Приложение N 11. Расчет на установление получателю средств лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

Приложение N 11
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение
бюджетных учреждений Омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов
Омской области
от 8 октября 2010 г. N 58

РАСЧЕТ
на установление получателю средств лимита остатка кассы
и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу
на 20___ год

наименование (штамп) получателя

номера лицевых счетов Министерство финансов Омской области

Наименование финансового органа

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***                                  _______ тыс. руб.

Среднедневная выручка**                           _______ тыс. руб.

Среднечасовая выручка**                           _______ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты

социального характера) (фактически)***            _______ тыс. руб.

Среднедневной расход**                            _______ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ____ дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ____ час. ____ мин. до ____ час. ___ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное

подчеркнуть)                                     ____ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита _______________________ тыс. руб.

(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ______________________________
(указать цель)
*	- В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
**	- Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
***	- Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель
М.П.			(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
			(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Установить лимит остатка кассы в сумме ____________ тыс. руб.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _____________________________________

(указать цель)

Руководитель департамента казначейского исполнения бюджета
				(Ф.И.О.)
"____" ___________ 20___ г.