Приложение. Инвестиционная Программа МУП "Калугатеплосеть" по реконструкции и развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Калуги на 2008 - 2009 годы

Приложение
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
о 25 июня 2008 г. N 94

1. Паспорт инвестиционной Программы МУП "Калугатеплосеть"
по реконструкции и развитию системы теплоснабжения и горячего
водоснабжения города Калуги на 2008 - 2009 годы

1.1. Наименование          Инвестиционная Программа МУП "Калугатеплосеть"

     инвестиционной        по реконструкции и            развитию системы

     Программы             теплоснабжения и горячего        водоснабжения

                           города Калуги на 2008-2009 гг.

1.2. Основание для         Распоряжение Городского Головы      городского

     разработки            округа "Город Калуга" от 03.07.07г    N 6153-р

     Программы             "Об утверждении     технического       задания

                           на разработку     инвестиционной     Программы

                           МУП "Калуга-теплосеть"        на 2007-2009 гг.

                           по реконструкции и развитию            системы

                           теплоснабжения и горячего        водоснабжения

                           городского округа "Город Калуга"

1.3. Заказчик Программы    Администрация городского округа "Город Калуга"

                           в лице исполнительного  заказчика - Городского

                           Головы

1.4. Координатор           Управление городского хозяйства города  Калуги

1.5. Разработчик           МУП "Калугатеплосеть"

     Программы             Юридический адрес: 248610,          г. Калуга,

                           ул. Складская, д. 2  Р/сч 40702810622240101243

                           в Калужском ОСБ N 8608              г. Калуги,

                           К/сч 30101810100000000612 ИНН      4026000669,

                           КПП 402901001, БИК 042908612

1.6. Целевые показатели-   Повышение качества,                 надежности

     Программы             и бесперебойности поставки тепловой    энергии

                           потребителям.

                           - Реконструкция, модернизация и     расширение

                           системы теплоснабжения для обеспечения   ввода

                           новых мощностей системы теплоснабжения.

1.7. Способ достижения     Проектирование и строительство  новых объектов

     целей Программы       теплоснабжения;

                           реконструкция существующих котельных  и сетей;

                           модернизация и техническое      перевооружение

                           систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

1.8. Ожидаемые             Обеспечение   надежной, бесперебойной поставки

     результаты            тепловой энергии потребителям.        Снижение

                           технологических потерь. Снижение        уровня

                           аварийности. Экономия топлива и электроэнергии

1.9. Срок реализации       2008-2009 гг.

1.10. Стоимость            391,996 млн. руб.

      Программы

2. Общая техническая характеристика МУП "Калугатеплосеть"

Муниципальное унитарное предприятие "Калугатеплосеть" вырабатывает, транспортирует и оказывает услуги по передаче потребителям тепловой энергии. 70% потребителей - население г. Калуги.

Учредителем МУП "Калугатеплосеть" является управление экономики и имущественных отношений г. Калуги. Муниципальное имущество находится в хозяйственном ведении предприятия.

Предприятие вырабатывает тепловую энергию собственными тепловыми установками и реализует ее абонентам; оказывает услуги по передаче тепловой энергии; осуществляет ремонт теплотехнического оборудования, теплопроводов, зданий котельных; осуществляет пуско-наладку объектов подведомственных котлонадзору, выполняет пусконаладочные работы на сетях и вспомогательном оборудовании, системах защиты и приборах безопасности для объектов подведомственных котлонадзору; проводит экспертизу, эксплуатацию и ремонт (реконструкцию) объектов подведомственных котлонадзору.

Предприятие эксплуатирует 89 котельных суммарной мощностью 1056,14 Гкал/час из них 2 котельные на твердом топливе, 30 ЦТП и тепловые сети общей протяженностью 397,3 км. в двухтрубном исполнении.

По мощности котельные подразделяются:

- мощностью до 3 Гкал/час - 25 шт. с котлами НР-17, "Универсал-6", "Минск",

- мощностью от 3 до 20 Гкал/час - 54 шт. с котлами марки ТВГ-1,5, КВТС, КВГ - 6,5,

- мощностью от 20 до 100 Гкал/час и выше 100 Гкал/час - 9 шт. с котлами марки ПТВМ-50, КВГ-6,5.

Предприятие имеет допуск для эксплуатации котельных с котлами подведомственными отделу котлонадзора Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калужской области, таких объектов -15:

1. Котельная Анненки - 2                             - 3 котла КВГ-7,56

2. Котельная В.Восстания, 12                         - 3 котла ПТВМ - 50

3. Котельная М.Горького, 1                           - 3 котла ТВГ-8

4. Котельная Хрустальная, 18                         -1 котел ДКВР-6,5

5. Котельная 30-й микр-н                             - 4 котла КВГ-7,56

6. Котельная Терепец                                 - 3 котла КВГ-7,56

7. Котельная Облбольница                             - 2 котла МЗК-7АГ

8. Котельная Октябрьская, 3                          - 2 котла Е-1-0,9ГН

9. Котельная Кубяка, За                              - 2 котла КВГ-7,56

10. Котельная Тарутинская, 198-а                     - 2 котла КВГ-7,56

11. Котельная 31-й микрорайон                        - 4 котла КВГ-7,56

12. Котельная Чичерина, 23                           - 4 котла КВГ-7,56

13.1-ый Академический пр., 29                        - 2 котла КВГМ-50

14. Котельная Советская, 20                          - 3 котла ДКВР 10/13

15. Котельная Московская, 317-а                      - 2 котла КВГ-4,65

Всего на предприятии 437 котлов из них 432 работает на газовом топливе.

На котельных и ЦТП предприятия для подачи теплоносителя установлены 885 шт., насосов, из них 275 сетевых и 180 подпиточных.

На предприятии имеется 80 химводоподготовок, работающих по схеме одно-двух ступенчатого Na и Н-катионирования.

На 70 котельных в качестве ионо-обменного материала используется сульфоуголь, на 10 - используются современные - ионообменные смолы типа КУ-2-8, а на 5 котельных внедрены установки умягчения воды непрерывного действия.

Газовые служба предприятия эксплуатирует:

- ГРП-13 шт., ГРУ-71 шт., ШРП - 5 шт., узлов ввода - 2 шт.

На газовых котельных: из 416 комплектов различных видов автоматики, 111 комплектов - автоматика типа ПМА, которая не отвечает требованиям "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления".

80 газовых котельных, находящихся в эксплуатации предприятия, не могут эксплуатироваться в связи с несоответствием принятым Правилам.

На 385 комплектах автоматики необходимо установить два последовательно располагаемых ПЗК с автоматической проверкой герметичности с изменением электрической части автоматики.

Практически на всех котельных предприятия требуется замена клапанов КГ, СВМГ автоматики АМКО, КСУМ, КСУ-2П.

Большое внимание предприятие уделяет экономии тепла за счет уменьшения тепловых потерь на тепловых сетях. Ежегодно проводятся работы по выполнению тепловой изоляции т/сетей и аккумуляторных баков методом напыления пенополиуритана. Применение изоляции данного типа приводит к снижению тепловых потерь с 30% до 2%, повышению долговечности срока службы т/сетей. В период с 2001 по 01.09.2007 г. на предприятии заизолировано 38 км. тепловых сетей, 30 аккумуляторных баков.

По результатам предписания органов Ростехнадзора предприятию необходимо провести экспертизу промбезопасности оставшихся 67 дымовых труб. За 2006-2007 г. данная работа была проведена на 56 дымовых трубах разной высоты и диаметра, из них более половины требует ремонта или замены.

Кроме того, требуется провести экспертизу зданий, отработавших нормативный срок, ГРП и газового оборудования.

Согласно требованиям "Правил учета газа" на предприятии заменены 42 газовых счетчика на 35 котельных типа РГ на счетчики СГ-ЭК, эту работу необходимо продолжить на оставшихся 50 котельных.

Работы по экспертизе промбезопасности дымовых труб, зданий, диагностике газового оборудования и аккумуляторных баков проводится за счет собственных средств предприятия.

3. Структура инвестиционной Программы

Инвестиционная Программа состоит из двух инвестиционных проектов.

Первый инвестиционный проект включает в себя мероприятия по перспективному развитию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, направленные на модернизацию и реконструкцию существующих объектов теплоснабжения МУП "Калугатеплосеть", в целях увеличения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, снижения затрат и обеспечения промышленной безопасности эксплуатации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения (Таблица N 1).

Второй инвестиционный проект включает в себя мероприятия развития системы теплоснабжения и горячего водоснабжения МУП "Калугатеплосеть", направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов (Таблицы N 2, N 3).

3.1. Первый инвестиционный проект

Основные проблемы, которые решаются с помощью мероприятий первого инвестиционного проекта - это:

- проблемы промышленной безопасности эксплуатации системы теплоснабжения в соответствии с действующими нормами и правилами;

- проблемы энергоресурсосбережения, то есть эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, снижения затрат и технологических потерь.

Объем инвестиций, необходимый для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения составляет 134,0013 млн. руб. в том числе на 2008 год 73,089 млн. руб. на 2009 год 60,9123 млн. руб.

Одним из мероприятий первого инвестиционного проекта является реконструкция котельной по ул. Никитина, 97. проект реконструкции был выполнен в 2006 году ОАО "ПИ-8", частично закуплено оборудование, но из-за отсутствия свободных оборотных средств реконструкция не была проведена. В результате реконструкции экономия топлива по расходу топлива составит в ценах 2008 года 1874 тыс. руб. (без НДС) в год, будет достигнута экономия по электроэнергии в размере 150 тыс. руб. в год, повысится надежность эксплуатируемого оборудования, снизится аварийность. Стоимость реконструкции, согласно проекту составляет 65,229 млн. руб., стоимость за исключением закупленного оборудования составляет 54,8773 млн. руб.

К числу энергосберегающих мероприятий относится изоляция тепловых сетей методом напыления жестким пенополиуретаном. Таким способом планируется ежегодно изолировать 5 км тепловых сетей. Данный метод изоляции уменьшает тепловые потери в сетях в 10-15 раз.

Мероприятия по замене автоматики ПМА, замене котловых ПЗК, замене газовых клапанов, замене дымовых труб позволят обеспечить промышленную безопасность, улучшат экологическую ситуацию.

Таблица N 1

Источники
финансирования первого инвестиционного проекта

Наименование мероприятия	Финансовые потребности, всего, млн. руб.	Реализация мероприятий по годам		Цели реализации мероприятий
		2008 г.	2009г.
1. Реконструкция котельной по ул. Никитина, 97 - приобретение оборудования строительно-монтажные работы - прочие	54,8773 22,0161 32,8453 0,0159	34,000 22,0161 11,975 0,0089	20,8773 20,8703 0,007	Энергоресурсосбережение
2. Замена автоматики ПМА: - на 6 объектах (36 котлов) - на 4 объектах (32 котла)	28,143	14,359	13,784	Промышленная безопасность эксплуатации
3. Замена котловых ПЗК установкой последовательно расположенных ПЗК типа ВН с автоматической проверкой герметичности - на 4 объектах (13 котлов) - на 3 объектах (12 котлов)	10,977	5,497	5,480	Промышленная безопасность эксплуатации
4. Замена дымовых труб - на 4 объектах - на 4 объектах	18,0	8,654	9,346	Промышленная безопасность эксплуатации
5. Изоляция тепловых сетей методом напыления жестким пенополиуретаном (5 км в год)	22,004	10,579	11,425	Энергоресурсосбережение
Всего инвестиций в т.ч.	134,0013	73,089	60,9123
Собственные средства, из них	15,336		15,336
Прибыль, направляемая на инвестиции	15,336		15,336
Прочие собственные источники	-	-	-
Привлеченные средства, из них	118,6653	73,089	45,5763
Федеральный бюджет	-	-	-
Бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-
Бюджет муниципального образования	118,6653	73,089	45,5763
Прочие привлеченные средства	-	-	-

Объем собственных средств на 2009 год рассчитывается исходя из разницы между фактическим процентом роста тарифов, утвержденных предприятию на 2008 год (18,4%) и предельным индексом, установленным федеральным органом исполнительной власти (19,7%). В 2008 году эта разница составила 1,3%, в стоимостном выражении, исходя из НВВ (необходимая валовая выручка) 2009 года это составит 15,336 млн. руб.

На 2008 год предприятие не имеет собственных средств для инвестиций, в связи с тем, что тарифы на тепловую энергию на 2008 год утверждены 10.10.07 г. без включения инвестиционной составляющей. Инвестиционная надбавка к тарифу на отпуск тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения составит на 2009 год 11 руб. 72 коп. за 1 Гкал без НДС.

3.2. Второй инвестиционный проект

Основной задачей второго инвестиционного проекта является определение оптимальных размеров инвестиций для подключения строящихся (реконструируемых) объектов к сетям МУП "Калугатеплосеть".

Общий объем инвестиций на 2008 - 2009 гг. составляет 257,995 млн. руб., в том числе на 2008 год - 37,7 млн. руб., на 2009 г. - 220,295 млн. руб. Увеличение подключенной нагрузки составляет за 2008-2009 гг. 16,35 Гкал/час. Следовательно, тариф на подключение составит 15,78 млн. руб./Гкал/час с НДС.

Таблица N 2

Планируемое увеличение
подключенной нагрузки в связи
с вводом новых мощностей строительства 2008-2009 гг.

	Объект теплоснабжения, прогнозируемый перечень работ	2008-200 9 гг. Гкал/час	Увеличение подключенной нагрузки		Объект застройки
			2008 г., Гкал/час	2009 г., Гкал/час
1.	Котельная 1-ый Академический проезд, 29
1.1.	Поставка трубы, проект, приобретение материалов, СМР по реконструкции т/сетей	1,51		1,51	9 эт. ж/дом со встроенными помещениями (район 50-й школы)
1.2.	Поставка насосов (2 шт.)	0,2		0,2	ГСК "Академический" район "Правобережье" 10 эт. ж/дома по ул. ген. Попова
1.3.	- Проект, приобретение материалов и СМР по замене а.б.N2 U=1000 м3 на новый. - Приобретение материалов, СМР по замене т/сетей 2d=300 на 2с!=400, Ь-830п.м. - Приобретение материалов, СМР по замене т/сетей 2d=400 на 2d=250	2,02		2,02
1.4.	- Проект, приобретение материалов и оборудования, СМР по ЦТП N=2 Гкал/час. - Проект, приобретение материалов по реконструкции т/сетей.	0,58		0,58	90 квартирный ж/д по ул. ген. Попова
1.5.	- Проект, приобретение материалов и оборудования, СМР по замене котла КВ-ГМ-50 N 3 на новый. - Проект, приобретение материалов и СМР по реконструкции т/сетей. - Строительство ЦТП.	3,5		3,5	Торговый центр по ул. Академической
2.	Котельная по ул. Советской, 20 - Проект, приобретение материалов и СМР по реконструкции т/сетей. - Поставка насосов ГВС NP 50/250-22/2 - 2 шт. - Поставка АПУ-150 - 2 шт.	0,41	0,41		ж/дом по пер. Советскому, 6
3.	Котельная по ул. Мичурина, 15 - Проект, приобретение материалов и оборудования, СМР по замене 2-х котлов КВА на 2 котла "Турбо-терм 1100". - Замена дымовой трубы. - Реконструкция ГРУ. - Поставка сетевых насосов Wilo - 2 шт.	0,65		0,65	ж/д по ул. Ст. Разина, ул. Мичурина
4.	Котельная по ул. Луначарского, 6а - Проект, приобретение материалов и СМР по замене сетевых насосов на NP 125/315V-30/4a - 2 шт. - Ограждение котельной. - СМР по реконструкции трубопроводов в котельной. - Приобретение материалов и СМР по реконструкции т/сетей.	0,25	0,25		ж/дом по пер. Старообрядческому
5.	Котельная по ул. Чичерина, 23а - Проект, приобретение материалов и СМР по замене а.б. N2 на новый. - Проект, приобретение материалов и оборудования и СМР по замене сетевых насосов на Wilo. - Проект, приобретение материалов и оборудования и СМР по замене насосов ГВС на Wilo. - СМР, приобретение материалов по замене т/сетей на расчетные.	0,6	0,6		ж/дом по ул. Пухова, 56
6.	Котельная по ул. Вооруженного восстания, 12
6.1.	- Приобретение материалов и СМР по реконструкции теплосетей.	0,11	0,11		Магазин по ул. Рылеева, 14
6.2.	- Поставка сетевого насоса Grundfos летнего режима -2 шт. - Приобретение материалов и СМР по рекон