Приложение. Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006 - 2025 гг.

Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 29 января 2008 г. N 8

Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006 - 2025 гг.

С изменениями и дополнениями от:

28 октября, 23 декабря 2008 г., 22 сентября, 22 декабря 2009 г.

ГАРАНТ:

Настоящая Инвестиционная программа действует в части, не противоречащей инвестиционному проекту, утвержденному решением Пермской городской Думы от 22 декабря 2009 г. N 316

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. N 325 в раздел "Резюме" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Резюме

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006 - 2025 гг. (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании "Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006 - 2025 гг." (далее - Техническое задание), утвержденного и.о. главы администрации г. Перми от 12.04.2007.

Целью Инвестиционной программы в соответствии с Техническим заданием является реализация "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми. Раздел: водоснабжение и водоотведение на период 2006 - 2025 г.г." (далее - Программа комплексного развития), утвержденной решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 N 271.

При подготовке Инвестиционной программы учитывались положения Инвестиционного соглашения от 11.02.2005 между администрацией города Перми и ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и Инвестиционного плана ООО "Новогор-Прикамье" на 2007 год.

Инвестиционная программа учитывает План инвестиционных расходов ООО "Новогор-Прикамье" на 2006 - 2009 гг., а также фактические объемы финансирования мероприятий Программы комплексного развития в 2006 - 2007 гг. за счет средств бюджетов всех уровней и средств застройщиков суммарным объемом.

Суммарная стоимость мероприятий, включенных в Инвестиционную программу, составляет 15 902 170 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года (без учета НДС). Стоимость мероприятий Программы комплексного развития, реализуемых в рамках Инвестиционной программы, включает в себя расходы по производству строительно-монтажных работ и будет уточняться по мере разработки проектно-сметной документации.

Инвестиционная программа подразделяется на два этапа:

среднесрочный этап (2006 - 2014 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия суммарной стоимостью 10 688 168 тыс. руб. (67,2 % стоимости Инвестиционной программы),

долгосрочный этап (2015 - 2025 гг.), в течение которого запланирована реализация мероприятий суммарной стоимостью 5 214 002 тыс. руб. (32,8 % стоимости Инвестиционной программы).

Финансовые потребности ООО "Новогор-Прикамье", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет 3 источников финансирования, в число которых входят:

плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в объеме 13 981 598 тыс. руб.,

средства, поступающие от реализации товаров и оказания услуг ООО "Новогор-Прикамье" в части установленных надбавок к тарифам для потребителей - 1 360 711 тыс. руб.;

бюджетное финансирование - 559 860,6 тыс. руб.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения будет взиматься на основании тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, которые будут введены с 1 квартала 2008 года. Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры будут установлены на каждый этап реализации Инвестиционной программы, их величина составит (в постоянных ценах 2006 года, без учета НДС):

тариф на подключение по водоснабжению:

на период 2008 г. - 2014 г. = 68,21 тыс. руб./куб. м в сутки,

на период 2015 г. - 2025 г. = 21,34 тыс. руб./куб. м в сутки,

тариф на подключение по водоотведению:

на период 2008 г. - 2014 г. = 46,59 тыс. руб./куб. м в сутки,

на период 2015 г. - 2025 г. = 14,65 тыс. руб./куб. м в сутки.

Надбавки к тарифам для потребителей будут введены с 2008 года раздельно для тарифов по водоснабжению и водоотведению. Надбавки к тарифам в постоянных ценах 2006 года составят (без учета НДС):

надбавка к тарифу по водоснабжению:

на период с 2008 г. до 01.01.2010 = 0,00 руб./куб. м,

на период 2010 г. - 2014 г. = 0,95 руб./куб. м, из них 0,25 руб./куб. м на возврат инвестиций ООО "Новогор-Прикамье",

на период 2015 г. - 2025 г. = 0 руб./куб. м,

надбавка к тарифу по водоотведению:

на период с 2008 г. до 01.01.2010 = 0,00 руб./куб. м,

на период 2010 г. - 2014 г. = 0,95 руб./куб. м, из них 0,57 руб./куб. м на возврат инвестиций ООО "Новогор-Прикамье",

на период 2015 г. - 2025 г. = 0,25 руб./куб. м.

Указанные величины тарифов и надбавок являются экспертными и применяются исключительно в качестве примерных расчетных показателей в целях формирования модели Инвестиционной программы.

Перечень
использованных сокращений

Сокращение	Расшифровка
ВКХ	водопроводно-канализационное хозяйство
ИПЦ	индекс потребительских цен
кв. м	квадратный метр
куб. м	кубический метр
ОКК	организация коммунального комплекса
ПКР	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, раздел "Водоснабжение и водоотведение на период 2006 - 2025 гг.", утверждена решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 N 271.
п.п.	процентный пункт
Федеральный закон N 210-ФЗ	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с последующими изменениями)
ЭОТ	экономически обоснованный тариф. В настоящей программе под экономически обоснованным тарифом подразумевается тариф, обеспечивающий полное возмещение затрат организации коммунального комплекса по реализации производственной программы (отдельно по водоснабжению и по водоотведению).

Введение

Инвестиционная программа разработана на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006 - 2025 гг., утвержденного и.о. главы администрации г. Перми от 12.04.2007.

Инвестиционная программа рассчитана на период до 2025 года и подразделяется на два этапа:

среднесрочный (2006 - 2014 гг.), объединяющий в себе мероприятия краткосрочного и среднесрочного этапов Программы комплексного развития,

долгосрочный (2015 - 2025 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия долгосрочного этапа Программы комплексного развития.

Инвестиционная программа является основным инструментом реализации Стратегии развития системы водоснабжения и водоотведения г. Перми до 2020 года и Программы комплексного развития системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период до 2025 г.

Программа определяет инвестиционную стратегию ООО "Новогор-Прикамье" и определяет источники финансирования Программы комплексного развития.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с последующими изменениями).

При подготовке Инвестиционной программы учитывались положения Инвестиционного соглашения от 11.02.2005 между администрацией города Перми и ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и Инвестиционного плана ООО "Новогор-Прикамье" на 2007 год.

Работы по подготовке Инвестиционной программы включали в себя следующие этапы:

оценка финансовых