Приложение N 3. Договор на обслуживание лицевого бюджетного счета

Приложение N 3
к Инструкции о порядке открытия и
ведения лицевых счетов получателей
средств областного бюджета,
утвержденной приказом Министерства
финансов Омской области
от 30 марта 2010 г. N 22

Форма N 002

ДОГОВОР N _______
на обслуживание лицевого бюджетного счета

                                              "___" _____________ 20__ г.

     Министерство  финансов  Омской  области,   именуемое   в  дальнейшем

"МИНИСТЕРСТВО", в лице Министра финансов  Омской  области  Фоминой  Р.Ф.,

действующей  на  основании  Положения  о  Министерстве  финансов   Омской

области, с одной стороны и ______________________________________________

________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________

________________________________________________________, действующего на

основании   _____________________________________________________________

______________________________________________________, с другой стороны,

именуемые  в  дальнейшем  "СТОРОНЫ",  заключили   настоящий     договор о

нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в МИНИСТЕРСТВЕ по лицевому бюджетному счету.

1.2. МИНИСТЕРСТВО открывает КЛИЕНТУ лицевой бюджетный счет в валюте Российской Федерации и присваивает номер (указывается на заявлении на открытие лицевого бюджетного счета).

1.3. МИНИСТЕРСТВО осуществляет расчетно-кассовые операции по лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и выделенных объемов финансирования.

2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ БЮДЖЕТНОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА

2.1. Порядок совершения операций по лицевому бюджетному счету определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, Омской области и Инструкцией МИНИСТЕРСТВА о порядке открытия и ведения лицевых бюджетных счетов получателей средств областного бюджета (далее - Инструкцией).

2.2. МИНИСТЕРСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящимся на лицевом бюджетном счете КЛИЕНТА.

2.3. Все платежи с лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА осуществляются в пределах остатка средств на этом счете на начало операционного дня.

2.4. Каждая из СТОРОН настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, производимых по лицевому бюджетному счету, на основании имеющихся у нее данных.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. В процессе ведения лицевого бюджетного счета и совершения операций по нему МИНИСТЕРСТВО обязано:

3.1.1. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевой бюджетный счет

3.1.2. Своевременно доводить до КЛИЕНТА объемы финансирования, зачисленные на лицевые бюджетные счета в установленном порядке.

3.1.3. Своевременно и правильно производить операции по поручению КЛИЕНТА в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Омской области.

Списание средств с лицевого бюджетного счета производить только по поручению КЛИЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

Порядок и очередность списания средств с лицевого бюджетного счета определены законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Производить кассовые выплаты средств областного бюджета с лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств в пределах имеющихся остатков средств на счете КЛИЕНТА не позднее 3-х дней со дня поступления в МИНИСТЕРСТВО платежного документа.

3.1.5. В процессе ведения лицевого бюджетного счета и совершения операций по нему ежедневно предоставлять КЛИЕНТУ выписку из лицевого бюджетного счета за истекший день с приложениями к нему.

3.1.6. Осуществлять предварительный, текущий и последующий финансовый контроль целевого использования средств областного бюджета на основании представленных КЛИЕНТОМ расчетно-платежных документов.

3.1.7. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменениях порядка исполнения областного бюджета по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в условиях ведения лицевых бюджетных счетов.

3.1.8. Консультировать КЛИЕНТА по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого бюджетного счета.

3.1.9. Обеспечивать тайну операций по лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА.

3.1.10. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом бюджетном счете КЛИЕНТА только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. В процессе ведения лицевого бюджетного счета и совершения операций по нему МИНИСТЕРСТВО имеет право:

3.2.1. Отказать КЛИЕНТУ в приеме расчетно-платежных документов, оформленных с нарушением установленных правил, при отсутствии или ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а также по операциям, не соответствующим целевому использованию бюджетных средств.

3.2.2. Вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия владельца счета с последующим уведомлением владельца счета в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных МИНИСТЕРСТВОМ в лицевом бюджетном счете.

3.2.3. Принимать копии исполнительных документов к лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Омской области.

3.2.4. Приостанавливать либо прекращать операции по лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА в случае нарушения им условий настоящего договора, при непредставлении им необходимых документов, установленных законодательством Российской Федерации и Омской области.

3.2.5. Приостанавливать операции по лицевому бюджетному счету по представлениям государственных органов, уполномоченных на то законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Требовать от КЛИЕНТА правильности оформления платежных поручений и иных подтверждающих документов на перечисление бюджетных средств.

3.2.7. Запрашивать в случае необходимости у КЛИЕНТА дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевому бюджетному счету.

3.3. В процессе совершения операций по лицевым счетам КЛИЕНТ обязуется:

3.3.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации.

3.3.2. Представлять МИНИСТЕРСТВУ документы, необходимые для открытия (переоформления, закрытия) лицевого бюджетного счета, в соответствии с Инструкцией.

3.3.3. Оформлять расчетно-платежные документы, необходимые для осуществления кассовых выплат по лицевому бюджетному счету, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Омской области.

3.3.4. Своевременно составлять и представлять МИНИСТЕРСТВУ документы, необходимые для осуществления кассовых выплат по лицевому бюджетному счету.

3.3.5. Удостоверять права лиц, осуществляющих от имени КЛИЕНТА распоряжение денежными средствами на лицевом бюджетном счете, путем представления МИНИСТЕРСТВУ нотариально заверенной карточки с образцами подписей этих лиц и оттиска печати КЛИЕНТА, а также иными способами, установленными законодательством Российской Федерации.

3.3.6. В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из лицевого бюджетного счета письменно сообщать МИНИСТЕРСТВУ о суммах, ошибочно зачисленных на его лицевой бюджетный счет.

3.3.7. Обеспечить использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.

3.4. КЛИЕНТ имеет право:

3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевом бюджетном счете в МИНИСТЕРСТВЕ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.

3.4.2. Получать от МИНИСТЕРСТВА всю необходимую оперативную информацию об операциях, отраженных на его лицевом бюджетном счете.

3.4.3. Обжаловать в установленном порядке действия МИНИСТЕРСТВА в случае несвоевременного зачисления и списания средств по его лицевому бюджетному счету.

3.5. СТОРОНЫ обязуются соблюдать график представления и выдачи платежных документов и выписок по лицевому бюджетному счету с приложениями.

3.6. СТОРОНЫ производят сверку расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с Инструкцией.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. МИНИСТЕРСТВО несет ответственность за:

- несвоевременность открытия, переоформления и закрытия лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА;

- несвоевременное зачисление на лицевой бюджетный счет КЛИЕНТА денежных средств и необоснованное списание их с лицевого бюджетного счета;

- недостоверность отражения произведенных операций по зачислению средств на лицевой бюджетный счет КЛИЕНТА и списанию средств с этого счета, а также выдачу соответствующих выписок из лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА;

- нарушение тайны операций по лицевому бюджетному счету.

4.2. КЛИЕНТ несет ответственность за:

- несвоевременное и неполное представление в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для открытия (переоформления, закрытия) лицевого бюджетного счета;

- несвоевременное информирование МИНИСТЕРСТВА об изменениях наименования КЛИЕНТА, его юридического адреса, подведомственности и других изменениях, касающихся финансово-хозяйственной деятельности;

- несвоевременное и неполное представление в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для осуществления кассовых выплат по лицевому бюджетному счету;

- использование бюджетных средств не по целевому назначению;

- несоблюдение порядка оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых выплат за счет средств областного бюджета.

4.3. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности в случае невозможности осуществления операций по лицевому бюджетному счету КЛИЕНТА, если это вызвано неисправностями используемых МИНИСТЕРСТВОМ программно-аппаратных средств и каналов связи.

4.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.

4.5. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за выполнение распоряжений лиц, лишенных права распоряжаться средствами на лицевом бюджетном счете, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться средствами на лицевом бюджетном счете, если МИНИСТЕРСТВО не было своевременно уведомлено об этих обстоятельствах.

4.6. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за отказ в приеме расчетных документов в случае, если подписи, оттиск печати на расчетном документе будут признаны несоответствующими нотариально заверенным образцам.

4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются законодательством Российской Федерации.

4.8. Сведения о ключевой информации не подлежат передаче третьим лицам. Выделенное КЛИЕНТУ кодовое имя и пароль являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.

В случае нарушения вышеупомянутого пункта МИНИСТЕРСТВО имеет право прекратить информационный обмен с КЛИЕНТОМ. За разглашение сведений конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по настоящему договору, по возможности разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 20___ года.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми при условии письменного соглашения СТОРОН, оформленного дополнительным соглашением.

6.3. Дополнительное соглашение при переоформлении лицевого бюджетного счета КЛИЕНТА, смене руководителя КЛИЕНТА не оформляется.

6.4. Если настоящий договор вступает в противоречие с законодательством Российской Федерации, СТОРОНЫ руководствуются законодательством Российской Федерации.

В течение двух недель после вступления в силу нормы, изменяющей действие условий настоящего договора, МИНИСТЕРСТВО обязано предложить КЛИЕНТУ внести соответствующие изменения в текст договора.

6.5. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Министерство финансов Омской области 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5 _______________ ______________

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________