Приложение. Порядок осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Омской области

Приложение
к постановлению
Правительства Омской области
от 26 мая 2004 г. N 23-п

Порядок
осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Омской области

С изменениями и дополнениями от:

9 июня, 18 октября 2004 г., 7 декабря 2005 г., 23 июля 2008 г., 9 декабря 2009 г.

1. Порядок осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Омской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Законом Омской области "Об управлении собственностью Омской области" в целях упорядочения процедуры осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Омской области (далее - Предприятия).

Настоящий Порядок определяет процедуру согласования объемов и направлений заимствований Предприятий в уполномоченных органах исполнительной власти Омской области, формы заимствований, критерии для выбора формы заимствований, порядок предоставления Предприятиями отчетности об использовании заимствований.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 23 июля 2008 г. N 123-п пункт 2 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Заимствования Предприятия могут осуществлять в форме:

1) кредитов по договорам с кредитными организациями;

2) бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Государственные предприятия Омской области также вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 23 июля 2008 г. N 123-п пункт 3 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Предприятия не вправе осуществлять заимствования в форме кредита по договору с кредитной организацией, размещать облигации и осуществлять выдачу векселей при наличии любого из следующих условий:

1) объем привлекаемых средств превышает стоимость чистых активов Предприятия;

2) величина краткосрочных обязательств Предприятия составляет более 70 процентов от стоимости имущества Предприятия;

3) величина просроченной кредиторской задолженности Предприятия составляет более 30 процентов от общей суммы краткосрочных обязательств Предприятия;

4) величина просроченной дебиторской задолженности Предприятия составляет более 30 процентов от общей суммы дебиторской задолженности Предприятия.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 9 декабря 2009 г. N 236-п в пункт 4 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Предприятия имеют право осуществлять заимствования только по согласованию с Министерством имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество) объема и направлений использования привлекаемых средств.

В случае если объем привлекаемых средств составляет не менее десяти миллионов рублей либо осуществление заимствования обеспечивается залогом принадлежащих Предприятию объектов недвижимого имущества, стоимость каждого из которых составляет не менее десяти миллионов рублей, объем и направления использования привлекаемых средств подлежат согласованию с Правительством Омской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 18 октября 2004 г. N 76-п пункт 5 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Для согласования осуществления заимствования, в том числе обеспечиваемого залогом имущества, Предприятие представляет в Минимущество следующие документы:

1) заявление о согласовании заимствования по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку;

2) проекты кредитного договора или решения о размещении облигаций, выдаче векселей и договоров об обеспечении обязательств Предприятия;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 23 июля 2008 г. N 123-п подпункт 3 пункта 5 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3) согласованные с соответствующим отраслевым органом исполнительной власти Омской области:

- финансово-экономическое обоснование осуществления заимствования Предприятием, содержащее цель привлечения заемных средств, направления их использования, расчет объема привлекаемых средств и расходов Предприятия по обслуживанию заимствования;

- перечень имущества Предприятия, передаваемого в качестве залога в обеспечение обязательств Предприятия;

4) справка налогового органа по месту постановки на учет о наличии (отсутствии) и сумме задолженности Предприятия по налогам и сборам, а также пеням и штрафам, по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление;

5) копия бухгалтерского баланса с приложениями за последний отчетный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

6) расшифровка следующих статей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату:

- основные средства;

- незавершенное строительство (с указанием процента готовности и сроков начала и окончания строительства);

- дебиторская задолженность, в том числе просроченная;

- кредиторская задолженность, в том числе просроченная;

- долгосрочные обязательства;

- краткосрочные займы и кредиты;

- доходы будущих периодов;

- резервы предстоящих расходов;

7) исключен;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 7 пункта 5

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 7 декабря 2005 г. N 127-п в подпункт 8 пункта 5 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

8) отчет об оценке объектов имущества Предприятия, передаваемых в качестве залога в обеспечение обязательств Предприятия, составленный в письменной форме оценщиком, определенным Минимуществом по результатам конкурса;

9) копии технических паспортов на объекты недвижимого имущества Предприятия, передаваемые в качестве залога в обеспечение обязательств Предприятия;

10) исключен;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 10 пункта 5

11) сведения о правах третьих лиц на объекты имущества Предприятия.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 23 июля 2008 г. N 123-п в пункт 6 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Заявление, поданное с нарушением настоящего Порядка, либо с несоблюдением требований, предъявляемых к соответствующим документам, возвращается Предприятию в течение 5 рабочих дней со дня его получения с указанием причин возврата.

Заявление, поданное с соблюдением настоящего Порядка, рассматривается Минимуществом в течение 30 календарных дней со дня его получения. При рассмотрении представленного Предприятием заявления с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Минимущество оценивает финансовое состояние Предприятия, его кредитоспособность и проверяет отсутствие условий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 7 декабря 2005 г. N 127-п в пункт 7 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. По результатам рассмотрения заявления Предприятия и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Минимущество:

1) оформляет согласование заимствования (в том числе объема и направлений использования привлекаемых средств) и передачи в залог объектов имущества Предприятия распоряжением Минимущества либо готовит проект распоряжения Правительства Омской области (в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка);

2) уведомляет Предприятие об отказе в согласовании заимствования и передачи в залог объектов имущества Предприятия с указанием причин отказа, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

8. Предприятие в течение 5 рабочих дней с момента осуществления заимствования регистрирует заимствование в Министерстве финансов Омской области (далее - Минфин).

9. Для регистрации заимствований в Минфин представляются следующие документы:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 7 декабря 2005 г. N 127-п в подпункт 1 пункта 9 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1) распоряжение Минимущества о согласовании заимствования и передачи в залог объектов имущества Предприятия либо распоряжение Правительства Омской области в случаях, установленных настоящим Порядком;

2) подлинные экземпляры кредитного договора, облигаций, векселей;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов Предприятия.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 7 декабря 2005 г. N 127-п в пункт 10 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Учет и регистрация заимствований Предприятий осуществляется Минфином в течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

11. После регистрации подлинные экземпляры документов возвращаются Предприятию.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 7 декабря 2005 г. N 127-п в пункт 12 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заимствования в Минфине Предприятие представляет в Минимущество следующие заверенные руководителем Предприятия копии документов по осуществленному заимствованию:

1) кредитного договора, облигации, векселя с отметкой о регистрации Минфина;

2) договора об обеспечении обязательств по кредитному договору.

13. Изменения и дополнение условий кредитного договора подлежат согласованию в соответствии с настоящим Порядком.

14. Предприятие ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минимущество и Минфин информацию о состоянии задолженности по заимствованиям (уплате процентов, погашении или досрочном исполнении обязательств).

К информации прилагается копия бухгалтерского баланса с приложениями на последнюю отчетную дату. Представление информации и отчетных данных производится Предприятием до полного погашения долговых обязательств.