Приложение N 4. Программа деятельности муниципального унитарного предприятия

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 31 августа 2010 г. N 269-п настоящее постановление дополнено Приложением N 4

Приложение N 4
к постановлению
Городского Головы города Калуги
от 06.11.2003 N 285-п

                                                              Утверждена:

                                              ___________________________

                                              ___________________________

                                              ___________________________

                                              от ________________ N _____

Программа деятельности
муниципального унитарного предприятия
_____________________________________
на ___________ год

г. Калуга

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия

2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества:

реестровый номер

дата присвоения реестрового номера

3. Юридический адрес (местонахождение)

4.Почтовый адрес

5. Отрасль

6. Основной вид деятельности

7. Размер уставного фонда

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

9. Телефон (факс)

10. Адрес электронной почты

Сведения о руководителе предприятия

11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

дата контракта

номер контракта

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

начало

окончание

14. Телефон (факс)

Раздел I. Краткая характеристика
хода реализации программы деятельности предприятия
в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

	Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
				за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
	чистой прибыли								х	х	х
	амортизации								х	х	х
	муниципального бюджета								х	х	х
	займов (кредитов)								х	х	х
	прочих источников								х	х	х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
	чистой прибыли								х	х	х
	амортизации								х	х	х
	муниципального бюджета								х	х	х
	займов (кредитов)								х	х	х
	прочих источников								х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
		чистой прибыли							х	х	х
		амортизации							х	х	х
		муниципального бюджета							х	х	х
		займов (кредитов)							х	х	х
		прочих источников							х	х	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
		чистой прибыли							х	х	х
		амортизации							х	х	х
		муниципального бюджета							х	х	х
		займов (кредитов)							х	х	х
		прочих источников							х	х	х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
		чистой прибыли							х	х	х
		амортизации							х	х	х
		муниципального бюджета							х	х	х
		займов (кредитов)							х	х	х
		прочих источников							х	х	х

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов

их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы муниципального унитарного предприятия
10000	Доходы муниципального унитарного предприятия
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия
20000	Расходы муниципального унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение иму