениями использования, указанными  в  разрешении  на

открытие счета, и сметой доходов и расходов.

     3.4.2. Получать от МИНИСТЕРСТВА достоверную информацию об операциях,

отраженных на лицевом счете, установленную Инструкцией.

                        4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     4.1. МИНИСТЕРСТВО несет ответственность за:

     - своевременность открытия, переоформления и закрытия лицевого счета

КЛИЕНТА;

     - своевременное зачисление в установленном порядке на  лицевой  счет

денежных средств и обоснованность списания их с лицевого счета;

     - достоверность отражения произведенных операций по лицевому счету;

     - обеспечение тайны операций по лицевому счету.

     4.2. КЛИЕНТ несет ответственность за:

     - своевременность и полноту представления в МИНИСТЕРСТВО документов,

необходимых для открытия (переоформления, закрытия) лицевого счета;

     -   своевременность   представления   в   МИНИСТЕРСТВО   документов,

подтверждающих внесение  изменений  в  разрешение  на  открытие  лицевого

счета, смету доходов  и  расходов,  в  учредительные  и  иные  документы,

входящие в состав юридического дела по лицевому счету;

     - использование внебюджетных средств по целевому назначению;

     - соблюдение  установленного  законодательством  порядка  оформления

расчетно-платежных документов.

     4.3. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности:

     - по обязательствам КЛИЕНТА;

     -  за  обеспечение  исполнения  платежных   документов   КЛИЕНТА   и

исполнительных листов в случае недостаточности средств на  лицевом  счете

для проведения кассовых выплат;

     - за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному

денежному чеку, если эта выплата произведена до  получения  МИНИСТЕРСТВОМ

извещения КЛИЕНТА об утере денежного чека;

     - за правильность и достоверность содержащихся в  расчетно-платежных

документах КЛИЕНТА сведений и арифметических расчетов;

     - за отказ в приеме расчетно-платежного  документа  в  случае,  если

подписи, оттиск печати на  документе  будут  признаны  несоответствующими

заверенным образцам;

     - за отказ в приеме расчетно-платежного документа и оформлении  чека

на получение наличных денег, если  имели  место  нарушения  установленных

Инструкцией правил их оформления и представления;

     - за  выполнение  распоряжений  лиц,  лишенных  права  распоряжаться

средствами  на  лицевом  счете,  и  за  невыполнение  распоряжений   лиц,

получивших  право  распоряжаться  средствами  на  лицевом   счете,   если

МИНИСТЕРСТВО не было своевременно уведомлено об этих обстоятельствах;

     - в случае невозможности осуществления операций  по  лицевому  счету

КЛИЕНТА, если  это  вызвано  неисправностями  используемых  МИНИСТЕРСТВОМ

программно-аппаратных средств и каналов связи.

     4.4. СТОРОНЫ  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или

полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору,

если  таковое  явилось  следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы,

возникших после вступления  в  силу  настоящего  договора,  в  результате

событий чрезвычайного характера,  которые  не  могли  быть  предвидены  и

предотвращены разумными мерами.

     4.5. В случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  СТОРОНЫ

руководствуются действующим законодательством.

     4.6. Сведения о ключевой информации  не  подлежат  передаче  третьим

лицам. Выделенное КЛИЕНТУ сетевое имя и пароль являются конфиденциальными

и не подлежат разглашению третьим лицам.

     В случае нарушения вышеупомянутого пункта МИНИСТЕРСТВО  имеет  право

прекратить информационный  обмен  с  КЛИЕНТОМ.  За  разглашение  сведений

конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

                           5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

     5.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между

СТОРОНАМИ  по  настоящему  договору,  по  возможности  разрешаются  путем

переговоров.

     5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  они

подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области  в  соответствии  с

действующим законодательством.

      6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

     6.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания

СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 200_ года.

     6.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему   договору   считаются

принятыми  при  условии  письменного  соглашения   СТОРОН,   оформленного

дополнительным соглашением.

     6.3.   Если   настоящий   договор   вступает   в   противоречие    с

законодательством, СТОРОНЫ руководствуются законодательством.

     В течение двух недель после  вступления  в  силу  нормы,  изменяющей

действие условий настоящего  договора,  МИНИСТЕРСТВО  обязано  предложить

КЛИЕНТУ внести соответствующие изменения в текст договора.

     6.4. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий  год,

если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора

не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

     6.5. Настоящий  договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  каждый  из

которых имеет одинаковую юридическую силу.

                       7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Министерство финансов Омской области  ___________________________________

644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5  ___________________________________

____________________________________  ___________________________________