Приложение N 5. Распределение Инвестиционной программы по источникам финансирования

Приложение N 5
к Инвестиционной программе
по развитию
системы водоснабжения
и водоотведения города
Перми на 2006 - 2025 гг.

Распределение Инвестиционной программы по источникам финансирования

Федеральное законодательство не определяет четкой и однозначной связи между типом мероприятия, выполняемого в рамках Инвестиционной программы, и источником его финансирования. Единственным ограничением является обеспечение доступности товаров и услуг организации коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифу для потребителей, вводимых для обеспечения финансирования Инвестиционной программы.

Как уже было отмечено ранее, в период подготовки Инвестиционной программы в г. Перми отсутствовала официально утвержденная методика оценки доступности и соответствующий набор критериев доступности, используемых для ее оценки.

Как следствие, при подготовке Инвестиционной программы были использованы следующие потенциально возможные для использования критерии доступности для потребителей товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье":

доля расходов по оплате водоснабжения и водоотведения в среднедушевом доходе,

ежегодный темп роста тарифов для потребителей по оплате услуг водоснабжения и водоотведения, выраженных в текущих ценах.

При этом были приняты следующие целевые значения критериев доступности:

доля расходов по оплате услуг водоснабжения и водоотведения в среднедушевом доходе г. Перми не должна превышать 1,2 % от среднедушевого дохода,

доля расходов по оплате услуг содержания и обслуживания жилфонда, а также коммунальных услуг в среднедушевых расходах в течение всего периода реализации Инвестиционной программы не должна превысить уровень 9 %,

темп роста платежа населения за ЖКУ, выраженного в текущих ценах, не должен превышать 125 % (предел, установленный соглашением между ООО "Новогор-Прикамье" и администрацией города Перми).

При распределении стоимости реализации Инвестиционной программы по источникам финансирования была использована следующая процедура:

1) из общей стоимости вычтены мероприятия, финансируемые за счет бюджетов всех уровней (559 861 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года);

2) из оставшейся суммы вычтена стоимость мероприятий, финансируемых в период 2006 - 2009 г.г. за счет собственных и заемных средств ООО "Новогор-Прикамье" (483 102 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года);

3) оставшиеся мероприятия должны быть профинансированы или за счет надбавок к тарифам по водоснабжению и водоотведению, или за счет платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры;

4) за счет надбавок к тарифу предлагается финансировать мероприятия по модернизации существующих объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, при этом величина тарифов с учетом надбавок и соответствующих платежей за услуги водоснабжения и водоотведения должна соответствовать указанным выше критериям доступности;

5) за счет платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры предлагается финансировать мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения города, а также оставшиеся мероприятия по модернизации объектов и сетей коммунальной инфраструктуры.

Распределение Инвестиционной программы по источникам финансирования с учетом указанных выше критериев доступности представлено в таблице табл. П-5.1.1.

Табл. П-5.1.1. Распределение Стоимости Инвестиционной программы по источникам финансирования, тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года (без учета НДС)

	Период реализации программы
	2006 - 2014	2015 - 2025	Итого
Программа в целом	10 688 168	5 214 002	15 902 170
Тариф	9 047 656	4 933 942	13 981 598
Надбавка	1 080 652	280 059	1 360 711
Бюджет	559 861	0	559 861
WS = Сектор водоснабжения	5 927 981	2 925 714	8 853 695
Тариф	5 375 752	2 925 714	8 301 466
Надбавка	498 446	0	498 446
Бюджет	53 783	0	53 783
WW = Сектор водоотведения	4 722 114	2 288 288	7 010 401
Тариф	3 668 650	2 008 228	5 676 878
Надбавка	547 386	280 059	827 445
Бюджет	506 078	0	506 078
ХХ = Дополнительные мероприятия	38 073	0	38 073
Тариф	3 253	0	3 253
Надбавка	34 820	0	34 820
Бюджет	0	0	0