Постановление Администрации города Перми от 9 декабря 2011 г. N 835 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами города Перми"

На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановления администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях сохранения уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами города Перми".

2. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Чугарину Е.А.

И.о. главы администрации города Перми

С.Н. Южаков

Ведомственная целевая программа
"Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами города Перми"
(утв. постановлением администрации города Перми от 9 декабря 2011 г. N 835)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование раздела	Содержание раздела
Наименование программы	ведомственная целевая программа "Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами города Перми" (далее - программа)
Заказчик программы	заместитель главы администрации города Перми Чугарина Е.А.
Исполнитель программы	департамент финансов администрации города Перми (далее - ДФ)
Описание проблем, решаемых с помощью программы	снижение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми, выразившееся в: снижении уровня объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Перми; отсутствии возможности у муниципальных учреждений (далее - учреждения), счета которым открыты в ДФ, оперативно управлять своими платежами и документами; оттоке финансовых ресурсов на счета учреждений, открытые в коммерческих банках; риске возникновения временных кассовых разрывов при исполнении бюджета города Перми
Обоснование участия муниципального образования город Пермь	статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановление администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цели и задачи реализации программы	Цель - сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми Задачи: 1. Привлечение учреждений для открытия лицевых счетов в ДФ в целях обеспечения возможности из любой точки, подключенной к сети Интернет, оперативно управлять своими платежами и документами. 2. Наличие доступа к актуальной информации о движении по счетам посредством соблюдения требований защиты информации
Сроки и этапы реализации программы	2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования программы	объемы финансирования 27644,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 - 15802,4 тыс.руб.; 2013 - 8717,2 тыс.руб.; 2014 - 3125,0 тыс.руб. Источники финансирования: бюджет города Перми
Целевые показатели программы	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей
			2012 год	2013 год	2014 год
	Уровень обеспечения своевременного исполнения бюджетом города Перми принятых и заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	100	100	100
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	1. Достоверная информация о состоянии финансовых ресурсов и оперативный доступ к ней на 100%. 2. Эффективное использование бюджетных средств, консолидированных на счетах муниципального образования город Пермь, при риске возникновения временных кассовых разрывов. 3. Обеспечение защищенности финансовых ресурсов на 90%. 4. Повышение производительности труда путем максимальной автоматизации операций по исполнению бюджета города Перми, оптимизации документооборота и изменения условий труда

Финансирование ведомственной целевой программы

тыс.руб.

Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия	Исполнитель	Объем и источник финансирования				Целевые показатели
		всего	в том числе по годам			наименование показателя	ед.изм.	всего	план по годам
			2012	2013	2014				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми
Задача 1.1. Привлечение учреждений для открытия лицевых счетов в ДФ в целях обеспечения возможности из любой точки, подключенной к сети Интернет, оперативно управлять своими платежами и документами
Мероприятие 1.1.1. Приобретение подсистемы системы "Автоматизированный центр контроля" (далее - подсистема АЦК-Web) и услуг по ее внедрению, методической поддержке	ДФ	11788,2	4025,0	4638,2	3125,0	количество подсистем АЦК-Web	шт.	3	1	1	1
Мероприятие 1.1.2. Внедрение подсистемы АЦК-Web в подразделениях ДФ	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество подсистем АЦК-Web, установленных на серверах ДФ	шт.	2	1	1
Мероприятие 1.1.3. Установка, настройка подсистемы АЦК-Web на рабочих местах учреждений	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждении, в которых установлена подсистема АЦК-Web	шт.	252	200	52
Мероприятие 1.1.4. Обучение специалистов учреждений работе в подсистеме АЦК-Web	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме АЦК-Web	шт.	200	200
Мероприятие 1.1.5. Опытная эксплуатация подсистемы АЦК-Web, мониторинг работы учреждений в подсистеме АЦК-Web	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	протокол готовности подсистемы АЦК-Web к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.	1	1
Мероприятие 1.1.6. Установка, настройка подсистемы АЦК-Web на рабочих местах учреждений	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждений, в которых установлена подсистема АЦК-Web	шт.	268	268
Мероприятие 1.1.7. Обучение специалистов учреждений работе в подсистеме АЦК -Web	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме АЦК-Web	шт.	320	268	52
Мероприятие 1.1.8. Перевод в промышленную эксплуатацию	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждений, в которых установлена подсистема АЦК-Web	шт.	520	468	52
		0,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме АЦК-Web	шт.	520	468	52
Итого по задаче 1.1		11788,2	4025,0	4638,2	3125,0
Задача 1.2. Наличие доступа к актуальной информации о движении по счетам посредством соблюдения требований защиты информации
Мероприятие 1.2.1. Приобретение подсистемы системы "Автоматизированный центр контроля" электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) и услуг по ее внедрению, методической поддержке	ДФ	2 000,0	2000,0	0,0	0,0	количество подсистем ЭЦП, установленных на серверах ДФ	шт.	1	1
Мероприятие 1.2.2. Установка, настройка подсистемы ЭЦП на серверах ДФ	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество пользователей, настроенных в системе	шт.	492	180	312
Мероприятие 1.2.3. Обучение сотрудников ДФ работе в подсистеме ЭЦП	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество обученных сотрудников ДФ	чел.	180	180
Мероприятие 1.2.4. Внедрение подсистемы ЭЦП в подразделениях ДФ	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество пользователей, работающих в подсистеме ЭЦП	чел.	180	180
Мероприятие 1.2.5. Приобретение материально-технического, программного обеспечения для учреждений	ДФ	624,2	249,6	374,6	0,0	количество приобретенных средств шифрования Крипто Про	шт.	520	208	312
		1728,0	788,4	939,6	0,0	количество приобретенных носителей Рутокен	шт.	1920	876	1044
		4771,2	4771,2	0,0	0,0	количество приобретенных персональных компьютеров/программного обеспечения	шт.	142/142	142/142
	ДФ	4608,0	1843,2	2764,8	0,0	количество приобретенных ЭЦП	шт.	1920	768	1152
		2125,0	2125,0	0,0	0,0	количество приобретенных сканеров	шт.	250	250
Мероприятие 1.2.6. Передача материально-технического, программного обеспечения учреждениям	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество переданных в учреждения средств шифрования Крипто Про	шт.	520	208	312
		0,0	0,0	0,0	0,0	количество переданных в учреждения носителей Рутокен	шт.	1920	696	1044
		0,0	0,0	0,0	0,0	количество переданных в учреждения ЭЦП	шт.	1920	588	1152
		0,0	0,0	0,0	0,0	количество переданных в учреждения персональных компьютеров/программного обеспечения	шт.	142	142
	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество переданных в учреждения сканеров	шт.	250	250
Мероприятие 1.2.7. Установка и настройка подсистемы ЭЦП по учреждениям, участвующим в опытной эксплуатации на серверах	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество пользователей, настроенных в системе	шт.	50	50
Мероприятие 1.2.8. Обучение специалистов учреждений, участвующих в опытной эксплуатации, работе в подсистеме ЭЦП	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме ЭЦП	шт.	50	50
Мероприятие 1.2.9. Опытная эксплуатация подсистемы ЭЦП, мониторинг работы учреждений, участвующих в опытной эксплуатации подсистемы ЭЦП	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	протокол готовности подсистемы ЭЦП к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.	1	1
Мероприятие 1.2.10. Установка и настройка подсистемы ЭЦП учреждений на серверах в ДФ	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество пользователей, настроенных в системе по регламенту наложения и проверке ЭЦП с учетом условий использования сертификатов	шт.	470	158	312
Мероприятие 1.2.11. Обучение специалистов учреждений работе в подсистеме ЭЦП	ДФ					количество учреждении, специалисты которых обучены работе в подсистеме ЭЦП	шт.	470	158	312
Мероприятие 1.2.12. Опытная эксплуатация подсистемы ЭЦП, мониторинг работы учреждений в подсистеме ЭЦП	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	протокол готовности подсистемы ЭЦП к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.	2	1	1
Мероприятие 1.2.13. Перевод в промышленную эксплуатацию	ДФ	0,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждений, которым установлена подсистема ЭЦП	шт.	520	208	312
		0,0	0,0	0,0	0,0	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме ЭЦП	шт.	520	208	312
Итого по задаче 1.2		15856,4	11774,4	4079,0
Всего		27644,6	15802,4	8717,2	3125,0

План-график ведомственной целевой программы на 2012 год

N	Наименование мероприятия/объекта Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель			Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми
Задача 1. Привлечение учреждений для открытия лицевых счетов в ДФ в целях обеспечения возможности из любой точки, подключенной к сети Интернет, оперативно управлять своими платежами и документами
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Приобретение подсистемы АЦК-Web и услуг по ее внедрению, методической поддержке	ДФ	31.03.2012	количество подсистем АЦК-Web	шт.	1	4025,0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Внедрение подсистемы АЦК-Web в подразделениях ДФ	ДФ	30.04.2012	количество подсистем АЦК-Web, установленных на серверах ДФ	шт.	1	0,00
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Установка, настройка подсистемы АЦК-Web на рабочих местах учреждений	ДФ	31.05.2012	количество учреждений, в которых установлена подсистема АЦК-Web	шт.	200	0,00
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Обучение специалистов учреждений работе в подсистеме АЦК-Web	ДФ	31.05.2012	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме АЦК-Web	шт.	200	0,00
1.1.5	Мероприятие N 1.1.5. Опытная эксплуатация подсистемы АЦК-Web, мониторинг работы учреждений в подсистеме АЦК-Web	ДФ	31.08.2012	протокол готовности подсистемы АЦК-Web к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.	1	0,00
1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Установка, настройка подсистемы АЦК-Web на рабочих местах учреждений	ДФ	30.09.2012	количество учреждений, в которых установлена подсистема АЦК-Web	шт.	268	0,00
1.1.7	Мероприятие 1.1.7. Обучение специалистов учреждений работе в подсистеме АЦК-Web	ДФ	31.10.2012	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме АЦК-Web	шт.	268	0,00
1.1.8	Мероприятие N 1.1.8. Перевод в промышленную эксплуатацию	ДФ	31.12.2012	количество учреждений, в которых установлена подсистема АЦК-Web	шт.	468	0,00
				количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме АЦК-Web	шт.	468	0,00
Итого по задаче 1.1							4025,0
Задача 1.2. Наличие доступа к актуальной информации о движении по счетам посредством соблюдения требований защиты информации
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Приобретение подсистемы ЭЦП и услуг по ее внедрению, методической поддержке	ДФ	31.03.2012	количество подсистем ЭЦП, установленных на серверах ДФ	шт.	1	2000,0
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Установка, настройка подсистемы ЭЦП на серверах ДФ	ДФ	31.05.2012	количество пользователей, настроенных в системе	шт.	180	0,00
1.2.3	Мероприятие 1.2.3. Обучение сотрудников ДФ работе в подсистеме ЭЦП	ДФ	31.05.2012	количество обученных сотрудников ДФ	чел.	180	0,00
1.2.4	Мероприятие 1.2.4. Внедрение подсистемы ЭЦП в подразделениях ДФ	ДФ	31.10.2012	количество пользователей, работающих в подсистеме ЭЦП	чел.	180	0,00
1.2.5	Мероприятие 1.2.5. Приобретение материально-технического, программного обеспечения для учреждений	ДФ	31.05.2012	Всего, в том числе:			9777,4
				количество приобретенных средств шифрования Крипто Про	шт.	208	249,6
				количество приобретенных носителей Рутокен	шт.	876	788,4
				количество приобретенных ЭЦП	шт.	768	1843,2
				количество приобретенных персональных компьютеров/программного обеспечения	шт.	142	4771,2
				количество приобретенных сканеров	шт.	250	2125,0
1.2.6	Мероприятие 1.2.6. Передача материально-технического, программного обеспечения учреждениям	ДФ	30.09.2012	количество переданных в учреждения средств шифрования Крипто Про	шт.	208	249,6
		ДФ	30.09.2012	количество переданных в учреждения носителей Рутокен	шт.	696	626,4
				количество переданных в учреждения ЭЦП	шт.	588	1411,2
				количество переданных в учреждения персональных компьютеров/программного обеспечения	шт.	142	471,2
				количество переданных в учреждения сканеров	шт.	250	2125,0
1.2.7	Мероприятие 1.2.7. Установка и настройка подсистемы ЭЦП по учреждениям, участвующим в опытной эксплуатации, на серверах ДФ	ДФ	31.05.2012	количество пользователей, настроенных в системе	шт.	40	0,00
1.2.8	Мероприятие N 1.2.8. Обучение специалистов учреждений, участвующих в опытной эксплуатации, работе в подсистеме ЭЦП	ДФ	31.06.2012	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме ЭЦП	шт.	40	0,00
1.2.9	Мероприятие 1.2.9. Опытная эксплуатация подсистемы ЭЦП, мониторинг работы учреждений, участвующих в опытной эксплуатации, в подсистеме ЭЦП	ДФ	31.07.2012	протокол готовности подсистемы ЭЦП к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.	1	0,00
1.2.10	Мероприятие 1.2.10. Установка и настройка подсистемы ЭЦП учреждений на серверах ДФ	ДФ	30.09.2012	количество пользователей, настроенных в системе по регламенту наложения и проверке с учетом условий использования сертификатов	шт.	168	0,00
1.2.11	Мероприятие 1.2.11. Обучение специалистов учреждений работе в подсистеме ЭЦП	ДФ	30.09.2012	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме ЭЦП	шт.	168	0,00
1.2.12	Мероприятие 1.2.12. Опытная эксплуатация подсистемы ЭЦП, мониторинг работы учреждений в подсистеме ЭЦП	ДФ	30.10.2012	протокол готовности подсистемы ЭЦП к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.	1	0,00
1.2.13	Мероприятие 1.2.13. Перевод в промышленную эксплуатацию	ДФ	31.12.2012	количество учреждений, которым установлена подсистема ЭЦП	шт.	208	0,00
				количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме ЭЦП	шт.	208	0,00
Итого по задаче 1.2							11777,4
Всего							15802,4

План-график ведомственной целевой программы на 2013 год

N	Наименование мероприятия/объекта Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель			Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми
Задача 1.1. Привлечение учреждений для открытия лицевых счетов в ДФ в целях обеспечения возможности из любой точки, подключенной к сети Интернет, оперативно управлять своими платежами и документами
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Приобретение подсистемы АЦК-Web и услуг по ее внедрению, методической поддержке	ДФ	31.03.2013	количество подсистем АЦК-Web	шт.	1	4638,2
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Внедрение подсистемы АЦК-Web в подразделениях ДФ	ДФ	31.05.2013	количество подсистем АЦК-Web, установленных на серверах ДФ	шт.	1	0,00
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Установка, настройка подсистемы АЦК-Web на рабочих местах учреждений	ДФ	31.05.2013	количество учреждений, в которых установлена подсистема АЦК-Web	шт.	52	0,00
1.1.7	Мероприятие 1.1.7. Обучение специалистов учреждений работе в подсистеме АЦК-Web	ДФ	31.05.2013	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме АЦК-Web	шт.	52	0,00
1.1.8	Мероприятие 1.1.8. Перевод в промышленную эксплуатацию	ДФ	30.09.2012	количество учреждений, в которых установлена подсистема АЦК-Web	шт.	52	0,00
				количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме АЦК-Web	шт.	52	0,00
Итого по задаче 1.1							4638,2
Задача 1.2. Наличие доступа к актуальной информации о движении по счетам посредством соблюдения требований защиты информации
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Установка, настройка подсистемы ЭЦП на серверах ДФ	ДФ	31.05.2013	количество пользователей, настроенных в системе	шт.	312	0,00
1.2.5	Мероприятие 1.2.5. Приобретение материально-технического, программного обеспечения для учреждений	ДФ	31.05.2013	количество приобретенных средств шифрования Крипто Про	шт.	312	374,6
				количество приобретенных носителей Рутокен	шт.	1044	939,6
		ДФ	31.05.2013	количество приобретенных ЭЦП	шт.	1152	2764,8
1.2.6	Мероприятие 1.2.6. Передача материально-технического, программного обеспечения учреждениям	ДФ	31.08.2013	количество переданных в учреждения средств шифрования Крипто Про	шт.	312	374,6
				количество переданных в учреждения носителей Рутокен	шт.	1044	939,6
				количество переданных в учреждения ЭЦП	шт.	1152	2764,8
1.2.10	Мероприятие 1.2.10. Установка и настройка подсистемы ЭЦП учреждений на серверах ДФ	ДФ	30.09.2013	количество пользователей, настроенных в системе	шт.	312	0,00
1.2.11	Мероприятие 1.2.11. Обучение специалистов учреждений работе в подсистеме ЭЦП	ДФ	30.09.2013	количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме ЭЦП	шт.	312	0,00
1.2.12	Мероприятие 1.2.12. Опытная эксплуатация подсистемы ЭЦП, мониторинг работы учреждений в подсистеме ЭЦП	ДФ	31.10.2013	протокол готовности подсистемы ЭЦП к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.	1	0,00
1.2.13	Мероприятие 1.2.13. Перевод в промышленную эксплуатацию	ДФ	31.12.2013	количество учреждений, которым установлена подсистема ЭЦП	шт.	312	0,00
				количество учреждений, специалисты которых обучены работе в подсистеме ЭЦП	шт.	312	0,00
Итого по задаче 1.2							4079,0
Всего							8717,2

План-график ведомственной целевой программы на 2014 год

N	Наименование мероприятия/объекта Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель			Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми
Задача 1.1. Привлечение учреждений для открытия лицевых счетов в ДФ в целях обеспечения возможности из любой точки, подключенной к сети Интернет, оперативно управлять своими платежами и документами
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Приобретение подсистемы АЦК-Web и услуг по ее внедрению, методической поддержке	ДФ	30.03.2014	количество подсистем АЦК-Web	шт.	1	3125,0
Итого по задаче 1.1							3125,0
Всего							3125,0