Приложение N 2. Договор на обслуживание лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетного учреждения Омской области

Приложение N 2
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение
бюджетных учреждений Омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов
Омской области
от 8 октября 2010 г. N 58

ДОГОВОР N _______
на обслуживание лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетного учреждения Омской области

"___" _____________ 20__ г.

Министерство финансов Омской области, именуемое в дальнейшем "МИНИСТЕРСТВО", в лице Министра финансов Омской области Фоминой Р.Ф., действующей на основании Положения о Министерстве финансов Омской
области, с одной стороны и ______________________________________________
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________
________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________
____________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в МИНИСТЕРСТВЕ по лицевому счету для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетного учреждения Омской области.

1.2. МИНИСТЕРСТВО открывает КЛИЕНТУ лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетного учреждения Омской области (далее - лицевой счет) в валюте Российской Федерации и присваивает лицевому счету номер (указывается на заявлении на открытие лицевого счета).

1.3. МИНИСТЕРСТВО осуществляет расчетно-кассовые операции по лицевому счету КЛИЕНТА в пределах остатка средств, отраженного на его счете.

2. Порядок совершения операций по лицевому счету

2.1. Порядок совершения операций по лицевому счету определяется законодательством Российской Федерации и Омской области.

2.2. МИНИСТЕРСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящимся на лицевом счете КЛИЕНТА.

2.3. Каждая из СТОРОН настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, производимых по лицевому счету, на основании имеющихся у нее данных.

3. Обязанности и права сторон

3.1. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему МИНИСТЕРСТВО обязано:

3.1.1. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевой счет.

3.1.2. Своевременно и правильно производить операции по поручению КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Омской области.

Списание средств с лицевого счета производить только по поручению КЛИЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.3. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему предоставлять КЛИЕНТУ выписки из лицевого счета за истекший день с приложениями к ним.

3.1.4. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменениях порядка ведения операций по его лицевому счету.

3.1.5. Консультировать КЛИЕНТА по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого счета.

3.1.6. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

3.1.7. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете КЛИЕНТА только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему МИНИСТЕРСТВО имеет право:

3.2.1. Отказать КЛИЕНТУ в приеме расчетно-платежных документов, оформленных с нарушением установленных правил, при отсутствии или ненадлежащем составе представленных документов.

3.2.2. Вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия владельца счета с последующим уведомлением владельца счета в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных МИНИСТЕРСТВОМ в лицевом счете.

3.2.3. Требовать от КЛИЕНТА правильности оформления платежных поручений на перечисление средств.

3.2.4. Запрашивать в случае необходимости у КЛИЕНТА дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевому счету.

3.3. В процессе совершения операций по лицевым счетам КЛИЕНТ обязуется:

3.3.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации.

3.3.2. Представлять МИНИСТЕРСТВУ документы, необходимые для открытия (переоформления, закрытия) лицевого счета, в соответствии с Порядком.

3.3.3. Оформлять расчетно-платежные документы, необходимые для осуществления выплат по лицевому счету, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Омской области.

3.3.4. Удостоверять права лиц, осуществляющих от имени КЛИЕНТА распоряжение денежными средствами на лицевом счете, путем представления МИНИСТЕРСТВУ нотариально заверенной карточки с образцами подписей этих лиц и оттиска печати КЛИЕНТА, а также иными способами, установленными законодательством Российской Федерации.

3.3.5. В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщать МИНИСТЕРСТВУ о суммах, ошибочно зачисленных на его лицевой счет.

3.4. КЛИЕНТ имеет право:

3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевом счете в МИНИСТЕРСТВЕ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.

3.4.2. Получать от МИНИСТЕРСТВА всю необходимую оперативную информацию об операциях, отраженных на его лицевом счете.

3.4.3. Обжаловать в установленном порядке действия МИНИСТЕРСТВА в случае несвоевременного зачисления и списания средств по его лицевому счету.

3.5. СТОРОНЫ обязуются соблюдать график представления и выдачи платежных документов и выписок по лицевому счету с приложениями.

3.6. СТОРОНЫ производят сверку расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с Порядком.

4. Ответственность сторон

4.1. МИНИСТЕРСТВО несет ответственность за:

- несвоевременность открытия, переоформления и закрытия лицевого счета КЛИЕНТА;

- несвоевременное зачисление на лицевой счет КЛИЕНТА денежных средств и необоснованное списание их с лицевого счета;

- недостоверность отражения произведенных операций по зачислению средств на лицевой счет КЛИЕНТА и списанию средств с этого счета, а также выдачу соответствующих выписок из лицевого счета КЛИЕНТА;

- нарушение тайны операций по лицевому счету.

4.2. КЛИЕНТ несет ответственность за:

- несвоевременное и неполное представление в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для открытия (переоформления, закрытия) лицевого счета;

- несвоевременное информирование МИНИСТЕРСТВА об изменениях наименования КЛИЕНТА, его юридического адреса, подведомственности и других изменениях, касающихся финансово-хозяйственной деятельности;

- несвоевременное и неполное представление в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для осуществления выплат по лицевому счету;

- несоблюдение порядка оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых выплат за счет средств областного бюджета.

4.3. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности в случае невозможности осуществления операций по лицевому счету КЛИЕНТА, если это вызвано неисправностями используемых МИНИСТЕРСТВОМ программно-аппаратных средств и каналов связи.

4.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.

4.5. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за выполнение распоряжений лиц, лишенных права распоряжаться средствами на лицевом счете, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться средствами на лицевом счете, если МИНИСТЕРСТВО не было своевременно уведомлено об этих обстоятельствах.

4.6. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за отказ в приеме расчетных документов в случае, если подписи, оттиск печати на расчетном документе будут признаны несоответствующими нотариально заверенным образцам.

4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются законодательством Российской Федерации.

4.8. Сведения о ключевой информации не подлежат передаче третьим лицам. Выделенное КЛИЕНТУ кодовое имя и пароль являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.

В случае нарушения вышеупомянутого пункта МИНИСТЕРСТВО имеет право прекратить информационный обмен с КЛИЕНТОМ. За разглашение сведений конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по настоящему договору, по возможности разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 20__ года.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми при условии письменного соглашения СТОРОН, оформленного дополнительным соглашением.

6.3. Дополнительное соглашение при переоформлении лицевого счета КЛИЕНТА, смене руководителя КЛИЕНТА не оформляется.

6.4. Если настоящий договор вступает в противоречие с законодательством Российской Федерации, СТОРОНЫ руководствуются законодательством Российской Федерации.

В течение двух недель после вступления в силу нормы, изменяющей действие условий настоящего договора, МИНИСТЕРСТВО обязано предложить КЛИЕНТУ внести соответствующие изменения в текст договора.

6.5. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса сторон

Министерство финансов Омской области 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5 _______________ ______________

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________