Приложение. Отчет о выполнении в 2011 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.

Приложение

к решению

Пермской городской Думы

от 23 апреля 2012 г. N 66

Отчет
о выполнении в 2011 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.

1. Общие положения

1.1. Основанием для выполнения в 2011 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. (далее - Инвестиционная программа) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".

1.2. Основаниями для подготовки отчета о выполнении в 2011 году Инвестиционной программы (далее - Отчет) являются решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.", от 27.05.2008 N 140 "Об утверждении Порядка разработки и анализа выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми".

1.3. Анализ выполнения в 2011 году Инвестиционной программы (далее - Анализ) осуществлялся в целях обеспечения на территории муниципального образования город Пермь водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.4. Анализ включает в себя сбор и обработку информации о выполнении в 2011 году показателей, установленных Инвестиционной программой, а также данные о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования город Пермь.

1.5. Целью Анализа является контроль за соблюдением качественных, количественных показателей, установленных Инвестиционной программой.

1.6. Основными задачами Анализа являются:

своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения Инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени - 2011 год,

анализ причин отклонений,

обеспечение достоверной информацией о результатах выполнения в 2011 году Инвестиционной программы.

1.7. Основными принципами Анализа являются:

получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения в 2011 году Инвестиционной программы,

непрерывность наблюдений, проводимых в необходимом и достаточном объеме,

системность организации наблюдений и контроля,

единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, хранения и распространения полученной информации.

1.8. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 199 "Об управлении развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми и о внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 12.09.2006 N 215 "Об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми", постановлением администрации города Перми от 14.11.2007 N 479 "Об утверждении Положения о закреплении ответственности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми в процессе регулирования цен и тарифов и порядка рассмотрения и утверждения цен и тарифов" управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми (далее - УРКИ администрации города Перми) наделено полномочиями по участию в проведении Анализа Инвестиционной программы.

1.9. Анализ, проведенный УРКИ администрации города Перми, включает в себя сбор и анализ представляемой обществом с ограниченной ответственностью "Новая городская инфраструктура Прикамья" (далее - ООО "НОВОГОР-Прикамье") и муниципальным предприятием "Пермводоканал" (далее - МП "Пермводоканал") информации о выполнении в 2011 году Инвестиционной программы (далее - Информация) с указанием причин отклонений фактических показателей от планируемых и предложениями по их устранению.

1.10. Информация в УРКИ администрации города Перми представлена МП "Пермводоканал" и ООО "НОВОГОР-Прикамье" в установленный срок, определенный решением Пермской городской Думы от 27.05.2008 N 140 "Об утверждении Порядка разработки и анализа выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми" (не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом):

информация от МП "Пермводоканал" представлена 17.02.2012,

информация от ООО "НОВОГОР-Прикамье" представлена 17.02.2012.

1.11. УРКИ администрации города Перми в течение установленного решением Пермской городской Думы от 27.05.2008 N 140 "Об утверждении Порядка разработки и анализа выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми" срока:

проанализировало полученную от МП "Пермводоканал" и ООО "НОВОГОР-Прикамье" информацию,

проверило объем и качество представленной информации,

составило настоящий Отчет о выполнении Инвестиционной программы в 2011 году по формам в соответствии с решением Пермской городской Думы от 27.05.2008 N 140 "Об утверждении Порядка разработки и анализа выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Перми" с учетом особенностей Инвестиционной программы.

2. Характеристика запланированных на 2011 год мероприятий и фактических результатов выполнения Инвестиционной программы в 2011 году

2.1. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг." предусмотрено выполнение запланированных на 2011 год мероприятий Инвестиционной программы:

по сектору водоснабжения (WS),

по сектору водоотведения (WW).

2.2. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоснабжения (WS) делятся на следующие разделы:

водоподготовка (WS),

распределение воды (WSD).

2.3. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоотведения (WW) делятся на следующие разделы:

проекты по перекачке стоков (WWP),

проекты по системе сбора стоков (WWC),

очистка сточных вод (WWT).

2.4. В рамках раздела "водоподготовка (WS)" Инвестиционной программы в 2011 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС).

2.5. В рамках раздела "распределение воды (WSD)" Инвестиционной программы в 2011 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WSD3 = Расширение парка резервуаров,

WSD4 = Зонирование распределительной сети,

WSD6 = Стратегическое планирование развития сетей водоснабжения,

WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди,

WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки,

WSD10 = Расширение водопроводной сети для обслуживания территорий без централизованного водоснабжения.

2.6. В рамках раздела "проекты по перекачке стоков (WWP)" Инвестиционной программы в 2011 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWP5 = Реконструкция ГКНС-5,

WWP6 = Новое строительство канализационных насосных станций.

2.7. В рамках раздела "проекты по системе сбора стоков (WWC)" Инвестиционной программы в 2011 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWC1 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 1-й очереди,

WWC4 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Новое строительство 1-й очереди,

WWC5 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Реконструкция 1-й очереди,

WWC8 = Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки,

WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории.

2.8. В рамках раздела "очистка сточных вод (WWT)" Инвестиционной программы в 2011 году предусмотрено выполнение мероприятий группы WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС).

2.9. Характеристики запланированных на 2011 год видов работ по группам Инвестиционной программы, а также фактические результаты выполнения Инвестиционной программы в 2011 году приведены в таблице 4.

3. Финансовое обеспечение запланированных на 2011 год мероприятий Инвестиционной программы

3.1. Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предусматривается за счет следующих источников:

бюджетного финансирования,

платы за подключение,

средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам),

средств организации коммунального комплекса.

3.2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2011 году за счет бюджетных средств, приведен в таблице 1.

3.3. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2011 году за счет платы за подключение, приведен в таблице 2.

3.4. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2011 году за счет средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам), приведен в таблице 3.

3.5. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы приведен в таблице 4.

4. Анализ факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения Инвестиционной программы в 2011 году от запланированных на 2011 год

4.1. Перечень мероприятий Инвестиционной программы на 2011 год был утвержден решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".

Анализ фактических результатов выполнения в 2011 году Инвестиционной программы за счет бюджетных средств показывает, что финансовые ресурсы были выделены на общую сумму 384 018,66 тыс.руб. и распределялись по следующим видам источников:

за счет средств городского бюджета - 276 192,00 тыс.руб.,

за счет средств федерального бюджета - 107 826,66 тыс.руб.

4.2. Выделенные в 2011 году бюджетные средства не были освоены в полном объеме по мероприятию Инвестиционной программы - "Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми".

Неполное освоение средств бюджета города Перми в 2011 году по мероприятию "Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми" связано с тем, что в ходе исполнения регионального инвестиционного проекта "Расширение и реконструкция водоснабжения г. Перми III очередь" заказчиком (МКУ "Управление строительства г. Перми"), эксплуатирующей организацией ООО "НОВОГОР-Прикамье" и автором проекта была установлена потребность в дополнительных работах, не учтенных в проектно-сметной документации и, как следствие, не попавших в муниципальный контракт. Дополнительно выявленные работы сдерживали исполнение работ, предусмотренных муниципальным контрактом, так как являлись технологически связанными и первичными относительно контрактных (пример: демонтаж технологического оборудования, устройство временного электроснабжения, устройство подкрановых путей и т.д.). Срок завершения работ, финансируемых за счет бюджета города Перми, в соответствии с графиком производства работ муниципального контракта от 18.08.2010 N 1/9-201 запланирован на II квартал 2012 года. Таким образом, остаток неиспользованных средств в размере 16,37 млн.руб. будет освоен во втором квартале 2012 года.

4.3. Сводный анализ объемов финансовых ресурсов, выделенных в 2011 году по Инвестиционной программе за счет бюджетного финансирования, приведен в таблице 1.

4.4. За счет источника "надбавка к тарифу для потребителей" ООО "НОВОГОР-Прикамье" выполнило вложения на сумму 178 911,84 тыс.руб. в ценах текущих лет (в ценах 2006 года 122 907 тыс.руб.) (без НДС) в том числе: 94 082,18 тыс.руб. - Чусовская фильтровальная станция; 1 219,49 тыс.руб. - Большекамский водозабор; 83 610,17 тыс.руб. - Биологические очистные сооружения. В 2011 году плановый размер инвестиционных обязательств ООО "НОВОГОР-Прикамье" в ценах текущих лет составлял 320 483,90 тыс.руб. (в ценах 2006 года 220 162 тыс.руб.) (без НДС), в том числе: 254 982,20 тыс.руб. - Чусовская фильтровальная станция; 0,00 тыс.руб. - Большекамский водозабор; 65 501,69 тыс.руб. - Биологические очистные сооружения. Отклонение составляет 141 572,06 тыс.руб. в ценах текущих лет (в ценах 2006 года 97 255 тыс.руб.) (без НДС).

Невыполнение связано с мероприятием "Реконструкция системы водоснабжения г. Перми" (Реконструкция ЧОС) (далее - Проект), реализуемым за счет средств бюджета города Перми, средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и ООО "НОВОГОР-Прикамье". Невыполнение в сумме составляет 141 572,06 тыс.руб. без НДС (167 055,03 тыс.руб. с НДС).

В ходе реализации инвестиционного проекта "Реконструкция системы водоснабжения г. Перми" МКУ "Управление строительства г. Перми", эксплуатирующей организацией ООО "НОВОГОР-Прикамье" и автором проекта была установлена потребность в дополнительных работах, не учтенных в проектно-сметной документации.

Также в ходе реализации Проекта, в результате замены части оборудования на менее дорогостоящее, возникла экономия средств инвестора в размере 191,1 млн.руб. (без НДС).

Кассовые расходы инвестора на дополнительные мероприятия составляют 143 689,83 тыс.руб. (без НДС). Однако указанные мероприятия на 01.01.2012 не были внесены в перечень работ, подлежащих выполнению в рамках инвестиционного Проекта, и не учтены в объеме инвестиций 2011 года.

Таким образом, невыполнение мероприятий за счет источника "надбавка к тарифу для потребителей" по состоянию на 01.01.2012 составляет 141 572,06 тыс.руб. (без НДС).

4.5. За счет источника "плата за подключение" ООО "НОВОГОР-Прикамье" инвестиционных вложений не производило, так как в соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 получателем средств, полученных за счет тарифа на подключение, является МП "Пермводоканал". В 2011 году МП "Пермводоканал" было заключено договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми на общую сумму 279 918,33 тыс.руб. в ценах текущих лет (в ценах 2006 года 162 961,68 тыс.руб.) (без НДС). Все средства от заключенных договоров направлены на развитие системы водоснабжения и водоотведения города Перми.

5. Выводы и предложения

По результатам подготовленного Отчета администрацией города Перми сделаны следующие выводы.

На выполнение мероприятий Инвестиционной программы в 2011 году привлечены средства федерального бюджета, что позволило сократить расходы местного бюджета. В том числе планировалось привлечение средств вышестоящих бюджетов в размере 107 826,66 тыс.руб., что составляет 28% от общего объема бюджетных средств, средства были выделены и освоены в полном объеме.

Фактическое выполнение мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетных средств при плане 384 018,66 тыс.руб. составило 367 646,91 тыс.руб., что составляет 95,7%, в том числе:

городского бюджета при плане 276 191,995 тыс.руб. фактически составило 259 820,25 тыс.руб. (94,07%),

федерального бюджета при плане 107 826,66 тыс.руб. фактически составило 107 826,66 тыс.руб. (100%).

В 2011 году за счет средств городского бюджета завершено проектирование водопроводных сетей в микрорайонах Вышка-1 и Висим. Также продолжается реализация инвестиционных проектов "Реконструкция системы водоснабжения г. Перми" и "Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации в г. Перми". Кроме того, началась реализация инвестиционного проекта "Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми", выполнение которого позволит обеспечить очистку 5 626,4 куб.м/сутки сточных вод, поступающих от населения микрорайона Крым, до нормативного качества.

Дополнительно привлечены средства МП "Пермводоканал", которые были направлены на строительство водовода по ул. Большевистской, имеющему большое значение для нормализации водоснабжения микрорайонов Парковый, Заостровка, Кондратово, на восстановление неработающей второй нитки водовода Гайва - Закамск, а также на замену магистральных водоводов и коллекторов на территории города.

ООО "НОВОГОР-Прикамье" продолжает реализовывать мероприятия, связанные с реконструкцией Большекамского водозабора (изначально планировалось реализовать их, начиная с 2012 г.).

Таблица 1. Анализ объемов финансовых ресурсов за счет бюджетного финансирования по Инвестиционной программе

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС)
	план на 2011 год	выделено на 2011 год	кассовые расходы в 2011 году (с учетом НДС)	кассовые расходы в 2011 году (без НДС) '	доля освоения, %
Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района, в том числе:	52,516	52,516	52,516	44,505	100,000
проектирование водопроводной сети в микрорайоне Висим	52,516	52,516	52,516	44,505	100,000
городской бюджет	52,516	52,516	52,516	44,505	100,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка-1, в том числе:	650,500	650,500	650,453	551,231	100,000
проектирование водопроводной сети в микрорайоне Вышка-1	650,500	650,500	650,453	551,231	100,000
городской бюджет	650,500	650,500	650,453	551,231	100,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка-1
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми, в том числе:	177 826,661	177 826,661	161 454,962	136 826,239	91,000
выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водопроводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	177 826,661	177 826,661	161 454,962	136 826,239	91,000
городской бюджет	70 000,000	70 000,000	53 628,301	45 447,713	77,000
краевой бюджет
федеральный бюджет	107 826,661	107 826,661	107 826,661	91 378,526	100,000
Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми, в том числе:	203 708,635	203 708,635	203 708,635	172 634,436	100,000
выполнение работ по проектированию мостового перехода через р. Егошиху
городской бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
выполнение строительно-монтажных работ	203 708,635	203 708,635	203 708,635	172 634,436	100,000
городской бюджет	203 708,635	203 708,635	203 708,635	172 634,436	100,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми	1 780,344	1 780,344	1 780,344	1 508,766	100,000
проектирование системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми	1 780,344	1 780,344	1 780,344	1 508,766	100,000
городской бюджет	1 780,344	1 780,344	1 780,344	1 508,766	100,000
краевой бюджет				0,000
федеральный бюджет				0,000
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	384 018,656	384 018,656	367 646,910	311 565,178	95,737
городской бюджет	276 191,995	276 191,995	259 820,249	220 186,651	94,072
краевой бюджет
федеральный бюджет	107 826,661	107 826,661	107 826,661	91 378,526	100,000
Итого в постоянных ценах 2006 года с учетом НДС	258 038,502	258 038,502	247 037,629	209 353,923	95,737
Итого в постоянных ценах 2006 года без учета НДС	218 676,697	218 676,697	209 353,923		95,737

Таблица 2. Анализ объемов финансовых ресурсов за счет платы за подключение по Инвестиционной программе

N	Наименование мероприятия				Объемы финансовых ресурсов в ценах 2006 года, тыс.руб.
					планируемые в 2011 году	фактические в 2011 году
1	2	3	4		5	6
1	Всего				1343156	162962
2	WS = Сектор водоснабжения				798049	150198
3	WS = Водоподготовка				302701
4	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	итого WS1			302701
5		WS1 d-1	Корректировка ПСД на не завершенный строительством новый первый подъем с включением в проект частотных преобразователей, замена насосного оборудования на импортное соответствующей производительности, полное АСУ ТП, устранение проблем с грузоподъемным механизмом		35000
6		WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений		267701
7	WS = Перекачка воды					30177
8	WSP1 = Реконструкция ВНС "Южная"	итого WSP1				30177
9		WSP1a	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Южная" с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м			30177
10	WSD3 = Расширение парка резервуаров	итого WS2			13000
11		WSD3a	Замена насосного оборудования и электрической части, внедрение МП		10000
12		WSD3b	Внедрение системы АСУТП процесса перекачки в зависимости от потребности		3000
13	WSD = Распределение воды				495349	120021
14	WSD4 = Зонирование распределительной сети	итого WSD4			1750
15		WSD4b	5.1.1. Пилотный проект по созданию системы контроля давления в системе водоснабжения (датчики контроля давлений, средства связи, программное обеспечение) с передачей данных в центральную диспетчерскую службу		1750
16	WSD6 = Стратегическое планирование развития сетей ВС	итого WSD6			58
17		WSD6c	6.1.2. Ежегодное исследование спроса на воду, оценка динамики изменения водопотребления в системе, подачи воды в систему. Прогнозирование изменения потребления воды		58
18	Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди	итого WSD7				26082
19		WSD7e	1.1.5. Проектирование и строительство водовода (D = 900 мм) от насосной станции 2-го подъема БКВ до насосной станции "Западная" Вариант N 1 - ул. Большевистская - ул. Хохрякова (есть рабочий проект) Вариант N 2 - ул. Орджоникидзе - ул. Окулова (новая трасса) (D = 900)			26082
20	WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди	итого WSD8			281764	93939
21		WSD8a	1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод D = 800 мм, L = 21 900 м). 1-я очередь - L = 6 200 м (до насосной станции "Заречная"). 2-я очередь - L = 15 700 м (н.ст. "Заречная" - м/р Закамск)		24730	93939
22		WSD8n	Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4%		257034
23	WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	итого WSD9			154532
24		WSD9a	7.1а. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (58 км)		98267
25		WSD9b	7.1b. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (81 км)		56265
26	WSD10 = Расширение водопроводной сети для обслуживания территорий без централизованного водоснабжения	итого WSD10			44245
27		WSD10b	Строительство новых водопроводных сетей водоснабжения согласно разработанному плану для подключения новых территорий, не охваченных системой централизованного водоснабжения (40 км осредненного диаметра)		44245
28	WW = Сектор водоотведения				545107	12764
29	WWP = Проекты по перекачке стоков				327275
30	WWP5 = Реконструкция ГКНС-5	итого WWP5			77275
31		WWP5f	Санация напорного коллектора от ГКНС-5 до НС-4 (D = 1200 мм, L = 17500 м)		77275
32	WWP6 = Новое строительство канализационных насосных станций	итого WWP6			250000
33		WWP6i	Строительство КНС "Крым"		250000
34	WWC = Проекты по системе сбора стоков				217832	12764
35	WWC1 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 1-й очереди	итого WWC 1			15000
36		WWC 1b	1.1.1. Завершение 1-й очереди главного разгрузочного коллектора (ГРК). Ввод в действие ГРК на участке от шахты N 4 до шахты N 7. Переключение существующих коллекторов в ГРК		15000
37	WWC4 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Новое строительство 1-й очереди	итого WWC4			51500
38		WWC4b	1.3.2. Строительство 2-й нитки напорного коллектора от дюкера через р. Каму до БОС, левый берег (D = 1000 мм, L = 4300 м)		21500
39		WWC4d	1.3.4. Строительство 2-й нитки напорного коллектора от РНС-3 "Гайва", правый берег (D = 700 мм, L = 6000 м)		30000
40	WWC5 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Реконструкция 1-й очереди	итого WWC5			5000
41		WWC5g		1.5.4. Строительство коллектора от ул. Смирнова до РНС-2 "Мотовилиха" (D = 1000 мм, L = 500 м)	5000
42	WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди	итого WWC6				12764
43		WWC6k		Реконструкция коллекторов для достижения ежегодной замены в 4%		12764
44	WWC8 = Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	итого WWC8			130435
45		WWC8b		4.1b. Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (44 км)	130435
46	WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории	итого WWC9			15897
47		WWC9a		5.1. Расширение сети для обслуживания неканализованной территории (20 км среднего диаметра)	15897

Таблица 3. Анализ средств, полученных за счет надбавок к ценам (тарифам) по Инвестиционной программе

N	Наименование мероприятия			Надбавки к ценам (тарифам) в ценах 2006 года, тыс.руб.
				планируемые в 2011 году	фактические в 2011 году
1	всего			220162	122907
2	WS = Сектор водоснабжения			179840	65469
3	WS = Водоподготовка			179840	65469
4	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	итого WS1		179840	64631
5		WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений	179840	64631
6	WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	итого WS2h			838
7		WS2h	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут.		838
8	WW = Сектор водоотведения			40322	57438
9	WWT = Очистка сточных вод			40322	57438
10	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	итого WWT1		40322	57438
11		WWT 1b	Восстановление системы аэрации аэротенков на БОС (аэраторы, система воздухопроводов)	24482	34525
12		WWT 1e	Модернизация и ремонт существующих сооружений на БОС	12241	19313
13		WWT 1i	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС	3599	3560

Таблица 4. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы за 2011 год

N	Наименование мероприятий			Планируемые, тыс.руб.
				всего	в том числе
					бюджетные средства	средства предприятия	средства инвестора
							всего	в том числе
								плата за подключение	за счет надбавки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	всего			1786884	223566		1563318	1343156	220162
2	WS = Сектор водоснабжения			977889			977889	798049	179840
3	WS = Водоподготовка			482541			482541	302701	179840
4	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	итого WS1		482541			482541	302701	179840
5		WS1 d-1	Корректировка ПСД на не завершенный строительством новый первый подъем с включением в проект частотных преобразователей, замена насосного оборудования на импортное соответствующей производительности, полное АСУ ТП, устранение проблем с грузоподъемным механизмом	35000			35000	35000
6		WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений	447541			447541	267701	179840
7	WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	итого WS2
8		WS2h	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут.
9	WSP = Перекачка воды
10	WSP1 = Реконструкция ВНС "Южная"	итого WSP1
11		WSP 1а	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Южная" с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м
12	WSD = Распределение воды			495348			495349	495349
13	WSD3 = Расширение парка резервуаров	итого WSD3		13000			13000	13000
14		WSD3a	Строительство (восстановление недостроенных) резервуаров чистой воды на площадке напорных резервуаров "Кислотные Дачи" (W = 2 х 10000 куб.м)	10000			10000	10000
15		WSD3b	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Заречная" (W = 6000 куб.м)	3000			3000	3000
16	WSD4 = Зонирование распределительной сети	итого WSD4		1750			1750	1750
17		WSD4b	5.1.1. Пилотный проект по созданию системы контроля давления в системе водоснабжения (датчики контроля давлений, средства связи, программное обеспечение) с передачей данных в центральную диспетчерскую службу	1750			1750	1750
18	WSD6 = Стратегическое планирование развития сетей ВС	итого WSD6		58			58	58
19		WSD6c	6.1.2. Ежегодное исследование спроса на воду, оценка динамики изменения водопотребления в системе, подачи воды в систему. Прогнозирование изменения потребления воды	58			58	58
20	WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди	итого WSD7
21		WSD7e	1.1.5. Проектирование и строительство водовода (D = 900 мм) от насосной станции 2-го подъема БКВ до насосной станции "Западная" Вариант N 1 - ул. Большевистская - ул. Хохрякова (есть рабочий проект) Вариант N 2 - ул. Орджоникидзе - ул. Окулова (новая трасса) (D = 900)
22	WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди	итого WSD8		281764			281764	281764	-
23		WSD8a	1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм, L = 21900 м). 1-я очередь - L = 6200 м (до насосной станции "Заречная"), 2-я очередь - L = 15700 м (н.ст. "Заречная" - м/р Закамск)	24730			24730	24730	-
24		WSD8n	Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4%	257034			257034	257034
25	WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	итого WSD9		154532			154532	154532	-
26		WSD9a	7.1a. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (58 км)	98267			98267	98267	-
27		WSD9b	7.1b. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (81 км)	56265			56265	56265	-
28	WSD10 = Расширение водопроводной сети для обслуживания территорий без централизованного водоснабжения	итого WSD10		44245			42245	42245	-
29		WSD10b	Строительство новых сетей водоснабжения согласно разработанному плану для подключения новых территорий, не охваченных системой централизованного водоснабжения (40 км осредненного диаметра)	42245			42245	42245	-
30	WW = Сектор водоотведения			585428			585428	545107	40322
31	WWP = Проекты по перекачке стоков			327275			327275	327275
32	WWP5 = Реконструкция ГКНС-5	итого WWP5		77275			77275	77275
33		WWP5f	Санация напорного коллектора от ГКНС-5 до НС-4 (D = 1200 мм, L = 17500 м)	77275			77275	77275
34	WWP6 = Новое строительство канализационных насосных станций	итого WWP6		250000			250000	250000
35		WWP6i	Строительство КНС "Крым"	250000			250000	250000
36	WWC = Проекты по системе сбора стоков			217832			217832	217832
37	WWC1 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 1-й очереди	итого WWC 1		15000			15000	15000
38		WWC 1b	1.1.1. Завершение 1-й очереди главного разгрузочного коллектора (ГРК). Ввод в действие ГРК на участке от шахты N 4 до шахты N 7. Переключение существующих коллекторов в ГРК	15000			15000	15000
39	WWC4 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Новое строительство 1-й очереди	итого WWC4		51500			51500	51500
40		WWC 4b	1.3.2. Строительство 2-й нитки напорного коллектора от дюкера через р. Каму до БОС, левый берег (D = 1000 мм, L = 4300 м)	21500			21500	21500
41		WWC 4d	1.3.4. Строительство 2-й нитки напорного коллектора от РНС-3 "Гайва", правый берег (D = 700 мм, L = 6000 м)	30000			30000	30000
42	WWC5 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Реконструкция 1-й очереди	итого WWC5		5000			5000	5000
43		WWC 5g	1.5.4. Строительство коллектора от ул. Смирнова до РНС-2 "Мотовилиха" (D = 1000 мм, L = 500 м)	5000			5000	5000
44	WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди	итого WWC6
45		WWC6k	Реконструкция коллекторов для достижения ежегодной замены в 4%
46	WWC8 = Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	итого WWC8		130435			130435	130435
47		WWC8b	4.1b. Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (44 км)	130435			130435	130435
48	WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории	итого WWC9		15897			15897	15897
49		WWC9a	5.1. Расширение сети для обслуживания неканализованной территории (20 км среднего диаметра)	15897			15897	15897
50	WWT = Очистка сточных вод			40322			40322		40322
51	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	итого WWT1		40322			40322		40322
52		WWT1b	Восстановление системы аэрации аэротенков на БОС (аэраторы, система воздухопроводов)	24482			24482		24482
53		WWT1e	Модернизация и ремонт существующих сооружений на БОС	12241			12241		12241
54		WWT1i	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС	3599			3599		3599
55	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района	итого		31	31
56		Проектирование водопроводной сети в микрорайоне Висим		31	31
57		Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим
58	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка-1	итого		379	379
59		Проектирование водопроводной сети в микрорайоне Вышка-1		379	379
60		Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка-1
61	Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми	итого		103526	103526
62		Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям
63		Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водопроводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений		103526	103526
64	Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми	итого		118594	118594
65		Выполнение работ по проектированию мостового перехода через р. Егошиху
66		Выполнение строительно-монтажных работ		118594	118594
67	Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми	итого		1037	1037
68		Проектирование системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми		1037	1037
69		Строительство системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми

Продолжение таблицы 4

N	Наименование мероприятия			Фактические, тыс.руб. (без НДС)
				в том числе
				всего (13 + 15)	всего (14 + 16)	бюджетные средства в ценах		средства предприятия в ценах		средства инвестора
										всего	в том числе
						2006 г.	2011 г.	2006 г.	2011 г.		плата за подключение	за счет надбавки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	всего			214035	367647	214035	367647			285869	162962	122907
2	WS = Сектор водоснабжения			94405	162159	94405	162159			215667	150198	65469
3	WS = Водоподготовка									65469	0	65469
4	WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	итого WS1								64631	0	64631
5		WS1 d-1	Корректировка ПСД на не завершенный строительством новый первый подъем с включением в проект частотных преобразователей, замена насосного оборудования на импортное соответствующей производительности, полное АСУ ТП, устранение проблем с грузоподъемным механизмом
6		WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений							64631		64631
7	WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	итого WS2
8		WS2h	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут.							838		838
9	WSP = Перекачка воды									30177	30177
10	WSP1 = Реконструкция вне "Южная"	итого WSP1								30177	30177
11		WSP 1а	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Южная" с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м							30177	30177
12	WSD = Распределение воды									120021	120021
13	WSD3 = Расширение парка резервуаров	итого WSD3
14		WSD3a	Строительство (восстановление недостроенных) резервуаров чистой воды на площадке напорных резервуаров "Кислотные Дачи" (W = 2 х 10000 куб.м)
15		WSD3b	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Заречная" (W = 6000 куб.м)
16	WSD4 = Зонирование распределительной сети	итого WSD4
17		WSD4b	5.1.1. Пилотный проект по созданию системы контроля давления в системе водоснабжения (датчики контроля давлений, средства связи, программное обеспечение) с передачей данных в центральную диспетчерскую службу
18	WSD6 = Стратегическое планирование развития сетей ВС	итого WSD6
19		WSD 6с	6.1.2. Ежегодное исследование спроса на воду, оценка динамики изменения водопотребления в системе, подачи воды в систему. Прогнозирование изменения потребления воды
20	WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди	итого WSD7								26082	26082
21		WSD 7е	1.1.5. Проектирование и строительство водовода (D = 900 мм) от насосной станции 2-го подъема БКВ до насосной станции "Западная". Вариант N 1 - ул. Большевистская - ул. Хохрякова (есть рабочий проект). Вариант N 2 - ул. Орджоникидзе - ул. Окулова (новая трасса) (D = 900)							26082	26082
22	WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди	итого WSD8								93939	93939
23		WSD 8а	1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм, L = 21900 м). 1-я очередь - L = 6200 м (до насосной станции "Заречная"), 2-я очередь - L = 15700 м (н.ст. "Заречная" - м/р Закамск)							93939	93939
24		WSD 8n	Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4%
25	WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	итого WSD9
26		WSD 9а	7.1а. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (58 км)
27		WSD 9b	7.1b. Строительство новых водопроводных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (81 км)
28	WSD10 = Расширение водопроводной сети для обслуживания территорий без централизованного водоснабжения	итого WSD10
29		WSD 10b	Строительство новых сетей водоснабжения согласно разработанному плану для подключения новых территорий, не охваченных системой централизованного водоснабжения (40 км осредненного диаметра)
30	WW = Сектор водоотведения			119631	205489	119631	205489			70202	12764	57438
31	WWP = Проекты по перекачке стоков
32	WWP5 = Реконструкция ГКНС-5	итого WWP5
33		WWP5f	Санация напорного коллектора от ГКНС-5 до НС-4 (D = 1200 мм, L = 17500 м)
34	WWP6 = Новое строительство канализационных насосных станций	итого WWP6
35		WWP 6i	Строительство КНС "Крым"
36	WWC = Проекты по системе сбора стоков									12764	12764
37	WWC1 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 1-й очереди	итого WWC 1
38		WWC 1b	1.1.1. Завершение 1-й очереди главного разгрузочного коллектора (ГРК). Ввод в действие ГРК на участке от шахты N 4 до шахты N 7. Переключение существующих коллекторов в ГРК
39	WWC4 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Новое строительство 1-й очереди	итого WWC4
40		WWC4b	1.3.2. Строительство 2-й нитки напорного коллектора от дюкера через р. Каму до БОС, левый берег (D = 1000 мм, L = 4300 м)
41		WWC4d	1.3.4. Строительство 2-й нитки напорного коллектора от РНС-3 "Гайва", правый берег (D = 700 мм, L = 6000 м)
42	WWC5 = Магистральные канализационные сети. Напорные коллекторы. Реконструкция 1-й очереди	итого WWC5
43		WWC5g	1.5.4. Строительство коллектора от ул. Смирнова до РНС-2 "Мотовилиха" (D = 1000 мм, L = 500 м)
44	WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди	итого WWC6								12764	12764
45		WWC6k	Реконструкция коллекторов для достижения ежегодной замены в 4%							12764	12764
46	WWC8 = Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки	итого WWC8
47		WWC8b	4.1b. Строительство новых канализационных сетей к проектируемым районам комплексной застройки (44 км)
48	WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории	итого WWC9
49		WWC9a	5.1. Расширение сети для обслуживания неканализованной территории (20 км среднего диаметра)
50	WWT = Очистка сточных вод									57438		57438
51	WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	итого WWT1								57438		57438
52		WWT 1b	Восстановление системы аэрации аэротенков на БОС (аэраторы, система воздухопроводов)							29357		29357
53		WWT 1e	Модернизация и ремонт существующих сооружений на БОС							24482		24482
54		WWT 1i	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС							3599		3599
55	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми	итого		31	53	31	53
56		Проектирование водопроводной сети в микрорайоне Висим		31	53	31	53
57		Строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим
58	Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка-1	итого		379	651	379	651
59		Проектирование водопроводной сети в микрорайоне Вышка-1		379	651	379	651
60		Строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка-1
61	Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми	итого		93995	161455	93995	161455
62		Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям
63		Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водопроводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений		93995	161455	93995	161455
64	Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми	итого		118594	203709	118594	203709
65		Выполнение работ по проектированию мостового перехода через р. Егошиху
66		Выполнение строительно-монтажных работ		118594	203709	118594	203709
67	Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми	итого		1037	1780	1037	1780
68		Проектирование системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми		1037	1780	1037	1780
69		Строительство системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми