Приложение. Отчет о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы

Приложение
к решению Пермской городской Думы
от 28 мая 2013 г. N 119

Отчет
о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы

1. Общие положения

1.1. Основанием для выполнения в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы (далее - Инвестиционная программа) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".

1.2. Основанием для подготовки отчета о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы (далее - Отчет) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".

1.3. Анализ выполнения в 2012 году Инвестиционной программы (далее - Анализ) осуществлялся в целях обеспечения на территории муниципального образования город Пермь водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.4. Анализ включает сбор и обработку информации о выполнении в 2012 году показателей, установленных Инвестиционной программой, а также данные о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования город Пермь.

1.5. Целью Анализа является контроль за соблюдением качественных, количественных показателей, установленных Инвестиционной программой.

1.6. Основными задачами Анализа являются:

своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения Инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени - 2012 год,

анализ причин отклонений,

обеспечение достоверной информацией о результатах выполнения в 2012 году Инвестиционной программы.

1.7. Основными принципами Анализа являются:

получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения в 2012 году Инвестиционной программы,

непрерывность наблюдений, проводимых в необходимом и достаточном объеме,

системность организации наблюдений и контроля,

единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, хранения и распространения полученной информации.

1.8. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.06.2012 N 138 "О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми", постановлением администрации города Перми от 14.11.2007 N 479 "Об утверждении Положения о закреплении ответственности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми в процессе регулирования цен и тарифов и порядка рассмотрения и утверждения цен и тарифов" департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ администрации города Перми), как правопреемник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми, наделен полномочиями по участию в проведении Анализа Инвестиционной программы.

1.9. Анализ, проведенный ДЖКХ администрации города Перми, включает сбор и анализ представляемой обществом с ограниченной ответственностью "Новая городская инфраструктура Прикамья" (далее - ООО "НОВОГОР-Прикамье") и муниципальным предприятием "Пермводоканал" (далее - МП "Пермводоканал") информации о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы (далее - Информация) с указанием причин отклонений фактических показателей от планируемых и предложениями по их устранению.

1.10. Информация в ДЖКХ администрации города Перми представлена МП "Пермводоканал" и ООО "НОВОГОР-Прикамье" до 01 апреля 2013 года.

1.11. ДЖКХ администрации города Перми:

проанализировал полученную от МП "Пермводоканал" и ООО "НОВОГОР-Прикамье" информацию,

проверил объем и качество представленной информации,

составил настоящий Отчет о выполнении Инвестиционной программы в 2012 году с учетом особенностей Инвестиционной программы.

2. Характеристика запланированных на 2012 год мероприятий и фактических результатов выполнения Инвестиционной программы в 2012 году

2.1. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг." предусмотрено выполнение запланированных на 2012 год мероприятий Инвестиционной программы:

по сектору водоснабжения (WS),

по сектору водоотведения (WW).

2.2. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоснабжения (WS) состоят из следующих разделов:

водоподготовка (WS),

перекачка воды (WSP),

распределение воды (WSD).

2.3. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоотведения (WW) состоят из следующих разделов:

проекты по системе сбора стоков (WWC),

очистка сточных вод (WWT).

2.4. В рамках раздела "водоподготовка (WS)" Инвестиционной программы в 2012 году выполнение мероприятий по группе WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС).

2.5. В рамках раздела "перекачка воды (WSP)" Инвестиционной программы в 2012 году выполнение мероприятий по группе WSP1 = Реконструкция ВНС "Южная".

2.6. В рамках раздела "распределение воды (WSD)" Инвестиционной программы в 2012 году выполнение мероприятий по следующим группам:

WSD3 = Расширение парка резервуаров,

WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди.

2.7. В рамках раздела "проекты по системе сбора стоков (WWC)" Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди,

WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди,

WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории.

2.8. В рамках раздела "очистка сточных вод (WWT)" Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий группы WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым.

2.9. Характеристики запланированных на 2012 год видов работ по группам Инвестиционной программы, а также фактические результаты выполнения Инвестиционной программы в 2012 году приведены в таблице 4.

3. Финансовое обеспечение запланированных на 2012 год мероприятий Инвестиционной программы

3.1. Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предусматривается за счет следующих источников:

бюджетного финансирования,

платы за подключение,

средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам).

3.2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2012 году за счет бюджетных средств, приведен в таблице 1.

3.3. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2012 году за счет платы за подключение, приведен в таблице 2.

3.4. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2012 году за счет средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам), приведен в таблице 3.

3.5. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы приведен в таблице 4.

3.6. Анализ достижения прогнозных показателей по водопотреблению и водоотведению за 2012 год приведен в таблицах 5.1, 5.2.

4. Анализ факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения Инвестиционной программы в 2012 году от запланированных на 2012 год

4.1. Перечень мероприятий Инвестиционной программы на 2012 год утвержден решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".

Анализ фактических результатов выполнения в 2012 году Инвестиционной программы за счет бюджетных средств показывает, что финансовые ресурсы были выделены на общую сумму 349 893,724 тыс.руб. и распределялись по следующим видам источников:

за счет средств бюджета города Перми - 176 493,724 тыс.руб.,

за счет средств краевого бюджета - 173 400,000 тыс.руб.

4.2. Выделенные в 2012 году бюджетные средства не были освоены в полном объеме по следующим мероприятиям Инвестиционной программы:

"Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми" и "Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым". Причиной неполного освоения по данным мероприятиям послужил длительный срок прохождения государственной экспертизы проектной документации. Средства планируется освоить в 2013 году.

По мероприятию "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г. Перми" подрядная организация не выполнила в полном объеме работы в установленные муниципальным контрактом сроки.

Строительство шахты N 13 главного разгрузочного коллектора ведется вблизи многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 26. По мнению собственников многоквартирного дома, процесс строительства мог нарушить устойчивость фундамента дома, вследствие чего собственники обращались в судебные участки районов города Перми с заявлениями о прекращении строительства. До завершения судебных разбирательств у муниципального казенного учреждения "Управление строительства города Перми", выступающего заказчиком строительства, отсутствовала возможность передачи земельного участка под строительство шахты N 13 подрядной организации ЗАО "МПСО "Шахтоспецстрой".

С октября 2012 года строительство подрядной организацией возобновлено в соответствии с вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Пермского края от 30 ноября 2010 года по делу N А50-19252/2010 об освобождении земельного участка, отведенного под строительство шахты N 13 главного разгрузочного коллектора, и демонтаже установленного на указанном земельном участке металлического забора, принадлежащего товариществу собственников жилья "Бульвар Гагарина, 26", и на основании постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства от 30 октября 2012 года. Средства будут освоены в 2013 году.

4.3. Сводный анализ объемов финансовых ресурсов, выделенных в 2012 году по Инвестиционной программе за счет бюджетного финансирования, приведен в таблице 1.

4.4. За счет источника "надбавка к тарифу для потребителей" ООО "НОВОГОР-Прикамье" выполнило вложения на сумму 315 102,452 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС), в том числе: 189 421,529 тыс.руб. - Чусовская фильтровальная станция, 498,719 тыс.руб. - Большекамский водозабор, 125 182,203 тыс.руб. - Биологические очистные сооружения.

В 2012 году не планировалась реализация мероприятий за счет источника "надбавка к тарифу для потребителей", однако кассовые расходы инвестора на дополнительные мероприятия инвестиционного проекта "Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми" составили в 2011 году 143 689,83 тыс.руб. (без НДС). На 01.01.2012 дополнительные мероприятия не были внесены в перечень работ, подлежащих выполнению в рамках инвестиционного проекта, и не учтены в объеме инвестиций 2011 года. Таким образом, в отчете о выполнении Инвестиционной программы в 2012 году учитываются инвестиции, не принятые в 2011 году.

В соответствии с финансовой моделью расчета инвестиционных вложений размер инвестиционных обязательств ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2012 год в ценах текущих лет составлял 185 264,000 тыс.руб. (без НДС), в том числе: 185 264,000 тыс.руб. - Чусовская фильтровальная станция, 0,00 тыс.руб. - Большекамский водозабор, 0,00 тыс.руб. - Биологические очистные сооружения.

4.5. За счет источника "плата за подключение" ООО "НОВОГОР-Прикамье" инвестиционных вложений не производило, так как в соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 получателем средств, полученных за счет тарифа на подключение, является МП "Пермводоканал".

В 2012 году плановый размер финансирования мероприятий Инвестиционной программы за счет источника "тариф на подключение" составлял 351 581,000 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС). МП "Пермводоканал" было заключено договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми на общую сумму 288 147,840 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС), в том числе 177 851,011 тыс.руб. по мероприятиям, предусмотренным к реализации до 26.06.2012, и 110 296,829 тыс.руб. по мероприятиям, предусмотренным к реализации после 26.06.2012. Все средства от заключенных договоров направлены на развитие системы водоснабжения и водоотведения города Перми.

5. Выводы и предложения

По результатам подготовленного отчета администрацией города Перми сделаны следующие выводы.

На выполнение мероприятий Инвестиционной программы в 2012 году привлечены средства краевого бюджета, что позволило сократить расходы бюджета города Перми. Средства краевого бюджета выделены в размере 173 400,000 тыс.руб., что составляет 50% от общего объема бюджетных средств. Средства бюджета города Перми выделены в размере 176 493,724 тыс.руб.

Фактическое выполнение мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетных средств при плане 349 893,724 тыс.руб. составило 307 631,734 тыс.руб., что составляет 88%, в том числе:

бюджета города Перми при плане 176 493,724 тыс.руб. фактически составило 169 297,310 тыс.руб. (96%),

краевого бюджета при плане 173 400,00 тыс.руб. фактически составило 138 334,424 тыс.руб. (80%).

В 2012 году за счет средств бюджета города Перми завершена реализация инвестиционного проекта "Реконструкция системы водоснабжения г. Перми". Продолжается реализация инвестиционных проектов: "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми", "Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми", "Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми", "Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района".

Средства тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми были направлены на строительство водовода по ул. Большевистской (в настоящее время - ул. Екатерининская), имеющего большое значение для нормализации водоснабжения микрорайонов Парковый, Заостровка, деревни Кондратово, на проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Южная" с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м, на модернизацию и новое строительство сетей, необходимых для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г. Перми.

В 2012 году мероприятия, предусмотренные за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми, не были выполнены в полном объеме в связи с тем, что не на всех строительных площадках города, планируемых к освоению в 2012 году, было осуществлено строительство. Вследствие этого в МП "Пермводоканал" поступило меньшее количество обращений от организаций застройщиков для заключения договоров на подключение чем было запланировано Инвестиционной программой.

ООО "НОВОГОР-Прикамье" продолжает реализовывать мероприятия, связанные с реконструкцией Большекамского водозабора и Биологических очистных сооружений.

Таблица 1. Анализ объемов финансовых ресурсов за счет бюджетного финансирования по Инвестиционной программе

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб.
	план на 2012 год	выделено на 2012 год	кассовые расходы в 2012 году (с учетом НДС)	кассовые расходы в 2012 году (без НДС)	доля освоения, %
1	2	3	4	5	6
Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми, в том числе:	70 047,638	86 419,299	85 895,451	72 792,755	99
реконструкция насосной станции 1-го подъема, строительство напорных водоводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	70 047,638	86 419,299	85 895,451	72 792,755	99
бюджет города	70 047,638	86 419,299	85 895,451	72 792,755	99
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми, в том числе:	2 700,000	1 402,157	1 202,157	1 018,777	86
корректировка проектно-сметной документации для строительства резервуара	2 500,000	1 202,157	1 202,157	1 018,777	100
бюджет города	2 500,000	1 202,157	1 202,157	1 018,777	100
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
оформление документов	200,000	200,000	0,000	0,000	0
бюджет города	200,000	200,000	0,000	0,000	0
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г. Перми, в том числе:	265 098,100	248 073,637	207 014,011	175 435,603	83
корректировка проектной документации по объекту "Расширение и реконструкция канализации (II очередь) г. Перми. Главный разгрузочный коллектор г. Перми" и получение заключения по проектной документации от "ГлавРоссэкспертиза"	11 441,480	11 280,617	10 096,693	8 556,519	90
бюджет города	11 441,480	11 280,617	10 096,693	8 556,519	90
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
комплекс землеустроительных работ	881,009	881,009	770,883	653,291	88
бюджет города	881,009	881,009	770,883	653,291	88
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
проектирование мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми"	500,000	500,000	0,000	0,000	0
бюджет города	500,000	500,000	0,000	0,000	0
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
выполнение строительно-монтажных работ	231 212,011	231 212,011	196 146,435	166 225,792	85
бюджет города	57 812,011	57 812,011	57 812,011	48 993,230	100
краевой бюджет	173 400,000	173 400,000	138 334,424	117 232,563	80
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
компенсация за снос линий ВЛ 110 кВ "Владимирская-ЗИЛ" N 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей	21 063,600	4 200,000	0,000	0,000	0
бюджет города	21 063,600	4 200,000	0,000	0,000	0
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района, в том числе:	9 858,600	9 844,531	9 844,470	8 342,771	100
разработка проектно-сметной документации для строительства канализационной сети	518,700	504,631	504,630	427,653	100
бюджет города	518,700	504,631	504,630	427,653	100
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
строительство канализационной сети	9 339,900	9 339,900	9 339,840	7 915,119	100
бюджет города	9 339,900	9 339,900	9 339,840	7 915,119	100
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым, в том числе:	4 154,100	4 154,100	3 675,645	3 114,953	88
Разработка проектно-сметной документации для строительства канализационной сети	4 154,100	4 154,100	3 675,645	3 114,953	88
бюджет города	4 154,100	4 154,100	3 675,645	3 114,953	88
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	351 858,438	349 893,724	307 631,734	260 704,859	88
бюджет города	178 458,438	176 493,724	169 297,310	143 472,297	96
краевой бюджет	173 400,000	173 400,000	138 334,424	117 232,563	80
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	-

Таблица 2. Анализ объемов финансовых ресурсов за счет платы за подключение по Инвестиционной программе

(тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Код	Описание	2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5
Итого			351 581	288 148
WS = Сектор водоснабжения			228 693	218 090
WS = Водоподготовка			0	36 946
WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)		Итого WS1	0	36 946
	WS1g	Реконструкция насосной станции 1-го подъема	0	36 946
WSP = Перекачка воды			44 361	34 745
WSP1 = Реконструкция ВНС "Южная"		Итого WSP1	44 361	34 745
	WSP1a	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Южная" с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м	44 361	34 745
WSD = Распределение воды			184 332	146 398
WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди		Итого WSD7	0	1 915
	WSD7e	Строительство водовода Dy-900-600 мм по ул. Большевистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара	0	1 915
WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди		Итого WSD8	184 332	144 483
	WSD8a	Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм, L = 21900 м). 1-я очередь - L = 6200 м (до насосной станции "Заречная"), 2-я очередь - L = 15700 м (НС "Заречная" - м/р Закамск)	0	117 202
	WSD8m	Санация участков водоводов от НС "Центральная подзона" до НС "Южная": водовод N 2 (d - 1200 мм, 12000 м)	0	17 098
	WSD8n	Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4%	0	10 183
		Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки	184 332	0
	WSD8n-1	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г. Перми	824	0
	WSD8n-1/1	В кв.142, ограниченном ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Луначарского	824	0
	WSD8n-2	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г. Перми	19 764	0
	WSD8n-2/1	В кв. 281, ограниченном ул. Николая Островского, ул. Революции, ул. Рабоче-Крестьянской	1 116	0
	WSD8n-2/3	В кв. 729, ограниченном ул. Краснофлотской, ул. Глеба Успенского, ул. Куйбышева, ул. Седова	615	0
	WSD8n-2/4	В кв. 11063, ограниченном ул. Запорожской, ул. Холмогорской, ул. Старцева	16 478	0
	WSD8n-2/5	В кв. 935, ограниченном ул. Клары Цеткин, ул. Коминтерна	651	0
	WSD8n-2/23	В кв. 3605, ограниченном ул. Яблочкова, ул. Солдатова, ул. Емельяна Ярославского	904	0
	WSD8n-3	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г. Перми	61 849	0
	WSD8n-3/1	В кв. 1784, ограниченном ул. Добролюбова, ул. Тургенева, ул. Макаренко	649	0
	WSD8n-3/2	В кв. 1764, ограниченном ул. Юрша, ул. Лякишева, ул. Пономарева	43 676	0
	WSD8n-3/3	В кв. 1906, ограниченном бульваром Гагарина, ул. Старцева, ул. Крупской, ул. Ушинского	316	0
	WSD8n-3/15	Территория, ограниченная ул. Лесной, ул. Грибоедова, ул. Уинской	17 208	0
	WSD8n-4	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г. Перми	25 976	0
	WSD8n-4/1	Территория, ограниченная ул. Веры Засулич, ул. Подводников, ул. Молодогвардейской, ул. Рязанской	642	0
	WSD8n-4/2	В кв. 720, ограниченном ул. Мира, ул. Комбайнеров, ул. Теплогорской, проспектом Декабристов	773	0
	WSD8n-4/4	В кв. 870, ограниченном ул. Дениса Давыдова, шоссе Космонавтов, ул. Леонова, ул. Мира	674	0
	WSD8n-4/9	В кв. 840, ограниченном ул. Одоевского, ул. Нефтяников, ул. Качалова, ул. Мира	341	0
	WSD8n-4/10	В кв. 860, ограниченном ул. Баумана, ул. 9-го Мая, ул. Советской Армии, ул. Чайковского	431	0
	WSD8n-4/12	В кв. 872, ограниченном ул. Беляева, ул. Дениса Давыдова, ул. Нефтяников, ул. Леонова	13 314	0
	WSD8n-4/13	В кв. 689, ограниченном ул. Веры Засулич, ул. Карпинского, ул. Рязанской, ул. Подводников	3 541	0
	WSD8n-4/14	В кв. 596, ограниченном ул. Левченко, ул. Спартаковской, ул. Самолетной, ул. Льва Толстого	6 261	0
	WSD8n-5	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г. Перми	56 752	0
	WSD8n-5/2	В кв. 748, ограниченном ул. Барамзиной, ул. Углеуральской, ул. Фридриха Энгельса	1 132	0
	WSD8n-5/3	В кв. 973, ограниченном ул. 3-й Водопроводной, ул. Зои Космодемьянской, проспектом Парковый, ул. Уфалейской	413	0
	WSD8n-5/7	В кв. 225, ограниченном ул. Подгорной, ул. Плеханова, ул. Грузинской	275	0
	WSD8n-5/8	В кв. 806, ограниченном ул. Вавилова, шоссе Космонавтов, ул. Рабочей	28 455	0
	WSD8n-5/14	В кв. 775, ограниченном ул. Докучаева, ул. Транспортной	10 019	0
	WSD8n-5/21	В кв. 3561а, ограниченном ул. Красноводской, ул. Хабаровской, ул. Вагонной	16 457	0
	WSD8n-6	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г. Перми	16 450	0
	WSD8n-6/1	В кв. 2303, ограниченном ул. Делегатской, ул. Цимлянской, ул. Социалистической, ул. Памирской	4 304	0
	WSD8n-6/4	В кв. 2297, ограниченном ул. Кавказской, ул. Менжинского, ул. Таганрогской	789	0
	WSD8n-6/5	В кв. 2065, ограниченном ул. Волховской, ул. Менжинского, ул. Кавказской, ул. Таганрогской	119	0
	WSD8n-6/12	В кв. 2933, ограниченном ул. Черняховского, ул. Уссурийской, ул. 2-й Белорецкой	11 239	0
	WSD8n-7	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г. Перми	2 717	0
	WSD8n-7/1	В кв. 3158, ограниченном ул. Светлогорской, ул. Буксирной	881	0
	WSD8n-7/2	В кв. 3137, ограниченном ул. Калинина, ул. Юнг Прикамья, ул. Оханской	560	0
	WSD8n-7/6	В кв. 3115, ограниченном ул. Каляева, ул. Калинина, ул. Батумской, ул. Нижне-курьинской	1 276	0
WW = Сектор водоотведения			122 888	70 058
WWC = Проекты по системе сбора стоков			122 888	70 058
WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди		Итого WWC6	122 888	70 058
	WWC6k	Реконструкция коллекторов для достижения ежегодной замены в 4%	0	33 368
		Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки	122 888	36 690
	WWC6k-1	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г. Перми	549	0
	WWC6k-1/1	В кв. 142, ограниченном ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Луначарского	549	0
	WWC6k-2	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г. Перми	13 176	36 690
	WWC6k-2/1	В кв. 281, ограниченном ул. Островского, ул. Революции, ул. Рабоче-Крестьянской	744	0
	WWC6k-2/2	В кв. 1944, ограниченном ул. Самаркандской, ул. Чукотской, ул. Старцева	0	36 690
	WWC6k-2/3	В кв. 729, ограниченном ул. Краснофлотской, ул. Глеба Успенского, ул. Куйбышева, ул. Седова	410	0
	WWC6k-2/4	В кв. 11063, ограниченном ул. Запорожской, ул. Холмогорской, ул. Старцева	10 985	0
	WWC6k-2/5	В кв. 935, ограниченном ул. Клары Цеткин, ул. Коминтерна	434	0
	WWC6k-2/23	В кв. 3605, ограниченном ул. Яблочкова, ул. Солдатова, ул. Емельяна Ярославского	603	0
	WWC6k-3	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г. Перми	41 233	0
	WWC6k-3/1	В кв. 1784, ограниченном ул. Добролюбова, ул. Тургенева, ул. Макаренко	433	0
	WWC6k-3/2	В кв. 1764, ограниченном ул. Юрша, ул. Лякишева, ул. Пономарева	29 118	0
	WWC6k-3/3	В кв. 1906, ограниченном бульваром Гагарина, ул. Старцева, ул. Крупской, ул. Ушинского	211	0
	WWC6k-3/15	Территория, ограниченная ул. Лесной, ул. Грибоедова, ул. Уинской	11 472	0
	WWC6k-4	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г. Перми	17 317	0
	WWC6k-4/1	Территория, ограниченная ул. Веры Засулич, ул. Подводников, ул. Молодогвардейской, ул. Рязанской	428	0
	WWC6k-4/2	В кв. 720, ограниченном ул. Мира, ул. Комбайнеров, ул. Теплогорской, проспектом Декабристов	515	0
	WWC6k-4/4	В кв. 870, ограниченном ул. Дениса Давыдова, шоссе Космонавтов, ул. Леонова, ул. Мира	449	0
	WWC6k-4/9	В кв. 840, ограниченном ул. Одоевского, ул. Нефтяников, ул. Качалова, ул. Мира	227	0
	WWC6k-4/10	В кв. 860, ограниченном ул. Баумана, ул. 9-го Мая, ул. Советской Армии, ул. Чайковского	288	0
	WWC6k-4/12	В кв. 872, ограниченном ул. Беляева, ул. Дениса Давыдова, ул. Нефтяников, ул. Леонова	8 876	0
	WWC6k-4/13	В кв. 689, ограниченном ул. Веры Засулич, ул. Карпинского, ул. Рязанской, ул. Подводников	2 361	0
	WWC6k-4/14	В кв. 596, ограниченном ул. Левченко, ул. Спартаковской, ул. Самолетной, ул. Льва Толстого	4 174	0
	WWC6k-5	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г. Перми	37 835	0
	WWC6k-5/2	В кв. 748, ограниченном ул. Барамзиной, ул. Углеуральской, ул. Фридриха Энгельса	755	0
	WWC6k-5/3	В кв. 973, ограниченном ул. 3-й Водопроводной, ул. Зои Космодемьянской, проспектом Парковый, ул. Уфалейской	275	0
	WWC6k-5/7	В кв. 225, ограниченном ул. Подгорной, ул. Плеханова, ул. Грузинской	184	0
	WWC6k-5/8	В кв. 806, ограниченном ул. Вавилова, шоссе Космонавтов, ул. Рабочей	18 970	0
	WWC6k-5/14	В кв. 775, ограниченном ул. Докучаева, ул.Транспортной	6 679	0
	WWC6k-5/21	В кв. 3561а, ограниченном ул. Красноводской, ул. Хабаровской, ул. Вагонной	10 971	0
	WWC6k-6	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г. Перми	10 967	0
	WWC6k-6/1	В кв. 2303, ограниченном ул. Делегатской, ул. Цимлянской, ул. Социалистической, ул. Памирской	2 869	0
	WWC6k-6/4	В кв. 2297, ограниченном ул. Кавказской, ул. Менжинского, ул. Таганрогской	526	0
	WWC6k-6/5	В кв. 2065, ограниченном ул. Волховской, ул. Менжинского, ул. Кавказской, ул. Таганрогской	79	0
	WWC6k-6/12	В кв. 2933, ограниченном ул. Черняховского, ул. Уссурийской, ул. 2-й Белорецкой	7 493	0
	WWC6k-7	Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г. Перми	1 811	0
	WWC6k-7/1	В кв. 3158, ограниченном ул. Светлогорской, ул. Буксирной	587	0
	WWC6k-7/2	В кв. 3137, ограниченном ул. Калинина, ул. Юнг Прикамья, ул. Оханской	373	0
	WWC6k-7/6	В кв. 3115, ограниченном ул. Каляева, ул. Калинина, ул. Батумской, ул. Нижне-курьинской	851	0

Таблица 3. Анализ средств, полученных за счет надбавок к ценам (тарифам) по Инвестиционной программе

(тыс.руб.)

Наименование мероприятий			2012 год
			план	факт
Всего			185 264	315 102
WS = Сектор водоснабжения			185 264	189 920
WS = Водоподготовка			185 264	189 920
WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	итого WS1		185 264	189 421
	WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений	185 264	189 421
WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	итого WS2h		0	499
	WS2h	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 тыс.куб.м/сут.	0	499
WW = Сектор водоотведения			0	125 182
WWT = Очистка сточных вод			0	125 182
WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	Итого WWT1		0	125 182
	WWT1i	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС	0	125 182

Таблица 4. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы за 2012 год

ГАРАНТ:

Начало таблицы см. окончание

Наименование мероприятий			Планируемые, тыс.руб.
			всего	в том числе
				бюджетные средства	средства предприятия	средства инвестора
						всего	в том числе
							плата за подключение	за счет надбавки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего			886 739	349 894	0	536 845	351 581	185 264
WS = Сектор водоснабжения			501 778	87 821	0	413 957	228 693	185 264
WS = Водоподготовка			271 683	86 419	0	185 264	0	185 264
WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	Итого WS1		271 683	86 419	0	185 264	0	185 264
	WS1d-2	Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водоводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	86 419	86 419	0	0	0	0
	WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений	185 264	0	0	185 264	0	185 264
WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	Итого WS2		0	0	0	0	0	0
	WS2h	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 тыс.куб.м/сут.	0	0	0	0	0	0
WSP = Перекачка воды			44 361	0	0	44 361	44 361	0
WSP1 = Реконструкция ВНС "Южная"	Итого WSP1		44 361	0	0	44 361	44 361	0
	WSP1a	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Южная" с демонтажом существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м	44 361	0	0	44 361	44 361	0
WSD = Распределение воды			185 734	1 402	0	184 332	184 332	0
WSD3 = Расширение парка резервуаров	Итого WSD3		1 402	1 402	0	0	0	0
	WSD3b	Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная"	1 402	1 402	0	0	0	0
WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди	Итого WSD7		0	0	0	0	0	0
	WSD7e	Строительство водовода Dy-900-600 мм по ул. Большевистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара	0	0	0	0	0	0
WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди	Итого WSD8		184 332	0	0	184 332	184 332	0
	WSD8a	1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм, L = 21900 м). 1-я очередь L = 6200 м (до насосной станции "Заречная"), 2-я очередь - L = 15700 м (НС "Заречная" - микрорайон Закамск)	0	0	0	0	0	0
	WSD 8m	Санация участков водоводов от НС "Центральная подзона" до НС "Южная": водовод N 2 (d - 1200 мм, 12000 м)	0	0	0	0	0	0
	WSD8n	Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4%	0	0	0	0	0	0
		Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки	184 332	0	0	184 332	184 332	0
WW = Сектор водоотведения			384 960	262 072	0	122 888	122 888	0
WWC = Проекты по системе сбора стоков			380 806	257 918	0	122 888	122 888	0
WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди	Итого WWC2		248 074	248 074	0	0	0	0
	WWC2b	Строительство 2-й очереди главного разгрузочного коллектора. Ввод в действие ГРК на участке от шахты N 7 до шахты N 13, включая мостовой переход через р. Егошиху	248 074	248 074	0	0	0	0
WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди	Итого WWC6		122 888	0	0	122 888	122 888	0
	WWC6k	Реконструкция коллекторов для достижения ежегодной замены в 4%	0	0	0	0	0	0
		Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки	122 888	0	0	122 888	122 888	0
WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории	Итого WWC9		9 845	9 845	0	0	0	0
	WWC9b	Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи	9 845	9 845	0	0	0	0
WWT = Очистка сточных вод			4 154	4 154	0	0	0	0
WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	Итого WWT1		0	0	0	0	0	0
	WWT1i	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС	0	0	0	0	0	0
WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым	Итого WWT2		4 154	4 154	0	0	0	0
	WWT2a	Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым	4 154	4 154	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы см. начало

Наименование мероприятий			Фактические, тыс.руб.
			всего	в том числе
				бюджетные средства	средства предприятия	средства инвестора
						всего	в том числе
							плата за подключение	за счет надбавки
1	2	3	10	11	12	13	14	15
Всего			910 882	307 632	0	603 250	288 148	315 102
WS = Сектор водоснабжения			495 108	87 098	0	408 010	218 090	189 920
WS = Водоподготовка			312 762	85 895	0	226 866	36 946	189 920
WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС)	Итого WS1		312 263	85 895	0	226 367	36 946	189 421
	WS1d-2	Реконструкция насосной станции 1-го подъема. Строительство напорных водоводов от насосной станции 1-го подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	85 895	85 895	0	0	0	0
	WS1g	Увеличение производительности сооружений до 450 тыс.куб.м/сут. за счет поэтапного введения новых мощностей при соблюдении требуемого нормативами качества воды. Строительство/завершение незаконченного строительства новых сооружений	226 367	0	0	226 367	36 946	189 421
WS2 = Большекамский водозабор (БКВ)	Итого WS2		499	0	0	499	0	499
	WS2h	Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 тыс.куб.м/сут.	499	0	0	499	0	499
WSP = Перекачка воды			34 745	0	0	34 745	34 745	0
WSP1 = Реконструкция ВНС "Южная"	Итого WSP1		34 745	0	0	34 745	347 45	0
	WSP1a	Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Южная" с демонтажом существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м	34 745	0	0	34 745	34 745	0
WSD = Распределение воды			147 600	1202	0	146 398	146 398	0
WSD3 = Расширение парка резервуаров	Итого WSD3		1 202	1 202	0	0	0	0
	WSD3b	Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная"	1 202	1 202	0	0	0	0
WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди	Итого WSD7		1 915	0	0	1 915	1 915	0
	WSD7e	Строительство водовода Dy-900-600 мм по ул. Большевистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара	1 915	0	0	1 915	1 915	0
WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди	Итого WSD8		144 483	0	0	144 483	144 483	0
	WSD8a	1.2.1. Восстановление неработающей второй нитки магистральных водоводов правого берега путем санации ЦПП (водовод d = 800 мм, L = 21900 м). 1-я очередь - L = 6200 м (до насосной станции "Заречная"), 2-я очередь - L = 15700 м (НС "Заречная" - микрорайон Закамск)	117 202	0	0	117 202	117 202	0
	WSD8m	Санация участков водоводов от НС "Центральная подзона" до НС "Южная": водовод N 2 (d - 1200 мм, 12000 м)	17 098	0	0	17 098	17 098	0
	WSD8n	Реконструкция сетей для достижения годового обновления в 4%	10 183	0	0	10 183	10 183	0
		Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки	0	0	0	0	0	0
WW = Сектор водоотведения			415 774	220 534	0	195 240	70 058	125 182
WWC = Проекты по системе сбора стоков			286 916	216 858	0	70 058	70 058	0
WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди	Итого WWC2		207 014	207 014	0	0	0	0
	WWC2b	Строительство 2-й очереди главного разгрузочного коллектора. Ввод в действие ГРК на участке от шахты N 7 до шахты N 13, включая мостовой переход через р. Егошиху	207 014	207 014	0	0	0	0
WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди	Итого WWC6		70 058	0	0	70 058	70 058	0
	WWC6k	Реконструкция коллекторов для достижения ежегодной замены в 4%	33 368	0	0	33 368	33 368	0
		Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей с целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки	36 690	0	0	36 690	36 690	0
WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории	Итого WWC9		9 844	9 844	0	0	0	0
	WWC9b	Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи	9 844	9 844	0	0	0	0
WWT = Очистка сточных вод			128 858	3676	0	125 182	0	125 182
WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС)	Итого WWT1		125 182	0	0	125 182	0	125 182
	WWT1i	Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС	125 182			125 182		125 182
WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым	Итого WWT2		3 676	3 676	0	0	0	0
	WWT2a	Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым	3 676	3 676	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 5.1. Водопотребление

(тыс.куб.м)

Показатели	2012 год
	план	факт
Водоснабжение
Подъем воды	108 699	109 559
Покупная вода	2 974	2 199
Пропуск через очистные сооружения	111 277	110 766
Расход воды на собственные нужды	6 266	5 445
Подача воды в сеть, всего	105 011	106 313
Потери по питьевой воде	24 907	25 385
Хозяйственно-бытовые нужды ООО "НГП"	362	255
Полезный отпуск воды	80 119	80 672
Реализация воды, в том числе:	79 741	79 974
население	61 723	62 884
федеральный, краевой бюджеты	2 416	2 403
бюджет города	3 249	2 746
коммерческие организации	12 353	11 942

Таблица 5.2. Водоотведение

(тыс.куб.м)

Показатели	2012 год
	план	факт
Водоотведение
Пропуск сточных вод	97 553	99 815
Реализация услуг водоотведения, в том числе:	89 054	87 931
население	62 234	61 248
федеральный, краевой бюджеты	2 422	2 424
бюджет города	3 327	2 712
коммерческие организации	21 071	21 547
Хозяйственно-бытовые нужды ООО "НГП"	270	197
Не реализовано стоков, в том числе:	5 163	11 804
населению	3 656	11 607
не зарегистрировано средствами измерений	1 507	197
Биологическая очистка сточной жидкости	99 472	102 829