Приложение. Инвестиционная программа Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 8 декабря 2010 г. N 376 в название настоящего приложения внесены изменения

См. текст названия в предыдущей редакции

Приложение

к Решению Омского городского Совета

от 13 февраля 2008 года N 102

Инвестиционная программа
Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года

С изменениями и дополнениями от:

25 февраля, 10 декабря 2009 г., 8 декабря 2010 г.

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 8 декабря 2010 г. N 376 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Основание для разработки программы

Основаниями для разработки инвестиционной программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года (далее - Программа) являются:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденный Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 43;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска на период до 2013 года, утвержденная Решением Омского городского Совета от 16.05.2007 N 11;

- техническое задание по разработке инвестиционной программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года, утвержденное постановлением Мэра города Омска от 10.10.2007 N 780-п.

2. Заказчик программы

Заказчиком Программы является Администрация города Омска.

3. Разработчик программы

Разработчиком Программы является Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" (далее - ОАО "ОмскВодоканал").

4. Исполнитель программы

Исполнителем Программы является ОАО "ОмскВодоканал".

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 8 декабря 2010 г. N 376 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2008 - 2013 годы.

6. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения новых построенных объектов капитального строительства на территории города Омска, а также повышение надежности и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в городе Омске.

Задачи Программы:

- развитие систем водопровода и канализации в соответствии с перспективой развития жилищного и промышленного строительства в рамках Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

- обеспечение стабильной и безопасной работы систем водоснабжения и водоотведения города Омска за счет поэтапной реконструкции всей системы водоснабжения и водоотведения города Омска;

- увеличение объема услуг за счет расширения наружных магистральных и распределительных сетей до необходимого уровня;

- обеспечение подключения к сетям водоснабжения и водоотведения вводимых в эксплуатацию на территории города Омска объектов жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и качества оказываемых услуг;

- сокращение непроизводительного и нерационального расхода воды;

- повышение качества и рекреационных свойств водных объектов и сопряженных с очистными сооружениями территорий городской застройки;

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Омска и реки Иртыш;

- достижение целевых индикаторов, указанных в таблице.

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 8 декабря 2010 г. N 376 таблица раздела 6 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица

N п/п	Наименование индикатора	Механизм расчета индикатора	Величина индикатора по годам
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Индикаторы в сфере водоснабжения
1.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):
1.1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	0,5	0,5	0,5	0,49	0,48	0,47
1.1.2	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	20	21	24	24	24	24
1.1.4	Уровень потерь, %	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть	21,92	21,92	21,92	20,79	20,78	20,77
1.1.5	Коэффициент потерь, куб. м/км	Отношение объема потерь к протяженности сети	24,77	24,77	24,77	23,1	23,1	23,1
1.1.6	Индекс замены оборудования, %	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования	8	8	8	5	6	4,8
1.1.7	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	68,4	68,4	68,4	70,3	71,2	73,3
1.1.8	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети	76	76	76	76,5	77	77,5
1.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:
1.2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, %	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	80	80	80	80	80	80
1.2.2	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %	Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг	62	62	62	70	78	85
1.3. Доступность товаров и услуг для потребителей:
1.3.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования	93,2	93,3	93,3	95,8	95,8	95,8
1.3.2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения	0,42	0,54	0,61	0,61*	0,61*	0,61*
1.3.3	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	0,0004	0,0004	0,0004	0,002	0,01	0,007
1.3.4	Удельное водопотребление, куб. м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации	64,6	64,6	64,6	62,0	60,4	59,0
1.3.5	Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, %	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья	1,13	1,25	1,27	1,27*	1,27*	1,27*
1.4. Эффективность деятельности:
1.4.1	Рентабельность деятельности, %	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	1,0	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7
1.4.2	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса к объему начисленных средств	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7
1.4.3	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м	Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объему производства (транспортировки) воды	0,49	0,49	0,49	0,488	0,486	0,484
1.4.4	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,21
1.4.5	Производительность труда, тыс. куб. м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала	370	370	370	374	380	385
1.4.6	Период сбора платежей, дней	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)	59	59	59	59	59	59
2. Индикаторы в сфере водоотведения и очистки сточных вод
2.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):
2.1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	0,3	0,3	0,3	0,26	0,26	0,26
2.1.2	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	24	24	24	24	24	24
2.1.4	Индекс замены оборудования, %	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования	5,7	5,7	5,7	6,5	4	3,4
2.1.5	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	64,5	64,5	64,5	64,9	67,8	71,3
2.1.6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети	64,5	64,5	64,5	65,0	65,5	66,0
2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:
2.2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, %	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	62	62	62	62	62	62
2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей:
2.3.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования	79,1	79,2	79,2	88,7	100	100
2.3.2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения	0,61	0,59	0,67	0,67*	0,67*	0,67*
2.3.3	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	0,001	0,001	0,001	0,005	0,007	0,01
2.3.4	Удельное водоотведение, куб. м/чел	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации	92,5	92,5	92,5	91,6	89,5	87,4
2.3.5	Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья	1,20	1,32	1,34	1,34*	1,34*	1,34*
2.4. Эффективность деятельности:
2.4.1	Рентабельность деятельности, %	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	1,0	1,9	7,6	7,6	7,6	7,6
2.4.2	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7
2.4.3	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку стоков) к объемам транспортировки (очистки стоков)	0,499	0,499	0,499	0,498	0,496	0,494
2.4.4	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0,3	0,3	0,3	0,27	0,258	0,23
2.4.5	Производительность труда, тыс. куб. м/чел	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала	442	442	442	450	453	455
2.4.6	Период сбора платежей, дней	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)	59	59	59	59	59	59

Примечание: "*" - величина индикатора будет уточняться по факту ежегодно

7. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры ОАО "ОмскВодоканал"

Системы водоснабжения и канализации являются частью городской инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения экологического состояния территории города Омска, прилегающих территорий, бассейна реки Иртыш.

В настоящее время системы водоснабжения и канализации города Омска представляют собой сложный комплекс сооружений различного технологического назначения. Среднесуточный объем воды, подаваемый в город Омск, составляет 514,0 тыс. куб.м/сутки. Среднесуточный объем сточных вод, собираемых от потребителей и очищаемых на очистных сооружениях канализации, составляет 505,0 тыс. куб.м/сутки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1582,63 км. Физический износ сетей составляет 71,11%, а 951,6 км сетей отслужили нормативный срок службы и нуждаются в замене.

Общая протяженность канализационных коллекторов и сетей составляет 1092,57 км, физический износ 64,67%, а 390,98 км сетей нуждаются в замене, так как износ составляет 100%.

Кроме того, в целях реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Омской области и в связи с высокими темпами жилищного и промышленного строительства необходимо создание резерва мощности систем водоснабжения и водоотведения города Омска. С целью обеспечения возможности подключения к системе новых потребителей требуется провести комплекс неотложных мероприятий по увеличению производительности насосных станций и очистных сооружений канализации, а также пропускной способности линейных сооружений водоснабжения и водоотведения.

С учетом вышеизложенного ОАО "ОмскВодоканал" разработан инвестиционный проект "Программа по реабилитации и развитию систем водоснабжения и водоотведения до 2030 года". Для его реализации в соответствии с действующим законодательством разработана Программа, являющаяся первым этапом указанного инвестиционного проекта.

8. План мероприятий по строительству систем коммунальной инфраструктуры и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Разработанная Программа в своем составе имеет два инвестиционных проекта:

1) инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической ситуации;

2) инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов.

Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической ситуации в свою очередь включает в себя следующие подразделы:

- развитие сетей и сооружений водоснабжения;

- развитие сетей и сооружений канализации;

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов подразделяется на четыре проекта:

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры общегородского значения на территории города Омска;

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры левобережной зоны застройки города Омска;

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры южной зоны застройки города Омска;

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры северной зоны застройки города Омска.

План мероприятий по строительству систем коммунальной инфраструктуры и модернизации систем коммунальной инфраструктуры приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 8 декабря 2010 г. N 376 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Объем финансовых потребностей по реализации Программы

Общий объем финансовых потребностей по Программе в текущих ценах 2009 года составляет 3537,1 млн. руб. Формирование финансовых потребностей на реализацию Программы планируется осуществлять за счет прибыли, получаемой от взимания надбавки к тарифам для потребителей и платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Расчет надбавок к тарифам на холодную воду и водоотведение Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" для потребителей на период до 2013 года приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

10. План финансирования Программы

План финансирования с указанием источников ее финансирования приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Решением Омского городского Совета от 8 декабря 2010 г. N 376 в раздел 11 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Результаты реализации Программы

Результатами реализации Программы должны стать:

1) строительство сетей водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства с подключаемой нагрузкой 55,44 тыс. куб.м/сутки по водоснабжению и 55,136 тыс. куб.м/сутки по водоотведению;

2) повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;

3) обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Омска и реки Иртыш.