Приложение N 5. Договор на обслуживание лицевого счета

Приложение N 5
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов в Министерстве
финансов Омской области
государственным унитарным
предприятиям Омской
области, утвержденному
приказом Министерства
финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. N 55

ДОГОВОР N ________
на обслуживание лицевого счета

"__" _______________ 20__ г.

Министерство финансов Омской области, именуемое в дальнейшем "МИНИСТЕРСТВО", в лице Министра финансов Омской области Фоминой Р.Ф., действующей на основании Положения о Министерстве финансов Омской области, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении расчетного обслуживания КЛИЕНТА в МИНИСТЕРСТВЕ по лицевым счетам.

1.2. МИНИСТЕРСТВО открывает КЛИЕНТУ лицевые счета в валюте Российской Федерации и присваивает лицевым счетам номера (указываются на заявлениях на открытие лицевого счета):

виды лицевых счетов, открываемых клиенту

2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ

2.1. Порядок совершения операций по лицевым счетам определяется законодательством.

2.2. Каждая из СТОРОН настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, производимых по лицевым счетам, на основании имеющихся у нее данных.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по ним МИНИСТЕРСТВО обязано:

3.1.1. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевые счета.

3.1.2. Своевременно и правильно производить операции по поручению КЛИЕНТА в соответствии с законодательством.

Списание средств с лицевых счетов производить только по поручению КЛИЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.1.3. Осуществлять платежи по поручению КЛИЕНТА с открытого ему лицевого счета:

- с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям - в пределах доведенных КЛИЕНТУ лимитов бюджетных обязательств, с учетом зарегистрированных на лицевых счетах денежных обязательств, а также в пределах остатка средств на лицевом счете;

- с отдельного лицевого счета государственного унитарного предприятия - в соответствии со сведениями об операциях с субсидиями и в пределах остатка средств на лицевом счете КЛИЕНТА.

3.1.4. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по ним предоставлять КЛИЕНТУ выписки из лицевых счетов за истекший день с приложениями к ним.

3.1.5. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменениях порядка ведения операций по его лицевым счетам, консультировать КЛИЕНТА по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов.

3.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.

3.1.7. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевых счетах КЛИЕНТА в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по нему МИНИСТЕРСТВО имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль правильности оформления и своевременности представления КЛИЕНТОМ документов, необходимых для оплаты расходов, в соответствии с законодательством.

3.2.2. Отказать КЛИЕНТУ в приеме расчетных документов, оформленных и (или) представленных с нарушением правил, установленных законодательством.

3.2.3. Вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим уведомлением КЛИЕНТА в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных МИНИСТЕРСТВОМ в лицевых счетах.

3.2.4. Запрашивать в случае необходимости у КЛИЕНТА дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевым счетам.

3.3. В процессе совершения операций по лицевым счетам КЛИЕНТ обязуется:

3.3.1. Представлять МИНИСТЕРСТВУ документы, необходимые для открытия (закрытия, переоформления) лицевых счетов, в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов МИНИСТЕРСТВОМ.

3.3.2. Оформлять расчетные документы, необходимые для осуществления операций по лицевым счетам, в порядке, установленном законодательством.

3.3.3. Удостоверять права лиц, осуществляющих от имени КЛИЕНТА распоряжение денежными средствами на лицевых счетах, путем представления МИНИСТЕРСТВУ заверенной карточки с образцами подписей этих лиц и оттиска печати КЛИЕНТА, а также иными способами, установленными законодательством.

3.3.4. В течение 3-х рабочих дней после получения выписок из лицевых счетов письменно сообщать МИНИСТЕРСТВУ о суммах, ошибочно зачисленных на его лицевые счета.

3.4. КЛИЕНТ имеет право:

3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых счетах в МИНИСТЕРСТВЕ, в соответствии с законодательством.

3.4.2. Получать от МИНИСТЕРСТВА всю необходимую оперативную информацию об операциях, отраженных на его лицевых счетах.

3.4.3. Обжаловать в установленном порядке действия МИНИСТЕРСТВА в случае несвоевременного зачисления и списания средств по его лицевым счетам.

3.5. СТОРОНЫ обязуются соблюдать график представления и выдачи расчетных документов и выписок по лицевым счетам с приложениями.

3.6. СТОРОНЫ производят сверку расчетов в соответствии с законодательством.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Открытие и обслуживание лицевых счетов осуществляется бесплатно.

4.2. МИНИСТЕРСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящимся на лицевых счетах КЛИЕНТА.

4.3. Отношения между СТОРОНАМИ при обмене электронными документами, подписанными электронной цифровой подписью, при осуществлении расчетов через расчетную сеть МИНИСТЕРСТВА, регулируются договором об обмене электронными документами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. МИНИСТЕРСТВО несет ответственность за:

- несвоевременность открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов КЛИЕНТА;

- несвоевременное зачисление на лицевой счет КЛИЕНТА денежных средств и необоснованное списание их с лицевого счета;

- недостоверность отражения произведенных операций по зачислению средств на лицевой счет КЛИЕНТА и списанию средств с этого счета, а также выдачу соответствующих выписок из лицевого счета КЛИЕНТА;

- нарушение тайны операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

5.2. КЛИЕНТ несет ответственность за:

- несвоевременное и (или) неполное представление в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для открытия (закрытия, переоформления) лицевого счета;

- несвоевременное информирование МИНИСТЕРСТВА об изменениях наименования КЛИЕНТА, его юридического адреса и других изменениях, касающихся финансово-хозяйственной деятельности;

- несвоевременное и (или) неполное представление в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для осуществления выплат по лицевому счету;

- несоблюдение порядка оформления расчетных документов при осуществлении операций со средствами на лицевых счетах КЛИЕНТА;

- достоверность документов, представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

5.3. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности в случае невозможности осуществления операций по лицевому счету КЛИЕНТА, если это вызвано неисправностями используемых МИНИСТЕРСТВОМ программно-аппаратных средств и каналов связи.

5.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.

5.5. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за выполнение распоряжений лиц, лишенных права распоряжаться средствами на лицевом счете КЛИЕНТА, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться средствами на лицевом счете КЛИЕНТА, если МИНИСТЕРСТВО не было своевременно уведомлено об этих обстоятельствах.

5.6. В случаях, не урегулированных настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются законодательством.

5.7. Сведения о ключевой информации не подлежат передаче третьим лицам. Выделенное КЛИЕНТУ кодовое имя и пароль являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.

В случае нарушения МИНИСТЕРСТВО имеет право прекратить информационный обмен с КЛИЕНТОМ. За разглашение сведений конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по настоящему договору, по возможности разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с законодательством.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 20__ года.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми при условии письменного соглашения СТОРОН, оформленного дополнительным соглашением.

7.3. Дополнительное соглашение при переоформлении лицевого счета КЛИЕНТА, смене руководителя КЛИЕНТА не оформляется.

7.4. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.

7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Министерство финансов Омской области 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5 _______________ ______________