Приложение. Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006 - 2025 гг.

Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 29 января 2008 г. N 8

Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006 - 2025 гг.

С изменениями и дополнениями от:

28 октября, 23 декабря 2008 г.

ГАРАНТ:

Настоящая Инвестиционная программа действует в части, не противоречащей инвестиционному проекту, утвержденному решением Пермской городской Думы от 22 декабря 2009 г. N 316

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. N 325 в раздел "Резюме" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Резюме

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006 - 2025 гг. (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании "Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006 - 2025 гг." (далее - Техническое задание), утвержденного и.о. главы администрации г. Перми от 12.04.2007.

Целью Инвестиционной программы в соответствии с Техническим заданием является реализация "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми. Раздел: водоснабжение и водоотведение на период 2006 - 2025 г.г." (далее - Программа комплексного развития), утвержденной решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 N 271.

При подготовке Инвестиционной программы учитывались положения Инвестиционного соглашения от 11.02.2005 между администрацией города Перми и ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и Инвестиционного плана ООО "Новогор-Прикамье" на 2007 год.

Инвестиционная программа учитывает План инвестиционных расходов ООО "Новогор-Прикамье" на 2006 - 2009 гг., а также фактические объемы финансирования мероприятий Программы комплексного развития в 2006 - 2007 гг. за счет средств бюджетов всех уровней и средств застройщиков суммарным объемом.

Суммарная стоимость мероприятий, включенных в Инвестиционную программу, составляет 15 902 170 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года (без учета НДС). Стоимость мероприятий Программы комплексного развития, реализуемых в рамках Инвестиционной программы, включает в себя расходы по производству строительно-монтажных работ и будет уточняться по мере разработки проектно-сметной документации.

Инвестиционная программа подразделяется на два этапа:

среднесрочный этап (2006 - 2014 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия суммарной стоимостью 10 688 168 тыс. руб. (67,2 % стоимости Инвестиционной программы),

долгосрочный этап (2015 - 2025 гг.), в течение которого запланирована реализация мероприятий суммарной стоимостью 5 214 002 тыс. руб. (32,8 % стоимости Инвестиционной программы).

Финансовые потребности ООО "Новогор-Прикамье", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет 3 источников финансирования, в число которых входят:

плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в объеме 13 981 598 тыс. руб.,

средства, поступающие от реализации товаров и оказания услуг ООО "Новогор-Прикамье" в части установленных надбавок к тарифам для потребителей - 1 360 711 тыс. руб.;

бюджетное финансирование - 559 860,6 тыс. руб.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения будет взиматься на основании тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, которые будут введены с 1 квартала 2008 года. Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры будут установлены на каждый этап реализации Инвестиционной программы, их величина составит (в постоянных ценах 2006 года, без учета НДС):

тариф на подключение по водоснабжению:

на период 2008 г. - 2014 г. = 68,21 тыс. руб./куб. м в сутки,

на период 2015 г. - 2025 г. = 21,34 тыс. руб./куб. м в сутки,

тариф на подключение по водоотведению:

на период 2008 г. - 2014 г. = 46,59 тыс. руб./куб. м в сутки,

на период 2015 г. - 2025 г. = 14,65 тыс. руб./куб. м в сутки.

Надбавки к тарифам для потребителей будут введены с 2008 года раздельно для тарифов по водоснабжению и водоотведению. Надбавки к тарифам в постоянных ценах 2006 года составят (без учета НДС):

надбавка к тарифу по водоснабжению:

на период с 2008 г. до 01.01.2010 = 0,00 руб./куб. м,

на период 2010 г. - 2014 г. = 0,95 руб./куб. м, из них 0,25 руб./куб. м на возврат инвестиций ООО "Новогор-Прикамье",

на период 2015 г. - 2025 г. = 0 руб./куб. м,

надбавка к тарифу по водоотведению:

на период с 2008 г. до 01.01.2010 = 0,00 руб./куб. м,

на период 2010 г. - 2014 г. = 0,95 руб./куб. м, из них 0,57 руб./куб. м на возврат инвестиций ООО "Новогор-Прикамье",

на период 2015 г. - 2025 г. = 0,25 руб./куб. м.

Указанные величины тарифов и надбавок являются экспертными и применяются исключительно в качестве примерных расчетных показателей в целях формирования модели Инвестиционной программы.

Перечень
использованных сокращений

Сокращение	Расшифровка
ВКХ	водопроводно-канализационное хозяйство
ИПЦ	индекс потребительских цен
кв. м	квадратный метр
куб. м	кубический метр
ОКК	организация коммунального комплекса
ПКР	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, раздел "Водоснабжение и водоотведение на период 2006 - 2025 гг.", утверждена решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 N 271.
п.п.	процентный пункт
Федеральный закон N 210-ФЗ	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с последующими изменениями)
ЭОТ	экономически обоснованный тариф. В настоящей программе под экономически обоснованным тарифом подразумевается тариф, обеспечивающий полное возмещение затрат организации коммунального комплекса по реализации производственной программы (отдельно по водоснабжению и по водоотведению).

Введение

Инвестиционная программа разработана на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006 - 2025 гг., утвержденного и.о. главы администрации г. Перми от 12.04.2007.

Инвестиционная программа рассчитана на период до 2025 года и подразделяется на два этапа:

среднесрочный (2006 - 2014 гг.), объединяющий в себе мероприятия краткосрочного и среднесрочного этапов Программы комплексного развития,

долгосрочный (2015 - 2025 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия долгосрочного этапа Программы комплексного развития.

Инвестиционная программа является основным инструментом реализации Стратегии развития системы водоснабжения и водоотведения г. Перми до 2020 года и Программы комплексного развития системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период до 2025 г.

Программа определяет инвестиционную стратегию ООО "Новогор-Прикамье" и определяет источники финансирования Программы комплексного развития.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с последующими изменениями).

При подготовке Инвестиционной программы учитывались положения Инвестиционного соглашения от 11.02.2005 между администрацией города Перми и ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и Инвестиционного плана ООО "Новогор-Прикамье" на 2007 год.

Работы по подготовке Инвестиционной программы включали в себя следующие этапы:

оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы,

определение возможных источников финансирования Инвестиционной программы,

разработка сценариев распределения расходов по финансированию Инвестиционной программы по источникам финансирования,

выбор оптимального сценария распределения расходов по реализации Инвестиционной программы между установленными источниками финансирования, обеспечивающего реализацию Инвестиционной программы в установленные сроки в полном объеме,

формирование графика реализации Инвестиционной программы,

формирование механизма реализации Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа состоит из нескольких частей:

в Части 1 представлена информация, характеризующая результаты прогноза территориального и социально-экономического развития г. Перми, использованного при подготовке программы. Также в этом разделе представлены основные выводы по результатам прогноза величины одного из источников финансирования реализации Программы, а именно тарифов для населения по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В конце раздела представлены результаты анализа доступности для потребителей товаров и услуг ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" с использованием такого критерия доступности, как доля расходов по оплате услуг водоснабжения и водоотведения в среднедушевом доходе муниципального образования;

в Части 2 представлено обоснование финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы, а также обоснование выбора предлагаемых источников ее финансирования. Представлены результаты расчета величины тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифу ООО "Новогор-Прикамье" для потребителей, за счет которых предлагается обеспечить финансирование Инвестиционной программы;

в Части 3 представлена информация, характеризующая механизм реализации Инвестиционной программы;

Часть 4 содержит подробный график реализации Инвестиционной программы в разрезе каждого года реализации Инвестиционной программы и каждого конкретного мероприятия с указанием источников его финансирования.

Приложение содержит материалы, детализирующие информацию, представленную в частях 1 - 4 Инвестиционной программы.

Вся информация о величине тарифов для потребителей товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье", надбавок к тарифам для потребителей ООО "Новогор-Прикамье", тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, стоимости мероприятий, а также объемов бюджетного финансирования представлена в Инвестиционной программе без учета НДС.

По аналогии с Программой комплексного развития все расчеты объемов финансирования выполнения Инвестиционной программы, равно как и источников ее финансирования, осуществлялись в постоянных ценах 2006 года. Для удобства восприятия информации, характеризующей Инвестиционную программу, часть результатов расчетов представлена в текущих ценах (к примеру, расходы по финансированию Инвестиционной программы в 2007 году - в ценах 2007 года, величина тарифа для потребителей товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье" в 2008 году - в ценах 2008 года). Во всех случаях представления информации в текущих ценах это особым образом уточняется (в тексте программы или в наименовании иллюстрации присутствует фраза "в текущих ценах" или "в ценах соответствующего года).