Часть 2. Программа финансирования технических мероприятий

Часть 2. Программа финансирования технических мероприятий

2.1. Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы

При обосновании финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы за основу были взяты следующие 2 основных источника информации:

1) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми на 2006 - 2025 гг.;

2) План инвестиционных расходов ООО "Новогор-Прикамье" на 2006 - 2009 гг.

Основу Инвестиционной программы составляют мероприятия, вошедшие в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми на 2006 - 2025 гг. (ПКР). Общая стоимость этих мероприятий (без учета НДС) составляет 15 793 665 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года, из них 8 800 939 тыс. руб. (55,7 % от общей стоимости) - мероприятия в секторе водоснабжения и 6 992 726 тыс. руб. (44,3 % от общей стоимости) - мероприятия в секторе водоотведения.

Указанная выше суммарная стоимость мероприятий, учтенных при разработке Инвестиционной программы, отличается от суммарной стоимости мероприятий ПКР в размере 15 52 265 тыс. руб., указанной на стр. 19 ПКР, так как в суммарной стоимости ПКР не была учтена стоимость мероприятий WWP6i и WWP6j, представленных в Каталоге инвестиционных проектов ПКР на стр. 63, что имело своим следствием занижение суммарной стоимости мероприятий ПКР на 265 400 тыс. руб.

Набор и стоимость мероприятий, реализуемых в рамках Инвестиционной программы, были скорректированы в соответствии с Планом инвестиционных расходов ООО "Новогор-Прикамье" на 2006 - 2009 г.г. Указанный документ содержит часть мероприятий, не вошедших в ПКР, общей стоимостью 38 073 тыс. руб. Кроме того в Инвестиционном плане скорректирована в сторону увеличения стоимость некоторых мероприятий, вошедших в ПКР.

Таким образом, суммарная финансовая потребность для реализации Инвестиционной программы равна 15 902 170 тыс. руб., из которых 55,7 % - мероприятия по сектору водоснабжения, 44,1 % - мероприятия по сектору водоотведения, 0,2 % - дополнительные мероприятия Инвестиционного плана, не включенные в ПКР.

При подготовке Инвестиционной программы подверглись корректировке и установленные в ПКР этапы реализации мероприятий:

1) распределение суммарных расходов по реализации ПКР по этапам, представленное на стр. 19 ПКР, было приведено в соответствие с этапами реализации отдельных мероприятий, указанными в Каталоге инвестиционных проектов ПКР на стр. 19 - 80;

2) после этого сроки реализации мероприятий были скорректированы в соответствии с перечнем мероприятий ПКР, выполненных ООО "Новогор-Прикамье" в 2006 и 2007 г.г., до официального утверждения ПКР, за счет бюджетных финансирования и заемных средств ООО "Новогор-Прикамье", а также выполненных силами застройщиков.

Итоговая информация о величине финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы, а также об их распределении по этапам представлена в табл. 2.1.1.

Табл. 2.1.1. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы, тыс. руб. в постоянных ценах 2006 г.

	Период реализации программы
	2006 - 2014	2015 - 2025	Итого
Программа в целом	10 688 168	5 214 002	15 902 170
WS = Сектор водоснабжения	5 927 981	2 925 714	8 853 695
WS = Водоподготовка	1 926 547	-	1 926 547
WSP = Перекачка воды	233 467	-	233 467
WSD = Распределение воды	3 767 967	2 925 714	6 693 681
WW = Сектор водоотведения	4 722 114	2 288 288	7 010 401
WWP = Проекты по перекачке стоков	1 646 794	700	1 647 494
WWC = Проекты по системе сбора стоков	2 220 679	2 008 228	4 228 907
WWT = Очистка сточных вод	854 641	279 359	1 134 000
XX = Дополнительные мероприятия	38 073	-	38 073
Структура расходов по этапам
Программа в целом	67,2 %	32,8 %	100,0 %
- водоснабжение	67,0 %	33,0 %	100,0 %
- водоотведение	67,4 %	32,6 %	100,0 %
- дополнительные мероприятия	100,0 %	0,0 %	100,0 %
Программа в целом	100,0 %	100,0 %	100,0 %
- водоснабжение	55,5 %	56,1 %	55,7 %
- водоотведение	44,2 %	43,9 %	44,1 %
- дополнительные мероприятия	0,4 %	0,0 %	0,2 %

2.2. Источники финансирования Инвестиционной программы

2.2.1. Общие положения

В соответствии со статьей 10 главы 3 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями от 26.12.2005, 29.12.2006) финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования (части территории этого муниципального образования), а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Помимо этого Федеральный закон пунктом 9 статьи 11 предусматривает, что "при вынесении органом регулирования муниципального образования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса указанный орган регулирования может:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета".

"Техническое задание на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006 - 2025 гг.", тем не менее, предусматривает необходимость определять ежегодный объем потребности в финансовых средствах для реализации технических мероприятий по следующим источникам:

надбавка к тарифу,

плата за подключение,

бюджетное финансирование.

Таким образом, техническое задание предусматривает возможность бюджетного финансирования реализации Инвестиционной программы вне зависимости от того, являются ли товары и услуги ООО "Новогор-Прикамье" доступными для потребителей с учетом величины надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Как следствие, настоящая Инвестиционная программа сформирована с учетом заявленного департаментом планирования и развития территорий города Перми объема бюджетного финансирования мероприятий Программы комплексного развития в суммарном размере 559 860,6 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года в целом за период 2006 - 2010 гг. (см. раздел 2.2.4).

Кроме того абзац 3 пункта 1.1. инвестиционного соглашения между администрацией города Перми и ООО "Новогор-Прикамье" предусматривает в период 2005 - 2009 гг. привлечение ООО "Новогор-Прикамье" "для финансирования потребностей на капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию и развитие системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Перми не менее 750 000 000 руб. в ценах 2005 года".

Дополнительно отметим, что Инвестиционное соглашение пунктом 3.1.3.5. предусматривает в числе обязанностей ООО "Новогор-Прикамье" обязанность "не включать на период 2005 - 2009 годы в структуру тарифов денежные средства, необходимые для финансирования строительства и (или) модернизации объектов, входящих в систему коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Перми в целях реализации Программы комплексного развития, в соответствии с Плановым заданием". Как следствие, введение надбавки к тарифу для потребителей товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье" в соответствии с указанным пунктом Инвестиционного соглашения возможно лишь в период с 2010 по 2025 гг. включительно.

С учетом всего вышесказанного, формирование Инвестиционной программы на период 2006 - 2025 гг. будет осуществляться с учетом возможности использования следующих источников финансирования:

плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемая на основе тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры,

средства, поступающие от реализации товаров и оказания услуг ООО "Новогор-Прикамье" в части установленных надбавок к тарифам для потребителей (не ранее 2010 года),

бюджетное финансирование в 2006 - 2010 г.г. в размере 559 860,6 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года.

2.2.2. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации N 210-ФЗ плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения "устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта".

Размер платы за подключение определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации N 210-ФЗ как произведение тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта), обеспечиваемой системой коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

Тарифы на подключение будут введены с 1 квартала 2008 года раздельно на подключение к сетям водоснабжения и к сетям водоотведения. Тарифы на подключение будут установлены на каждый этап реализации Инвестиционной программы, и их величина составит в постоянных ценах 2006 года:

тариф на подключение по водоснабжению:

на период 2008 г. - 2014 г. = 68,21 тыс. руб./куб. м в сутки,

на период 2015 г. - 2025 г. = 21,34 тыс. руб./куб. м в сутки,

тариф на подключение по водоотведению:

на период 2008 г. - 2014 г. = 46,59 тыс. руб./куб. м в сутки,

на период 2015 г. - 2025 г. = 14,65 тыс. руб./куб. м в сутки.

Информация о величине тарифа на подключение в ценах соответствующего года представлена на рис. 2.2.1. Обоснование величины тарифа на подключение представлено в приложении 4.

Рис. 2.2.1. Тариф на подключение к сетям водоснабжения, тыс. руб./куб. м в сутки в ценах соответствующего года (без НДС)

"Тариф на подключение к сетям водоснабжения, тыс. руб./куб. м в сутки в ценах соответствующего года (без НДС)"

Рис. 2.2.2. Тариф на подключение к сетям водоотведения, тыс. руб./куб. м в сутки в ценах соответствующего года (без НДС)

"Тариф на подключение к сетям водоотведения, тыс. руб./куб. м в сутки в ценах соответствующего года (без НДС)"

2.2.3. Надбавка к тарифу для потребителей

Надбавка к тарифу для потребителей является ценовой ставкой, которая устанавливается в целях финансирования настоящей Инвестиционной программы и учитывается при расчетах потребителей с ООО "Новогор-Прикамье".

Надбавки к тарифам для потребителей будут введены с 2010 года раздельно для тарифов по водоснабжению и водоотведению. Надбавки к тарифам в постоянных ценах 2006 года составят (без учета НДС):

надбавка к тарифу по водоснабжению:

на период 2010 г. - 2014 г. = 0,95 руб./куб. м, из них 0,25 руб./куб. м на возврат инвестиций ООО "Новогор-Прикамье",

на период 2015 г. - 2025 г. = 0 руб./куб. м;

надбавка к тарифу по водоотведению:

на период 2010 г. - 2014 г. = 0,95 руб./куб. м, из них 0,57 руб./куб. м на возврат инвестиций ООО "Новогор-Прикамье",

на период 2015 г. - 2025 г. = 0,25 руб./куб. м.

В Инвестиционной программе в период с 2006 по 2009 годы включительно запланировано финансирование части мероприятий за счет собственных и заемных средств ООО "Новогор-Прикамье" суммарным объемом 483 102 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 г, которые будут возвращены ООО "Новогор-Прикамье" через надбавку к тарифам для потребителей в период с 2010 по 2014 годы включительно.

Информация о величине надбавки к тарифу для потребителей в ценах соответствующего года на период реализации Инвестиционной программы представлена на рис. 2.2.2.

Рис. 2.2.3. Надбавки к тарифам для потребителей ООО "Новогор-Прикамье", руб./куб. м в сутки в ценах соответствующего года (без НДС)

"Надбавки к тарифам для потребителей ООО "Новогор-Прикамье", руб./куб. м в сутки в ценах соответствующего года (без НДС)"

2.2.4. Бюджетное финансирование

Инвестиционная программа предусматривает бюджетное финансирование выполнения мероприятий Инвестиционной программы в период с 2006 по 2010 гг включительно в размере 781 358,1 тыс. руб. (с учетом НДС) в ценах соответствующих лет (559 860,6 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года без учета НДС). Бюджетное финансирование в последующие годы не предусмотрено.

Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования и мероприятиям представлено в нижеследующей таблице.

Табл. 2.2.1. Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования и мероприятиям

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)
	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Итого
Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района:	-	2 596,0	4 800,2	-	-	7 396,2
- городской бюджет	-	2 596,0	4 800,2	-	-	7 396,2
- краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка-I:	-	1 000,0	1 500,0	-	-	2 500,0
- городской бюджет	-	1 000,0	1 500,0	-	-	2 500,0
- краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Строительство магистрального водопровода по ул. 1-я Путейская, 2-я Путейская микрорайона Акуловский:	-	600,0	-	-	-	600,0
- городской бюджет	-	600,0	-	-	-	600,0
- краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Расширение и реконструкция (III очередь) водопровода в г. Перми:	1 270,3	14 236,7	30 000,0	-	-	45 507,0
- городской бюджет	1 270,3	14 236,7	30 000,0	-	-	45 507,0
- краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Резервуары чистой воды	-	-	1 530,0	15 300,0	-	16 830,0
- городской бюджет	-	-	1 530,0	15 300,0	-	16 830,0
- краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми	54 516,7	146 624,2	108 208,0	175 870,0	221 346,0	706 564,9
- городской бюджет	46 849,7	77 309,2	79 708,0	75 870,0	62 592,0	342 328,9
- краевой бюджет	7 667,0	43 315,0	-	-	-	50 982,0
- федеральный бюджет	-	26 000,0	28 500,0	100 000,0	158 754,0	313 254,0
Строительство канализационной сети по ул. Азотной в жилом районе "Кислотные дачи" Орджоникидзевского района:	-	-	1960,0	-	-	1960,0
- городской бюджет	-	-	1960,0	-	-	1960,0
- краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
- федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	55 787,0	165 056,9	147 998,2	191 170,0	221 346,0	781 358,1
- городской бюджет	48 120,0	95 741,9	119 498,2	91 170,0	62 592,0	417 122,1
- краевой бюджет	7 667,0	43 315,0	-	-	-	50 982,0
- федеральный бюджет	-	26 000,0	28 500,0	100 000,0	158 754,0	313 254,0
Итого в постоянных ценах 2006 года с учетом НДС	55 787,0	152 548,0	128 073,1	155 190,1	169 037,4	660 635,5
Итого в постоянных ценах 2006 года без учета НДС	47 277,1	129 277,9	108 536,5	131 517,0	143 252,0	559 860,6