Приложение. Отчет о выполнении в 2010 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.

Приложение

к решению Пермской

городской Думы

от 1 февраля 2011 г. N 19

Отчет
о выполнении в 2010 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.

1. Общие положения

1.1. Основанием для выполнения в 2010 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. (далее - Инвестиционная программа) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".

1.2. Основаниями для подготовки отчета о выполнении в 2010 году Инвестиционной программы (далее - Отчет) являются решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.", от 27.05.2008 N 140 "Об утверждении Порядка разработки и анализа выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми".

1.3. Анализ выполнения в 2010 году Инвестиционной программы (далее - Анализ) осуществлялся в целях обеспечения на территории муниципального образования город Пермь водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.4. Анализ включает в себя сбор и обработку информации о выполнении в 2010 году показателей, установленных Инвестиционной программой, а также данные о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования город Пермь.

1.5. Целью Анализа является контроль за соблюдением качественных и количественных показателей, установленных Инвестиционной программой.

1.6. Основными задачами Анализа являются:

своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения Инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени - 2010 год,

изучение причин отклонений,

обеспечение достоверной информацией о результатах выполнения в 2010 году Инвестиционной программы.

1.7. Основными принципами Анализа являются:

получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения в 2010 году Инвестиционной программы,

непрерывность наблюдений, проводимых в необходимом и достаточном объеме,

системность организации наблюдений и контроля,

единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, хранения и распространения полученной информации.

1.8. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 199 "Об управлении развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми и о внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 12.10.2006 N 215 "Об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми", постановлением администрации города Перми от 14.11.2007 N 479 "Об утверждении Положения о закреплении ответственности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми в процессе регулирования цен и тарифов и порядка рассмотрения и утверждения цен и тарифов" управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми (далее - УРКИ администрации города Перми) наделено полномочиями на участие в проведении Анализа Инвестиционной программы.

1.9. Анализ, проведенный УРКИ администрации города Перми, включает в себя сбор и рассмотрение представляемой обществом с ограниченной ответственностью "Новая городская инфраструктура Прикамья" (далее - ООО "НОВОГОР-Прикамье") и муниципальным предприятием "Пермводоканал" (далее - МП "Пермводоканал") информации о выполнении в 2010 году Инвестиционной программы (далее - Информация) с указанием причин отклонений фактических показателей от планируемых и предложениями по их устранению.

1.10. Информация в УРКИ администрации города Перми представлена МП "Пермводоканал" и ООО "НОВОГОР-Прикамье" в установленный срок, определенный решением Пермской городской Думы от 27.05.2008 N 140 "Об утверждении Порядка разработки и анализа выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми" (не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом):

информация от МП "Пермводоканал" представлена 24.01.2010,

информация от ООО "НОВОГОР-Прикамье" представлена 21.01.2010.

1.11. УРКИ администрации города Перми в течение срока, установленного решением Пермской городской Думы от 27.05.2008 N 140 "Об утверждении Порядка разработки и анализа выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми":

проанализировало полученную от МП "Пермводоканал" и ООО "НОВОГОР-Прикамье" Информацию,

проверило объем и качество представленной Информации,

составило настоящий Отчет о выполнении Инвестиционной программы в 2010 году по формам в соответствии с решением Пермской городской Думы от 27.05.2008 N 140 "Об утверждении Порядка разработки и анализа выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми" с учетом особенностей Инвестиционной программы.

2. Характеристика запланированных на 2010 год мероприятий и фактических результатов выполнения Инвестиционной программы в 2010 году

2.1. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг." предусмотрено выполнение запланированных на 2010 год мероприятий Инвестиционной программы:

по сектору водоснабжения (WS),

по сектору водоотведения (WW).

2.2. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоснабжения (WS) делятся на следующие разделы:

водоподготовка (WS),

распределение воды (WSD).

2.3. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоотведения (WW) делятся на следующие разделы:

проекты по перекачке стоков (WWP),

проекты по системе сбора стоков (WWC),

очистка сточных вод (WWT).

2.4. В рамках раздела "Водоподготовка (WS)" Инвестиционной программы в 2010 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС),

WS2 = Большекамский водозабор (БКВ),

2.5. В рамках раздела "Распределение воды (WSD)" Инвестиционной программы в 2010 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WSD4 = Зонирование распределительной сети,

WSD6 = Стратегическое планирование развития сетей водоснабжения,

WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди,

WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки,

WSD10 = Расширение водопроводной сети для обслуживания территорий без централизованного водоснабжения,

2.6. В рамках раздела "Проекты по перекачке стоков (WWР)" Инвестиционной программы в 2010 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWP5 = Реконструкция ГКНС-5,

WWP6 = Новое строительство канализационных насосных станций,

WWP7 = Создание системы удаленного контроля и мониторинга работы канализационных насосных станций,

2.7. В рамках раздела "Проекты по системе сбора стоков (WWC)" Инвестиционной программы в 2010 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWC1 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 1-й очереди,

WWC4 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Новое строительство 1-й очереди,

WWC5 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Реконструкция 1-й очереди,

WWC8 = Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки,

WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории.

2.8. В рамках раздела "Очистка сточных вод (WWT)" Инвестиционной программы в 2010 году предусмотрено выполнение мероприятий следующей группы:

WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС).

2.9. Характеристики запланированных на 2010 год видов работ по группам Инвестиционной программы, а также фактические результаты выполнения Инвестиционной программы в 2010 году приведены в таблице 4.

3. Финансовое обеспечение запланированных на 2010 год мероприятий Инвестиционной программы

3.1. Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предусматривается за счет следующих источников:

бюджетного финансирования,

платы за подключение,

средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам),

средств организации коммунального комплекса.

3.2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемый в 2010 году за счет бюджетных средств, указан в таблице 1.

3.3. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемый в 2010 году за счет платы за подключение, указан в таблице 2.

3.4. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемый в 2010 году за счет средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам), указан в таблице 3.

3.5. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы указан в таблице 4.

4. Анализ факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения Инвестиционной программы в 2010 году от запланированных на 2010 год

4.1. Перечень мероприятий Инвестиционной программы на 2010 год был утвержден решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".

Анализ фактических результатов выполнения в 2010 году Инвестиционной программы за счет бюджетных средств показывает, что финансовые ресурсы были выделены на общую сумму 503998,796 тыс.руб. и распределялись по следующим видам источников:

за счет средств бюджета города Перми - 199369,42 тыс.руб.,

за счет средств краевого бюджета - 18554,38 тыс.руб.,

за счет средств федерального бюджета - 286075,00 тыс.руб.

4.2. Выделенные в 2010 году бюджетные средства не были освоены в полном объеме по следующим мероприятиям Инвестиционной программы:

проектирование водопроводной сети в микрорайоне Висим,

расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми,

реконструкция системы водоснабжения в городе Перми,

неполное освоение средств бюджета города Перми в 2010 году по мероприятию "Проектирование водопроводных сетей в микрорайоне Висим" возникло в связи с изменением законодательства - увеличился срок производства работ по отводу земельного участка под строительство, что повлекло за собой невозможность своевременного окончания работ.

Неполное освоение средств краевого бюджета в 2010 году по мероприятию "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми" возникло в связи с необходимостью выполнения дополнительных мероприятий по усилению грунта в районе шахты N 10 главного разгрузочного коллектора, а также в связи с изменением технического решения выполнения работ по мостовому переходу через реку Егошиху.

Неполное освоение средств федерального бюджета в 2010 году по мероприятию "Реконструкция системы водоснабжения в городе Перми" связано с тем, что муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции насосной станции первого подъема Чусовских очистных сооружений заключен до 2012 года и в настоящее время выполнена только часть работ. Средства федерального бюджета планируются к освоению в 2011 году.

4.3. Сводный анализ объемов финансовых ресурсов, выделенных в 2010 году по Инвестиционной программе за счет бюджетного финансирования, приведен в таблице 1.

4.4. За счет источника "Надбавка к тарифу для потребителей" ООО "НОВОГОР-Прикамье" выполнило вложения на сумму 301662 тыс.руб. в ценах текущих лет (в ценах 2006 года - 201854 тыс.руб., без НДС). В 2010 году плановый размер инвестиционных обязательств ООО "Новогор-Прикамье" в ценах текущих лет составлял 404472 тыс.руб. (в ценах 2006 года - 270648 тыс.руб., без НДС). Отклонение составляет 102810 тыс.руб. в ценах текущих лет (в ценах 2006 года - 68794 тыс.руб., без НДС).

Все невыполнение связано с мероприятием "Реконструкция системы водоснабжения города Перми" (Реконструкция ЧОС, далее - Проект), реализуемым за счет средств бюджета города Перми, средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и ООО "НОВОГОР-Прикамье" (разница 102810 тыс.руб. без НДС, или 121316 тыс.руб. с НДС).

Причиной невыполнения послужил тот факт, что по мере выполнения Проекта выявилась необходимость передачи функций ответственного исполнителя администрации города Перми (ранее эта функция была у Правительства Пермского края), а также необходимость переноса части финансирования Проекта на 2011 год (как в части, финансируемой администрацией города Перми, так и в части, финансируемой ООО "НОВОГОР-Прикамье").

Перенос финансирования проекта на 2011 год вызван как поздним проведением необходимых конкурсных процедур, так и изменениями, вносимыми в Проект в настоящее время (в части реконструкции оголовка, строительства резервной кабельной линии, включение в проект платы за подключение).

Процесс согласования этих изменений значительно растянулся во времени. Необходимые изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2009 N 1792-р были внесены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 N 1752-р и от 10.12.2010 N 2247-р.

4.5. За счет источника "Плата за подключение" ООО "НОВОГОР-Прикамье" инвестиционных вложений не производило, так как в соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 получателем средств, полученных за счет тарифа на подключение, является МП "Пермводоканал". В 2010 году МП "Пермводоканал" было заключено 18 договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми на общую сумму 58927 тыс.руб. в ценах текущих лет (в ценах 2006 года - 39430 тыс.руб., без НДС). Все средства от заключенных договоров направлены на развитие системы водоснабжения и водоотведения города Перми.

4.6. Кроме того на реализацию мероприятий Инвестиционной программы были привлечены средства МП "Пермводоканал" в размере 87991 тыс.руб. в ценах текущих лет (в ценах 2006 года - 58878 тыс.руб., без НДС). Возврат привлеченных средств МП "Пермводоканал" не предполагается.

5. Выводы и предложения

По результатам подготовленного Отчета администрацией города Перми:

на выполнение мероприятий Инвестиционной программы в 2010 году привлечены средства вышестоящих бюджетов, что позволило сократить расходы местного бюджета, в том числе планировалось привлечение средств вышестоящих бюджетов в размере 304529,38 тыс.руб., что составляет 60% от общего объема бюджетных средств, средства были выделены в полном объеме, освоение средств составило 196702,72 тыс.руб., что составляет 65% от объема средств, выделенных на 2010 год.

Фактическое выполнение мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетных средств при плане 503998,796 тыс.руб. составило 395614,897 тыс.руб., что составляет 78%, в том числе:

бюджета города Перми при плане 199369,416 тыс.руб. фактически составило 198812,178 тыс.руб. (99,72%),

краевого бюджета при плане 18554,38 тыс.руб. фактически составило 18554,38 тыс.руб. (100%),

федерального бюджета при плане 286075,00 тыс.руб. фактически составило 178248,339 тыс.руб. (62%).

В 2010 году за счет средств бюджета города Перми выполнено строительство водопроводных сетей в микрорайонах Вышка-I и Висим, что позволило полностью обеспечить население микрорайонов централизованным водоснабжением. Также началось выполнение инвестиционного проекта "Реконструкция системы водоснабжения города Перми", реализация которого позволит обеспечить гарантированной услугой водоснабжения граждан города Перми в объеме 400 тыс.куб.м/сут. нормативного качества, создать задел мощностей в городе.

Дополнительно привлечены средства МП "Пермводоканал", которые были направлены на строительство водовода по ул. Большевистской, имеющего большое значение для нормализации водоснабжения микрорайонов Парковый, Заостровка, Кондратово, а также на замену магистральных водоводов на территории города.

ООО "Новогор-Прикамье" начало реализовывать мероприятия, связанные с реконструкцией Большекамского водозабора (изначально планировалось реализовать их, начиная с 2012 года).

Средства инвестиционной надбавки к тарифу для населения города Перми освоены ООО "Новогор-Прикамье" не в полном объеме. На основании указанного факта администрация города Перми готовит дополнительные мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми.

Анализ объемов финансовых ресурсов за счет бюджетного финансирования по Инвестиционной программе

Таблица 1

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС)
	план на 2010 год	выделено на 2010 год	кассовые расходы в 2010 году (с учетом НДС)	кассовые расходы в 2010 году (без НДС)	доля освоения, %
Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района, в том числе:	6212,076	6212,076	6159,560	5219,966	99
проектирование водопроводной сети в микрорайоне Висим	952,516	952,516	900,000	762,712	94
бюджет города	952,516	952,516	900,000	762,712	94
краевой бюджет	-
федеральный бюджет	-
строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим	5259,560	5259,560	5259,560	4457,254	100
бюджет города	5259,560	5259,560	5259,560	4457,254	100
краевой бюджет	-
федеральный бюджет	-
Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I, в том числе:	10706,140	10706,140	10706,140	9073,000	100
проектирование водопроводной сети в микрорайоне Вышка I
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I	10706,140	10706,140	10706,140	9073,000	100
бюджет города	10706,140	10706,140	10706,140	9073,000	100
краевой бюджет
федеральный бюджет
Реконструкция системы водоснабжения в городе Перми, в том числе:	303430,000	303430,000	195603,339	165765,542	64
выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям	-	-	-	-
бюджет города	-	-	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-
реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водопроводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	303430,000	231530,000	195603,339	165765,540	64
бюджет города	71900,000	71900,000	71900,00	60932,203	100
краевой бюджет	-	-	-
федеральный бюджет	231530,000	231530,000	123703,339	104833,338	53
Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми, в том числе:	183550,580	183550,580	183145,858	155208,354	100
выполнение работ по проектированию мостового перехода через реку Егошиху	10187,200	10187,200	9682,478	8205,490	95
бюджет города	10187,200	10187,200	9682,478	8205,490	95
краевой бюджет
федеральный бюджет
выполнение строительно-монтажных работ	173463,380	173463,380	173463,380	147002,864	100
бюджет города	100364,000	100364,000	100364,000	85054,237	100
краевой бюджет	18554,380	18554,380	18554,380	15724,051	100
федеральный бюджет	54545,000	54545,000	54545,000	46224,576	100
Строительство канализационной сети по ул. Азотной в жилом районе Кислотные дачи Орджоникидзевского района, в том числе:
проектирование канализационной сети по ул. Азотной в жилом районе Кислотные дачи Орджоникидзевского района
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	503998,796	503998,796	395614,897	335266,861	78
бюджет города	199369,416	199369,416	198812,178	168484,897	100
краевой бюджет	18554,380	18554,380	18554,380	15724,051	100
федеральный бюджет	286075,000	286075,000	178248,339	151057,914	62
Итого в постоянных ценах 2006 года с учетом НДС	337269,205	337269,205	264740,152	224356,061	78
Итого в постоянных ценах 2006 года без учета НДС	276560,748	276560,748	217086,925	183971,969	78

Анализ объемов финансовых ресурсов за счет платы за подключение по Инвестиционной программе

Таблица 2

N	Наименование мероприятий			Объемы финансовых ресурсов в ценах 2006 года, тыс.руб.
				планируемые в 2010 году	фактические в 2010 году
1	Всего			1242921	39430
2	WS = Сектор водоснабжения			738493	39430
3	WS = Водоподготовка			329178	-
4	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	Итого WS1		302701	-
5		WS1d-1	Корректировка ПСД на не завершенный строительством новый первый подъем с включением в проект частотных преобразователей, замена насосного оборудования на импортное соответствующей производительности, полное АСУ ТП, устранение проблем с грузоподъемным механизмом	35000	-
6		WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений	267701	-
7	WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	Итого WS2		26478	-
8		WS2b	Замена насосного оборудования и электрической части, внедрение МП	24728	-
9		WS2c	Внедрение системы АСУТП процесса перекачки в зависимости от потребности	1750	-
10	WSD = Распределение воды			409315	39430
11	WSD4 = Зонирование распределительной сети	Итого WSD4		12786	-
12		WSD4a	Разработка проекта зонирования системы водоснабжения и узлов регулирования	12786	-
13	WSD6 = Стратегическое планирование развития сетей ВС	Итого WSD6		58	-
14		WSD6c	6.1.2. Ежегодное исследование спроса на воду, оценка динамики изменения водопотребления в системе, подачи воды в систему. Прогнозирование изменения потребления воды	58	-
15	WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди	Итого WSD7		0	39430
16		WSD7e	1.1.5. Проектирование и строительство водовода (D = 900 мм) от насосной станции 2-го подъема БКВ до насосной станции "Западная" Вариант N 1 - ул. Большевистская - ул. Хохрякова (есть рабочий проект) Вариант N 2 - ул. Орджоникидзе - ул. Окулова (новая трасса) (D = 900)	0	39430
17	WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди	Итого WSD8		330032
18		WSD8a	1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод D = 800 мм, L = 21900 м). 1-я очередь - L = 6200 м (до насосной станции "Заречная"). 2-я очередь - L = 15700 м (н.ст. "Заречная" - м/р Закамск)	48270	-
19		WSD8n	Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4%	281762
20	WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	Итого WSD9		24194	-
21		WSD9a	7.1a. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (58 км)	10000	-
22		WSD9b	7.1b. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (81 км)	14194	-
23	WSD10 = Расширение водопроводной сети для обслуживания территорий без централизованного водоснабжения	Итого WSD10		42245	-
24		WSD10b	Строительство новых водопроводных сетей водоснабжения согласно разработанному плану для подключения новых территорий, не охваченных системой централизованного водоснабжения (40 км осредненного диаметра)	42245	-
25	WW = Сектор водоотведения			504427	-
26	WWP = Проекты по перекачке стоков			167191	-
27	WWP5 = Реконструкция ГКНС-5	Итого WWP4		77275	-
28		WWP5f	Санация напорного коллектора от ГКНС-5 до НС-4 (D = 1200 мм, L = 17500 м)	77275	-
29	WWP6 = Новое строительство канализационных насосных станций	Итого WWP6		89216	-
30		WWP6g	Реконструкция и автоматизация малых КНС	89216	-
31	WWP7 = Создание системы удаленного контроля и мониторинга работы канализационных насосных станций	Итого WWP7		700
32		WWP7c	Доработка программного обеспечения, наладка и обкатка	700
33	WWC = Проекты по системе сбора стоков			269034	-
34	WWC1 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 1-й очереди	Итого WWС1		2450
35		WWC1a	Проведение экспертизы проектного решения прохождения плывуна для завершения ГРК	2450
36	WWC4 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Новое строительство 1-й очереди	Итого WWС4		30000
37		WWC4d	1.3.4. Строительство 2-й нитки напорного коллектора от РНС-3 "Гайва", правый берег (D = 700 мм, L = 6000 м)	30000
38	WWC5 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Реконструкция 1-й очереди	Итого WWC5		23900	-
39		WWC5с	1.4.5. Санация 2-й нитки напорного коллектора РНС-1 "Язовая" (D 500 мм, L = 2000 м)	900	-
40		WWC5e	1.5.2. Строительство коллектора по ул. Николая Островского от ул. Тихой до ул. Кирова (D = 500 мм, L = 700 м)	8000	-
41		WWC5f	1.5.3. Строительство коллектора по ул. Краснофлотской от ул. Седова до ул. Куйбышева (D = 600 мм, L = 600 м)	10000	-
42		WWC5g	1.5.4. Строительство коллектора от ул. Смирнова до РНС-2 "Мотовилиха" (D = 1000 мм, L = 500 м)	5000
43	WWC8 = Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	Итого WWC8		196786	-
44		WWC8a	4.1a. Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (31 км)	123286	-
45		WWC8b	4.1b. Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (44 км)	73500
46	WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории	Итого WWC9		15897	-
47		WWC9а	5.1. Расширение сети для обслуживания неканализованной территории (20 км среднего диаметра)	15897	-
48	WWT = Очистка сточных вод			68202	-
49	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	Итого WWT1		68202	-
50		WWT1a	Завершение и ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса 2-й очереди строительства. Изменение технологической схемы очистки сточных вод с целью увеличения производительности, качества очистки стоков и предотвращение загрязнения неочищенными стоками реки Камы	68202	-

Анализ средств, полученных за счет надбавок к ценам (тарифам) по Инвестиционной программе

Таблица 3

N	Наименование мероприятий			Надбавки к ценам (тарифам) в ценах 2006 года, тыс. рублей
				планируемые в 2010 году	Фактические в 2010 году
1	всего			270648	201854
2	WS = Сектор водоснабжения			160166	86588
3	WS = Водоподготовка			160166	86588
4	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	итого WS1		160166	86588
5		WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений	160166	86588
6	WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	итого WS2h			892
7		WS2h	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут.	0	892
8	WW = Сектор водоотведения			110482	114374
9	WWT = Очистка сточных вод			110482	114374
10	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	Итого WWT1		110482	114374
11		WWT1b	Восстановление системы аэрации аэротенков на БОС (аэраторы, система воздухопроводов)	48964	48964
12
		WWT1e	Модернизация и ремонт существующих сооружений на БОС	47080	50972
13
		WWT1i	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС	14438	14438

Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы за 2010 год

Таблица 4

N	Наименование мероприятий			Планируемые, тыс. рублей
				всего	в том числе
					бюджетные средства	средства предприятия	средства инвестора
							всего	в том числе
								плата за подключение	за счет надбавки
1	всего			1799370	285801		1513569	1242921	270648
2	WS = Сектор водоснабжения			898659			898659	738493	160166
3	WS = Водоподготовка			489344			489344	329178	160166
4	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	итого WS1		462867			462867	302701	160166
5		WSld-1	Корректировка ПСД на не завершенный строительством новый первый подъем с включением в проект частотных преобразователей, замена насосного оборудования на импортное соответствующей производительности, полное АСУ ТП, устранение проблем с грузоподъемным механизмом	35000			35000	35000
6		WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений	427867			427867	267701	160166
7	WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	Итого WS2		26478			26478	26478
8		WS2b	Комплексное исследование и наладка процесса водоподготовки	24728			24728	24728
9		WS2c	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут.	1750			1750	1750
10		WS2h	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут.						0
11	WSD = Распределение воды			409315			409315	409315
12	WSD4 = Зонирование распределительной сети	Итого WSD4		12786			12786	12786
13		WSD4a	Разработка проекта зонирования системы водоснабжения и узлов регулирования	12786			12786	12786
14	WSD6 = Стратегическое шинирование развития сетей ВС	Итого WSD6		58			58	58
15		WSD6c	6.1.2. Ежегодное исследование спроса на воду, оценка динамики изменения водопотребления в системе, подачи воды в систему. Прогнозирование изменения потребления воды	58			58	58
16	WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди	Итого WSD7
17		WSD7e	1.1.5. Проектирование и строительство водовода (D = 900 мм) от насосной станции 2-го подъема БКВ до насосной станции "Западная" Вариант N 1 - ул. Большевистская - ул. Хохрякова (есть рабочий проект) Вариант N 2 - ул. Орджоникидзе - ул. Окулова (новая трасса) (D = 900)
18	WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди	Итого WSD8		330032			330032	330032	-
19		WSD8a	1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм, L = 21900 м). 1-я очередь - L = 6200 м (до насосной станции "Заречная"). 2-я очередь - L = 15700 м (н.ст. "Заречная" - м/р Закамск)	48270			48270	48270	-
20		WSD8n	Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4%	281762			281762	281762
21	WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	Итого WSD9		24194			24194	24194	-
22		WSD9a	7.1а. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (58 км)	10000			10000	10000	-
23		WSD9b	7.1b. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (81 км)	14194			14194	14194	-
24	WSD10 = Расширение водопроводной сети для обслуживания территорий без централизованного водоснабжения	Итого WSD10		42245			42245	42245	-
25		WSD10b	Строительство новых сетей водоснабжения согласно разработанному плану для подключения новых территорий, не охваченных системой централизованного водоснабжения (40 км осредненного диаметра)	42245			42245	42245	-
26	WW = Сектор водоотведения			614909			614909	504427	110482
27	WWP = Проекты по перекачке стоков			167191			167191	167191
28	WWP5 = Реконструкция ГКНС-5	Итого WWP5		77275			77275	77275
29		WWP5f	Санация напорного коллектора от ГКНС-5 до НС-4 (D = 1200 мм, L = 17500 м)	77275			77275	77275
30	WWP6 = Новое строительство канализационных насосных станций	Итого WWP6		89216			89216	89216
31		WWP6g	Реконструкция и автоматизация малых КНС	89216			89216	89216
32	WWP7 = Создание системы удаленного контроля и мониторинга работы канализационных насосных станций		Итого WWP7	700			700	700
33		WWP7c	Доработка программного обеспечения, наладка и обкатка	700			700	700
34	WWC = Проекты по системе сбора стоков			269034			269034	269034
35	WWC1 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 1-й очереди	Итого WWC1		2450			2450	2450
36		WWC1a	Проведение экспертизы проектного решения прохождения плывуна для завершения ГРК	2450			2450	2450
37	WWC4 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Новое строительство 1-й очереди	Итого WWC4		30000			30000	30000
38		WWC4d	1.3.4. Строительство 2-й нитки напорного коллектора от РНС-3 "Гайва", правый берег (D = 700 мм, L = 6000 м)	30000			30000	30000
39	WWC5 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Реконструкция 1-й очереди	Итого WWC5		23900			23900	23900
40		WWC5c	1.4.5. Санация 2-й нитки напорного коллектора РНС-1 "Язовая" (D 500 мм, L = 2000 м)	900			900	900
41		WWC5e	1.5.2. Строительство коллектора по ул. Николая Островского от ул. Тихой до ул. Кирова (D = 500 мм, L = 700 м)	8000			8000	8000
42		WWC5f	1.5.3. Строительство коллектора по ул. Краснофлотской от ул. Седова до ул. Куйбышева (D = 600 мм, L = 600 м)	10000			10000	10000
43		WWC5g	1.5.4. Строительство коллектора от ул. Смирнова до РНС-2 "Мотовилиха" (D = 1000 мм, L = 500 м)	5000			5000	5000
44	WWC8 = Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	Итого WWC8		196786			196786	196786
45		WWC8a	4.1а. Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (31 км)	123286			123286	123286
46		WWC8b	4.1b. Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (44 км)	73500			73500	73500
47	WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории	Итого WWC9		15897			15897	15897
48		WWC9a	5.1. Расширение сети для обслуживания неканализованной территории (20 км среднего диаметра)	15897			15897	15897
49	WWT = Очистка сточных вод			178684			178684	68202	110482
50	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	Итого WWT1		178684			178684	68202	110482
51		WWT1a	Завершение и ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса 2-й очереди строительства. Изменение технологической схемы очистки сточных вод с целью увеличения производительности, качества очистки стоков и предотвращение загрязнения неочищенными стоками реки Камы	68202			68202	68202
52		WWT1b	Восстановление системы аэрации аэротенков на БОС (аэраторы, система воздухопроводов)	48964			48964		48964
53		WWT1e	Модернизация и ремонт существующих сооружений на БОС	47080			47080		47080
54		WWT1i	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС	14438			14438		14438
55	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим	итого		3523	3523
56			Проектирование водопроводной сети в микрорайоне Висим	540	540
57			Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим	2983	2983
58	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I,	итого		6071	6071
59			Проектирование водопроводной сети в микрорайоне Вышка I
60			Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I	6071	6071
61	Реконструкция системы водоснабжения в городе Перми	итого		172065	172065
62			Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям
63			Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водопроводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	172065	172065
64	Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми,	итого		104085	104085
65			Выполнение работ по проектированию мостового перехода через реку Егошиху	5777	5777
66			Выполнение строительно-монтажных работ	98309	98309

Продолжение таблицы 4

N	Наименование мероприятий			Фактические тыс. рублей# (без НДС)
				в том числе
				всего (13 + 15)	всего (14 + 16)	бюджетные средства в ценах		средства предприятия в ценах		средства инвестора
										всего	в том числе
						2006 г.	2010 г.	2006 г.	2010 г.		плата за подключение	за счет надбавки
1	всего			248948	423173	190070	335267	58878	87991	240392	39430	201854
2	WS = Сектор водоснабжения			58878	87991			58878	87991	240392	39430	86588
3	WS = Водоподготовка											86588
4	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	итого WS1
5		WS1d-1	Корректировка ПСД на не завершенный строительством новый первый подъем с включением в проект частотных преобразователей замена насосного оборудования на импортное соответствующей производительности, полное АСУ ТП, устранение проблем с грузоподъемным механизмом
6		WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений									86588
7	WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	Итого WS2										892
8		WS2b	Комплексное исследование и наладка процесса водоподготовки
9		WS2c	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут.
10		WS2h	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут.									892
11	WSD = Распределение воды
12	WSD4 = Зонирование распределительной сети	Итого WSD4
13		WSD4a	Разработка проекта зонирования системы водоснабжения и узлов регулирования
14	WSD6 = Стратегическое планирование развития сетей ВС	Итого WSD6
15		WSD6c	6.1.2. Ежегодное исследование спроса на воду, оценка динамики изменения водопотребления в системе, подачи воды в систему. Прогнозирование изменения потребления воды
16	WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди	Итого WSD7
17		WSD7e	1.1.5. Проектирование и строительство водовода (D = 900 мм) от насосной станции 2-го подъема БКВ до насосной станции "Западная". Вариант N 1 - ул. Большевистская - ул. Хохрякова (есть рабочий проект). Вариант N 2 - ул. Орджоникидзе - ул. Окулова (новая трасса) (D = 900)	1912	2858			1912	2858	39430	39430
18	WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди	Итого WSD8
19		WSD8a	1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм, L = 21900 м). 1-я очередь - L = 6200 м (до насосной станции "Заречная"). 2-я очередь - L = 15700 м (н.ст. "Заречная" - м/р Закамск)
20		WSD8n	Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4%	56966	85133			56966	85133
21	WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	Итого WSD9
22		WSD9a	7.1а. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (58 км)						-
23		WSD9b	7.1b. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (81 км)						-
24	WSD10 = Расширение водопроводной сети для обслуживания территорий без централизованного водоснабжения	Итого WSD10			-	-		-
25		WSD10b	Строительство новых сетей водоснабжения согласно разработанному плану для подключения новых территорий, не охваченных системой централизованного водоснабжения (40 км осредненного диаметра)							-
26	WW = Сектор водоотведения											114374
27	WWP = Проекты по перекачке стоков
28	WWP5 = Реконструкция ГКНС-5	Итого WWP5
29		WWP5f	Санация напорного коллектора от ГКНС-5 до НС-4 (D = 1200 мм, L = 17500 м)
30	WWP6 = Новое строительство канализационных насосных станций	Итого WWP6
31		WWP6g	Реконструкция и автоматизация малых КНС
32	WWP7 = Создание системы удаленного контроля и мониторинга работы канализационных насосных станций	Итого WWP7
33		WWP7c	Доработка программного обеспечения, наладка и обкатка
34	WWC = Проекты по системе сбора стоков
35	WWC1 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 1-й очереди	Итого WWC1
36		WWC1a	Проведение экспертизы проектного решения прохождения плывуна для завершения ГРК
37	WWC4 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Новое строительство 1-й очереди	Итого WWC4
38		WWC4d	1.3.4. Строительство 2-й нитки напорного коллектора от РНС-3 "Гайва", правый берег (D = 700 мм, L = 6000 м)
39	WWC5 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Реконструкция 1-й очереди	Итого WWC5
40		WWC5c	Ремонт и замена насосного оборудования и установка МП
41		WWC5e	1.5.2. Строительство коллектора по ул. Николая Островского от ул. Тихой до ул. Кирова (D = 500 мм, L = 700 м)
42		WWC5f	1.5.3. Строительство коллектора по ул. Краснофлотской от ул. Седова до ул. Куйбышева (D = 600 мм, L = 600 м)
43		WWC5g	1.5.4. Строительство коллектора от ул. Смирнова до РНС-2 "Мотовилиха" (D = 1000 мм, L = 500 м)
44	WWC8 = Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	Итого WWC8
45		WWC8a	4.1а. Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (31 км)
46		WWC8b	4.1b. Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (44 км)
47	WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории	Итого WWC9
48		WWC9a	5.1. Расширение сети для обслуживания неканализованной территории (20 км среднего диаметра)
49	WWT = Очистка сточных вод											114374
50	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	Итого WWT1										114374
51		WWT1a	Завершение и ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса 2-й очереди строительства. Изменение технологической схемы очистки сточных вод с целью увеличения производительности, качества очистки стоков и предотвращение загрязнения неочищенными стоками р. Камы
52		WWT1b	Восстановление системы аэрации аэротенков на БОС (аэраторы, система воздухопроводов)									48964
53		WWT1e	Модернизация и ремонт существующих сооружений на БОС									50972
54		WWT1i	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС									14439
55	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим	итого		3493	5220	3493	5220
56			Проектирование водопроводной сети в микрорайоне Висим	511	763	510	763
57			Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим	2982	4457	2983	4457
58	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I	итого		6071	9073	6071	9073
59			Проектирование водопроводной сети в микрорайоне Вышка I
60			Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I	6071	9073	6071	9073
61	Реконструкция системы водоснабжения в городе Перми	итого		110920	165766	110920	165766
62			Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям
63			Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водопроводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	110920	165766	110920	165766
64	Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми	итого		103856	155208	103856	155208
65			Выполнение работ по проектированию мостового перехода через реку Егошиху	5491	8206	5491	8206
66			Выполнение строительно-монтажных работ	98365	146918	98365	146918