Приложение 1. Положение о внебюджетном фонде возмещения

Приложение 1

к решению Пермской городской Думы

от 9 июня 1998 г. N 115

Положение
о внебюджетном фонде возмещения

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и использования средств внебюджетного фонда возмещения (далее - фонд), порядок управления фондом и контроля за его использованием.

1. Общие положения

1.1. Фонд формируется на основании ст.7.2 Соглашения между Федеральным управлением внешнеэкономических связей Швейцарии, администрацией Пермской области и администрацией города Перми (далее - Администрация) по предоставлению финансовой помощи для Проекта водоочистных сооружений "Старая Чусовая", подписанного 11 июля 1997 года (далее - Соглашение), а также письма от 29.12.97 г. между вышеперечисленными участниками об оказании безвозмездной финансовой помощи по проекту реконструкции станции водоочистки "Старая Чусовая".

1.2. Средства Фонда предназначены для финансирования проектов в сфере снабжения питьевой водой потребителей г. Перми. Приоритетными являются проекты, направленные на применение мер по экономическому расходованию воды, по повышению ее качества и на деятельность, обеспечивающую рационализацию работы муниципального предприятия "Пермводоканал" (далее - Водоканал).

1.3. Средства Фонда являются собственностью города Перми.

1.4. Фонд является юридическим лицом.

1.5. Срок действия Фонда определен договором займа от 06.01.98 N 192 между администрацией города Перми и МП "Пермводоканал" (далее - Договор) и составляет 7 (семь) лет.

2. Порядок формирования Фонда

Средства Фонда формируются из следующих источников:

2.1. Средств, полученных от Водоканала за озонаторное оборудование, получаемое по Договору.

2.2. Добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц.

2.3. Кредитных ресурсов, привлекаемых для финансирования проектов в сфере водоснабжения и водоотведения.

2.4. Доходов, полученных в виде процентов от размещения временно свободных денежных средств Фонда на депозитных счетах в банках и других кредитных учреждениях, от операций с ценными бумагами.

2.5. Доходов, полученных в соответствии с Договором банковского счета, заключенным с обслуживающим банком.

2.6. Иных средств и доходов, определяемых правовыми актами города Перми.

3. Порядок использования средств Фонда

Средства Фонда расходуются по следующим направлениям:

3.1. Финансирование городских проектов в сфере водоснабжения и водоотведения согласно перечню, утвержденному Пермской городской Думой, в порядке их приоритетности с указанием основных элементов и повременных графиков их реализации.

3.2. Финансирование городских мероприятий по водо- и энергосбережению.

3.3. Работа по информированию населения г. Перми (средства массовой информации, издание справочной и информационной литературы, проведение социологических опросов), связанная со сферой водоснабжения.

3.4. Погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых органом управления Фондом для финансирования проектов в сфере водоснабжения и водоотведения.

3.5. Работа города Перми и (или) Водоканала в рамках программ сотрудничества или партнерских (побратимских) отношений с другим городом или организацией в сфере, охватывающей сектор водоснабжения.

3.6. Размещение временно свободных средств Фонда на депозитных счетах в банках и других кредитных учреждениях, а также приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг осуществляется только на основе заключенных договоров.

3.7. Средства Фонда не могут использоваться для финансирования расходов, не предусмотренным настоящим Положением.

4. Порядок управления Фондом

4.1. Руководство деятельностью Фонда осуществляется Управляющим комитетом, согласно ст.5.2 Соглашения.

4.2. Управляющий комитет состоит из представителя администрации города Перми г-на В.И.Петенко (первый заместитель Главы города), депутата Пермской городской думы г-на Д.В.Чумаченко, представителя администрации Пермской области г-на А.Н.Кощеева (заместитель начальника управления МВЭС), представителя МП "Пермводоканал" г-на В.Е.Соловьева (директор МП "Пермводоканал"), представителя компании РВБ (главный консультант проекта) г-на Ж-Л.Вальтера и представителя Федерального управления внешнеэкономических связей Швейцарии (персонально, координатор Посольства Швейцарии в Москве).

4.3. Управляющий комитет осуществляет всеобщий контроль над проектом реконструкции очистных сооружений "Старая Чусовая".

4.4. Средства Фонда аккумулируются и учитываются на специальном счете, открываемом Администрацией в филиале "Пермский" Инкомбанка.

4.5. Расходование средств Фонда производится по платежным поручениям, подписываемых Главой города, на основании решения Управляющего комитета.

4.6. Все операции со средствами Фонда осуществляются путем безналичных расчетов.

4.7. График поступления денежных средств и смета расходования средств ежегодно утверждаются решением городской Думы.

4.8. Средства Фонда расходуются при наличии смет расходов, договоров, основных расчетов, актов выполненных работ или других документов.

4.9. Временно свободные ресурсы либо остатки средств Фонда на конец отчетного периода изъятию не подлежат.

5. Порядок контроля за расходованием средств Фонда

5.1. Контроль за законностью и своевременностью движения средств Фонда осуществляет Управляющий комитет и иные контрольные органы в порядке, установленном действующим законодательством.

5.2. Контроль за целевым использованием средств Фонда получившими их юридическими лицами осуществляется контрольно - ревизионным отделом финансового управления администрации города, Пермской городской Думой.

5.3. Юридические лица, получившие средства Фонда, ведут их обособленный учет и представляют ежемесячный отчет по их использованию в администрацию города.

5.4. Отсутствие обособленного учета средств, полученных из Фонда, или использование их на иные, не предусмотренные договорами цели, является основанием для прекращения финансирования и возврата уже выделенных средств Фонда до полного устранения выявленных нарушений.

5.5. Неиспользованный остаток средств, полученных из Фонда, возвращается получившими их юридическими лицами на счет Фонда не позднее 10 дней со дня прекращения действия договора или представления отчета об использовании средств.

5.6. В случае нецелевого использования средств, последние полностью возвращаются с уплатой процентов за весь срок пользования. Проценты начисляются по максимальной ставке Центрального банка РФ, действующей в период нецелевого использования средств.

5.7. Администрация города в сроки, установленные для представления бухгалтерской отчетности, представляет в Управляющий комитет и Пермскую городскую Думу отчет о поступлении и движении денежных средств по счетам Фонда.