Приложение N 2. Договор на обслуживание лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Омской области от 16 декабря 2010 г. N 81 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2011 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение казенных и бюджетных
учреждений Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 8 октября 2010 г. N 58
(с изменениями от 16 декабря 2010 г.)

ДОГОВОР N _______
на обслуживание лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

"___" _____________ 20__ г.

Министерство финансов Омской области, именуемое в дальнейшем "МИНИСТЕРСТВО", в лице Министра финансов Омской области Фоминой Р.Ф., действующей на основании Положения о Министерстве финансов Омской области, с одной стороны и ______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"КЛИЕНТ", в лице ________________________________________________________
________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________
________________________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в МИНИСТЕРСТВЕ по лицевому счету для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

1.2. МИНИСТЕРСТВО открывает КЛИЕНТУ лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее - лицевой счет) в валюте Российской Федерации и присваивает лицевому счету номер (указывается на заявлении на открытие лицевого счета).

1.3. МИНИСТЕРСТВО осуществляет расчетно-кассовые операции по лицевому счету КЛИЕНТА в пределах остатка средств, отраженного на его счете.

2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

2.1. Порядок совершения операций по лицевому счету определяется законодательством Российской Федерации и Омской области.

2.2. МИНИСТЕРСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящимся на лицевом счете КЛИЕНТА.

2.3. Каждая из СТОРОН настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, производимых по лицевому счету, на основании имеющихся у нее данных.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему МИНИСТЕРСТВО обязано:

3.1.1. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевой счет.

3.1.2. Своевременно и правильно производить операции по поручению КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Омской области.

Списание средств с лицевого счета производить только по поручению КЛИЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.3. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему предоставлять КЛИЕНТУ выписки из лицевого счета за истекший день с приложениями к ним.

3.1.4. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменениях порядка ведения операций по его лицевому счету.

3.1.5. Консультировать КЛИЕНТА по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого счета.

3.1.6. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

3.1.7. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете КЛИЕНТА только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему МИНИСТЕРСТВО имеет право:

3.2.1. Отказать КЛИЕНТУ в приеме расчетно-платежных документов, оформленных с нарушением установленных правил, при отсутствии или ненадлежащем составе представленных документов.

3.2.2. Вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия владельца счета с последующим уведомлением владельца счета в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных МИНИСТЕРСТВОМ в лицевом счете.

3.2.3. Требовать от КЛИЕНТА правильности оформления платежных поручений на перечисление средств.

3.2.4. Запрашивать в случае необходимости у КЛИЕНТА дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевому счету.

3.3. В процессе совершения операций по лицевым счетам КЛИЕНТ обязуется:

3.3.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации.

3.3.2. Представлять МИНИСТЕРСТВУ документы, необходимые для открытия (переоформления, закрытия) лицевого счета, в соответствии с Порядком.

3.3.3. Оформлять расчетно-платежные документы, необходимые для осуществления выплат по лицевому счету, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Омской области.

3.3.4. Удостоверять права лиц, осуществляющих от имени КЛИЕНТА распоряжение денежными средствами на лицевом счете, путем представления МИНИСТЕРСТВУ нотариально заверенной карточки с образцами подписей этих лиц и оттиска печати КЛИЕНТА, а также иными способами, установленными законодательством Российской Федерации.

3.3.5. В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщать МИНИСТЕРСТВУ о суммах, ошибочно зачисленных на его лицевой счет.

3.4. КЛИЕНТ имеет право:

3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевом счете в МИНИСТЕРСТВЕ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.

3.4.2. Получать от МИНИСТЕРСТВА всю необходимую оперативную информацию об операциях, отраженных на его лицевом счете.

3.4.3. Обжаловать в установленном порядке действия МИНИСТЕРСТВА в случае несвоевременного зачисления и списания средств по его лицевому счету.

3.5. СТОРОНЫ обязуются соблюдать график представления и выдачи платежных документов и выписок по лицевому счету с приложениями.

3.6. СТОРОНЫ производят сверку расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с Порядком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. МИНИСТЕРСТВО несет ответственность за:

- несвоевременность открытия, переоформления и закрытия лицевого счета КЛИЕНТА;

- несвоевременное зачисление на лицевой счет КЛИЕНТА денежных средств и необоснованное списание их с лицевого счета;

- недостоверность отражения произведенных операций по зачислению средств на лицевой счет КЛИЕНТА и списанию средств с этого счета, а также выдачу соответствующих выписок из лицевого счета КЛИЕНТА;

- нарушение тайны операций по лицевому счету.

4.2. КЛИЕНТ несет ответственность за:

- несвоевременное и неполное представление в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для открытия (переоформления, закрытия) лицевого счета;

- несвоевременное информирование МИНИСТЕРСТВА об изменениях наименования КЛИЕНТА, его юридического адреса, подведомственности и других изменениях, касающихся финансово-хозяйственной деятельности;

- несвоевременное и неполное представление в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для осуществления выплат по лицевому счету;

- несоблюдение порядка оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых выплат за счет средств областного бюджета.

4.3. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности в случае невозможности осуществления операций по лицевому счету КЛИЕНТА, если это вызвано неисправностями используемых МИНИСТЕРСТВОМ программно-аппаратных средств и каналов связи.

4.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.

4.5. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за выполнение распоряжений лиц, лишенных права распоряжаться средствами на лицевом счете, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться средствами на лицевом счете, если МИНИСТЕРСТВО не было своевременно уведомлено об этих обстоятельствах.

4.6. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за отказ в приеме расчетных документов в случае, если подписи, оттиск печати на расчетном документе будут признаны несоответствующими нотариально заверенным образцам.

4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются законодательством Российской Федерации.

4.8. Сведения о ключевой информации не подлежат передаче третьим лицам. Выделенное КЛИЕНТУ кодовое имя и пароль являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.

В случае нарушения вышеупомянутого пункта МИНИСТЕРСТВО имеет право прекратить информационный обмен с КЛИЕНТОМ. За разглашение сведений конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по настоящему договору, по возможности разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 20__ года.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми при условии письменного соглашения СТОРОН, оформленного дополнительным соглашением.

6.3. Дополнительное соглашение при переоформлении лицевого счета КЛИЕНТА, смене руководителя КЛИЕНТА не оформляется.

6.4. Если настоящий договор вступает в противоречие с законодательством Российской Федерации, СТОРОНЫ руководствуются законодательством Российской Федерации.

В течение двух недель после вступления в силу нормы, изменяющей действие условий настоящего договора, МИНИСТЕРСТВО обязано предложить КЛИЕНТУ внести соответствующие изменения в текст договора.

6.5. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Министерство финансов Омской области 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5 _______________ ______________

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________