Раздел 2. Инвестиционная программа МП "Водоканал" по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод города Обнинска на период 2011-2015 гг.

2. Инвестиционная программа МП "Водоканал" по развитию системы
водоотведения и очистки сточных вод города Обнинска на период
2011-2015 гг.

2.1. Паспорт Программы

Наименование программы	Инвестиционная программа МП "Водоканал" по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод города Обнинска на период 2011 - 2015 гг.
Дата утверждения программы	Решение Обнинского городского собрания от "22" июня 2010 года N 03-07
Разработчик технического задания	Администрация города Обнинска
Основание для разработки	Техническое задание на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал" г. Обнинска (водоотведение и очистка сточных вод).
Разработчик программы	МП "Водоканал" г. Обнинска
Исполнитель программы	МП "Водоканал" г. Обнинска
Цель и задачи программы	Целью программы являются - создание условий для приведения системы водоотведения и очистки сточных вод в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - обеспечение развития муниципального образования "Город Обнинск", в том числе потребностей жилищного строительства, инфраструктурой водоотведения и очистки сточных вод. Задачами программы являются: - модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод МП "Водоканал"; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод; - реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоотведения и очистки сточных вод; - создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоотведения и очистки сточных вод.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод - не менее 50 процентов; - снижение концентрации веществ в воде на выходе из очистных сооружений до норм ПДК; - обеспечение подключения дополнительной нагрузки к системе водоотведения и очистки сточных вод 1210,2 куб.м в час.
Сроки и этапы реализации программы	2011 -2015 годы
Объемы и источники финансирования	Всего - 894 973,9 тыс. руб., в том числе: - бюджетные средства -416 438,4 тыс. руб.; - собственные средства МП "Водоканал" -29 169,0 тыс. руб.; - средства, обеспечиваемые за счет надбавки к тарифу, - 127 767,3 тыс. руб.; - средства, обеспечиваемые тарифом на подключение, - 321 599,2 тыс. руб.
Порядок и контроль реализации программы	Определяются нормативным правовым актом, разрабатываемым Администрацией города Обнинска

2.2. Инвестиционная программа

1. Основными факторами, определяющими направления разработки инвестиционной программы МП "Водоканал" на 2011-2015 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития г. Обнинска, характеризующиеся развитием рынка жилья, а также других объектов капитального строительства;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры очистки сточных вод, характеризующееся высокой степенью физического износа, дефицитом мощности;

- перспективное строительство многоквартирных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

2. Инвестиционная программа подготовлена в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы.

3. Мероприятия программы разработаны исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем водоотведения и очистки сточных вод, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации инвестиционной программы характеризует будущую модель коммунального комплекса г. Обнинска.

4. Комплекс мероприятий по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод г. Обнинска разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования организации коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

5. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в г. Обнинске и срокам реализации.

6. Сроки реализации мероприятий инвестиционных программ определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

7. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие трубопроводы. Точка подключения отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

8. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционных программ распределены между источниками финансирования (собственные средства, бюджетные средства, средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифу) без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам на товары и услуги и тарифов на подключение.

9. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом стоимостные показатели распределены пропорционально нагрузке существующих и вновь подключаемых потребителей.

10. Собственные средства организации коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на существующие основные средства и на основные средства, построенные (модернизированные) в рамках инвестиционной программы.

11. Мероприятия в программе структурированы в зависимости от источников финансирования: надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

12. Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате применения надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры г. Обнинска, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры г. Обнинска, связанных с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Таблица 1

План мероприятий МП "Водоканал" г. Обнинска по развитию системы
водоотведения и очистки сточных вод на 2011-2015 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Цель мероприятия	Объем реализации	в том числе по годам
					2011	2012	2013	2014	2015
1.	Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации
1.1.	Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации	ед.	Улучшение качества очистки сточных вод до нормативных требований, снижение объема ила при недостаточных площадях для утилизации ила.	1	0,78	0,22	-	-	-
2.	Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации	ед.	Обеспечение очистки сточных вод от новых абонентов. Подключаемая нагрузка 1210,2 куб. м в час.	1	0,78	0,22	-	-	-
2.2.	Прокладка сетей по ул. Комсомольской Ду 300 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящихся домов по ул. Комсомольской. Подключаемая нагрузка 73,1 куб. м в час.	800	-	250	250	300	-
2.3.	Прокладка магистрального канализационного трубопровода Ду 200 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящихся объектов в зоне инновационного развития (ул. Красных зорь). Подключаемая нагрузка 54,2 куб. м в час.	2000	-	800	800	400	-
2.4.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 300 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей в микрорайоне 55. Подключаемая нагрузка 218,3 куб. м в час.	200	-	-	200	-	-
2.5.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 300 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей в общественном центре города (зона 1). Подключаемая нагрузка 218,4 куб. мв час.	100	-	-	100	-	-
2.6.	Прокладка канализационного трубопровода Ду500	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей в общественном центре города (зона 2). Подключаемая нагрузка 422,2 куб. м в час.	800	-	250	250	300	-
2.7.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул. Любого д. 11. Подключаемая нагрузка 20,6 куб. м в час.	200	-	200	-	-	-
2.8.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 300 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей в п. Мирный. Подключаемая нагрузка 64,2 куб. м в час.	500	-	150	150	200	-
2.9.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося жилого комплекса из 4-х 14-этажных домов по ул. Шацкого. Подключаемая нагрузка 43,1 куб. м в час.	100	-	-	100	-	-
2.10.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося многофункционального спортивного комплекса (ледового дворца). Подключаемая нагрузка 61,8 куб. м в час.	200	-	-	200	-	-
2.11.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения автомойки и СТО в Кабицыно. Подключаемая нагрузка 0,7 куб. м в час.	1000	-	1000	-	-	-
2.12.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей в зоне инновационного развития, ул. Красных зорь. Подключаемая нагрузка 54,2 куб. м в час.	1000	-	400	400	200	-
2.13.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение увеличения подключаемой нагрузки в связи с расширением ГСК "Автолюбитель". Подключаемая нагрузка 0,2 куб. м в час.	100	-	-	100	-	-
2.14.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемого офиса и гостиничного комплекса на ул. Цветкова. Подключаемая нагрузка 4,0 куб. м в час.	100	-	-	100	-	-
2.15.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося центра "Жемчуг" по ул. Мира. Подключаемая нагрузка 0,1 куб. м в час.	200	-	-	-	200	-
2.16.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося центра досуга "Грация". Подключаемая нагрузка 15,2 куб. м в час.	100	-	-	100	-	-
2.17.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося швейного технологического центра по ул. Красных Зорь. Подключаемая нагрузка 0,5 куб. м в час.	100	-	-	-	100	-
2.18.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося многофункционального комплекса на привокзальной площади. Подключаемая нагрузка 3,3 куб. м в час.	50	-	-	-	50	-
2.19.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящихся офисных зданий в районе школы N 16. Подключаемая нагрузка 1,9 куб. м в час.	50	-	50	-	-	-
2.20.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося предприятия транспортной логистики ООО "Полиформ", МПЗ. Подключаемая нагрузка 1,1 куб. м в час.	50	-	-	50	-	-
2.21.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося административного здания по ул. Красных Зорь, 22а. Подключаемая нагрузка 0,3 куб. м в час.	50	-	-	50	-	-
2.22.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	п. м	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящейся кондитерской фабрики "Фруже" по ул. Курчатова. Подключаемая нагрузка 7,2 куб. м в час.	300	-	-	150	150	-
2.23.	Прокладка хозфекального коллектора от К-43 до К36.	п. м	Повышение надежности работы системы водоотведения и обеспечение пропуска сточных вод от новых потребителей.	980	402	402	88	88	-

Таблица 2

Финансовые потребности на реализацию мероприятий МП "Водоканал"
г. Обнинска по развитию системы водоотведения и очистки
сточных вод на 2011-2015 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Стоимость мероприятия всего, тыс. руб.	в том числе по годам реализации
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации
1.1.	Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации	Улучшение качества очистки сточных вод до нормативных требований, снижение объема ила при недостаточных площадях для утилизации ила.	573 374,6	440 926,9	132 447,7	-	-	-
	Итого, в том числе:		573 374,6	440 926,9	132 447,7	0,0	0,0	0,0
	- собственные средства		29 169,0	668,2	668,2	8 854,8	9 055,3	9 922,4
	- бюджетные средства		416 438,4	83 287,7	83 287,7	83 287,7	83 287,7	83 287,7
	- средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифу		127 767,3	16 866,1	12 797,2	22 224,0	32 684,8	43 195,2
2.	Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации	Подключение новых абонентов. Подключаемая нагрузка 1210,2 куб. м в час.	82 020,4	63 074,0	18 946,4	-	-	-
2.2.	Прокладка сетей по ул. Комсомольской Ду 300 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящихся домов по ул. Комсомольской. Подключаемая нагрузка 73,1 куб. м в час.	5 957,4	-	1 720,1	1 854,2	2 383,1	-
2.3.	Прокладка магистрально го канализационного трубопровода Ду 200 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящихся объектов в зоне инновационного развития (ул. Красных зорь). Подключаемая нагрузка 54,2 куб. м в час.	11330,4	-	4 267,1	4 600,0	2 463,3	-
2.4.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 300 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей в микрорайоне 55. Подключаемая нагрузка 218,3 куб. м в час.	1 483,4	-	-	1 483,4	-	-
2.5.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 300 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей в общественном центре города (зона 1). Подключаемая нагрузка 218,4 куб. м в час.	741,7	-	-	741,7	-	-
2.6.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 500	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей в общественном центре города (зона 2). Подключаемая нагрузка 422,2 куб. м в час.	6 989,2	-	2 018,0	2 175,4	2 795,8	-
2.7.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул. Любого д. 11. Подключаемая нагрузка 20,6 куб. м в час.	1 066,8	-	1 066,8	-	-	-
2.8.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 300 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителем в п. Мирный. Подключаемая нагрузка 64,2 куб. м в час.	3 733,2	-	1 032,0	1 112,5	1 588,7	-
2.9.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося жилого комплекса из 4-х 14-этажных домов по ул. Шацкого. Подключаемая нагрузка 43,1 куб. м в час.	575,0	-	-	575,0	-	-
2.10.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося многофункционального спортивного комплекса (ледового дворца). Подключаемая нагрузка 61,8 куб. м в час.	1 150,0	-	-	1 150,0	-	-
2.11.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	Обеспечение услугой водоотведения автомойки и СТО в Кабицыно. Подключаемая нагрузка 0,7 куб. м в час.	5 333,9	-	5 333,9	-	-	-
2.12.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей в зоне инновационного развития, ул. Красных зорь. Подключаемая нагрузка 54,2 куб. м в час.	5 517,4	-	2 077,9	2 240,0	1 199,5	-
2.13.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение увеличения подключаемой нагрузки в связи с расширением ГСК "Автолюбитель". Подключаемая нагрузка 0,2 куб. м в час.	560,0	-	-	560,0	-	-
2.14.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемого офиса и гостиничного комплекса на ул. Цветкова. Подключаемая нагрузка 4,0 куб. м в час.	560,0	-	-	560,0	-	-
2.15.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося центра "Жемчуг" по ул. Мира. Подключаемая нагрузка 0,1 куб. м в час.	1 199,5	-	-	-	1 199,5	-
2.16.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 200 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося центра досуга "Грация". Подключаемая нагрузка 15,2 куб. м в час.	575,0	-	-	575,0	-	-
2.17.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося швейного технологического центра по ул. Красных Зорь. Подключаемая нагрузка 0,5 куб. м в час.	599,8	-	-	-	599,8	-
2.18.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося многофункционального комплекса на привокзальной площади. Подключаемая нагрузка 3,3 куб. м в час.	299,9	-	-	-	299,9	-
2.19.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящихся офисных зданий в районе школы N 16. Подключаемая нагрузка 1,9 куб. м в час.	259,7	-	259,7	-	-	-
2.20.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося предприятия транспортной логистики ООО "Полиформ", МПЗ. Подключаемая нагрузка 1,1 куб. м в час.	280,0	-	-	280,0	-	-
2.21.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящегося административного здания по ул. Красных Зорь, 22а. Подключаемая нагрузка 0,3 куб. м в час.	280,0	-	-	280,0	-	-
2.22.	Прокладка канализационного трубопровода Ду 160 мм	Обеспечение услугой водоотведения вновь строящейся кондитерской фабрики "Фруже" по ул. Курчатова. Подключаемая нагрузка 7,2 куб. м в час.	1 739,6	-	-	840,0	899,6	-
2.23.	Прокладка хозфекального коллектора от К-43 до К36.	Повышение надежности работы системы водоотведения и обеспечение пропуска сточных вод от новых потребителей. Подключаемая нагрузка 1210,2 куб. м в час.	189 346,8	69 160,0	73 655,4	23 265,7	23 265,7	-
	Итого, в том числе		321 599,2	132 234,0	110 377,3	42 292,9	36 694,9	0,0
	за счет тарифа на подключение		321 599,2	132 234,0	110 377,3	42 292,9	36 694,9	0,0

2.3. Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий
инвестиционной программы

1. Стоимость мероприятий в инвестиционной программе определена на основании Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов за III квартал 2007 г., разработанного ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", представленного заказчиком сводного сметного расчета стоимости строительства с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации инвестиционной программы.

2. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству), налог на прибыль).

3. Стоимости мероприятий приведены в ценах тех лет, на которые намечена их реализация. Изменения стоимости мероприятий в период реализации программы рассчитаны с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, разработанных Минэкономразвития России в июле 2009 г., а также основных показателей прогноза социально-экономического развития и параметров, формирующих налогооблагаемую базу бюджета по показателям, которые представляются для формирования федерального бюджета на очередной финансовый год и трехлетнюю перспективу, на период до 2023 года, разработанных Минэкономразвития России (письмо от 21.11.2007 г. N 20167-АБ/Д03).

4. Пункт 1.1. Плана мероприятий - Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации.

где:

- стоимость строительных работ в ценах 2001 г. согласно представленному МП "Водоканал" сводному сметному расчету (тыс. руб.);

- стоимость монтажных работ в ценах 2001 г. согласно представленному МП "Водоканал" сводному сметному расчету (тыс. руб.);

- стоимость оборудования в ценах 2001 г. согласно представленному МП "Водоканал" сводному сметному расчету (тыс. руб.);

- сумма прочих затрат в ценах 2001 г. согласно представленному МП "Водоканал" сводному сметному расчету (тыс. руб.);

- сумма освоенных в 2007-2009гг. строительно-монтажных работ в ценах 2001 г. согласно представленным МП "Водоканал" данным (тыс. руб.);

- сумма приобретенного в 2007-2009гг. Оборудования в ценах 2001 г. согласно представленным МП "Водоканал" данным (тыс. руб.);

- сумма освоенных в 2007-2009гг. прочих затрат в ценах 2001 г. согласно представленным МП "Водоканал" данным (тыс. руб.);

6,26 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Калужской области в I квартале 2010 года к ФЕР 2001 г. (письмо Минрегиона России от 20 января 2010 г. N 1289-СК/08);

2,97 - индекс изменения сметной стоимости оборудования в I квартале 2010 года к ФЕР 2001 г. (письмо Минрегиона России от 20 января 2010 г. N 1289-СК/08);

4,05 - индекс изменения сметной стоимости прочих работ в I квартале 2010 года к ФЕР 2001 г. (письмо Минрегиона России от 20 января 2010 г. N 1289-СК/08); 44000 - объем бюджетного финансирования расширения и реконструкции очистных сооружений канализации в 2010 году по данным Управления городского хозяйства Администрации г. Обнинска (тыс. руб.);

Д_фин - доля финансирования мероприятия за счет надбавки (мероприятие направлено как на повышение качества очистки сточных вод, так и на обеспечение подключения объектов капитального строительства, в связи с чем финансируется как за счет надбавки к тарифу, так и за счет тарифа на подключение); D_2011, D_2012, D_2013, D_2014, D_2015 - объемы выполнения мероприятия в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно (доли);

I_2011, I_2012 _ индексы изменения стоимости мероприятий в 2011 и 2012 гг. соответственно согласно Сценарным условиям функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, разработанных Минэкономразвития России в июле 2009 г.; I_2013, I_2014, I_2015 - индексы изменения стоимости мероприятий в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно согласно основным показателям прогноза социально-экономического развития и параметров, формирующих налогооблагаемую базу бюджета по показателям, которые представляются для формирования федерального бюджета на очередной финансовый год и трехлетнюю перспективу, на период до 2023 года, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (письмо от 21.11.2007 г. N 20167-АБ/Д03).

5. Пункт 2.1. Плана мероприятий - Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации.

где:

- стоимость строительных работ в ценах 2001 г. согласно представленному МП "Водоканал" сводному сметному расчету (тыс. руб.);

- стоимость монтажных работ в ценах 2001 г. согласно представленному МП "Водоканал" сводному сметному расчету (тыс. руб.);

- стоимость оборудования в ценах 2001 г. согласно представленному МП "Водоканал" сводному сметному расчету (тыс. руб.);

- сумма прочих затрат в ценах 2001 г. согласно представленному МП "Водоканал" сводному сметному расчету (тыс. руб.);

- сумма освоенных в 2007-2009гг. строительно-монтажных работ в ценах 2001 г. согласно представленным МП "Водоканал" данным (тыс. руб.);

- сумма приобретенного в 2007-2009гг. Оборудования в ценах 2001 г. согласно представленным МП "Водоканал" данным (тыс. руб.);

- сумма освоенных в 2007-2009гг. прочих затрат в ценах 2001 г. согласно представленным МП "Водоканал" данным (тыс. руб.);

6,26 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Калужской области в I квартале 2010 года к ФЕР 2001 г. (письмо Минрегиона России от 20 января 2010 г. N 1289-СК/08);

2,97 - индекс изменения сметной стоимости оборудования в I квартале 2010 года к ФЕР 2001 г. (письмо Минрегиона России от 20 января 2010 г. N 1289-СК/08);

4,05 - индекс изменения сметной стоимости прочих работ в I квартале 2010 года к ФБР 2001 г. (письмо Минрегиона России от 20 января 2010 г. N 1289-СК/08); 44000 - объем бюджетного финансирования расширения и реконструкции очистных сооружений канализации в 2010 году по данным Управления городского хозяйства Администрации г. Обнинска (тыс. руб.);

Д_фин - доля финансирования мероприятия за счет тарифа на подключение (мероприятие направлено как на повышение качества очистки сточных вод, так и на обеспечение подключения объектов капитального строительства, в связи с чем финансируется как за счет надбавки к тарифу, так и за счет тарифа на подключение);

D_2011, D_2012, D_2013, D_2014, D_2015 _ объемы выполнения мероприятия в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно (доли);

I_2011, I_2012- индексы изменения стоимости мероприятий в 2011 и 2012 гг. соответственно согласно Сценарным условиям функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, разработанных Минэкономразвития России в июле 2009 г.; I_2013, I_2014, I_2015 - индексы изменения стоимости мероприятий в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно согласно основным показателям прогноза социально-экономического развития и параметров, формирующих налогооблагаемую базу бюджета по показателям, которые представляются для формирования федерального бюджета на очередной финансовый год и трехлетнюю перспективу, на период до 2023 года, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (письмо от 21.11.2007 г. N 20167-АБ/Д03).

6. Пункт 2.2. Плана мероприятий - Прокладка сетей по ул. Комсомольской Ду 300 мм.

где:

С_баз - стоимость реализации мероприятия (тыс. руб. за 1 км или руб. за 1 пог. м), определенная в соответствии с Сборником укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов (за 3-й квартал 2007 г.); 1000 - перевод из рублей в тысячи рублей;

6,26 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Калужской области в I квартале 2010 года к ФЕР 2001 г. (письмо Минрегиона России от 20 января 2010 г. N 1289-СК/08);

3,93 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Калужской области в III квартале 2007 года к ФЕР 2001 г. (письмо Росстроя от 24 июля 2007 г. N ВК-2778/02);

1,18 - налог на добавленную стоимость (применяется в отношении мероприятий, не относящихся к новому строительству);

D_2011, D_2012, D_2013, D_2014, D_2015 - объемы выполнения мероприятия в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно (погонные метры); I_2011, I_2012 - индексы изменения стоимости мероприятий в 2011 и 2012 гг. соответственно согласно Сценарным условиям функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, разработанных Минэкономразвития России в июле 2009 г.; I_2013, I_2014, I_2015 - индексы изменения стоимости мероприятий в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно согласно основным показателям прогноза социально-экономического развития и параметров, формирующих налогооблагаемую базу бюджета по показателям, которые представляются для формирования федерального бюджета на очередной финансовый год и трехлетнюю перспективу, на период до 2023 года, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (письмо от 21.11.2007 г. N 20167-АБ/Д03).

Аналогично определены финансовые потребности мероприятий 2.3. - 2.22.

6. Пункт 2.23. Плана мероприятий - Прокладка хозфекального коллектора от К-43 до КЗ6. Стоимость определена в соответствии с письмом МУ "Городское строительство" N 01-07/164 от 04.05.2010 г.

2.4. Расчет надбавки к тарифу на товары и услуги МП "Водоканал",
надбавки для потребителей

1. Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате применения надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по строительству и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования Обнинск в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации.

2. Объемы пропуска сточных вод определены на основании прогнозных тенденций изменения численности населения, среднедушевого объема водоотведения, объемов отведения сточных вод от бюджетофинансируемых организаций (с учетом положений Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части ежегодного 3-процентного снижения в сопоставимых условиях объема потребленных ресурсов от фактически потребленного в 2009 году объема) и прочих предприятий и организаций.

3. Объемы амортизационных отчислений определены на основании:

- данных МП "Водоканал";

- стоимости вводимых в эксплуатацию производственных мощностей в период 2011-2015 гг. и средних норм амортизационных отчислений по соответствующим группам оборудования и сооружений.

4. Источниками финансирования расходов на реализацию инвестиционной программы МП "Водоканал" в части модернизации системы водоотведения являются средства предприятия, бюджетные и заемные средства (кредиты банка).

5. Схема реализации инвестиционной программы основывается на первоначальном привлечении заемных средств с последующим возвратом за счет денежных средств, поступивших от применения надбавки к тарифу.

В расчете приняты следующие условия кредитования:

- ежемесячное внесение платежей за пользование кредитом с возможностью досрочного погашения;

- средняя процентная ставка платы за пользование заемными средствами в период реализации инвестиционной программы -13%;

- начисление процентов за пользование заемными средствами на оставшуюся часть долга;

- ежегодное получение кредитов.

6. Необходимые объемы кредитов определены с учетом обложения денежных средств, собранных через надбавку к тарифу и направляемых на реализацию мероприятий по строительству системы коммунальной инфраструктуры, налогом на прибыль.

Таблица 3

Расчет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных
вод МП "Водоканал"

N п/п	Показатель	Обозначение	Ед. изм.	Формула расчета		Значение показателя				Всего за период
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления надбавки к тарифам на товары и услуги указанной организации	ФП_м	тыс. руб.	На основании оценки стоимости реализации мероприятий	440 926,9	132 447,7	0,0	0,0	0,0	573 374,6
2	Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в городском бюджете	ЦФ_бюдж.	тыс. руб.	По данным Управления городского хозяйства Администрации г. Обнинска	83 287,7	83 287,7	83 287,7	83 287,7	83 287,7	416 438,4
3	Величина амортизационных отчислений организации коммунального комплекса, рассчитанная на период реализации инвестиционной программы с учетом планируемого поступления и выбытия основных средств	А	тыс. руб.	Исходя из ежегодной суммы амортизации	668,2	668,2	8 854,8	9 055,3	9 922,4	29 169,0
4	Финансовые потребности, обеспечиваемые заемными средствами	ФП	тыс. руб.	Если , то	356 971,0	48 491,8	-	-	-	405 462,8
				Если , то ФП=0	-	-	0,0	0,0	0,0
5	Размер заемных средств	Кред.	тыс. руб.	Кред.=ФП-Доп.	356 971,0	100 514,9	0,0	0,0	0,0	457 485,9
6	Платежи за пользование инвестированными средствами	Пр_и	тыс. руб.		38 708,7	43 586,6	31450,1	18 126,2	5002,1	136 873,8
7	Разница между собранными денежными средствами и оплатой кредита на начало периода	Доп.	тыс. руб.	Если Кред. (в предыдущем периоде)>0, то	-	-52 023,1	-86 924,9	-	-	-264 904,4
				Если Кред. (в предыдущем периоде)=0, то
8	Объем реализации услуг организацией коммунального комплекса в период реализации инвестиционной программы	О_реализ	тыс. куб.м	Прогнозная величина	16 564,2	16 506,6	16 408,8	16 340,1	16 343,9	82 163,6
9	Надбавка к тарифу на товары и услуги организации коммунального комплекса	Н_окк	руб./ куб. м		3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
10	Фактический уровень платежей населения г. Обнинска	Д_фп	%	Полная оплата населением	100	100	100	100	100	100
11	Денежные средства, собранные через надбавку	Д_н	тыс. руб.		59 791,3	59 583,1	59 230,0	58 982,3	58 996,1	296 582,8
12	Налог на прибыль	Нп	тыс. руб.		4 216,5	3 199,3	5 556,0	8 171,2	10 798,8	31941,8
13	Оплата основного долга по кредиту за период	Оп._кред.	тыс. руб.	месяцев пользования кредитом	68 889,1	99 722,1	101 955,8	101 955,8	84963,1	457 485,9
14	Стоимость (процентная ставка) долгосрочного заемного капитала	С_т	%	Средний процент по банкам	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	-
15	Количество месяцев кредитования	К_м	мес.	-	57	45	33	21	9	-
16	Количество календарных дней в году	К_д	дней	-	365	366	365	365	365	1 826
17	Общая сумма заемных денежных средств с учетом платежей за пользование кредитом ("+") или сумма возврата заемных средств за счет амортизационных отчислений и бюджетных средств ("-")	Д_ср	тыс. руб.		399 896,2	95 277,8	-55 136,4	-66 045,5	-77409,2	296 582,8

2.5. Расчет тарифа на подключение к инфраструктуре водоотведения
и очистки сточных вод МП "Водоканал"

1. Средства, полученные МП "Водоканал" в результате установления платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по строительству систем водоотведения муниципального образования "Город Обнинск".

2. Источниками финансирования расходов на реализацию инвестиционной программы МП "Водоканал", в части нового строительства систем водоотведения и очистки сточных вод, является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, вносимая лицами, планирующими к осуществлению строительство зданий, сооружений, иных объектов в муниципальном образовании "Город Обнинск" и включенными в перечень вновь строящихся объектов, планируемых к подключению к строящимся сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Схема реализации инвестиционной программы основывается на первоначальном привлечении заемных средств с последующим возвратом за счет денежных средств, поступивших от применения тарифа.

4. Суммарная величина заявленной потребляемой нагрузки, обеспечиваемой системой коммунальной инфраструктуры, определена на основании перечня объектов строительства.

Таблица 4

Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения и очистки
сточных вод

N п/п	Показатель	Обозначение	Ед. изм.	Формула расчета	Значение показателя					Всего за период
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Финансовые потребности организации коммунального комплекса, связанные с реализацией инвестиционной программы в части обеспечения подключения объектов нового строительства	ФП_общ.	тыс. руб.	На основании оценки стоимости реализации мероприятий	132 234,0	110 377,3	42 292,9	36 694,9	0,0	321 599,2
2	Размер заемных средств	Кред.	тыс. руб.		132 234,0	150 235,1	134 946,5	173 688,5	34 737,6	625 841,7
3	Стоимость (процентная ставка) долгосрочного заемного капитала	С_т	%	Средний процент по банкам	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	-
4	Количество месяцев кредитования	К_м	мес.	-	57	45	33	21	9	-
5	Платежи за пользование инвестированными средствами	Пр_и	тыс. руб.	Дни между по-гашением/Кд	14 339,0	28 090,7	34 547,3	36 497,1	12 468,2	125 942,4
6	Разница между собранными денежными средствами и оплатой кредита на начало периода	Доп.	тыс. руб.		0,0	-39857,8	-92653,6	-136993,5	-34737,6	-304 242,5
7	Объем подключаемой нагрузки	О_подкл	куб. м в час.	Прогнозная величина	0,0	0,0	23,2	562,3	624,7	1 210,2
8	Тариф на подключение	Т_окк	руб. / куб. м в час.		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
9	Денежные средства, собранные через тариф на подключение	Д_н	тыс. руб.		0,0	0,0	10 437,4	253 015,9	281 123,0	544 576,3
10	Налог на прибыль	Нп	тыс. руб.	Если	-	-	-	43 303,8	53 730,9	97 034,7
				Если Нп=0	0,0	0,0	0,0	-	-
11	Оплата основного долга по кредиту за период	Оп._кред.	тыс. руб.	Кол-во месяцев пользования кредитом	25 518,8	64 562,9	112 883,6	207 952,6	214 923,8	625 841,7
12	Количество календарных дней в году	К_д	дней	-	365	366	365	365	365	1 826
13	Общая сумма заемных денежных средств с учетом платежей за пользование кредитом		тыс. руб.		146 573,0	138 468,0	76 840,2	116 495,8	66 199,2	544 576,3

2.6. Анализ доступности товаров (услуг) МП "Водоканал" для потребителей
с учетом реализации инвестиционной программы по развитию систем
коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод

2.6.1. Определение доступности услуги водоотведения и очистки сточных вод для потребителей города Обнинска в 2011 году

Постановлением Администрации города Обнинска от 26.11.2008 г. N 1827-п "Об утверждении Временного положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" определен критерий экономической доступности -рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

На момент корректировки инвестиционной программы МП "Водоканал" г. Обнинска предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса установлены не были.

Принимая во внимание положения п. 10 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. N 520, согласно которым предельный индекс рассчитывается органом регулирования субъекта Российской Федерации с учетом подготовленных органами регулирования муниципальных образований предварительных расчетов предельных индексов в среднем по соответствующим муниципальным образованиям, производственных и (или) инвестиционных программ.

Учитывая вышесказанное Центр исходит из допущения, что предельный индекс максимально возможного изменения установленного тарифа и надбавки к тарифу на услуги водоотведения и очистки сточных вод в г. Обнинске будет установлен с учетом инвестиционной программы. Следовательно, тариф на водоотведение и очистку сточных вод и надбавка к нему на 2011 год будут отвечать установленному в г. Обнинске критерию экономической доступности.

Информация об изменениях:

Решением Обнинского городского Собрания Калужской области от 24 апреля 2012 г. N 05-33 в пункт 2.6.2 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.6.2. Определение доступности для потребителей города Обнинска тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод

Постановлением Администрации города Обнинска от 14.04.2010 г. N 528-П утверждено Положение о системе критериев доступности для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры.

Согласно Положению в качестве критерия экономической доступности для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры применяется "Доля расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства одного квадратного метра жилья".

Доля расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства одного квадратного метра жилья (Д) определяется по формуле:

Д = П/Сс х 100%, где:

П - плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры водоот-ведения и очистки сточных вод, приведенная к квадратному метру строящегося жилья;

Сс - стоимость строительства одного квадратного метра жилья на момент утверждения тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры (руб./кв. м).

Плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод (П), приведенная к квадратному метру строящегося жилья, рассчитывается по формуле:

П = Тк x (Mk/S), где:

Тк - тариф на подключение к системе водоотведения объектов жилищного строительства (руб./куб. м/час);

Мк - максимально возможная нагрузка (мощность) для подключения объектов жилищного строительства к системам водоотведения (куб. м);

S - площадь строящегося в городе жилья (кв. м) на период действия инвестиционной программы.

Согласно данному Положению, если доля расходов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в стоимости строительства одного квадратного метра жилья меньше 6%, тарифы на подключение к указанным система коммунальной инфраструктуры считаются доступными.

Тариф на подключение к системе водоснабжения в городе Обнинске не установлен. Стоимость строительства 1 квадратного метра жилья в г. Обнинске принята равной 46 000 рублей (по данным отдела развития инженерной инфраструктуры администрации города). Расчетные данные приведены в таблице 5.

Таблица 5

Параметр	Значение
Тариф на подключение к системе водоотведения объектов жилищного строительства (руб./куб. м в час)	450 000,00
Максимально возможная нагрузка (мощность) для подключения объектов жилищного строительства к системе водоотведения и очистки сточных вод (куб. м/час.)	1059,9
Площадь строящегося в городе жилья (кв. м) на период действия инвестиционной программы	602020
Плата за подключение к системе водоотведения и очистки сточных вод в расчете на 1 кв. м строящегося жилья, руб.	792,28
Стоимость строительства одного квадратного метра жилья на момент утверждения тарифов на подключение к системе водоотведения и очистки сточных вод (руб./кв. м)	46000
Доля расходов на подключение к системе водоотведения и очистки сточных вод в стоимости строительства одного квадратного метра жилья, %	1,7

Рассчитанное значение доли расходов на подключение к коммунальной инфраструктуре в стоимости строительства одного квадратного метра жилья, составляющее 1,7%, сравнивается с ее предельным значением, равным 6%.

Поскольку доля расходов на подключение к системе водоотведения и очистки сточных вод в стоимости строительства одного квадратного метра жилья меньше 6%, то тариф на подключение к системе водоотведения и очистки сточных вод объектов жилищного строительства считается доступным.