Приложение N 1. Структура источников финансирования

Приложение 1
к Программе
ООО "Калужский областной
водоканал" по реконструкции, развитию и техническому
перевооружению объектов водоснабжения
и водоотведения г. Калуги на 2007-2011 гг.

Структура
источников финансирования

В соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной Программы ООО "Калужский областной водоканал" на период 2007-2011 гг. по развитию объектов ВКХ муниципального образования "Город Калуга" была разработана структура источников финансирования инвестиционной Программы согласно действующему законодательству в области тарифообразования, в том числе рассчитаны инвестиционная надбавка к тарифу на услуги ВиК, а также плата за подключение к системе ВКХ новых объектов капитального строительства.

Таблица N 6. Источники финансирования
инвестиционной Программы по реконструкции, развитию и техническому
перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения города Калуги ООО
"Калужский областной водоканал" на 2007-2011 гг. (с НДС)

Направление: Водоснабжение с НДС

	Итого 2007-2011	2007	2008	2009	2010	2011
Расходы по Инвестиционной программе (тыс. руб.), в т.ч. за счет	1181702	2544764	358578	263588	186770	118000
Бюджетное финансирование	41418	0	41418	0	0	0
Инвестиционная надбавка, тыс. руб.	68466	9690	11625	13698	15738	17716
Базовый тариф	6,76	7,77	9,05	10,41	11,81	13,23
Инвестиционная надбавка/составляющая, руб./куб. м		0,21	0,24	0,28	0,32	0,36
Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м		7,98	9,29	10,69	12,13	13,59
Темп роста тарифа, %	100%	18,0%	16,5%	15,0%	13,5%	12,0%
Прогноз реализации услуги, тыс. куб. м		46141	47515	48686	49286	49534
За счет платы за подключение, тыс. руб.	1071817	245075	305536	249891	171032	100284
Плата за подключение. тыс. руб. куб. м/сут.	28,5	41,7	32,2	25,1	25,8	17,9
План ввода мощностей согласно ТЗ, куб. м/сут.	37550	5880	9480	9970	6620	5600

Направление: Водоотведение с НДС

	Итого 2007-2011	2007	2008	2009	2010	2011
Расходы по Инвестиционной программе (тыс. руб.), в т.ч. за счет	564272	140428	106660	112324	128172	76688
Бюджетное финансирование	106153	0	26538	26538	26538	26538
инвестиционная надбавка, тыс. руб.	222260	31562	37828	44291	50996	57583
Базовый тариф	5,03	5,21	6,06	6,97	7,92	8,87
Инвестиционная надбавка/составляющая, руб./куб. м		0,73	0,85	0,98	1,11	1,24
Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м		5,94	6,91	7,95	9,03	10,11
Темп роста тарифа, %	100%	18,0%	16,5%	15,0%	13,5%	12,0%
Прогноз реализации услуги, тыс. куб. м		43236	44480	45287	45940	46316
За счет платы за подключение, тыс. руб.	235860	108866	42294	41495	50638	-7433
Плата за подключение, тыс.руб. куб. м/сут.	7,0	19,5	5,3	4,9	7,9	-1,4
План ввода мощностей согласно ТЗ, куб. м/сут.	33745	5580	7963	8463	6430	5309

В целом по Калуге с НДС

	Итого 2007-2011	2007	2008	2009	2010	2011
Расходы по Инвестиционной программе (тыс. руб.), в т.ч. за счет	1745974	395193	465239	375913	314942	194688
Бюджетное финансирование	147571	0	67956	26538	26538	26538
Инвестиционная надбавка/составляющая, руб./куб. м	290726	41252	49453	57989	66734	75298
За счет платы за подключение, тыс. руб.	1307677	353941	347830	291385	221670	92852
Плата за подключение. тыс. руб. куб. м/сут.	35,5	61,2	37,5	30,0	33,7	16,5

Предусматривается финансирование за счет федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации (бюджета Калужской области) следующих мероприятий:

1. Строительство резервуара чистой воды емкостью 10000 куб. м на насосной станции III подъема в микрорайоне "Турынино" в размере полной стоимости мероприятия 41418 тыс. руб. с НДС;

2. Окончание строительства 1-го пускового комплекса канализационного тоннеля и ввод его в эксплуатацию в размере 106153 тыс. руб. с НДС.

Прогнозируемая плата за подключение в предложенной схеме составляет 35,5 тыс. руб./куб. м/сутки.

В процессе уточнения схемы финансирования плата за подключение может быть изменена.