Приложение N 11. Расчет на установление получателю средств лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денежных средств из выручки, поступающей в его кассу

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 11
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов для учета операций
со средствами, полученными от оказания платных услуг,
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
в том числе добровольных пожертвований, средств от иной
приносящей доход деятельности казенными учреждениями
Омской области, бюджетными учреждениями Омской области,
являющимися получателями средств областного бюджета,
а также от сдачи в аренду имущества, находящегося
в собственности Омской области и переданного в оперативное
управление бюджетным учреждениям Омской области,
являющимся получателями средств областного бюджета,
утвержденному приказом Министерства финансов Омской области
от 21 января 2011 г. N 6

                                      Расчет

       на установление получателю средств лимита остатка кассы и оформление

         разрешения на расходование наличных денежных средств из выручки,

                       поступающей в его кассу на 20___ год

----------------------------------------------------------------------------------

                     наименование (штамп) получателя средств

----------------------------------------------------------------------------------

                               номер лицевого счета

                       Министерство финансов Омской области

----------------------------------------------------------------------------------

                         наименование финансового органа

 Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

 (фактическая)***                                             _________ тыс. руб.

 Среднедневная выручка**                                      _________ тыс. руб.

 Среднечасовая выручка**                                      _________ тыс. руб.

 Выплачено наличными деньгами за последние три месяца

 (кроме расходов на заработную плату и выплаты

 социального характера) (фактически)***                       _________ тыс. руб.

 Среднедневной расход**                                       _________ тыс. руб.

 Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

 1 раз в ____ дней, при образовании сверхлимитного

 остатка (нужное подчеркнуть)

 Часы работы предприятия с ____ час. ____ мин. до ____ час. ___ мин.

 Время сдачи выручки: в объединенную кассу при учреждении,

 инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) _____ час. ___ мин.

 Испрашиваемая сумма лимита __________________________________________ тыс. руб.

----------------------------------------------------------------------------------

                                 (сумма прописью)

 Просим разрешить расходование выручки на ______________________________________

 _______________________________________________________________________________

                              (указать цели расхода)

 *    - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные

      за последний месяц.

 **   - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)

      учреждения.

 ***  - Вновь организуемые учреждения показывают ожидаемую сумму выручки

      (расхода).

 Руководитель                 __________________________________________ (Ф.И.О.)

                         М.П. __________________________________________

 Главный бухгалтер            __________________________________________ (Ф.И.О.)

                   РЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 Установить лимит остатка кассы в сумме ______________________________ тыс. руб.

----------------------------------------------------------------------------------

                                 (сумма прописью)

 Разрешено расходование выручки на _____________________________________________

 _______________________________________________________________________________

                                  (указать цель)

 Руководитель департамента

 казначейского исполнения бюджета

                                     --------------  -----------------------------

 "____" ___________ 20___ г.                                   (Ф.И.О.)