Приложение N 4. Бизнес-план проекта

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 27 марта 2017 г. N П-17-29 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 3 сентября 2015 г. N П-15-54
(с изменениями от 27 марта 2017 г.)

                                  Утверждаю:

                                  Председатель сельскохозяйственного

                                  потребительского кооператива,

                                  потребительского общества

                                  (далее - кооператив)

                                  __________________________________

                                            (наименование)

                                  __________________________________

                                     (Ф.И.О., подпись, печать)

                                  "____" _________________ ____ года

                                          (дата утверждения)

Бизнес-план проекта
"____________________________________" (далее - проект)
(наименование проекта)

_______________ г.

(год составления)

Содержание

I	Резюме проекта
II	Инициатор проекта
2.1.	Общие данные
2.2.	Виды и объемы деятельности
2.3.	Финансовое состояние сельскохозяйственного потребительского кооператива
III	Существо предлагаемого проекта
3.1.	Описание продукции (услуг)
3.2.	Основные партнеры
3.3.	Технология производства продукции (услуг)
3.4	Организационный план
IV	Финансовая структура проекта
4.1.	План расходов для реализации инвестиционного проекта
4.2.	План производства продукции, работ и услуг
4.3.	План реализации продукции
4.4.	Затраты на осуществление производственной деятельности
4.5.	Финансовый план

                               _____________________________________

                                             (подпись)

I. Резюме проекта

1. Наименование проекта
2. Местонахождение проекта:
3. Суть проекта
3.1. Цель проекта: (отметить знаком)	- заготовка - хранение - подработка - переработка - сортировка - убойный пункт - первичная переработка - охлаждение сельскохозяйственной продукции - подготовка к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки
3.2.Существующие рынки сбыта: - поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области; - поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области и за пределы Омской области, но в пределах Российской Федерации; - поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области, за пределы Омской области и за пределы Российской Федерации
3.3. Способ достижения цели
4. Финансовые ресурсы:
4.1. Общая стоимость проекта, тыс. руб.
4.2. Объем выпуска производимой продукции за год предшествующий дате утверждения проекта, тыс. руб.
4.3. Общая потребность во внешнем финансировании
в том числе за счёт:
4.3.1. гранта
4.3.2. собственных средств
4.3.3. привлеченных средств
4.4. Схема финансирования (удельный вес в финансировании общих затрат), %:
4.4.1. средства гранта
4.4.2. собственные средства
4.4.3. привлеченные средства
4.5. Оценка экономической эффективности проекта
4.6. Конечные показатели объемов производства (услуг), которые планируется достигнуть в рамках реализации настоящего бизнес-плана
4.7. рентабельность в год выхода проекта на окупаемость, %
4.8. окупаемость проекта, лет

                               _____________________________________

                                             (подпись)

II. Инициатор проекта

2.1. Общие данные

Полное наименование
Сведения о регистрации: (дата, кем зарегистрировано, реквизиты документа подтверждающего регистрацию)
Юридический адрес: (почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
Фактический адрес: (почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
Почтовый адрес (почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
ИНН
Председатель кооператива		Фамилия, имя, отчество полностью
		Дата рождения
		Образование
		Стаж работы
		в том числе в сфере агропромышленного комплекса
Телефон (факс) руководителя кооператива:		стационарный, мобильный (если имеются)
E-mail руководителя кооператива:
Члены кооператива:
1. Организация (наименование, место регистрации, место осуществления производственной деятельности)		Председатель (Фамилия, имя, отчество полностью)
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
и т.д. по количеству участников
Наличие земельной площади:		га
вид права, документ подтверждающий право
Количество трудоустроенных работников кооператива на дату утверждения бизнес-плана:
Виды и количество основных средств и оборудования:		(указать основные, их количество и год выпуска, информацию начиная с 11 единицы вынести в приложение);
1
2
...
10
Наличие производственных зданий, строений, сооружений:		(указать основные, их вид, год ввода в эксплуатацию, площадь, вид права, документ подтверждающий право, начиная с 11 единицы вынести в приложение)
1
2
...
10
Существующие рынки сбыта продукции		(указать наименование, юридический адрес, ФИО руководителя)

2.2. Виды и объемы деятельности

Основные показатели

В целом по кооперативу:

N п/п	Показатели	Единица измерения	до года получения гранта
			3 год	2 год	1 год
1	Количество членов кооператива
1.1.	в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей
2	Площадь используемых сельскохозяйственных угодий кооператива	га
2.1	в том числе пашни	га
3	Среднесписочная численность работников*	чел.
3.1.	в том числе сезонных работников
4	Балансовая стоимость основных фондов	тыс. руб.
5	Выручка от реализации продукции, работ и услуг
	в том числе от сельскохозяйственной продукции, всего
	из неё:
5.1.	заготовка
5.2.	хранение
5.3.	подработка
5.4.	переработка
5.5.	первичная переработка
5.6.	сортировка
5.7.	убой животных
5.8.	охлаждение
5.9.	сбыт
5.10.	подготовка к реализации
6.	Количество сдатчиков	единиц

* Среднесписочная численность работников рассчитывается в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" как для микропредприятия.

Потребителями производимой продукции, работ и услуг на дату утверждения бизнес-плана являются:

- по молоку _________________________________________

- по мясу ___________________________________________

- по картофелю _____________________________________

- по овощам ________________________________________

- по ягодам _________________________________________

- по фруктам ________________________________________

- по дикоросам ______________________________________

- другое (указать) _____________________________________

2.3. Финансовое состояние кооператива

		тыс. руб.
N п/п	Показатель	до года получения гранта
		3 год	2 год	1 год
1	Затраты на осуществление производства
	в том числе
	закуп сырья
	заработная плата с начислениями
	другие (указать статьи затрат составляющие в структуре затрат более 5%)
2	Доходы от реализации продукции
3	Прибыль (строка 2 - строка 1)
4	Получено субсидий
5	Валовая прибыль (строка 3 + строка 4)
7	Кредиторская задолженность (на конец года)
8	Займы и кредиты (на конец года), всего
	в том числе долгосрочные
9	Дебиторская задолженность (на конец года)

III. Существо предлагаемого проекта

3.1. Описание продукции

Краткое описание продукции, работ и услуг, которые кооператив, претендующий на получение гранта, будет производить по проекту. Представить информацию по основным производителям данного вида продукции.

3.2. Основные партнёры

Представить перечень предполагаемых партнёров в рамках реализации бизнес-плана с указанием объёмов работ и услуг по:

1) приобретению сырья;

2) поставкам оборудования, в том числе по лизингу;

3) в сфере ветеринарии, технологических операций и т.д.;

4) реализации продукции;

5) получению информационно-консультационной информации.

3.3. Технология производства продукции

Включает перечень технологических процессов, принятых для реализации проекта в хронологическом порядке с указанием сроков.

3.4. Организационный план

Даётся хронологическое описание основных этапов и мероприятий реализации проекта и достижения его окупаемости.

IV. Финансовая структура инвестиционного проекта

4.1. План расходов для реализации инвестиционного проекта

N п/п	Наименование (статьи расходов) приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения)*	Единицы измерения	Количество	Цена, руб./ед.	Сумма расходов	Оплата расходов** (источники финансирования) за счет средств:
						Гранта	Собственных	Привлеченных
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Приобретения должны соответствовать целям предоставления грантов, предусмотренных пунктом 2 Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы (приложение N 3 к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 252-п).

** Период использования средств гранта со дня его предоставления в течение 18 месяцев

                               _____________________________________

                                             (подпись)

4.2. План производства продукции, работ и услуг

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Годы (указать по количеству лет реализации проекта)
			1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	n* год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
I. Заготовка
1	продукция:	т
	1)
	2)
	и т.д.
2	количество поставщиков (указать по всем видам продукции отдельно):	единиц
	1)
	2)
	и т.д.
II. Хранение (по другим направлениям аналогично)
3	продукция:	т
	1)
	2)
	и т.д.
4	количество поставщиков (по видам продукции):	единиц
	1)
	2)
	и т.д.

4.3. План реализации продукции
1	Планируемый объем продаж продукции, работ и услуг (молоко, мясо, картофель, овощи, ягоды, фрукты и дикоросы, другое):	т
	1)
	2)
	и т.д.
1.1	цена	руб./т
	1)
	2)
	и т.д.
1.2	Выручка, всего	тыс. руб.
	1)
	2)
	и т.д.

4.4. Затраты на осуществление производственной и инвестиционной деятельности

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Годы (указать по количеству лет реализации проекта)
			1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	n* год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Численность работников кооператива	человек
2	Затраты на оплату труда	тыс. руб.
3	Среднемесячная заработная плата	руб.
4	Стоимость основных средств и оборудования, всего	тыс. руб.
	в том числе оборудования
4.1.	Затраты на ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.
Затраты на производственную деятельность по направлениям (в соответствии с целями)
I. Заготовка
5	Сырьё	т
	1)
	и т.д.
5.1.	Затраты на приобретение сырья	тыс. руб.
	1)
	и т.д.
6	Потребность в электроэнергии, всего	кВт
6.1.	Затраты на электроэнергию, всего(по видам продукции)	тыс. руб.
7	Потребность в воде	м3
7.1.	Затраты на воду	тыс. руб.
8	Дизельное топливо	т
8.1.	сумма	тыс. руб.
	Бензин	т
8.2.	сумма	тыс. руб.
9	Сырьё и материалы прочие (расшифровать), количество
9.1.	сумма	тыс. руб.
10	Прочие прямые затраты (расшифровать)**	тыс. руб.
II. Хранение и т.д.
		.
11	ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ***	тыс. руб.
Инвестиционные затраты
12	ВСЕГО:	тыс. руб.
	в том числе
	(указать в соответствии с планом расходов)	"
12.2.	строительство
12.3.	реконструкция
12.4.	модернизация
12.5.	приобретение и (или) монтаж оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещений, цехов
12.6.	приобретение и (или) монтаж оборудования и техники для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности
12.7.	приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей, контейнеров
12.8.	оплата лизинговых платежей
12.9...	другие (указать)****
13	ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (строка 11 + строка 12)

* - аналогично по другим годам, если период окупаемости проекта более 5 лет;

** - указываются иные затраты, запланированные заявителем на грант;

*** - сумма строк 2+4.1+5.1+6.1+7.1+8.1+8.2+9.1+10 по всем производственным направлениям;

**** - в том числе инвестиции не предусмотренные направлениями для предоставления гранта.

4.5. Финансовый план

Основные финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности

в период реализации проекта

N п/п	Наименование Показателя	Единицы измерения	Годы (по количеству лет реализации проекта)
			1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	n* год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поступления, всего	тыс. руб.
1.1	в том числе выручка от реализации, всего	тыс. руб.
1.2	из неё от деятельности, на которую предоставлен грант	тыс. руб.
1.3	грант	тыс. руб.
1.4	заёмные (кредитные) средства	тыс. руб.
1.5	другие (указать)	тыс. руб.
2	Расходы, всего	тыс. руб.
2.1	в том числе на мероприятия проекта (указывается общая сумма производственных и инвестиционных затрат - строка 13)	тыс. руб.
2.2	на иную производственную деятельность	тыс. руб.
2.3	расходы на реализацию	тыс. руб.
2.4	возврат заёмных (кредитных) средств	тыс. руб.
2.5	оплата процентов за пользование займом (кредитом)	тыс. руб.
2.6	на налоги и сборы, всего	тыс. руб.
	в том числе (указать по видам, приложить расчёт налогов)	тыс. руб.
3	Финансовый результат (строка 1 - строка 2)	тыс. руб.
3.1	Накопленный финансовый результат (строка 3 с нарастающим итогом)	тыс. руб.
3,2.	Ставка дисконтирования	коэффициент	1,0	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125
3.3.	Накопленный финансовый результат с учётом ставки дисконтирования (строка 3.1. /стр.3,2)	тыс. руб.
4	Рентабельность (строка 3/строку 2х100%)	%

* Аналогично по другим годам, если период окупаемости проекта более 5 лет.

Окупаемость проекта ___________ лет.**

** Соответствует количеству лет, в течение которого накопленный финансовый результат с учётом дисконта (строка 3.3 таблицы настоящего раздела) превысит стоимость проекта, указанную в пункте 4.1 раздела I "Резюме проекта" настоящего бизнес-плана.

Председатель кооператива _________________ ________________________

                         (подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)